民生加银鑫享债券E基金净值查询(025055)

今天最新净值 1.2140 0.0031 0.26% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2140
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.06亿元
基金公司：
基金经理：谢志华

近半年民生加银鑫享债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,民生加银鑫享债券E(025055)基金累计收益率-6.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	025055	民生加银鑫享债券E	1.2275	1.2275	1.2140	1.2140	0.0135	1.11%
2026-09-17	025055	民生加银鑫享债券E	1.2140	1.2140	1.2109	1.2109	0.0031	0.26%
2026-09-16	025055	民生加银鑫享债券E	1.2109	1.2109	1.1882	1.1882	0.0227	1.91%
2026-09-15	025055	民生加银鑫享债券E	1.1882	1.1882	1.1948	1.1948	-0.0066	-0.55%
2026-09-14	025055	民生加银鑫享债券E	1.1948	1.1948	1.1863	1.1863	0.0085	0.72%
2026-09-11	025055	民生加银鑫享债券E	1.1863	1.1863	1.1946	1.1946	-0.0083	-0.69%
2026-09-10	025055	民生加银鑫享债券E	1.1946	1.1946	1.1943	1.1943	0.0003	0.03%
2026-09-09	025055	民生加银鑫享债券E	1.1943	1.1943	1.1980	1.1980	-0.0037	-0.31%
2026-09-08	025055	民生加银鑫享债券E	1.1980	1.1980	1.2006	1.2006	-0.0026	-0.22%
2026-09-07	025055	民生加银鑫享债券E	1.2006	1.2006	1.1741	1.1741	0.0265	2.26%

2026-09-04	025055	民生加银鑫享债券E	1.1741	1.1741	1.1973	1.1973	-0.0232	-1.94%
2026-09-03	025055	民生加银鑫享债券E	1.1973	1.1973	1.2064	1.2064	-0.0091	-0.76%
2026-09-02	025055	民生加银鑫享债券E	1.2064	1.2064	1.2436	1.2436	-0.0372	-3.08%
2026-09-01	025055	民生加银鑫享债券E	1.2436	1.2436	1.2644	1.2644	-0.0208	-1.65%
2026-08-31	025055	民生加银鑫享债券E	1.2644	1.2644	1.2525	1.2525	0.0119	0.95%
2026-08-28	025055	民生加银鑫享债券E	1.2525	1.2525	1.2583	1.2583	-0.0058	-0.46%
2026-08-27	025055	民生加银鑫享债券E	1.2583	1.2583	1.2339	1.2339	0.0244	1.98%
2026-08-26	025055	民生加银鑫享债券E	1.2339	1.2339	1.2241	1.2241	0.0098	0.80%
2026-08-25	025055	民生加银鑫享债券E	1.2241	1.2241	1.2184	1.2184	0.0057	0.47%
2026-08-24	025055	民生加银鑫享债券E	1.2184	1.2184	1.2329	1.2329	-0.0145	-1.18%
2026-08-21	025055	民生加银鑫享债券E	1.2329	1.2329	1.2370	1.2370	-0.0041	-0.33%
2026-08-20	025055	民生加银鑫享债券E	1.2370	1.2370	1.2354	1.2354	0.0016	0.13%
2026-08-19	025055	民生加银鑫享债券E	1.2354	1.2354	1.2710	1.2710	-0.0356	-2.80%
2026-08-18	025055	民生加银鑫享债券E	1.2710	1.2710	1.2767	1.2767	-0.0057	-0.45%
2026-08-17	025055	民生加银鑫享债券E	1.2767	1.2767	1.2449	1.2449	0.0318	2.55%

2026-08-14	025055	民生加银鑫享债券E	1.2449	1.2449	1.2368	1.2368	0.0081	0.65%
2026-08-13	025055	民生加银鑫享债券E	1.2368	1.2368	1.2474	1.2474	-0.0106	-0.85%
2026-08-12	025055	民生加银鑫享债券E	1.2474	1.2474	1.2513	1.2513	-0.0039	-0.31%
