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平安如意中短债F基金净值查询(025176)

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今天最新净值 1.1176 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1176
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：6.02亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张文平
近一年平安如意中短债F基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安如意中短债F(025176)基金累计收益率2.28%
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2026-09-15 025176 平安如意中短债F 1.1177 1.1177 1.1176 1.1176 0.0001 0.01%
2026-09-14 025176 平安如意中短债F 1.1176 1.1176 1.1175 1.1175 0.0001 0.01%
2026-09-11 025176 平安如意中短债F 1.1175 1.1175 1.1174 1.1174 0.0001 0.01%
2026-09-10 025176 平安如意中短债F 1.1174 1.1174 1.1174 1.1174 0.0000 0.00%
2026-09-09 025176 平安如意中短债F 1.1174 1.1174 1.1173 1.1173 0.0001 0.01%
2026-09-08 025176 平安如意中短债F 1.1173 1.1173 1.1172 1.1172 0.0001 0.01%
2026-09-07 025176 平安如意中短债F 1.1172 1.1172 1.1171 1.1171 0.0001 0.01%
2026-09-04 025176 平安如意中短债F 1.1171 1.1171 1.1169 1.1169 0.0002 0.02%
2026-09-03 025176 平安如意中短债F 1.1169 1.1169 1.1168 1.1168 0.0001 0.01%
2026-09-02 025176 平安如意中短债F 1.1168 1.1168 1.1167 1.1167 0.0001 0.01%
2026-09-01 025176 平安如意中短债F 1.1167 1.1167 1.1166 1.1166 0.0001 0.01%
2026-08-31 025176 平安如意中短债F 1.1166 1.1166 1.1165 1.1165 0.0001 0.01%
2026-08-28 025176 平安如意中短债F 1.1165 1.1165 1.1165 1.1165 0.0000 0.00%
2026-08-27 025176 平安如意中短债F 1.1165 1.1165 1.1166 1.1166 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 025176 平安如意中短债F 1.1166 1.1166 1.1166 1.1166 0.0000 0.00%
2026-08-25 025176 平安如意中短债F 1.1166 1.1166 1.1166 1.1166 0.0000 0.00%
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2026-08-21 025176 平安如意中短债F 1.1165 1.1165 1.1165 1.1165 0.0000 0.00%
2026-08-20 025176 平安如意中短债F 1.1165 1.1165 1.1164 1.1164 0.0001 0.01%
2026-08-19 025176 平安如意中短债F 1.1164 1.1164 1.1163 1.1163 0.0001 0.01%
2026-08-18 025176 平安如意中短债F 1.1163 1.1163 1.1161 1.1161 0.0002 0.02%
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2026-08-14 025176 平安如意中短债F 1.1161 1.1161 1.1160 1.1160 0.0001 0.01%
2026-08-13 025176 平安如意中短债F 1.1160 1.1160 1.1158 1.1158 0.0002 0.02%
2026-08-12 025176 平安如意中短债F 1.1158 1.1158 1.1158 1.1158 0.0000 0.00%
2026-08-11 025176 平安如意中短债F 1.1158 1.1158 1.1158 1.1158 0.0000 0.00%
2026-08-10 025176 平安如意中短债F 1.1158 1.1158 1.1156 1.1156 0.0002 0.02%
2026-08-07 025176 平安如意中短债F 1.1156 1.1156 1.1154 1.1154 0.0002 0.02%
2026-08-06 025176 平安如意中短债F 1.1154 1.1154 1.1154 1.1154 0.0000 0.00%
2026-08-05 025176 平安如意中短债F 1.1154 1.1154 1.1154 1.1154 0.0000 0.00%
2026-08-04 025176 平安如意中短债F 1.1154 1.1154 1.1153 1.1153 0.0001 0.01%
2026-08-03 025176 平安如意中短债F 1.1153 1.1153 1.1152 1.1152 0.0001 0.01%
2026-07-31 025176 平安如意中短债F 1.1152 1.1152 1.1151 1.1151 0.0001 0.01%
2026-07-30 025176 平安如意中短债F 1.1151 1.1151 1.1151 1.1151 0.0000 0.00%
2026-07-29 025176 平安如意中短债F 1.1151 1.1151 1.1151 1.1151 0.0000 0.00%
2026-07-28 025176 平安如意中短债F 1.1151 1.1151 1.1151 1.1151 0.0000 0.00%
2026-07-27 025176 平安如意中短债F 1.1151 1.1151 1.1150 1.1150 0.0001 0.01%
2026-07-24 025176 平安如意中短债F 1.1150 1.1150 1.1151 1.1151 -0.0001 -0.01%
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2026-07-21 025176 平安如意中短债F 1.1149 1.1149 1.1149 1.1149 0.0000 0.00%
2026-07-20 025176 平安如意中短债F 1.1149 1.1149 1.1149 1.1149 0.0000 0.00%
