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汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A基金净值查询(025166)

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今天最新净值 0.7278 -0.0034 -0.46% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7278
  • 成立日期：2025-08-27
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.59亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：乐无穹
近半年汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A基金净值查询
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近半年,汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A(025166)基金累计收益率-12.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-11 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7354 0.7354 0.7367 0.7367 -0.0013 -0.18%
2026-09-10 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7367 0.7367 0.7507 0.7507 -0.0140 -1.90%
2026-09-09 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7507 0.7507 0.7561 0.7561 -0.0054 -0.71%
2026-09-08 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7561 0.7561 0.7684 0.7684 -0.0123 -1.63%
2026-09-07 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7684 0.7684 0.7730 0.7730 -0.0046 -0.60%
2026-09-04 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7730 0.7730 0.7546 0.7546 0.0184 2.44%
2026-09-03 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7546 0.7546 0.7637 0.7637 -0.0091 -1.21%
2026-09-02 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7637 0.7637 0.7670 0.7670 -0.0033 -0.43%
2026-09-01 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7670 0.7670 0.7779 0.7779 -0.0109 -1.40%
2026-08-31 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7779 0.7779 0.7745 0.7745 0.0034 0.44%
2026-08-28 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7745 0.7745 0.7748 0.7748 -0.0003 -0.04%
2026-08-27 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7748 0.7748 0.7757 0.7757 -0.0009 -0.12%
2026-08-26 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7757 0.7757 0.7690 0.7690 0.0067 0.87%
2026-08-25 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7690 0.7690 0.7658 0.7658 0.0032 0.42%
2026-08-24 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7658 0.7658 0.7984 0.7984 -0.0326 -4.26%
2026-08-21 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7984 0.7984 0.7889 0.7889 0.0095 1.20%
2026-08-20 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7889 0.7889 0.7926 0.7926 -0.0037 -0.47%
2026-08-19 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7926 0.7926 0.8003 0.8003 -0.0077 -0.96%
2026-08-18 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8003 0.8003 0.8060 0.8060 -0.0057 -0.71%
2026-08-17 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8060 0.8060 0.7934 0.7934 0.0126 1.59%
2026-08-14 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7934 0.7934 0.8027 0.8027 -0.0093 -1.17%
2026-08-13 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8027 0.8027 0.8008 0.8008 0.0019 0.24%
2026-08-12 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8008 0.8008 0.8086 0.8086 -0.0078 -0.97%
2026-08-11 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8086 0.8086 0.8211 0.8211 -0.0125 -1.55%
2026-08-10 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8211 0.8211 0.8134 0.8134 0.0077 0.95%
2026-08-07 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8134 0.8134 0.8064 0.8064 0.0070 0.87%
2026-08-06 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8064 0.8064 0.8241 0.8241 -0.0177 -2.19%
2026-08-05 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8241 0.8241 0.8157 0.8157 0.0084 1.03%
2026-08-04 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8157 0.8157 0.8091 0.8091 0.0066 0.82%
2026-08-03 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8091 0.8091 0.7973 0.7973 0.0118 1.48%
2026-07-31 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7973 0.7973 0.7910 0.7910 0.0063 0.80%
2026-07-30 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7910 0.7910 0.8054 0.8054 -0.0144 -1.79%
2026-07-29 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8054 0.8054 0.7870 0.7870 0.0184 2.34%
2026-07-28 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7870 0.7870 0.7830 0.7830 0.0040 0.51%
2026-07-27 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7830 0.7830 0.7682 0.7682 0.0148 1.93%
2026-07-24 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7682 0.7682 0.7814 0.7814 -0.0132 -1.69%
2026-07-23 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7814 0.7814 0.7794 0.7794 0.0020 0.26%
2026-07-22 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7794 0.7794 0.8031 0.8031 -0.0237 -3.04%
2026-07-21 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8031 0.8031 0.7908 0.7908 0.0123 1.56%
2026-07-20 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7908 0.7908 0.7676 0.7676 0.0232 3.02%
2026-07-17 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7676 0.7676 0.8111 0.8111 -0.0435 -5.36%
2026-07-16 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8111 0.8111 0.7964 0.7964 0.0147 1.85%
2026-07-15 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7964 0.7964 0.7863 0.7863 0.0101 1.28%
2026-07-14 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7863 0.7863 0.7837 0.7837 0.0026 0.33%
2026-07-13 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7837 0.7837 0.7968 0.7968 -0.0131 -1.64%
2026-07-10 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7968 0.7968 0.8013 0.8013 -0.0045 -0.56%
2026-07-09 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8013 0.8013 0.7931 0.7931 0.0082 1.03%
2026-07-08 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7931 0.7931 0.7525 0.7525 0.0406 5.40%
2026-07-07 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7525 0.7525 0.7580 0.7580 -0.0055 -0.73%
2026-07-06 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7580 0.7580 0.7522 0.7522 0.0058 0.77%
2026-07-03 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7522 0.7522 0.7509 0.7509 0.0013 0.17%
2026-07-02 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7509 0.7509 0.7645 0.7645 -0.0136 -1.78%
2026-07-01 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7645 0.7645 0.7652 0.7652 -0.0007 -0.09%
2026-06-30 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7652 0.7652 0.7498 0.7498 0.0154 2.05%
2026-06-29 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7498 0.7498 0.7289 0.7289 0.0209 2.87%
2026-06-26 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7289 0.7289 0.7590 0.7590 -0.0301 -4.13%
2026-06-25 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7590 0.7590 0.7688 0.7688 -0.0098 -1.29%
2026-06-24 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7688 0.7688 0.7508 0.7508 0.0180 2.40%