2026-08-11	025055	民生加银鑫享债券E	1.2513	1.2513	1.2724	1.2724	-0.0211	-1.69%
2026-08-10	025055	民生加银鑫享债券E	1.2724	1.2724	1.2727	1.2727	-0.0003	-0.02%
2026-08-07	025055	民生加银鑫享债券E	1.2727	1.2727	1.2627	1.2627	0.0100	0.79%
2026-08-06	025055	民生加银鑫享债券E	1.2627	1.2627	1.2553	1.2553	0.0074	0.59%
2026-08-05	025055	民生加银鑫享债券E	1.2553	1.2553	1.2228	1.2228	0.0325	2.66%
2026-08-04	025055	民生加银鑫享债券E	1.2228	1.2228	1.1855	1.1855	0.0373	3.15%
2026-08-03	025055	民生加银鑫享债券E	1.1855	1.1855	1.2133	1.2133	-0.0278	-2.29%
2026-07-31	025055	民生加银鑫享债券E	1.2133	1.2133	1.1959	1.1959	0.0174	1.45%
2026-07-30	025055	民生加银鑫享债券E	1.1959	1.1959	1.2183	1.2183	-0.0224	-1.84%
2026-07-29	025055	民生加银鑫享债券E	1.2183	1.2183	1.2031	1.2031	0.0152	1.26%
2026-07-28	025055	民生加银鑫享债券E	1.2031	1.2031	1.2495	1.2495	-0.0464	-3.71%
2026-07-27	025055	民生加银鑫享债券E	1.2495	1.2495	1.2202	1.2202	0.0293	2.40%
2026-07-24	025055	民生加银鑫享债券E	1.2202	1.2202	1.2279	1.2279	-0.0077	-0.63%
2026-07-23	025055	民生加银鑫享债券E	1.2279	1.2279	1.2311	1.2311	-0.0032	-0.26%
2026-07-22	025055	民生加银鑫享债券E	1.2311	1.2311	1.2474	1.2474	-0.0163	-1.31%
2026-07-21	025055	民生加银鑫享债券E	1.2474	1.2474	1.2000	1.2000	0.0474	3.95%
2026-07-20	025055	民生加银鑫享债券E	1.2000	1.2000	1.2212	1.2212	-0.0212	-1.74%
2026-07-17	025055	民生加银鑫享债券E	1.2212	1.2212	1.2433	1.2433	-0.0221	-1.78%
2026-07-16	025055	民生加银鑫享债券E	1.2433	1.2433	1.2624	1.2624	-0.0191	-1.51%
2026-07-15	025055	民生加银鑫享债券E	1.2624	1.2624	1.2867	1.2867	-0.0243	-1.89%
2026-07-14	025055	民生加银鑫享债券E	1.2867	1.2867	1.2622	1.2622	0.0245	1.94%
2026-07-13	025055	民生加银鑫享债券E	1.2622	1.2622	1.2883	1.2883	-0.0261	-2.03%
2026-07-10	025055	民生加银鑫享债券E	1.2883	1.2883	1.3147	1.3147	-0.0264	-2.01%
2026-07-09	025055	民生加银鑫享债券E	1.3147	1.3147	1.3033	1.3033	0.0114	0.87%
2026-07-08	025055	民生加银鑫享债券E	1.3033	1.3033	1.3091	1.3091	-0.0058	-0.44%
2026-07-07	025055	民生加银鑫享债券E	1.3091	1.3091	1.3214	1.3214	-0.0123	-0.93%
2026-07-06	025055	民生加银鑫享债券E	1.3214	1.3214	1.3209	1.3209	0.0005	0.04%
2026-07-03	025055	民生加银鑫享债券E	1.3209	1.3209	1.3253	1.3253	-0.0044	-0.33%
2026-07-02	025055	民生加银鑫享债券E	1.3253	1.3253	1.3614	1.3614	-0.0361	-2.65%
2026-07-01	025055	民生加银鑫享债券E	1.3614	1.3614	1.3623	1.3623	-0.0009	-0.07%
2026-06-30	025055	民生加银鑫享债券E	1.3623	1.3623	1.3367	1.3367	0.0256	1.92%
2026-06-29	025055	民生加银鑫享债券E	1.3367	1.3367	1.3376	1.3376	-0.0009	-0.07%
2026-06-26	025055	民生加银鑫享债券E	1.3376	1.3376	1.3550	1.3550	-0.0174	-1.28%
