长城兴达债券A基金净值查询(024954)

今天最新净值 0.9773 -0.0009 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0159 0.0038 0.3746% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9773
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：长城基金
基金经理：张棪

近一年长城兴达债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,长城兴达债券A(024954)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024954	长城兴达债券A	0.9794	0.9794	0.9773	0.9773	0.0021	0.21%
2026-09-15	024954	长城兴达债券A	0.9773	0.9773	0.9782	0.9782	-0.0009	-0.09%
2026-09-14	024954	长城兴达债券A	0.9782	0.9782	0.9783	0.9783	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	024954	长城兴达债券A	0.9783	0.9783	0.9812	0.9812	-0.0029	-0.30%
2026-09-10	024954	长城兴达债券A	0.9812	0.9812	0.9824	0.9824	-0.0012	-0.12%
2026-09-09	024954	长城兴达债券A	0.9824	0.9824	0.9823	0.9823	0.0001	0.01%
2026-09-08	024954	长城兴达债券A	0.9823	0.9823	0.9845	0.9845	-0.0022	-0.22%
2026-09-07	024954	长城兴达债券A	0.9845	0.9845	0.9836	0.9836	0.0009	0.09%
2026-09-04	024954	长城兴达债券A	0.9836	0.9836	0.9844	0.9844	-0.0008	-0.08%
2026-09-03	024954	长城兴达债券A	0.9844	0.9844	0.9837	0.9837	0.0007	0.07%

2026-09-02	024954	长城兴达债券A	0.9837	0.9837	0.9858	0.9858	-0.0021	-0.21%
2026-09-01	024954	长城兴达债券A	0.9858	0.9858	0.9865	0.9865	-0.0007	-0.07%
2026-08-31	024954	长城兴达债券A	0.9865	0.9865	0.9840	0.9840	0.0025	0.25%
2026-08-28	024954	长城兴达债券A	0.9840	0.9840	0.9846	0.9846	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	024954	长城兴达债券A	0.9846	0.9846	0.9820	0.9820	0.0026	0.26%
2026-08-26	024954	长城兴达债券A	0.9820	0.9820	0.9815	0.9815	0.0005	0.05%
2026-08-25	024954	长城兴达债券A	0.9815	0.9815	0.9819	0.9819	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	024954	长城兴达债券A	0.9819	0.9819	0.9848	0.9848	-0.0029	-0.29%
2026-08-21	024954	长城兴达债券A	0.9848	0.9848	0.9834	0.9834	0.0014	0.14%
2026-08-20	024954	长城兴达债券A	0.9834	0.9834	0.9832	0.9832	0.0002	0.02%
2026-08-19	024954	长城兴达债券A	0.9832	0.9832	0.9939	0.9939	-0.0107	-1.08%
2026-08-18	024954	长城兴达债券A	0.9939	0.9939	0.9957	0.9957	-0.0018	-0.18%
2026-08-17	024954	长城兴达债券A	0.9957	0.9957	0.9886	0.9886	0.0071	0.72%
2026-08-14	024954	长城兴达债券A	0.9886	0.9886	0.9867	0.9867	0.0019	0.19%
2026-08-13	024954	长城兴达债券A	0.9867	0.9867	0.9868	0.9868	-0.0001	-0.01%

