广发均衡成长混合F基金净值查询(025094)
今天最新净值
1.4313
-0.0120 -0.83%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4785
-0.0108 -0.7255%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4313
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨冬
近一年,广发均衡成长混合F(025094)基金累计收益率-7.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4348 |
1.4348 |
1.4313 |
1.4313 |
0.0035 |
0.24% |
| 2026-09-15 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4313 |
1.4313 |
1.4433 |
1.4433 |
-0.0120 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4433 |
1.4433 |
1.4538 |
1.4538 |
-0.0105 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4538 |
1.4538 |
1.4545 |
1.4545 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4545 |
1.4545 |
1.4774 |
1.4774 |
-0.0229 |
-1.57% |
| 2026-09-09 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4774 |
1.4774 |
1.4834 |
1.4834 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4834 |
1.4834 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0136 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4970 |
1.4970 |
1.4869 |
1.4869 |
0.0101 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4869 |
1.4869 |
1.4767 |
1.4767 |
0.0102 |
0.69% |
| 2026-09-03 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4767 |
1.4767 |
1.4699 |
1.4699 |
0.0068 |
0.46% |
|
|
| 2026-09-02 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4699 |
1.4699 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0191 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4890 |
1.4890 |
1.5086 |
1.5086 |
-0.0196 |
-1.30% |
| 2026-08-31 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5086 |
1.5086 |
1.5084 |
1.5084 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5084 |
1.5084 |
1.5325 |
1.5325 |
-0.0241 |
-1.60% |
| 2026-08-27 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5325 |
1.5325 |
1.5357 |
1.5357 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-08-26 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5357 |
1.5357 |
1.5337 |
1.5337 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5337 |
1.5337 |
1.5373 |
1.5373 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5373 |
1.5373 |
1.5692 |
1.5692 |
-0.0319 |
-2.03% |
| 2026-08-21 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5692 |
1.5692 |
1.5397 |
1.5397 |
0.0295 |
1.92% |
| 2026-08-20 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5397 |
1.5397 |
1.5335 |
1.5335 |
0.0062 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5335 |
1.5335 |
1.5959 |
1.5959 |
-0.0624 |
-3.91% |
| 2026-08-18 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5959 |
1.5959 |
1.6087 |
1.6087 |
-0.0128 |
-0.80% |
| 2026-08-17 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6087 |
1.6087 |
1.5464 |
1.5464 |
0.0623 |
4.03% |
| 2026-08-14 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5464 |
1.5464 |
1.5341 |
1.5341 |
0.0123 |
0.80% |
| 2026-08-13 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5341 |
1.5341 |
1.5397 |
1.5397 |
-0.0056 |
-0.36% |
|
|
| 2026-08-12 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5397 |
1.5397 |
1.5301 |
1.5301 |
0.0096 |
0.63% |
| 2026-08-11 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5301 |
1.5301 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0199 |
-1.28% |
| 2026-08-10 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5500 |
1.5500 |
1.5356 |
1.5356 |
0.0144 |
0.94% |
| 2026-08-07 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5356 |
1.5356 |
1.5248 |
1.5248 |
0.0108 |
0.71% |
| 2026-08-06 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5248 |
1.5248 |
1.5493 |
1.5493 |
-0.0245 |
-1.61% |
| 2026-08-05 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5493 |
1.5493 |
1.5268 |
1.5268 |
0.0225 |
1.47% |
| 2026-08-04 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5268 |
1.5268 |
1.5015 |
1.5015 |
0.0253 |
1.68% |
| 2026-08-03 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5015 |
1.5015 |
1.4919 |
1.4919 |
0.0096 |
0.64% |
| 2026-07-31 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4919 |
1.4919 |
1.4707 |
1.4707 |
0.0212 |
1.44% |
| 2026-07-30 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4707 |
1.4707 |
1.5102 |
1.5102 |
-0.0395 |
-2.62% |
| 2026-07-29 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5102 |
1.5102 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0242 |
1.63% |
| 2026-07-28 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4860 |
1.4860 |
1.5428 |
1.5428 |
-0.0568 |
-3.68% |
| 2026-07-27 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5428 |
1.5428 |
1.5045 |
1.5045 |
0.0383 |
2.55% |
| 2026-07-24 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5045 |
1.5045 |
1.5345 |
1.5345 |
-0.0300 |
-1.96% |
| 2026-07-23 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5345 |
1.5345 |
1.5062 |
1.5062 |
0.0283 |
1.88% |
