鹏华中证国防指数(LOF)I基金净值查询(025140)

今天最新净值 0.9252 -0.0064 -0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1096 0.0117 1.0693% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9252
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：陈龙

近一季鹏华中证国防指数(LOF)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证国防指数(LOF)I(025140)基金累计收益率-8.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.9345	0.9345	0.9252	0.9252	0.0093	1.01%
2026-09-15	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.9252	0.9252	0.9316	0.9316	-0.0064	-0.69%
2026-09-14	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.9316	0.9316	0.9495	0.9495	-0.0179	-1.92%
2026-09-11	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.9495	0.9495	0.9518	0.9518	-0.0023	-0.24%
2026-09-10	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.9518	0.9518	0.9552	0.9552	-0.0034	-0.36%
2026-09-09	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.9552	0.9552	0.9397	0.9397	0.0155	1.65%
2026-09-08	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.9397	0.9397	0.9263	0.9263	0.0134	1.45%
2026-09-07	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.9263	0.9263	0.9316	0.9316	-0.0053	-0.57%
2026-09-04	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.9316	0.9316	0.9312	0.9312	0.0004	0.04%
2026-09-03	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.9312	0.9312	0.9321	0.9321	-0.0009	-0.10%

2026-09-02	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.9321	0.9321	0.9296	0.9296	0.0025	0.27%
2026-09-01	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.9296	0.9296	0.9282	0.9282	0.0014	0.15%
2026-08-31	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.9282	0.9282	0.9089	0.9089	0.0193	2.12%
2026-08-28	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.9089	0.9089	0.9046	0.9046	0.0043	0.48%
2026-08-27	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.9046	0.9046	0.8855	0.8855	0.0191	2.16%
2026-08-26	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.8855	0.8855	0.8806	0.8806	0.0049	0.56%
2026-08-25	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.8806	0.8806	0.8804	0.8804	0.0002	0.02%
2026-08-24	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.8804	0.8804	0.8913	0.8913	-0.0109	-1.22%
2026-08-21	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.8913	0.8913	0.8852	0.8852	0.0061	0.69%
2026-08-20	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.8852	0.8852	0.8910	0.8910	-0.0058	-0.65%
2026-08-19	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.8910	0.8910	0.9347	0.9347	-0.0437	-4.68%
2026-08-18	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.9347	0.9347	0.9393	0.9393	-0.0046	-0.49%
2026-08-17	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.9393	0.9393	0.9255	0.9255	0.0138	1.49%
2026-08-14	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.9255	0.9255	0.9192	0.9192	0.0063	0.69%
2026-08-13	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.9192	0.9192	0.9260	0.9260	-0.0068	-0.73%

2026-08-12	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.9260	0.9260	0.9187	0.9187	0.0073	0.79%
2026-08-11	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.9187	0.9187	0.9342	0.9342	-0.0155	-1.69%
2026-08-10	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.9342	0.9342	0.9192	0.9192	0.0150	1.63%
2026-08-07	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.9192	0.9192	0.9052	0.9052	0.0140	1.55%
2026-08-06	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.9052	0.9052	0.9056	0.9056	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.9056	0.9056	0.8896	0.8896	0.0160	1.80%
2026-08-04	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.8896	0.8896	0.8803	0.8803	0.0093	1.06%
2026-08-03	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.8803	0.8803	0.8700	0.8700	0.0103	1.18%
2026-07-31	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.8700	0.8700	0.8606	0.8606	0.0094	1.09%
2026-07-30	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.8606	0.8606	0.8753	0.8753	-0.0147	-1.68%
2026-07-29	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.8753	0.8753	0.8577	0.8577	0.0176	2.05%
2026-07-28	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.8577	0.8577	0.8829	0.8829	-0.0252	-2.85%
2026-07-27	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.8829	0.8829	0.8584	0.8584	0.0245	2.85%
2026-07-24	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.8584	0.8584	0.8762	0.8762	-0.0178	-2.03%
2026-07-23	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.8762	0.8762	0.8607	0.8607	0.0155	1.80%
2026-07-22	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.8607	0.8607	0.8698	0.8698	-0.0091	-1.05%
2026-07-21	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.8698	0.8698	0.8378	0.8378	0.0320	3.82%
2026-07-20	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.8378	0.8378	0.8405	0.8405	-0.0027	-0.32%
2026-07-17	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.8405	0.8405	0.8786	0.8786	-0.0381	-4.34%
2026-07-16	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.8786	0.8786	0.8933	0.8933	-0.0147	-1.65%
2026-07-15	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.8933	0.8933	0.9069	0.9069	-0.0136	-1.50%
2026-07-14	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.9069	0.9069	0.9171	0.9171	-0.0102	-1.12%
2026-07-13	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.9171	0.9171	0.9788	0.9788	-0.0617	-6.73%
2026-07-10	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.9788	0.9788	0.9667	0.9667	0.0121	1.25%
2026-07-09	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.9667	0.9667	0.9502	0.9502	0.0165	1.74%
2026-07-08	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.9502	0.9502	0.9752	0.9752	-0.0250	-2.63%
2026-07-07	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.9752	0.9752	1.0008	1.0008	-0.0256	-2.63%
2026-07-06	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	1.0008	1.0008	1.0209	1.0209	-0.0201	-1.97%
2026-07-03	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	1.0209	1.0209	0.9984	0.9984	0.0225	2.25%
2026-07-02	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.9984	0.9984	1.0234	1.0234	-0.0250	-2.44%
2026-07-01	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	1.0234	1.0234	1.0251	1.0251	-0.0017	-0.17%
2026-06-30	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	1.0251	1.0251	0.9872	0.9872	0.0379	3.84%
2026-06-29	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.9872	0.9872	0.9953	0.9953	-0.0081	-0.82%
2026-06-26	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	0.9953	0.9953	1.0072	1.0072	-0.0119	-1.18%
2026-06-25	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	1.0072	1.0072	1.0063	1.0063	0.0009	0.09%
2026-06-24	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	1.0063	1.0063	1.0000	1.0000	0.0063	0.63%
2026-06-23	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	1.0000	1.0000	1.0387	1.0387	-0.0387	-3.73%
2026-06-22	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	1.0387	1.0387	1.0315	1.0315	0.0072	0.70%
2026-06-18	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	1.0315	1.0315	1.0254	1.0254	0.0061	0.59%
2026-06-17	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	1.0254	1.0254	1.0136	1.0136	0.0118	1.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%