天弘中证500指数量化增强C基金净值查询(025014)
今天最新净值
1.1031
-0.0022 -0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1244
0.0057 0.5126%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1031
- 成立日期：2025-09-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.46亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘笑明
今年以来,天弘中证500指数量化增强C(025014)基金累计收益率7.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1021 |
1.1021 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0194 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0135 |
1.21% |
| 2026-09-04 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0135 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0189 |
-1.65% |
|
|
| 2026-09-01 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0114 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0104 |
0.91% |
| 2026-08-28 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0256 |
2.27% |
| 2026-08-26 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0072 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0197 |
-1.73% |
| 2026-08-21 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0080 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0527 |
-4.45% |
| 2026-08-18 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1844 |
1.1844 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0273 |
2.36% |
| 2026-08-14 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-08-13 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0105 |
-0.90% |
| 2026-08-12 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0115 |
1.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0074 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-08-07 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0235 |
2.07% |
| 2026-08-06 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-08-05 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0288 |
2.62% |
| 2026-08-04 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1007 |
1.1007 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0290 |
2.71% |
| 2026-08-03 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0104 |
-0.96% |
| 2026-07-31 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0234 |
2.21% |
| 2026-07-30 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0294 |
-2.70% |
| 2026-07-29 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0120 |
1.12% |
| 2026-07-28 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0761 |
1.0761 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0395 |
-3.54% |
| 2026-07-27 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1156 |
1.1156 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0306 |
2.82% |
| 2026-07-24 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0850 |
1.0850 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0264 |
-2.38% |
| 2026-07-23 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2026-07-21 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1191 |
1.1191 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0546 |
5.13% |
| 2026-07-20 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0138 |
-1.28% |
| 2026-07-17 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0783 |
1.0783 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0598 |
-5.25% |
| 2026-07-16 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0300 |
-2.57% |
| 2026-07-15 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0162 |
-1.37% |
| 2026-07-14 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0233 |
2.01% |
| 2026-07-13 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1610 |
1.1610 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0505 |
-4.17% |
| 2026-07-10 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0196 |
-1.59% |
| 2026-07-09 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2311 |
1.2311 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0351 |
2.93% |
| 2026-07-08 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1960 |
1.1960 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0163 |
-1.34% |
| 2026-07-07 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0195 |
-1.58% |
| 2026-07-06 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2318 |
1.2318 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0140 |
-1.12% |
| 2026-07-03 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2458 |
1.2458 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0076 |
0.61% |
| 2026-07-02 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2382 |
1.2382 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0416 |
-3.25% |
| 2026-07-01 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2798 |
1.2798 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-06-30 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2791 |
1.2791 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0286 |
2.29% |
| 2026-06-29 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2505 |
1.2505 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0116 |
0.94% |
| 2026-06-26 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2389 |
1.2389 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0338 |
-2.66% |
| 2026-06-25 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2727 |
1.2727 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0123 |
0.98% |
| 2026-06-24 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2604 |
1.2604 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0206 |
1.66% |
| 2026-06-23 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2398 |
1.2398 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0225 |
-1.78% |
| 2026-06-22 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2623 |
1.2623 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0267 |
2.16% |
| 2026-06-18 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0061 |
0.50% |
| 2026-06-17 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2295 |
1.2295 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0167 |
1.38% |
| 2026-06-16 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0112 |
0.93% |
| 2026-06-15 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2016 |
1.2016 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0393 |
3.38% |
| 2026-06-12 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1623 |
1.1623 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0129 |
1.12% |
| 2026-06-11 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0156 |
-1.34% |
| 2026-06-09 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0265 |
2.32% |
| 2026-06-08 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0364 |
-3.09% |
| 2026-06-05 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1784 |
1.1784 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0122 |
-1.02% |
| 2026-06-04 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1906 |
1.1906 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-06-03 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1921 |
1.1921 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0094 |
0.79% |
| 2026-06-02 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0052 |
0.44% |
| 2026-06-01 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1775 |
1.1775 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0084 |
-0.71% |
| 2026-05-29 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1859 |
1.1859 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0264 |
-2.18% |
| 2026-05-28 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0054 |
0.45% |
| 2026-05-27 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2069 |
1.2069 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0151 |
-1.24% |
| 2026-05-26 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-05-25 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2249 |
1.2249 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0151 |
1.25% |
| 2026-05-22 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2098 |
