前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025081)

今天最新净值 1.1265 0.0023 0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1265
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：李赫

近半年前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C(025081)基金累计收益率5.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1421	1.1421	1.1265	1.1265	0.0156	1.37%
2026-09-15	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1265	1.1265	1.1242	1.1242	0.0023	0.20%
2026-09-14	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1242	1.1242	1.1295	1.1295	-0.0053	-0.47%
2026-09-11	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1295	1.1295	1.1369	1.1369	-0.0074	-0.65%
2026-09-10	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1369	1.1369	1.1407	1.1407	-0.0038	-0.33%
2026-09-09	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1407	1.1407	1.1392	1.1392	0.0015	0.13%
2026-09-08	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1392	1.1392	1.1436	1.1436	-0.0044	-0.38%
2026-09-07	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1436	1.1436	1.1337	1.1337	0.0099	0.87%
2026-09-04	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1337	1.1337	1.1398	1.1398	-0.0061	-0.54%
2026-09-03	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1398	1.1398	1.1392	1.1392	0.0006	0.05%

2026-09-02	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1392	1.1392	1.1482	1.1482	-0.0090	-0.79%
2026-09-01	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1482	1.1482	1.1546	1.1546	-0.0064	-0.55%
2026-08-31	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1546	1.1546	1.1578	1.1578	-0.0032	-0.28%
2026-08-28	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1578	1.1578	1.1624	1.1624	-0.0046	-0.40%
2026-08-27	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1624	1.1624	1.1510	1.1510	0.0114	0.99%
2026-08-26	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1510	1.1510	1.1465	1.1465	0.0045	0.39%
2026-08-25	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1465	1.1465	1.1500	1.1500	-0.0035	-0.30%
2026-08-24	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1500	1.1500	1.1579	1.1579	-0.0079	-0.68%
2026-08-21	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1579	1.1579	1.1518	1.1518	0.0061	0.53%
2026-08-20	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1518	1.1518	1.1477	1.1477	0.0041	0.36%
2026-08-19	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1477	1.1477	1.1754	1.1754	-0.0277	-2.41%
2026-08-18	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1754	1.1754	1.1774	1.1774	-0.0020	-0.17%
2026-08-17	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1774	1.1774	1.1610	1.1610	0.0164	1.39%
2026-08-14	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1610	1.1610	1.1549	1.1549	0.0061	0.53%
2026-08-13	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1549	1.1549	1.1631	1.1631	-0.0082	-0.71%

2026-08-12	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1631	1.1631	1.1554	1.1554	0.0077	0.67%
2026-08-11	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1554	1.1554	1.1654	1.1654	-0.0100	-0.86%
2026-08-10	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1654	1.1654	1.1616	1.1616	0.0038	0.33%
2026-08-07	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1616	1.1616	1.1501	1.1501	0.0115	0.99%
2026-08-06	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1501	1.1501	1.1464	1.1464	0.0037	0.32%
2026-08-05	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1464	1.1464	1.1246	1.1246	0.0218	1.90%
2026-08-04	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1246	1.1246	1.1065	1.1065	0.0181	1.61%
2026-08-03	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1065	1.1065	1.1174	1.1174	-0.0109	-0.98%
2026-07-31	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1174	1.1174	1.1062	1.1062	0.0112	1.01%
2026-07-30	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1062	1.1062	1.1214	1.1214	-0.0152	-1.37%
2026-07-29	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1214	1.1214	1.1198	1.1198	0.0016	0.14%
2026-07-28	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1198	1.1198	1.1405	1.1405	-0.0207	-1.85%
2026-07-27	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1405	1.1405	1.1307	1.1307	0.0098	0.86%
2026-07-24	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1307	1.1307	1.1384	1.1384	-0.0077	-0.68%
2026-07-23	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1384	1.1384	1.1395	1.1395	-0.0011	-0.10%