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2026-07-13 025176 平安如意中短债F 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
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2026-07-07 025176 平安如意中短债F 1.1144 1.1144 1.1144 1.1144 0.0000 0.00%
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2026-06-30 025176 平安如意中短债F 1.1144 1.1144 1.1144 1.1144 0.0000 0.00%
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2026-06-26 025176 平安如意中短债F 1.1142 1.1142 1.1141 1.1141 0.0001 0.01%
2026-06-25 025176 平安如意中短债F 1.1141 1.1141 1.1139 1.1139 0.0002 0.02%
2026-06-24 025176 平安如意中短债F 1.1139 1.1139 1.1138 1.1138 0.0001 0.01%
2026-06-23 025176 平安如意中短债F 1.1138 1.1138 1.1139 1.1139 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 025176 平安如意中短债F 1.1139 1.1139 1.1138 1.1138 0.0001 0.01%
2026-06-18 025176 平安如意中短债F 1.1138 1.1138 1.1137 1.1137 0.0001 0.01%
2026-06-17 025176 平安如意中短债F 1.1137 1.1137 1.1135 1.1135 0.0002 0.02%
2026-06-16 025176 平安如意中短债F 1.1135 1.1135 1.1134 1.1134 0.0001 0.01%
2026-06-15 025176 平安如意中短债F 1.1134 1.1134 1.1133 1.1133 0.0001 0.01%
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2026-06-08 025176 平安如意中短债F 1.1143 1.1143 1.1145 1.1145 -0.0002 -0.02%
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2026-05-27 025176 平安如意中短债F 1.1138 1.1138 1.1136 1.1136 0.0002 0.02%
2026-05-26 025176 平安如意中短债F 1.1136 1.1136 1.1135 1.1135 0.0001 0.01%
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2026-05-22 025176 平安如意中短债F 1.1132 1.1132 1.1132 1.1132 0.0000 0.00%
2026-05-21 025176 平安如意中短债F 1.1132 1.1132 1.1131 1.1131 0.0001 0.01%
2026-05-20 025176 平安如意中短债F 1.1131 1.1131 1.1130 1.1130 0.0001 0.01%
2026-05-19 025176 平安如意中短债F 1.1130 1.1130 1.1128 1.1128 0.0002 0.02%
2026-05-18 025176 平安如意中短债F 1.1128 1.1128 1.1127 1.1127 0.0001 0.01%
2026-05-15 025176 平安如意中短债F 1.1127 1.1127 1.1126 1.1126 0.0001 0.01%
2026-05-14 025176 平安如意中短债F 1.1126 1.1126 1.1126 1.1126 0.0000 0.00%
2026-05-13 025176 平安如意中短债F 1.1126 1.1126 1.1123 1.1123 0.0003 0.03%
2026-05-12 025176 平安如意中短债F 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
2026-05-11 025176 平安如意中短债F 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.01%
2026-05-08 025176 平安如意中短债F 1.1121 1.1121 1.1120 1.1120 0.0001 0.01%
2026-04-30 025176 平安如意中短债F 1.1119 1.1119 1.1118 1.1118 0.0001 0.01%
2026-04-29 025176 平安如意中短债F 1.1118 1.1118 1.1118 1.1118 0.0000 0.00%
2026-04-28 025176 平安如意中短债F 1.1118 1.1118 1.1118 1.1118 0.0000 0.00%
2026-04-27 025176 平安如意中短债F 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2026-04-24 025176 平安如意中短债F 1.1117 1.1117 1.1119 1.1119 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 025176 平安如意中短债F 1.1119 1.1119 1.1119 1.1119 0.0000 0.00%
2026-04-22 025176 平安如意中短债F 1.1119 1.1119 1.1117 1.1117 0.0002 0.02%
2026-04-21 025176 平安如意中短债F 1.1117 1.1117 1.1115 1.1115 0.0002 0.02%
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2026-04-16 025176 平安如意中短债F 1.1112 1.1112 1.1112 1.1112 0.0000 0.00%
2026-04-15 025176 平安如意中短债F 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01%
2026-04-14 025176 平安如意中短债F 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2026-04-13 025176 平安如意中短债F 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2026-04-10 025176 平安如意中短债F 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2026-04-09 025176 平安如意中短债F 1.1108 1.1108 1.1107 1.1107 0.0001 0.01%