| 2026-07-22 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5062 |
1.5062 |
1.5474 |
1.5474 |
-0.0412 |
-2.74% |
| 2026-07-21 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5474 |
1.5474 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0384 |
2.54% |
| 2026-07-20 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5090 |
1.5090 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0190 |
1.28% |
| 2026-07-17 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4900 |
1.4900 |
1.5562 |
1.5562 |
-0.0662 |
-4.25% |
| 2026-07-16 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5562 |
1.5562 |
1.5423 |
1.5423 |
0.0139 |
0.90% |
| 2026-07-15 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5423 |
1.5423 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0053 |
0.34% |
| 2026-07-14 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5370 |
1.5370 |
1.5101 |
1.5101 |
0.0269 |
1.78% |
| 2026-07-13 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5101 |
1.5101 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0209 |
-1.37% |
| 2026-07-10 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5310 |
1.5310 |
1.5565 |
1.5565 |
-0.0255 |
-1.64% |
| 2026-07-09 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5565 |
1.5565 |
1.5627 |
1.5627 |
-0.0062 |
-0.40% |
| 2026-07-08 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5627 |
1.5627 |
1.5385 |
1.5385 |
0.0242 |
1.57% |
| 2026-07-07 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5385 |
1.5385 |
1.5531 |
1.5531 |
-0.0146 |
-0.94% |
| 2026-07-06 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5531 |
1.5531 |
1.5356 |
1.5356 |
0.0175 |
1.14% |
| 2026-07-03 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5356 |
1.5356 |
1.5048 |
1.5048 |
0.0308 |
2.05% |
| 2026-07-02 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5048 |
1.5048 |
1.5224 |
1.5224 |
-0.0176 |
-1.16% |
| 2026-07-01 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5224 |
1.5224 |
1.5298 |
1.5298 |
-0.0074 |
-0.48% |
| 2026-06-30 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5298 |
1.5298 |
1.5079 |
1.5079 |
0.0219 |
1.45% |
| 2026-06-29 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5079 |
1.5079 |
1.4912 |
1.4912 |
0.0167 |
1.12% |
| 2026-06-26 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4912 |
1.4912 |
1.5439 |
1.5439 |
-0.0527 |
-3.41% |
| 2026-06-25 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5439 |
1.5439 |
1.5662 |
1.5662 |
-0.0223 |
-1.44% |
| 2026-06-24 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5662 |
1.5662 |
1.5644 |
1.5644 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-06-23 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5644 |
1.5644 |
1.5918 |
1.5918 |
-0.0274 |
-1.72% |
| 2026-06-22 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5918 |
1.5918 |
1.5956 |
1.5956 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2026-06-18 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5956 |
1.5956 |
1.6032 |
1.6032 |
-0.0076 |
-0.47% |
| 2026-06-17 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6032 |
1.6032 |
1.6017 |
1.6017 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6017 |
1.6017 |
1.6248 |
1.6248 |
-0.0231 |
-1.42% |
| 2026-06-15 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6248 |
1.6248 |
1.5671 |
1.5671 |
0.0577 |
3.68% |
| 2026-06-12 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5671 |
1.5671 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0141 |
0.91% |
| 2026-06-11 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5530 |
1.5530 |
1.5712 |
1.5712 |
-0.0182 |
-1.16% |
| 2026-06-10 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5712 |
1.5712 |
1.6039 |
1.6039 |
-0.0327 |
-2.04% |
| 2026-06-09 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6039 |
1.6039 |
1.5746 |
1.5746 |
0.0293 |
1.86% |
| 2026-06-08 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5746 |
1.5746 |
1.6212 |
1.6212 |
-0.0466 |
-2.87% |
| 2026-06-05 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6212 |
1.6212 |
1.6711 |
1.6711 |
-0.0499 |
-2.99% |
| 2026-06-04 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6711 |
1.6711 |
1.6666 |
1.6666 |
0.0045 |
0.27% |
| 2026-06-03 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6666 |
1.6666 |
1.6693 |
1.6693 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2026-06-02 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6693 |
1.6693 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0403 |
2.47% |
| 2026-06-01 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6290 |
1.6290 |
1.6507 |
1.6507 |
-0.0217 |
-1.31% |
| 2026-05-29 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6507 |
1.6507 |
1.6879 |
1.6879 |
-0.0372 |
-2.20% |
| 2026-05-28 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6879 |
1.6879 |
1.6599 |
1.6599 |
0.0280 |
1.69% |