2026-07-22	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1395	1.1395	1.1392	1.1392	0.0003	0.03%
2026-07-21	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1392	1.1392	1.1151	1.1151	0.0241	2.12%
2026-07-20	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1151	1.1151	1.1168	1.1168	-0.0017	-0.15%
2026-07-17	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1168	1.1168	1.1390	1.1390	-0.0222	-1.99%
2026-07-16	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1390	1.1390	1.1532	1.1532	-0.0142	-1.25%
2026-07-15	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1532	1.1532	1.1628	1.1628	-0.0096	-0.83%
2026-07-14	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1628	1.1628	1.1533	1.1533	0.0095	0.82%
2026-07-13	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1533	1.1533	1.1692	1.1692	-0.0159	-1.38%
2026-07-10	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1692	1.1692	1.1839	1.1839	-0.0147	-1.26%
2026-07-09	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1839	1.1839	1.1657	1.1657	0.0182	1.54%
2026-07-08	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1657	1.1657	1.1698	1.1698	-0.0041	-0.35%
2026-07-07	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1698	1.1698	1.1746	1.1746	-0.0048	-0.41%
2026-07-06	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1746	1.1746	1.1777	1.1777	-0.0031	-0.26%
2026-07-03	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1777	1.1777	1.1742	1.1742	0.0035	0.30%
2026-07-02	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1742	1.1742	1.1850	1.1850	-0.0108	-0.91%
2026-07-01	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1850	1.1850	1.1870	1.1870	-0.0020	-0.17%
2026-06-30	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1870	1.1870	1.1844	1.1844	0.0026	0.22%
2026-06-29	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1844	1.1844	1.1670	1.1670	0.0174	1.47%
2026-06-26	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1670	1.1670	1.1752	1.1752	-0.0082	-0.70%
2026-06-25	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1752	1.1752	1.1672	1.1672	0.0080	0.69%
2026-06-24	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1672	1.1672	1.1507	1.1507	0.0165	1.41%
2026-06-23	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1507	1.1507	1.1805	1.1805	-0.0298	-2.59%
2026-06-22	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1805	1.1805	1.1632	1.1632	0.0173	1.47%
2026-06-18	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1632	1.1632	1.1553	1.1553	0.0079	0.68%
2026-06-17	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1553	1.1553	1.1385	1.1385	0.0168	1.45%
2026-06-16	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1385	1.1385	1.1335	1.1335	0.0050	0.44%
2026-06-15	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1335	1.1335	1.1029	1.1029	0.0306	2.70%
2026-06-12	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1029	1.1029	1.0971	1.0971	0.0058	0.53%
2026-06-11	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0971	1.0971	1.0916	1.0916	0.0055	0.50%
2026-06-10	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0916	1.0916	1.1026	1.1026	-0.0110	-1.00%
2026-06-09	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1026	1.1026	1.0751	1.0751	0.0275	2.49%
2026-06-08	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0751	1.0751	1.1064	1.1064	-0.0313	-2.91%
2026-06-05	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1064	1.1064	1.1270	1.1270	-0.0206	-1.86%
2026-06-04	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1270	1.1270	1.1294	1.1294	-0.0024	-0.21%
2026-06-03	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1294	1.1294	1.1225	1.1225	0.0069	0.61%
2026-06-02	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1225	1.1225	1.1113	1.1113	0.0112	1.00%
2026-06-01	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1113	1.1113	1.1266	1.1266	-0.0153	-1.38%
2026-05-29	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1266	1.1266	1.1429	1.1429	-0.0163	-1.45%
2026-05-28	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1429	1.1429	1.1414	1.1414	0.0015	0.13%
2026-05-27	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1414	1.1414	1.1550	1.1550	-0.0136	-1.19%
2026-05-26	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1550	1.1550	1.1568	1.1568	-0.0018	-0.16%
2026-05-25	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1568	1.1568	1.1357	1.1357	0.0211	1.82%