1.2098 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0227 |
1.91% |
| 2026-05-21 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1871 |
1.1871 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0317 |
-2.60% |
| 2026-05-20 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0048 |
0.40% |
| 2026-05-19 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2140 |
1.2140 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0099 |
0.82% |
| 2026-05-18 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2041 |
1.2041 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-05-15 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2028 |
1.2028 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0206 |
-1.68% |
| 2026-05-14 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0299 |
-2.39% |
| 2026-05-13 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2533 |
1.2533 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0157 |
1.27% |
| 2026-05-12 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2376 |
1.2376 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0081 |
-0.65% |
| 2026-05-11 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2457 |
1.2457 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0200 |
1.63% |
| 2026-05-08 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2257 |
1.2257 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1813 |
1.1813 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1822 |
1.1822 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0163 |
1.40% |
| 2026-04-28 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0110 |
-0.93% |
| 2026-04-27 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1769 |
1.1769 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0087 |
0.74% |
| 2026-04-24 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-04-23 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1716 |
1.1716 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0086 |
-0.73% |
| 2026-04-22 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0132 |
1.13% |
| 2026-04-21 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0111 |
0.96% |
| 2026-04-17 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0061 |
0.53% |
| 2026-04-16 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0201 |
1.78% |
| 2026-04-15 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2026-04-14 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0166 |
1.48% |
| 2026-04-13 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0101 |
0.91% |
| 2026-04-09 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2026-04-08 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1148 |
1.1148 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0492 |
4.62% |
| 2026-04-07 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0054 |
0.51% |
| 2026-04-03 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0078 |
-0.73% |
| 2026-04-02 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0186 |
-1.71% |
| 2026-04-01 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0187 |
1.75% |
| 2026-03-31 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0186 |
-1.71% |
| 2026-03-30 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0118 |
1.10% |
| 2026-03-26 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0730 |
1.0730 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0164 |
-1.51% |
| 2026-03-25 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0243 |
2.28% |
| 2026-03-24 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0216 |
2.07% |
| 2026-03-23 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0444 |
-4.08% |
| 2026-03-20 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0879 |
1.0879 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0128 |
-1.16% |
| 2026-03-19 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1007 |
1.1007 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0290 |
-2.57% |
| 2026-03-18 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0110 |
0.98% |
| 2026-03-17 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0236 |
-2.07% |
| 2026-03-16 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2026-03-13 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0137 |
-1.18% |
| 2026-03-12 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2026-03-11 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0192 |
1.67% |
| 2026-03-09 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0107 |
-0.92% |
| 2026-03-06 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0068 |
0.59% |
| 2026-03-05 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1521 |
1.1521 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0058 |
0.51% |
| 2026-03-04 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-03-03 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1495 |
1.1495 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0506 |
-4.22% |
| 2026-03-02 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.2001 |
1.2001 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1986 |
1.1986 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0117 |
0.99% |
| 2026-02-26 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1869 |
1.1869 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0053 |
0.45% |
| 2026-02-25 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1816 |
1.1816 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0194 |
1.67% |
| 2026-02-24 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1622 |
1.1622 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0129 |
1.12% |
| 2026-02-13 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0165 |
-1.42% |
| 2026-02-12 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0142 |
1.23% |
| 2026-02-11 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-02-10 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0219 |
1.95% |
| 2026-02-06 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-05 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0192 |
-1.68% |
| 2026-02-04 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-02-03 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0296 |
2.67% |
| 2026-02-02 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0441 |
-3.82% |
| 2026-01-30 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0197 |
-1.68% |
| 2026-01-29 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0092 |
-0.78% |
| 2026-01-28 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1834 |
1.1834 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0082 |
0.70% |
| 2026-01-27 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0050 |
0.43% |
| 2026-01-26 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1702 |
1.1702 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0094 |
-0.80% |
| 2026-01-23 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0246 |
2.13% |
| 2026-01-22 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0079 |
0.69% |
| 2026-01-21 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0127 |
1.12% |
| 2026-01-20 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-01-19 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0088 |
0.78% |
| 2026-01-16 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0050 |
0.45% |
| 2026-01-15 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-01-14 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0086 |
0.77% |
| 2026-01-13 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0159 |
-1.41% |
| 2026-01-12 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0225 |
2.04% |
| 2026-01-09 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1046 |
1.1046 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0215 |
1.99% |
| 2026-01-08 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0067 |
0.62% |
| 2026-01-06 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0232 |
2.20% |
| 2026-01-05 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0240 |
2.33% |