2026-06-25	025055	民生加银鑫享债券E	1.3550	1.3550	1.3681	1.3681	-0.0131	-0.96%
2026-06-24	025055	民生加银鑫享债券E	1.3681	1.3681	1.3398	1.3398	0.0283	2.11%
2026-06-23	025055	民生加银鑫享债券E	1.3398	1.3398	1.3635	1.3635	-0.0237	-1.74%
2026-06-22	025055	民生加银鑫享债券E	1.3635	1.3635	1.3610	1.3610	0.0025	0.18%
2026-06-18	025055	民生加银鑫享债券E	1.3610	1.3610	1.3713	1.3713	-0.0103	-0.75%
2026-06-17	025055	民生加银鑫享债券E	1.3713	1.3713	1.3693	1.3693	0.0020	0.15%
2026-06-16	025055	民生加银鑫享债券E	1.3693	1.3693	1.3597	1.3597	0.0096	0.71%
2026-06-15	025055	民生加银鑫享债券E	1.3597	1.3597	1.3283	1.3283	0.0314	2.36%
2026-06-12	025055	民生加银鑫享债券E	1.3283	1.3283	1.3165	1.3165	0.0118	0.90%
2026-06-11	025055	民生加银鑫享债券E	1.3165	1.3165	1.2998	1.2998	0.0167	1.28%
2026-06-10	025055	民生加银鑫享债券E	1.2998	1.2998	1.3198	1.3198	-0.0200	-1.52%
2026-06-09	025055	民生加银鑫享债券E	1.3198	1.3198	1.2894	1.2894	0.0304	2.36%
2026-06-08	025055	民生加银鑫享债券E	1.2894	1.2894	1.3095	1.3095	-0.0201	-1.53%
2026-06-05	025055	民生加银鑫享债券E	1.3095	1.3095	1.3271	1.3271	-0.0176	-1.33%
2026-06-04	025055	民生加银鑫享债券E	1.3271	1.3271	1.3409	1.3409	-0.0138	-1.03%
2026-06-03	025055	民生加银鑫享债券E	1.3409	1.3409	1.3476	1.3476	-0.0067	-0.50%
2026-06-02	025055	民生加银鑫享债券E	1.3476	1.3476	1.3246	1.3246	0.0230	1.74%
2026-06-01	025055	民生加银鑫享债券E	1.3246	1.3246	1.3247	1.3247	-0.0001	-0.01%
2026-05-29	025055	民生加银鑫享债券E	1.3247	1.3247	1.3559	1.3559	-0.0312	-2.30%
2026-05-28	025055	民生加银鑫享债券E	1.3559	1.3559	1.3397	1.3397	0.0162	1.21%
2026-05-27	025055	民生加银鑫享债券E	1.3397	1.3397	1.3560	1.3560	-0.0163	-1.20%
2026-05-26	025055	民生加银鑫享债券E	1.3560	1.3560	1.3522	1.3522	0.0038	0.28%
2026-05-25	025055	民生加银鑫享债券E	1.3522	1.3522	1.3554	1.3554	-0.0032	-0.24%
2026-05-22	025055	民生加银鑫享债券E	1.3554	1.3554	1.3510	1.3510	0.0044	0.33%
2026-05-21	025055	民生加银鑫享债券E	1.3510	1.3510	1.3763	1.3763	-0.0253	-1.84%
2026-05-20	025055	民生加银鑫享债券E	1.3763	1.3763	1.3750	1.3750	0.0013	0.09%
2026-05-19	025055	民生加银鑫享债券E	1.3750	1.3750	1.3501	1.3501	0.0249	1.84%
2026-05-18	025055	民生加银鑫享债券E	1.3501	1.3501	1.3404	1.3404	0.0097	0.72%
2026-05-15	025055	民生加银鑫享债券E	1.3404	1.3404	1.3596	1.3596	-0.0192	-1.41%
2026-05-14	025055	民生加银鑫享债券E	1.3596	1.3596	1.3911	1.3911	-0.0315	-2.26%
2026-05-13	025055	民生加银鑫享债券E	1.3911	1.3911	1.3778	1.3778	0.0133	0.97%
2026-05-12	025055	民生加银鑫享债券E	1.3778	1.3778	1.3966	1.3966	-0.0188	-1.36%