2026-05-22	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1357	1.1357	1.1201	1.1201	0.0156	1.37%
2026-05-21	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1201	1.1201	1.1375	1.1375	-0.0174	-1.55%
2026-05-20	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1375	1.1375	1.1252	1.1252	0.0123	1.09%
2026-05-19	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1252	1.1252	1.1147	1.1147	0.0105	0.94%
2026-05-18	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1147	1.1147	1.1159	1.1159	-0.0012	-0.11%
2026-05-15	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1159	1.1159	1.1219	1.1219	-0.0060	-0.53%
2026-05-14	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1219	1.1219	1.1396	1.1396	-0.0177	-1.58%
2026-05-13	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1396	1.1396	1.1246	1.1246	0.0150	1.32%
2026-05-12	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1246	1.1246	1.1240	1.1240	0.0006	0.05%
2026-05-11	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1240	1.1240	1.1040	1.1040	0.0200	1.78%
2026-05-08	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1040	1.1040	1.1119	1.1119	-0.0079	-0.71%
2026-05-07	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1119	1.1119	1.1023	1.1023	0.0096	0.87%
2026-05-06	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1023	1.1023	1.0798	1.0798	0.0225	2.04%
2026-04-28	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0599	1.0599	1.0706	1.0706	-0.0107	-1.00%
2026-04-27	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0706	1.0706	1.0580	1.0580	0.0126	1.18%
2026-04-24	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0580	1.0580	1.0563	1.0563	0.0017	0.16%
2026-04-23	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0563	1.0563	1.0673	1.0673	-0.0110	-1.04%
2026-04-22	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0673	1.0673	1.0584	1.0584	0.0089	0.84%
2026-04-21	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0584	1.0584	1.0600	1.0600	-0.0016	-0.15%
2026-04-20	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0600	1.0600	1.0553	1.0553	0.0047	0.45%
2026-04-17	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0553	1.0553	1.0542	1.0542	0.0011	0.10%
2026-04-16	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0542	1.0542	1.0399	1.0399	0.0143	1.36%
2026-04-15	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0399	1.0399	1.0458	1.0458	-0.0059	-0.56%
2026-04-14	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0458	1.0458	1.0324	1.0324	0.0134	1.28%
2026-04-13	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0324	1.0324	1.0314	1.0314	0.0010	0.10%
2026-04-10	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0314	1.0314	1.0203	1.0203	0.0111	1.08%
2026-04-09	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0203	1.0203	1.0250	1.0250	-0.0047	-0.46%
2026-04-08	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0250	1.0250	0.9912	0.9912	0.0338	3.30%
2026-04-07	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	0.9912	0.9912	0.9875	0.9875	0.0037	0.37%
2026-04-03	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	0.9875	0.9875	0.9911	0.9911	-0.0036	-0.36%
2026-04-02	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	0.9911	0.9911	1.0092	1.0092	-0.0181	-1.83%
2026-04-01	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0092	1.0092	0.9944	0.9944	0.0148	1.47%
2026-03-31	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	0.9944	0.9944	1.0114	1.0114	-0.0170	-1.71%
2026-03-30	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0114	1.0114	1.0089	1.0089	0.0025	0.25%
2026-03-27	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0089	1.0089	1.0000	1.0000	0.0089	0.89%
2026-03-26	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0115	1.0115	-0.0115	-1.15%
2026-03-25	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0115	1.0115	0.9955	0.9955	0.0160	1.58%
2026-03-24	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	0.9955	0.9955	0.9822	0.9822	0.0133	1.34%
2026-03-23	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	0.9822	0.9822	1.0209	1.0209	-0.0387	-3.94%
2026-03-20	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0209	1.0209	1.0289	1.0289	-0.0080	-0.78%
2026-03-19	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0569	1.0569	-0.0280	-2.72%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%
前海开源研究驱动混合C	1.7123	2.49%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%