| 2026-05-27 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6599 |
1.6599 |
1.6710 |
1.6710 |
-0.0111 |
-0.66% |
| 2026-05-26 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6710 |
1.6710 |
1.6689 |
1.6689 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-05-25 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6689 |
1.6689 |
1.6489 |
1.6489 |
0.0200 |
1.21% |
| 2026-05-22 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6489 |
1.6489 |
1.6086 |
1.6086 |
0.0403 |
2.51% |
| 2026-05-21 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6086 |
1.6086 |
1.6453 |
1.6453 |
-0.0367 |
-2.23% |
| 2026-05-20 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6453 |
1.6453 |
1.6474 |
1.6474 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-05-19 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6474 |
1.6474 |
1.6474 |
1.6474 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-18 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6474 |
1.6474 |
1.6638 |
1.6638 |
-0.0164 |
-0.99% |
| 2026-05-15 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6638 |
1.6638 |
1.6898 |
1.6898 |
-0.0260 |
-1.54% |
| 2026-05-14 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6898 |
1.6898 |
1.7089 |
1.7089 |
-0.0191 |
-1.12% |
| 2026-05-13 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.7089 |
1.7089 |
1.7008 |
1.7008 |
0.0081 |
0.48% |
| 2026-05-12 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.7008 |
1.7008 |
1.6783 |
1.6783 |
0.0225 |
1.34% |
| 2026-05-11 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6783 |
1.6783 |
1.6680 |
1.6680 |
0.0103 |
0.62% |
| 2026-05-08 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6680 |
1.6680 |
1.6564 |
1.6564 |
0.0116 |
0.70% |
| 2026-04-30 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5756 |
1.5756 |
1.5774 |
1.5774 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-04-29 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5774 |
1.5774 |
1.5471 |
1.5471 |
0.0303 |
1.96% |
| 2026-04-28 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5471 |
1.5471 |
1.5740 |
1.5740 |
-0.0269 |
-1.71% |
| 2026-04-27 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5740 |
1.5740 |
1.5953 |
1.5953 |
-0.0213 |
-1.35% |
| 2026-04-24 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5953 |
1.5953 |
1.6142 |
1.6142 |
-0.0189 |
-1.17% |
| 2026-04-23 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6142 |
1.6142 |
1.6445 |
1.6445 |
-0.0303 |
-1.84% |
| 2026-04-22 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6445 |
1.6445 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0165 |
1.01% |
| 2026-04-21 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6280 |
1.6280 |
1.6291 |
1.6291 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-04-20 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6291 |
1.6291 |
1.6428 |
1.6428 |
-0.0137 |
-0.84% |
| 2026-04-17 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6428 |
1.6428 |
1.6208 |
1.6208 |
0.0220 |
1.36% |
| 2026-04-16 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6208 |
1.6208 |
1.5702 |
1.5702 |
0.0506 |
3.22% |
| 2026-04-15 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5702 |
1.5702 |
1.5583 |
1.5583 |
0.0119 |
0.76% |
| 2026-04-14 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5583 |
1.5583 |
1.5409 |
1.5409 |
0.0174 |
1.13% |
| 2026-04-13 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5409 |
1.5409 |
1.5584 |
1.5584 |
-0.0175 |
-1.14% |
| 2026-04-10 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5584 |
1.5584 |
1.5313 |
1.5313 |
0.0271 |
1.77% |
| 2026-04-09 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5313 |
1.5313 |
1.5303 |
1.5303 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-08 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5303 |
1.5303 |
1.4666 |
1.4666 |
0.0637 |
4.34% |
| 2026-04-07 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4666 |
1.4666 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4650 |
1.4650 |
1.4659 |
1.4659 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-04-02 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4659 |
1.4659 |
1.4804 |
1.4804 |
-0.0145 |
-0.98% |
| 2026-04-01 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4804 |
1.4804 |
1.4401 |
1.4401 |
0.0403 |
2.80% |
| 2026-03-31 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4401 |
1.4401 |
1.4679 |
1.4679 |
-0.0278 |
-1.89% |
| 2026-03-30 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4679 |
1.4679 |
1.4709 |
1.4709 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-03-27 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4709 |
1.4709 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-03-26 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4669 |
1.4669 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0251 |
-1.68% |
