华商港股通价值回报混合基金净值查询(025024)
今天最新净值
1.0621
0.0034 0.32%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0805
0.0369 3.5403%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0621
- 成立日期：2025-09-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：11.98亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：余懿
近半年,华商港股通价值回报混合(025024)基金累计收益率1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0875 |
1.0875 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0254 |
2.39% |
| 2026-09-17 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0621 |
1.0621 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0034 |
0.32% |
| 2026-09-16 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0587 |
1.0587 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0154 |
1.48% |
| 2026-09-15 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0433 |
1.0433 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0165 |
-1.58% |
| 2026-09-14 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0598 |
1.0598 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0210 |
-1.98% |
| 2026-09-11 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0808 |
1.0808 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0149 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0957 |
1.0957 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0195 |
-1.78% |
| 2026-09-09 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1152 |
1.1152 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0085 |
0.77% |
| 2026-09-08 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0152 |
-1.37% |
| 2026-09-07 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1219 |
1.1219 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0102 |
0.92% |
|
|
| 2026-09-04 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1117 |
1.1117 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-09-03 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1071 |
1.1071 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0070 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1001 |
1.1001 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0141 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1142 |
1.1142 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0168 |
-1.49% |
| 2026-08-31 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1310 |
1.1310 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0048 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1262 |
1.1262 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0087 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1349 |
1.1349 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0288 |
2.60% |
| 2026-08-26 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1061 |
1.1061 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1062 |
1.1062 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0344 |
3.21% |
| 2026-08-24 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0718 |
1.0718 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0316 |
-2.86% |
| 2026-08-21 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1034 |
1.1034 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0188 |
1.73% |
| 2026-08-20 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0846 |
1.0846 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0080 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0766 |
1.0766 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0443 |
-3.95% |
| 2026-08-18 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1209 |
1.1209 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0177 |
-1.58% |
| 2026-08-17 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1386 |
1.1386 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0264 |
2.37% |
|
|
| 2026-08-14 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1122 |
1.1122 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0098 |
-0.87% |
| 2026-08-12 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1218 |
1.1218 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0219 |
1.99% |
| 2026-08-11 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0999 |
1.0999 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0118 |
-1.06% |
| 2026-08-10 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1117 |
1.1117 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0075 |
0.68% |
| 2026-08-07 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1042 |
1.1042 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0407 |
3.83% |
| 2026-08-06 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0635 |
1.0635 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0075 |
-0.70% |
| 2026-08-05 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0710 |
1.0710 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0291 |
2.79% |
| 2026-08-04 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0419 |
1.0419 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0249 |
2.45% |
| 2026-08-03 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0170 |
1.0170 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0214 |
1.0214 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0316 |
3.19% |
| 2026-07-30 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9898 |
0.9898 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0281 |
-2.76% |
| 2026-07-29 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0179 |
1.0179 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0209 |
2.10% |
| 2026-07-28 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9970 |
0.9970 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0191 |
-1.88% |
| 2026-07-27 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0161 |
1.0161 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0162 |
1.62% |
| 2026-07-24 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9999 |
0.9999 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0232 |
-2.27% |
| 2026-07-23 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0061 |
0.60% |
| 2026-07-22 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0170 |
1.0170 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2026-07-21 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0217 |
1.0217 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0123 |
1.22% |
| 2026-07-20 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0094 |
1.0094 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0190 |
1.92% |
| 2026-07-17 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9904 |
0.9904 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0482 |
-4.64% |
| 2026-07-16 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0386 |
1.0386 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0096 |
0.93% |
| 2026-07-15 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0143 |
1.41% |
| 2026-07-14 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0147 |
1.0147 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0112 |
1.12% |
| 2026-07-13 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0035 |
1.0035 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0131 |
-1.29% |
| 2026-07-10 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0166 |
1.0166 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0027 |
0.27% |
| 2026-07-09 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-08 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0143 |
1.0143 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0260 |
2.63% |
| 2026-07-07 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9883 |
0.9883 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0142 |
-1.42% |
| 2026-07-06 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0025 |
1.0025 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0064 |
0.64% |
| 2026-07-03 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9961 |
0.9961 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0274 |
2.83% |
| 2026-07-02 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9687 |
0.9687 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0087 |
-0.89% |
| 2026-07-01 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9774 |
0.9774 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2026-06-30 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9800 |
0.9800 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9786 |
0.9786 |
0.9548 |
0.9548 |
0.0238 |
2.49% |
| 2026-06-26 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9548 |
0.9548 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0355 |
-3.58% |
