华富安康三个月持有期债券A基金净值查询(025152)
今天最新净值
1.0383
0.0004 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0394
0.0071 0.6899%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0383
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.58亿元
- 基金公司：
- 基金经理：戴弘毅
近一月,华富安康三个月持有期债券A(025152)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025152 |
华富安康三个月持有期债券A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
025152 |
华富安康三个月持有期债券A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
025152 |
华富安康三个月持有期债券A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
025152 |
华富安康三个月持有期债券A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
025152 |
华富安康三个月持有期债券A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
025152 |
华富安康三个月持有期债券A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
025152 |
华富安康三个月持有期债券A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
025152 |
华富安康三个月持有期债券A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
025152 |
华富安康三个月持有期债券A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
025152 |
华富安康三个月持有期债券A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
025152 |
华富安康三个月持有期债券A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
025152 |
华富安康三个月持有期债券A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
025152 |
华富安康三个月持有期债券A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
025152 |
华富安康三个月持有期债券A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
025152 |
华富安康三个月持有期债券A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
025152 |
华富安康三个月持有期债券A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
025152 |
华富安康三个月持有期债券A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
025152 |
华富安康三个月持有期债券A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
025152 |
华富安康三个月持有期债券A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
025152 |
华富安康三个月持有期债券A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
025152 |
华富安康三个月持有期债券A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
025152 |
华富安康三个月持有期债券A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0021 |
0.20% |
