广发均衡成长混合F基金净值查询(025094)
今天最新净值
1.4313
-0.0120 -0.83%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4785
-0.0108 -0.7255%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4313
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨冬
近一月,广发均衡成长混合F(025094)基金累计收益率-7.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4348 |
1.4348 |
1.4313 |
1.4313 |
0.0035 |
0.24% |
| 2026-09-15 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4313 |
1.4313 |
1.4433 |
1.4433 |
-0.0120 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4433 |
1.4433 |
1.4538 |
1.4538 |
-0.0105 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4538 |
1.4538 |
1.4545 |
1.4545 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4545 |
1.4545 |
1.4774 |
1.4774 |
-0.0229 |
-1.57% |
| 2026-09-09 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4774 |
1.4774 |
1.4834 |
1.4834 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4834 |
1.4834 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0136 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4970 |
1.4970 |
1.4869 |
1.4869 |
0.0101 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4869 |
1.4869 |
1.4767 |
1.4767 |
0.0102 |
0.69% |
| 2026-09-03 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4767 |
1.4767 |
1.4699 |
1.4699 |
0.0068 |
0.46% |
|
|
| 2026-09-02 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4699 |
1.4699 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0191 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4890 |
1.4890 |
1.5086 |
1.5086 |
-0.0196 |
-1.30% |
| 2026-08-31 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5086 |
1.5086 |
1.5084 |
1.5084 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5084 |
1.5084 |
1.5325 |
1.5325 |
-0.0241 |
-1.60% |
| 2026-08-27 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5325 |
1.5325 |
1.5357 |
1.5357 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-08-26 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5357 |
1.5357 |
1.5337 |
1.5337 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5337 |
1.5337 |
1.5373 |
1.5373 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5373 |
1.5373 |
1.5692 |
1.5692 |
-0.0319 |
-2.03% |
| 2026-08-21 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5692 |
1.5692 |
1.5397 |
1.5397 |
0.0295 |
1.92% |
| 2026-08-20 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5397 |
1.5397 |
1.5335 |
1.5335 |
0.0062 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5335 |
1.5335 |
1.5959 |
1.5959 |
-0.0624 |
-3.91% |
| 2026-08-18 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5959 |
1.5959 |
1.6087 |
1.6087 |
-0.0128 |
-0.80% |
| 2026-08-17 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6087 |
1.6087 |
1.5464 |
1.5464 |
0.0623 |
4.03% |