| 2026-06-25 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9903 |
0.9903 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0158 |
-1.60% |
| 2026-06-24 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0037 |
0.37% |
| 2026-06-23 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0024 |
1.0024 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0297 |
-2.88% |
| 2026-06-22 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0321 |
1.0321 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0091 |
-0.88% |
| 2026-06-18 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0412 |
1.0412 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0144 |
-1.36% |
| 2026-06-17 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0556 |
1.0556 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0084 |
0.80% |
| 2026-06-16 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0472 |
1.0472 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0200 |
-1.91% |
| 2026-06-15 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0672 |
1.0672 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0164 |
1.56% |
| 2026-06-12 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0508 |
1.0508 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0058 |
0.56% |
| 2026-06-11 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0450 |
1.0450 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2026-06-10 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0501 |
1.0501 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0217 |
-2.02% |
| 2026-06-09 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0718 |
1.0718 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0055 |
0.52% |
| 2026-06-08 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0663 |
1.0663 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0381 |
-3.45% |
| 2026-06-05 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1044 |
1.1044 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0181 |
-1.61% |
| 2026-06-04 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1225 |
1.1225 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0094 |
-0.83% |
| 2026-06-03 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1319 |
1.1319 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0111 |
-0.97% |
| 2026-06-02 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1430 |
1.1430 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0155 |
1.37% |
| 2026-06-01 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-29 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1265 |
1.1265 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0128 |
1.15% |
| 2026-05-28 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1137 |
1.1137 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2026-05-27 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1183 |
1.1183 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-05-26 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1191 |
1.1191 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0144 |
1.30% |
| 2026-05-25 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1047 |
1.1047 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-05-22 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1007 |
1.1007 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0171 |
1.58% |
| 2026-05-21 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0836 |
1.0836 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0228 |
-2.06% |
| 2026-05-20 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1064 |
1.1064 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-05-19 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1050 |
1.1050 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2026-05-18 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1128 |
1.1128 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2026-05-15 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1198 |
1.1198 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0172 |
-1.51% |
| 2026-05-14 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0139 |
-1.21% |
| 2026-05-13 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1509 |
1.1509 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0077 |
0.67% |
| 2026-05-12 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1432 |
1.1432 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1450 |
1.1450 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-05-08 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1458 |
1.1458 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-30 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0929 |
1.0929 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0111 |
-1.01% |
| 2026-04-29 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1040 |
1.1040 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0150 |
1.38% |
| 2026-04-28 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0890 |
1.0890 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0111 |
-1.01% |
| 2026-04-27 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.1001 |
1.1001 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0048 |
0.44% |
| 2026-04-24 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0953 |
1.0953 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0044 |
0.40% |
| 2026-04-23 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0909 |
1.0909 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2026-04-22 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0983 |
1.0983 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0976 |
1.0976 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0163 |
1.51% |
| 2026-04-20 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0813 |
1.0813 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0066 |
0.61% |
| 2026-04-17 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0747 |
1.0747 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0074 |
0.69% |
| 2026-04-16 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0673 |
1.0673 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0207 |
1.98% |
| 2026-04-15 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0466 |
1.0466 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-04-14 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0487 |
1.0487 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0107 |
1.03% |
| 2026-04-13 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0380 |
1.0380 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-04-10 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0397 |
1.0397 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0098 |
0.95% |
| 2026-04-09 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0299 |
1.0299 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2026-04-08 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0346 |
1.0346 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0428 |
4.32% |
| 2026-04-07 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9918 |
0.9918 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-04-03 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9935 |
0.9935 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-04-02 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9925 |
0.9925 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0110 |
-1.10% |
| 2026-04-01 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0035 |
1.0035 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0205 |
2.09% |
| 2026-03-31 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9830 |
0.9830 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0180 |
-1.80% |
| 2026-03-30 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2026-03-27 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0063 |
1.0063 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0051 |
1.0051 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0220 |
-2.14% |
| 2026-03-25 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0271 |
1.0271 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0221 |
2.20% |
| 2026-03-24 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0050 |
1.0050 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0144 |
1.45% |
| 2026-03-23 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
0.9906 |
0.9906 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0243 |
-2.39% |
| 2026-03-20 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0206 |
-1.99% |
| 2026-03-19 |
025024 |
华商港股通价值回报混合 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0205 |
-1.94% |
