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华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A基金净值查询(025220)

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今天最新净值 0.6866 -0.0101 -1.47% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.6866
  • 成立日期：2025-09-05
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
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  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：丰晨成
近半年华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A(025220)基金累计收益率-5.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6866 0.6866 0.6967 0.6967 -0.0101 -1.47%
2026-09-14 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6967 0.6967 0.6731 0.6731 0.0236 3.51%
2026-09-11 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6731 0.6731 0.6849 0.6849 -0.0118 -1.72%
2026-09-10 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6849 0.6849 0.7057 0.7057 -0.0208 -3.04%
2026-09-09 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7057 0.7057 0.7193 0.7193 -0.0136 -1.93%
2026-09-08 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7193 0.7193 0.7173 0.7173 0.0020 0.28%
2026-09-07 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7173 0.7173 0.7272 0.7272 -0.0099 -1.38%
2026-09-04 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7272 0.7272 0.7205 0.7205 0.0067 0.93%
2026-09-03 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7205 0.7205 0.7047 0.7047 0.0158 2.24%
2026-09-02 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7047 0.7047 0.6985 0.6985 0.0062 0.89%
2026-09-01 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6985 0.6985 0.7092 0.7092 -0.0107 -1.51%
2026-08-31 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7092 0.7092 0.7354 0.7354 -0.0262 -3.69%
2026-08-28 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7354 0.7354 0.7453 0.7453 -0.0099 -1.33%
2026-08-27 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7453 0.7453 0.7342 0.7342 0.0111 1.51%
2026-08-26 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7342 0.7342 0.7204 0.7204 0.0138 1.92%
2026-08-25 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7204 0.7204 0.7111 0.7111 0.0093 1.31%
2026-08-24 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7111 0.7111 0.7247 0.7247 -0.0136 -1.88%
2026-08-21 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7247 0.7247 0.7277 0.7277 -0.0030 -0.41%
2026-08-20 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7277 0.7277 0.7011 0.7011 0.0266 3.79%
2026-08-19 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7011 0.7011 0.7065 0.7065 -0.0054 -0.76%
2026-08-18 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7065 0.7065 0.7031 0.7031 0.0034 0.48%
2026-08-17 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7031 0.7031 0.7047 0.7047 -0.0016 -0.23%
2026-08-14 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7047 0.7047 0.7197 0.7197 -0.0150 -2.13%
2026-08-13 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7197 0.7197 0.7164 0.7164 0.0033 0.46%
2026-08-12 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7164 0.7164 0.7214 0.7214 -0.0050 -0.69%
2026-08-11 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7214 0.7214 0.7190 0.7190 0.0024 0.33%
2026-08-10 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7190 0.7190 0.7129 0.7129 0.0061 0.86%
2026-08-07 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7129 0.7129 0.6830 0.6830 0.0299 4.38%
2026-08-06 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6830 0.6830 0.6801 0.6801 0.0029 0.43%
2026-08-05 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6801 0.6801 0.6733 0.6733 0.0068 1.01%
2026-08-04 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6733 0.6733 0.6667 0.6667 0.0066 0.99%
2026-08-03 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6667 0.6667 0.6747 0.6747 -0.0080 -1.19%
2026-07-31 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6747 0.6747 0.6777 0.6777 -0.0030 -0.44%
2026-07-30 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6777 0.6777 0.6939 0.6939 -0.0162 -2.33%
2026-07-29 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6939 0.6939 0.6892 0.6892 0.0047 0.68%
2026-07-28 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6892 0.6892 0.6927 0.6927 -0.0035 -0.51%
2026-07-27 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6927 0.6927 0.6967 0.6967 -0.0040 -0.57%
2026-07-24 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6967 0.6967 0.7035 0.7035 -0.0068 -0.97%
2026-07-23 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7035 0.7035 0.7057 0.7057 -0.0022 -0.31%
