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东方红益丰纯债债券D基金净值查询(024960)

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  • 累计净值：1.0580
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：5.41亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李林
近半年东方红益丰纯债债券D基金净值查询
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近半年,东方红益丰纯债债券D(024960)基金累计收益率1.39%
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2026-09-15 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0579 1.0579 1.0576 1.0576 0.0003 0.03%
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2026-09-10 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0576 1.0576 1.0576 1.0576 0.0000 0.00%
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2026-04-14 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0475 1.0475 1.0474 1.0474 0.0001 0.01%
2026-04-13 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0474 1.0474 1.0472 1.0472 0.0002 0.02%
2026-04-10 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0472 1.0472 1.0472 1.0472 0.0000 0.00%
2026-04-09 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0472 1.0472 1.0471 1.0471 0.0001 0.01%
2026-04-08 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0471 1.0471 1.0469 1.0469 0.0002 0.02%
2026-04-07 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0469 1.0469 1.0465 1.0465 0.0004 0.04%
2026-04-03 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0465 1.0465 1.0461 1.0461 0.0004 0.04%
2026-04-02 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0461 1.0461 1.0459 1.0459 0.0002 0.02%
2026-04-01 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0459 1.0459 1.0458 1.0458 0.0001 0.01%
2026-03-31 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0458 1.0458 1.0455 1.0455 0.0003 0.03%
2026-03-30 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0455 1.0455 1.0452 1.0452 0.0003 0.03%
2026-03-27 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0452 1.0452 1.0450 1.0450 0.0002 0.02%
2026-03-26 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0450 1.0450 1.0448 1.0448 0.0002 0.02%
2026-03-25 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0448 1.0448 1.0446 1.0446 0.0002 0.02%
2026-03-24 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0446 1.0446 1.0444 1.0444 0.0002 0.02%
2026-03-23 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0444 1.0444 1.0445 1.0445 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0445 1.0445 1.0443 1.0443 0.0002 0.02%
2026-03-19 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0443 1.0443 1.0440 1.0440 0.0003 0.03%
2026-03-18 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0440 1.0440 1.0437 1.0437 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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