2026-05-11	025055	民生加银鑫享债券E	1.3966	1.3966	1.3903	1.3903	0.0063	0.45%
2026-05-08	025055	民生加银鑫享债券E	1.3903	1.3903	1.3928	1.3928	-0.0025	-0.18%
2026-04-30	025055	民生加银鑫享债券E	1.3654	1.3654	1.3590	1.3590	0.0064	0.47%
2026-04-29	025055	民生加银鑫享债券E	1.3590	1.3590	1.3328	1.3328	0.0262	1.97%
2026-04-28	025055	民生加银鑫享债券E	1.3328	1.3328	1.3450	1.3450	-0.0122	-0.91%
2026-04-27	025055	民生加银鑫享债券E	1.3450	1.3450	1.3400	1.3400	0.0050	0.37%
2026-04-24	025055	民生加银鑫享债券E	1.3400	1.3400	1.3452	1.3452	-0.0052	-0.39%
2026-04-23	025055	民生加银鑫享债券E	1.3452	1.3452	1.3485	1.3485	-0.0033	-0.24%
2026-04-22	025055	民生加银鑫享债券E	1.3485	1.3485	1.3358	1.3358	0.0127	0.95%
2026-04-21	025055	民生加银鑫享债券E	1.3358	1.3358	1.3469	1.3469	-0.0111	-0.82%
2026-04-20	025055	民生加银鑫享债券E	1.3469	1.3469	1.3448	1.3448	0.0021	0.16%
2026-04-17	025055	民生加银鑫享债券E	1.3448	1.3448	1.3449	1.3449	-0.0001	-0.01%
2026-04-16	025055	民生加银鑫享债券E	1.3449	1.3449	1.3184	1.3184	0.0265	2.01%
2026-04-15	025055	民生加银鑫享债券E	1.3184	1.3184	1.3163	1.3163	0.0021	0.16%
2026-04-14	025055	民生加银鑫享债券E	1.3163	1.3163	1.3051	1.3051	0.0112	0.86%
2026-04-13	025055	民生加银鑫享债券E	1.3051	1.3051	1.3090	1.3090	-0.0039	-0.30%
2026-04-10	025055	民生加银鑫享债券E	1.3090	1.3090	1.3121	1.3121	-0.0031	-0.24%
2026-04-09	025055	民生加银鑫享债券E	1.3121	1.3121	1.3060	1.3060	0.0061	0.47%
2026-04-08	025055	民生加银鑫享债券E	1.3060	1.3060	1.2647	1.2647	0.0413	3.27%
2026-04-07	025055	民生加银鑫享债券E	1.2647	1.2647	1.2583	1.2583	0.0064	0.51%
2026-04-03	025055	民生加银鑫享债券E	1.2583	1.2583	1.2561	1.2561	0.0022	0.18%
2026-04-02	025055	民生加银鑫享债券E	1.2561	1.2561	1.2730	1.2730	-0.0169	-1.33%
2026-04-01	025055	民生加银鑫享债券E	1.2730	1.2730	1.2583	1.2583	0.0147	1.17%
2026-03-31	025055	民生加银鑫享债券E	1.2583	1.2583	1.3001	1.3001	-0.0418	-3.32%
2026-03-30	025055	民生加银鑫享债券E	1.3001	1.3001	1.3078	1.3078	-0.0077	-0.59%
2026-03-27	025055	民生加银鑫享债券E	1.3078	1.3078	1.2962	1.2962	0.0116	0.89%
2026-03-26	025055	民生加银鑫享债券E	1.2962	1.2962	1.3168	1.3168	-0.0206	-1.56%
2026-03-25	025055	民生加银鑫享债券E	1.3168	1.3168	1.2994	1.2994	0.0174	1.34%
2026-03-24	025055	民生加银鑫享债券E	1.2994	1.2994	1.2714	1.2714	0.0280	2.20%
2026-03-23	025055	民生加银鑫享债券E	1.2714	1.2714	1.2785	1.2785	-0.0071	-0.56%
2026-03-20	025055	民生加银鑫享债券E	1.2785	1.2785	1.2842	1.2842	-0.0057	-0.44%
2026-03-19	025055	民生加银鑫享债券E	1.2842	1.2842	1.3091	1.3091	-0.0249	-1.90%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%