天弘中证500指数量化增强C基金净值查询(025014)
今天最新净值
1.1031
-0.0022 -0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1244
0.0057 0.5126%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1031
- 成立日期：2025-09-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.46亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘笑明
近一月,天弘中证500指数量化增强C(025014)基金累计收益率-4.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1021 |
1.1021 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0194 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0135 |
1.21% |
| 2026-09-04 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0135 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0189 |
-1.65% |
|
|
| 2026-09-01 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0114 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0104 |
0.91% |
| 2026-08-28 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0256 |
2.27% |
| 2026-08-26 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0072 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0197 |
-1.73% |
| 2026-08-21 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0080 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0527 |
-4.45% |
| 2026-08-18 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1844 |
1.1844 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
025014 |
天弘中证500指数量化增强C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0273 |
2.36% |