| 2026-03-25 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4920 |
1.4920 |
1.4632 |
1.4632 |
0.0288 |
1.97% |
| 2026-03-24 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4632 |
1.4632 |
1.4295 |
1.4295 |
0.0337 |
2.36% |
| 2026-03-23 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4295 |
1.4295 |
1.4678 |
1.4678 |
-0.0383 |
-2.61% |
| 2026-03-20 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4678 |
1.4678 |
1.4504 |
1.4504 |
0.0174 |
1.20% |
| 2026-03-19 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4504 |
1.4504 |
1.4916 |
1.4916 |
-0.0412 |
-2.76% |
| 2026-03-18 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4916 |
1.4916 |
1.4893 |
1.4893 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4893 |
1.4893 |
1.5047 |
1.5047 |
-0.0154 |
-1.02% |
| 2026-03-16 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5047 |
1.5047 |
1.5017 |
1.5017 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-03-13 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5017 |
1.5017 |
1.5168 |
1.5168 |
-0.0151 |
-1.00% |
| 2026-03-12 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5168 |
1.5168 |
1.5221 |
1.5221 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2026-03-11 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5221 |
1.5221 |
1.5068 |
1.5068 |
0.0153 |
1.02% |
| 2026-03-10 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5068 |
1.5068 |
1.4807 |
1.4807 |
0.0261 |
1.76% |
| 2026-03-09 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4807 |
1.4807 |
1.5012 |
1.5012 |
-0.0205 |
-1.37% |
| 2026-03-06 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5012 |
1.5012 |
1.4809 |
1.4809 |
0.0203 |
1.37% |
| 2026-03-05 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4809 |
1.4809 |
1.4871 |
1.4871 |
-0.0062 |
-0.42% |
| 2026-03-04 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4871 |
1.4871 |
1.5174 |
1.5174 |
-0.0303 |
-2.04% |
| 2026-03-03 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5174 |
1.5174 |
1.5454 |
1.5454 |
-0.0280 |
-1.81% |
| 2026-03-02 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5454 |
1.5454 |
1.5660 |
1.5660 |
-0.0206 |
-1.32% |
| 2026-02-27 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5660 |
1.5660 |
1.5814 |
1.5814 |
-0.0154 |
-0.97% |
| 2026-02-26 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5814 |
1.5814 |
1.5926 |
1.5926 |
-0.0112 |
-0.70% |
| 2026-02-25 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5926 |
1.5926 |
1.5767 |
1.5767 |
0.0159 |
1.01% |
| 2026-02-24 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5767 |
1.5767 |
1.5852 |
1.5852 |
-0.0085 |
-0.54% |
| 2026-02-13 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5852 |
1.5852 |
1.6092 |
1.6092 |
-0.0240 |
-1.49% |
| 2026-02-12 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6092 |
1.6092 |
1.6144 |
1.6144 |
-0.0052 |
-0.32% |
| 2026-02-11 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6144 |
1.6144 |
1.6138 |
1.6138 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6138 |
1.6138 |
1.6203 |
1.6203 |
-0.0065 |
-0.40% |
| 2026-02-09 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6203 |
1.6203 |
1.6008 |
1.6008 |
0.0195 |
1.22% |
| 2026-02-06 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6008 |
1.6008 |
1.6022 |
1.6022 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-02-05 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6022 |
1.6022 |
1.6128 |
1.6128 |
-0.0106 |
-0.66% |
| 2026-02-04 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6128 |
1.6128 |
1.5739 |
1.5739 |
0.0389 |
2.47% |
| 2026-02-03 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5739 |
1.5739 |
1.5279 |
1.5279 |
0.0460 |
3.01% |
| 2026-02-02 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5279 |
1.5279 |
1.5773 |
1.5773 |
-0.0494 |
-3.13% |
| 2026-01-30 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5773 |
1.5773 |
1.6226 |
1.6226 |
-0.0453 |
-2.87% |
| 2026-01-29 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6226 |
1.6226 |
1.6178 |
1.6178 |
0.0048 |
0.30% |
| 2026-01-28 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6178 |
1.6178 |
1.6302 |
1.6302 |
-0.0124 |
-0.76% |
| 2026-01-27 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6302 |
1.6302 |
1.6233 |
1.6233 |
0.0069 |
0.43% |
| 2026-01-26 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6233 |
1.6233 |
1.6153 |
1.6153 |
0.0080 |
0.50% |
| 2026-01-23 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6153 |
1.6153 |
1.6103 |
1.6103 |
0.0050 |
0.31% |
| 2026-01-22 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6103 |
1.6103 |
1.6175 |
1.6175 |
-0.0072 |
-0.45% |
| 2026-01-21 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6175 |
1.6175 |
1.6076 |
1.6076 |
0.0099 |
0.62% |
| 2026-01-20 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.6076 |
1.6076 |
1.5894 |
1.5894 |
0.0182 |
1.15% |