2026-04-08 025176 平安如意中短债F 1.1107 1.1107 1.1106 1.1106 0.0001 0.01%
2026-04-07 025176 平安如意中短债F 1.1106 1.1106 1.1101 1.1101 0.0005 0.05%
2026-04-03 025176 平安如意中短债F 1.1101 1.1101 1.1099 1.1099 0.0002 0.02%
2026-04-02 025176 平安如意中短债F 1.1099 1.1099 1.1097 1.1097 0.0002 0.02%
2026-04-01 025176 平安如意中短债F 1.1097 1.1097 1.1096 1.1096 0.0001 0.01%
2026-03-31 025176 平安如意中短债F 1.1096 1.1096 1.1095 1.1095 0.0001 0.01%
2026-03-30 025176 平安如意中短债F 1.1095 1.1095 1.1092 1.1092 0.0003 0.03%
2026-03-27 025176 平安如意中短债F 1.1092 1.1092 1.1090 1.1090 0.0002 0.02%
2026-03-26 025176 平安如意中短债F 1.1090 1.1090 1.1089 1.1089 0.0001 0.01%
2026-03-25 025176 平安如意中短债F 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01%
2026-03-24 025176 平安如意中短债F 1.1088 1.1088 1.1087 1.1087 0.0001 0.01%
2026-03-23 025176 平安如意中短债F 1.1087 1.1087 1.1086 1.1086 0.0001 0.01%
2026-03-20 025176 平安如意中短债F 1.1086 1.1086 1.1085 1.1085 0.0001 0.01%
2026-03-19 025176 平安如意中短债F 1.1085 1.1085 1.1083 1.1083 0.0002 0.02%
2026-03-18 025176 平安如意中短债F 1.1083 1.1083 1.1081 1.1081 0.0002 0.02%
2026-03-17 025176 平安如意中短债F 1.1081 1.1081 1.1079 1.1079 0.0002 0.02%
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2026-03-13 025176 平安如意中短债F 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
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2026-03-11 025176 平安如意中短债F 1.1077 1.1077 1.1076 1.1076 0.0001 0.01%
2026-03-10 025176 平安如意中短债F 1.1076 1.1076 1.1075 1.1075 0.0001 0.01%
2026-03-09 025176 平安如意中短债F 1.1075 1.1075 1.1075 1.1075 0.0000 0.00%
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2026-02-26 025176 平安如意中短债F 1.1067 1.1067 1.1067 1.1067 0.0000 0.00%
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2026-02-11 025176 平安如意中短债F 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.00%
2026-02-10 025176 平安如意中短债F 1.1060 1.1060 1.1058 1.1058 0.0002 0.02%
2026-02-09 025176 平安如意中短债F 1.1058 1.1058 1.1056 1.1056 0.0002 0.02%
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2026-02-03 025176 平安如意中短债F 1.1054 1.1054 1.1054 1.1054 0.0000 0.00%
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2025-10-27 025176 平安如意中短债F 1.0950 1.0950 1.0949 1.0949 0.0001 0.01%
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2025-10-10 025176 平安如意中短债F 1.0936 1.0936 1.0935 1.0935 0.0001 0.01%
2025-10-09 025176 平安如意中短债F 1.0935 1.0935 1.0930 1.0930 0.0005 0.05%
2025-09-30 025176 平安如意中短债F 1.0930 1.0930 1.0929 1.0929 0.0001 0.01%
2025-09-29 025176 平安如意中短债F 1.0929 1.0929 1.0928 1.0928 0.0001 0.01%
2025-09-26 025176 平安如意中短债F 1.0928 1.0928 1.0927 1.0927 0.0001 0.01%
2025-09-25 025176 平安如意中短债F 1.0927 1.0927 1.0929 1.0929 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 025176 平安如意中短债F 1.0929 1.0929 1.0932 1.0932 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 025176 平安如意中短债F 1.0932 1.0932 1.0933 1.0933 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 025176 平安如意中短债F 1.0933 1.0933 1.0932 1.0932 0.0001 0.01%
2025-09-19 025176 平安如意中短债F 1.0932 1.0932 1.0933 1.0933 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 025176 平安如意中短债F 1.0933 1.0933 1.0931 1.0931 0.0002 0.02%
2025-09-17 025176 平安如意中短债F 1.0931 1.0931 1.0929 1.0929 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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