2026-06-23 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7508 0.7508 0.7759 0.7759 -0.0251 -3.23%
2026-06-22 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7759 0.7759 0.7843 0.7843 -0.0084 -1.08%
2026-06-18 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7843 0.7843 0.7946 0.7946 -0.0103 -1.30%
2026-06-17 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7946 0.7946 0.7883 0.7883 0.0063 0.80%
2026-06-16 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7883 0.7883 0.8071 0.8071 -0.0188 -2.38%
2026-06-15 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8071 0.8071 0.7889 0.7889 0.0182 2.31%
2026-06-12 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7889 0.7889 0.7864 0.7864 0.0025 0.32%
2026-06-11 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7864 0.7864 0.7988 0.7988 -0.0124 -1.58%
2026-06-10 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7988 0.7988 0.8119 0.8119 -0.0131 -1.61%
2026-06-09 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8119 0.8119 0.8073 0.8073 0.0046 0.57%
2026-06-08 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8073 0.8073 0.8307 0.8307 -0.0234 -2.82%
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2026-06-04 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8465 0.8465 0.8595 0.8595 -0.0130 -1.51%
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2026-06-02 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8802 0.8802 0.8410 0.8410 0.0392 4.66%
2026-06-01 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8410 0.8410 0.8245 0.8245 0.0165 2.00%
2026-05-29 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8245 0.8245 0.8285 0.8285 -0.0040 -0.48%
2026-05-28 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8285 0.8285 0.8315 0.8315 -0.0030 -0.36%
2026-05-27 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8315 0.8315 0.8374 0.8374 -0.0059 -0.70%
2026-05-26 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8374 0.8374 0.8222 0.8222 0.0152 1.85%
2026-05-25 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8222 0.8222 0.8227 0.8227 -0.0005 -0.06%
2026-05-22 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8227 0.8227 0.8002 0.8002 0.0225 2.81%
2026-05-21 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8002 0.8002 0.8177 0.8177 -0.0175 -2.14%
2026-05-20 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8177 0.8177 0.8103 0.8103 0.0074 0.91%
2026-05-19 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8103 0.8103 0.8075 0.8075 0.0028 0.35%
2026-05-18 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8075 0.8075 0.8171 0.8171 -0.0096 -1.17%
2026-05-15 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8171 0.8171 0.8405 0.8405 -0.0234 -2.86%
2026-05-14 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8405 0.8405 0.8487 0.8487 -0.0082 -0.97%
2026-05-13 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8487 0.8487 0.8446 0.8446 0.0041 0.49%
2026-05-12 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8446 0.8446 0.8533 0.8533 -0.0087 -1.02%
2026-05-11 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8533 0.8533 0.8538 0.8538 -0.0005 -0.06%
2026-05-08 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8538 0.8538 0.8565 0.8565 -0.0027 -0.32%
2026-04-30 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8051 0.8051 0.8072 0.8072 -0.0021 -0.26%
2026-04-29 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8072 0.8072 0.7965 0.7965 0.0107 1.34%
2026-04-28 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7965 0.7965 0.8192 0.8192 -0.0227 -2.85%
2026-04-27 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8192 0.8192 0.8158 0.8158 0.0034 0.42%
2026-04-24 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8158 0.8158 0.8027 0.8027 0.0131 1.63%
2026-04-23 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8027 0.8027 0.8158 0.8158 -0.0131 -1.61%
2026-04-22 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8158 0.8158 0.8281 0.8281 -0.0123 -1.51%
2026-04-21 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8281 0.8281 0.8295 0.8295 -0.0014 -0.17%
2026-04-20 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8295 0.8295 0.8235 0.8235 0.0060 0.73%
2026-04-17 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8235 0.8235 0.8281 0.8281 -0.0046 -0.56%
2026-04-16 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8281 0.8281 0.8030 0.8030 0.0251 3.13%
2026-04-15 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8030 0.8030 0.7933 0.7933 0.0097 1.22%
2026-04-14 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7933 0.7933 0.7878 0.7878 0.0055 0.70%
2026-04-13 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7878 0.7878 0.7987 0.7987 -0.0109 -1.38%
2026-04-10 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7987 0.7987 0.7935 0.7935 0.0052 0.66%
2026-04-09 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7935 0.7935 0.8080 0.8080 -0.0145 -1.83%
2026-04-08 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8080 0.8080 0.7586 0.7586 0.0494 6.51%
2026-04-07 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7586 0.7586 0.7593 0.7593 -0.0007 -0.09%
2026-04-03 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7593 0.7593 0.7588 0.7588 0.0005 0.07%
2026-04-02 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7588 0.7588 0.7777 0.7777 -0.0189 -2.43%
2026-04-01 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7777 0.7777 0.7595 0.7595 0.0182 2.40%
2026-03-31 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7595 0.7595 0.7691 0.7691 -0.0096 -1.25%
2026-03-30 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7691 0.7691 0.7843 0.7843 -0.0152 -1.98%
2026-03-27 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7843 0.7843 0.7853 0.7853 -0.0010 -0.13%
2026-03-26 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7853 0.7853 0.8132 0.8132 -0.0279 -3.55%
2026-03-25 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8132 0.8132 0.7930 0.7930 0.0202 2.55%
2026-03-24 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7930 0.7930 0.7761 0.7761 0.0169 2.18%
2026-03-23 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7761 0.7761 0.8022 0.8022 -0.0261 -3.25%
2026-03-20 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8022 0.8022 0.8302 0.8302 -0.0280 -3.49%
2026-03-19 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8302 0.8302 0.8509 0.8509 -0.0207 -2.43%
2026-03-18 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8509 0.8509 0.8459 0.8459 0.0050 0.59%
2026-03-17 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8459 0.8459 0.8493 0.8493 -0.0034 -0.40%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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