| 2026-01-19 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5894 |
1.5894 |
1.5649 |
1.5649 |
0.0245 |
1.57% |
| 2026-01-16 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5649 |
1.5649 |
1.5706 |
1.5706 |
-0.0057 |
-0.36% |
| 2026-01-15 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5706 |
1.5706 |
1.5650 |
1.5650 |
0.0056 |
0.36% |
| 2026-01-14 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5650 |
1.5650 |
1.5687 |
1.5687 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2026-01-13 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5687 |
1.5687 |
1.5681 |
1.5681 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5681 |
1.5681 |
1.5604 |
1.5604 |
0.0077 |
0.49% |
| 2026-01-09 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5604 |
1.5604 |
1.5593 |
1.5593 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-01-08 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5593 |
1.5593 |
1.5661 |
1.5661 |
-0.0068 |
-0.43% |
| 2026-01-07 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5661 |
1.5661 |
1.5692 |
1.5692 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-01-06 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5692 |
1.5692 |
1.5447 |
1.5447 |
0.0245 |
1.59% |
| 2026-01-05 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5447 |
1.5447 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0307 |
2.03% |
| 2025-12-31 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5140 |
1.5140 |
1.5089 |
1.5089 |
0.0051 |
0.34% |
| 2025-12-30 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5089 |
1.5089 |
1.5083 |
1.5083 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5083 |
1.5083 |
1.5012 |
1.5012 |
0.0071 |
0.47% |
| 2025-12-26 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5012 |
1.5012 |
1.4989 |
1.4989 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-12-25 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4989 |
1.4989 |
1.4947 |
1.4947 |
0.0042 |
0.28% |
| 2025-12-24 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4947 |
1.4947 |
1.4966 |
1.4966 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-12-23 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4966 |
1.4966 |
1.5038 |
1.5038 |
-0.0072 |
-0.48% |
| 2025-12-22 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5038 |
1.5038 |
1.5005 |
1.5005 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-12-19 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5005 |
1.5005 |
1.4893 |
1.4893 |
0.0112 |
0.75% |
| 2025-12-18 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4893 |
1.4893 |
1.4816 |
1.4816 |
0.0077 |
0.52% |
| 2025-12-17 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4816 |
1.4816 |
1.4487 |
1.4487 |
0.0329 |
2.27% |
| 2025-12-16 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4487 |
1.4487 |
1.4596 |
1.4596 |
-0.0109 |
-0.75% |
| 2025-12-15 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4596 |
1.4596 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-12-12 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4570 |
1.4570 |
1.4411 |
1.4411 |
0.0159 |
1.10% |
| 2025-12-11 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4411 |
1.4411 |
1.4538 |
1.4538 |
-0.0127 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4538 |
1.4538 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2025-12-09 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4593 |
1.4593 |
1.4857 |
1.4857 |
-0.0264 |
-1.78% |
| 2025-12-08 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4857 |
1.4857 |
1.4829 |
1.4829 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4829 |
1.4829 |
1.4718 |
1.4718 |
0.0111 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4718 |
1.4718 |
1.4684 |
1.4684 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4684 |
1.4684 |
1.4693 |
1.4693 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4693 |
1.4693 |
1.4809 |
1.4809 |
-0.0116 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4809 |
1.4809 |
1.4756 |
1.4756 |
0.0053 |
0.36% |
| 2025-11-28 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4756 |
1.4756 |
1.4702 |
1.4702 |
0.0054 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4702 |
1.4702 |
1.4688 |
1.4688 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4688 |
1.4688 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0122 |
0.84% |
| 2025-11-25 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4566 |
1.4566 |
1.4493 |
1.4493 |
0.0073 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4493 |
1.4493 |
1.4347 |
1.4347 |
0.0146 |
1.02% |
| 2025-11-21 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4347 |
1.4347 |
1.4802 |
1.4802 |
-0.0455 |
-3.07% |
| 2025-11-20 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4802 |
1.4802 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0078 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4880 |