2026-07-22 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7057 0.7057 0.6982 0.6982 0.0075 1.07%
2026-07-21 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6982 0.6982 0.6992 0.6992 -0.0010 -0.14%
2026-07-20 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6992 0.6992 0.6720 0.6720 0.0272 4.05%
2026-07-17 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6720 0.6720 0.7146 0.7146 -0.0426 -5.96%
2026-07-16 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7146 0.7146 0.7153 0.7153 -0.0007 -0.10%
2026-07-15 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7153 0.7153 0.6885 0.6885 0.0268 3.89%
2026-07-14 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6885 0.6885 0.6878 0.6878 0.0007 0.10%
2026-07-13 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6878 0.6878 0.6880 0.6880 -0.0002 -0.03%
2026-07-10 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6880 0.6880 0.6673 0.6673 0.0207 3.10%
2026-07-09 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6673 0.6673 0.6720 0.6720 -0.0047 -0.70%
2026-07-08 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6720 0.6720 0.6779 0.6779 -0.0059 -0.87%
2026-07-07 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6779 0.6779 0.7025 0.7025 -0.0246 -3.63%
2026-07-06 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7025 0.7025 0.6851 0.6851 0.0174 2.54%
2026-07-03 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6851 0.6851 0.6547 0.6547 0.0304 4.64%
2026-07-02 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6547 0.6547 0.6184 0.6184 0.0363 5.87%
2026-07-01 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6184 0.6184 0.6188 0.6188 -0.0004 -0.06%
2026-06-30 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6188 0.6188 0.6314 0.6314 -0.0126 -2.04%
2026-06-29 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6314 0.6314 0.5917 0.5917 0.0397 6.71%
2026-06-26 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.5917 0.5917 0.5989 0.5989 -0.0072 -1.20%
2026-06-25 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.5989 0.5989 0.6062 0.6062 -0.0073 -1.22%
2026-06-24 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6062 0.6062 0.6000 0.6000 0.0062 1.03%
2026-06-23 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6000 0.6000 0.5969 0.5969 0.0031 0.52%
2026-06-22 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.5969 0.5969 0.6088 0.6088 -0.0119 -1.99%
2026-06-18 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6088 0.6088 0.5986 0.5986 0.0102 1.70%
2026-06-17 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.5986 0.5986 0.6083 0.6083 -0.0097 -1.62%
2026-06-16 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6083 0.6083 0.6196 0.6196 -0.0113 -1.86%
2026-06-15 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6196 0.6196 0.6195 0.6195 0.0001 0.02%
2026-06-12 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6195 0.6195 0.6027 0.6027 0.0168 2.79%
2026-06-11 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6027 0.6027 0.6087 0.6087 -0.0060 -0.99%
2026-06-10 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6087 0.6087 0.5976 0.5976 0.0111 1.86%
2026-06-09 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.5976 0.5976 0.6035 0.6035 -0.0059 -0.98%
2026-06-08 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6035 0.6035 0.6169 0.6169 -0.0134 -2.17%
2026-06-05 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6169 0.6169 0.6258 0.6258 -0.0089 -1.42%
2026-06-04 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6258 0.6258 0.6332 0.6332 -0.0074 -1.17%
2026-06-03 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6332 0.6332 0.6497 0.6497 -0.0165 -2.61%
2026-06-02 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6497 0.6497 0.6666 0.6666 -0.0169 -2.60%
2026-06-01 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6666 0.6666 0.6772 0.6772 -0.0106 -1.57%
2026-05-29 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6772 0.6772 0.6495 0.6495 0.0277 4.26%
2026-05-28 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6495 0.6495 0.6776 0.6776 -0.0281 -4.33%
2026-05-27 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6776 0.6776 0.6815 0.6815 -0.0039 -0.57%
2026-05-26 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6815 0.6815 0.6952 0.6952 -0.0137 -2.01%
2026-05-25 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6952 0.6952 0.6957 0.6957 -0.0005 -0.07%
2026-05-22 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6957 0.6957 0.6955 0.6955 0.0002 0.03%
2026-05-21 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6955 0.6955 0.6869 0.6869 0.0086 1.25%
2026-05-20 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6869 0.6869 0.6859 0.6859 0.0010 0.15%