1.4880 |
1.4952 |
1.4952 |
-0.0072 |
-0.48% |
| 2025-11-18 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.4952 |
1.4952 |
1.5161 |
1.5161 |
-0.0209 |
-1.38% |
| 2025-11-17 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5161 |
1.5161 |
1.5305 |
1.5305 |
-0.0144 |
-0.94% |
| 2025-11-14 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5305 |
1.5305 |
1.5552 |
1.5552 |
-0.0247 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5552 |
1.5552 |
1.5318 |
1.5318 |
0.0234 |
1.53% |
| 2025-11-12 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5318 |
1.5318 |
1.5372 |
1.5372 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2025-11-11 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5372 |
1.5372 |
1.5264 |
1.5264 |
0.0108 |
0.71% |
| 2025-11-10 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5264 |
1.5264 |
1.5081 |
1.5081 |
0.0183 |
1.21% |
| 2025-11-07 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5081 |
1.5081 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0159 |
-1.04% |
| 2025-11-06 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5240 |
1.5240 |
1.5106 |
1.5106 |
0.0134 |
0.89% |
| 2025-11-05 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5106 |
1.5106 |
1.5024 |
1.5024 |
0.0082 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5024 |
1.5024 |
1.5317 |
1.5317 |
-0.0293 |
-1.91% |
| 2025-11-03 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5317 |
1.5317 |
1.5129 |
1.5129 |
0.0188 |
1.24% |
| 2025-10-31 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5129 |
1.5129 |
1.5232 |
1.5232 |
-0.0103 |
-0.68% |
| 2025-10-30 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5232 |
1.5232 |
1.5308 |
1.5308 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2025-10-29 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5308 |
1.5308 |
1.5192 |
1.5192 |
0.0116 |
0.76% |
| 2025-10-28 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5192 |
1.5192 |
1.5205 |
1.5205 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-10-27 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5205 |
1.5205 |
1.5119 |
1.5119 |
0.0086 |
0.57% |
| 2025-10-24 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5119 |
1.5119 |
1.5071 |
1.5071 |
0.0048 |
0.32% |
| 2025-10-23 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5071 |
1.5071 |
1.5138 |
1.5138 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2025-10-22 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5138 |
1.5138 |
1.5247 |
1.5247 |
-0.0109 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5247 |
1.5247 |
1.5223 |
1.5223 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-10-20 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5223 |
1.5223 |
1.5087 |
1.5087 |
0.0136 |
0.90% |
| 2025-10-17 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5087 |
1.5087 |
1.5359 |
1.5359 |
-0.0272 |
-1.77% |
| 2025-10-16 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5359 |
1.5359 |
1.5494 |
1.5494 |
-0.0135 |
-0.87% |
| 2025-10-15 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5494 |
1.5494 |
1.5186 |
1.5186 |
0.0308 |
2.03% |
| 2025-10-14 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5186 |
1.5186 |
1.5651 |
1.5651 |
-0.0465 |
-2.97% |
| 2025-10-13 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5651 |
1.5651 |
1.5697 |
1.5697 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2025-10-10 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5697 |
1.5697 |
1.5902 |
1.5902 |
-0.0205 |
-1.29% |
| 2025-10-09 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5902 |
1.5902 |
1.5793 |
1.5793 |
0.0109 |
0.69% |
| 2025-09-30 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5793 |
1.5793 |
1.5551 |
1.5551 |
0.0242 |
1.56% |
| 2025-09-29 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5551 |
1.5551 |
1.5378 |
1.5378 |
0.0173 |
1.12% |
| 2025-09-26 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5378 |
1.5378 |
1.5537 |
1.5537 |
-0.0159 |
-1.02% |
| 2025-09-25 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5537 |
1.5537 |
1.5445 |
1.5445 |
0.0092 |
0.60% |
| 2025-09-24 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5445 |
1.5445 |
1.5298 |
1.5298 |
0.0147 |
0.96% |
| 2025-09-23 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5298 |
1.5298 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0132 |
-0.86% |
| 2025-09-22 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5430 |
1.5430 |
1.5483 |
1.5483 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2025-09-19 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5483 |
1.5483 |
1.5459 |
1.5459 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-09-18 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5459 |
1.5459 |
1.5621 |
1.5621 |
-0.0162 |
-1.04% |
| 2025-09-17 |
025094 |
广发均衡成长混合F |
1.5621 |
1.5621 |
1.5403 |
1.5403 |
0.0218 |
1.42% |