2026-05-19 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6859 0.6859 0.6909 0.6909 -0.0050 -0.72%
2026-05-18 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6909 0.6909 0.7100 0.7100 -0.0191 -2.76%
2026-05-15 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7100 0.7100 0.7262 0.7262 -0.0162 -2.23%
2026-05-14 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7262 0.7262 0.7375 0.7375 -0.0113 -1.53%
2026-05-13 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7375 0.7375 0.7510 0.7510 -0.0135 -1.83%
2026-05-12 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7510 0.7510 0.7555 0.7555 -0.0045 -0.60%
2026-05-11 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7555 0.7555 0.7555 0.7555 0.0000 0.00%
2026-05-08 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7555 0.7555 0.7665 0.7665 -0.0110 -1.44%
2026-04-30 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7629 0.7629 0.7622 0.7622 0.0007 0.09%
2026-04-29 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7622 0.7622 0.7649 0.7649 -0.0027 -0.35%
2026-04-28 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7649 0.7649 0.7739 0.7739 -0.0090 -1.16%
2026-04-27 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7739 0.7739 0.7844 0.7844 -0.0105 -1.36%
2026-04-24 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7844 0.7844 0.7758 0.7758 0.0086 1.11%
2026-04-23 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7758 0.7758 0.8135 0.8135 -0.0377 -4.86%
2026-04-22 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.8135 0.8135 0.8182 0.8182 -0.0047 -0.57%
2026-04-21 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.8182 0.8182 0.8257 0.8257 -0.0075 -0.91%
2026-04-20 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.8257 0.8257 0.8334 0.8334 -0.0077 -0.93%
2026-04-17 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.8334 0.8334 0.8403 0.8403 -0.0069 -0.82%
2026-04-16 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.8403 0.8403 0.8337 0.8337 0.0066 0.79%
2026-04-15 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.8337 0.8337 0.7966 0.7966 0.0371 4.66%
2026-04-14 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7966 0.7966 0.7953 0.7953 0.0013 0.16%
2026-04-13 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7953 0.7953 0.8036 0.8036 -0.0083 -1.04%
2026-04-10 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.8036 0.8036 0.7999 0.7999 0.0037 0.46%
2026-04-09 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7999 0.7999 0.8085 0.8085 -0.0086 -1.06%
2026-04-08 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.8085 0.8085 0.8274 0.8274 -0.0189 -2.34%
2026-04-07 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.8274 0.8274 0.8285 0.8285 -0.0011 -0.13%
2026-04-03 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.8285 0.8285 0.8279 0.8279 0.0006 0.07%
2026-04-02 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.8279 0.8279 0.8193 0.8193 0.0086 1.05%
2026-04-01 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.8193 0.8193 0.7665 0.7665 0.0528 6.89%
2026-03-31 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7665 0.7665 0.7721 0.7721 -0.0056 -0.73%
2026-03-30 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7721 0.7721 0.7645 0.7645 0.0076 0.99%
2026-03-27 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7645 0.7645 0.7225 0.7225 0.0420 5.81%
2026-03-26 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7225 0.7225 0.7322 0.7322 -0.0097 -1.32%
2026-03-25 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7322 0.7322 0.7252 0.7252 0.0070 0.97%
2026-03-24 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7252 0.7252 0.7031 0.7031 0.0221 3.14%
2026-03-23 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7031 0.7031 0.7291 0.7291 -0.0260 -3.57%
2026-03-20 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7291 0.7291 0.7404 0.7404 -0.0113 -1.53%
2026-03-19 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7404 0.7404 0.7588 0.7588 -0.0184 -2.42%
2026-03-18 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7588 0.7588 0.7474 0.7474 0.0114 1.53%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通医疗ETF华宝 0.9752 1.79%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0334 1.73%
港股车50 0.7665 1.09%
港股通创新药ETF 0.4442 1.09%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6860 1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6846 1.03%
农牧渔ETF华宝 0.8698 0.90%
农牧渔ETF发起式联接A 0.7224 0.85%
农牧渔ETF发起式联接C 0.7122 0.85%
华宝大健康混合A 2.2150 0.84%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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