2026-08-12	024954	长城兴达债券A	0.9868	0.9868	0.9837	0.9837	0.0031	0.32%
2026-08-11	024954	长城兴达债券A	0.9837	0.9837	0.9863	0.9863	-0.0026	-0.26%
2026-08-10	024954	长城兴达债券A	0.9863	0.9863	0.9858	0.9858	0.0005	0.05%
2026-08-07	024954	长城兴达债券A	0.9858	0.9858	0.9818	0.9818	0.0040	0.41%
2026-08-06	024954	长城兴达债券A	0.9818	0.9818	0.9805	0.9805	0.0013	0.13%
2026-08-05	024954	长城兴达债券A	0.9805	0.9805	0.9775	0.9775	0.0030	0.31%
2026-08-04	024954	长城兴达债券A	0.9775	0.9775	0.9737	0.9737	0.0038	0.39%
2026-08-03	024954	长城兴达债券A	0.9737	0.9737	0.9742	0.9742	-0.0005	-0.05%
2026-07-31	024954	长城兴达债券A	0.9742	0.9742	0.9726	0.9726	0.0016	0.16%
2026-07-30	024954	长城兴达债券A	0.9726	0.9726	0.9757	0.9757	-0.0031	-0.32%
2026-07-29	024954	长城兴达债券A	0.9757	0.9757	0.9754	0.9754	0.0003	0.03%
2026-07-28	024954	长城兴达债券A	0.9754	0.9754	0.9822	0.9822	-0.0068	-0.69%
2026-07-27	024954	长城兴达债券A	0.9822	0.9822	0.9778	0.9778	0.0044	0.45%
2026-07-24	024954	长城兴达债券A	0.9778	0.9778	0.9807	0.9807	-0.0029	-0.30%
2026-07-23	024954	长城兴达债券A	0.9807	0.9807	0.9813	0.9813	-0.0006	-0.06%
2026-07-22	024954	长城兴达债券A	0.9813	0.9813	0.9826	0.9826	-0.0013	-0.13%
2026-07-21	024954	长城兴达债券A	0.9826	0.9826	0.9779	0.9779	0.0047	0.48%
2026-07-20	024954	长城兴达债券A	0.9779	0.9779	0.9803	0.9803	-0.0024	-0.24%
2026-07-17	024954	长城兴达债券A	0.9803	0.9803	0.9905	0.9905	-0.0102	-1.03%
2026-07-16	024954	长城兴达债券A	0.9905	0.9905	0.9958	0.9958	-0.0053	-0.53%
2026-07-15	024954	长城兴达债券A	0.9958	0.9958	0.9985	0.9985	-0.0027	-0.27%
2026-07-14	024954	长城兴达债券A	0.9985	0.9985	0.9935	0.9935	0.0050	0.50%
2026-07-13	024954	长城兴达债券A	0.9935	0.9935	1.0031	1.0031	-0.0096	-0.96%
2026-07-10	024954	长城兴达债券A	1.0031	1.0031	1.0096	1.0096	-0.0065	-0.64%
2026-07-09	024954	长城兴达债券A	1.0096	1.0096	1.0018	1.0018	0.0078	0.78%
2026-07-08	024954	长城兴达债券A	1.0018	1.0018	1.0039	1.0039	-0.0021	-0.21%
2026-07-07	024954	长城兴达债券A	1.0039	1.0039	1.0065	1.0065	-0.0026	-0.26%
2026-07-06	024954	长城兴达债券A	1.0065	1.0065	1.0109	1.0109	-0.0044	-0.44%
2026-07-03	024954	长城兴达债券A	1.0109	1.0109	1.0101	1.0101	0.0008	0.08%
2026-07-02	024954	长城兴达债券A	1.0101	1.0101	1.0202	1.0202	-0.0101	-0.99%
2026-07-01	024954	长城兴达债券A	1.0202	1.0202	1.0249	1.0249	-0.0047	-0.46%
2026-06-30	024954	长城兴达债券A	1.0249	1.0249	1.0191	1.0191	0.0058	0.57%
2026-06-29	024954	长城兴达债券A	1.0191	1.0191	1.0219	1.0219	-0.0028	-0.27%
2026-06-26	024954	长城兴达债券A	1.0219	1.0219	1.0274	1.0274	-0.0055	-0.54%
2026-06-25	024954	长城兴达债券A	1.0274	1.0274	1.0231	1.0231	0.0043	0.42%
2026-06-24	024954	长城兴达债券A	1.0231	1.0231	1.0162	1.0162	0.0069	0.68%
2026-06-23	024954	长城兴达债券A	1.0162	1.0162	1.0209	1.0209	-0.0047	-0.46%
2026-06-22	024954	长城兴达债券A	1.0209	1.0209	1.0207	1.0207	0.0002	0.02%
2026-06-18	024954	长城兴达债券A	1.0207	1.0207	1.0158	1.0158	0.0049	0.48%
2026-06-17	024954	长城兴达债券A	1.0158	1.0158	1.0128	1.0128	0.0030	0.30%
2026-06-16	024954	长城兴达债券A	1.0128	1.0128	1.0092	1.0092	0.0036	0.36%
2026-06-15	024954	长城兴达债券A	1.0092	1.0092	1.0013	1.0013	0.0079	0.79%
2026-06-12	024954	长城兴达债券A	1.0013	1.0013	1.0015	1.0015	-0.0002	-0.02%
2026-06-11	024954	长城兴达债券A	1.0015	1.0015	1.0010	1.0010	0.0005	0.05%
2026-06-10	024954	长城兴达债券A	1.0010	1.0010	1.0047	1.0047	-0.0037	-0.37%
2026-06-09	024954	长城兴达债券A	1.0047	1.0047	0.9988	0.9988	0.0059	0.59%
2026-06-08	024954	长城兴达债券A	0.9988	0.9988	1.0052	1.0052	-0.0064	-0.64%
2026-06-05	024954	长城兴达债券A	1.0052	1.0052	1.0075	1.0075	-0.0023	-0.23%
2026-06-04	024954	长城兴达债券A	1.0075	1.0075	1.0071	1.0071	0.0004	0.04%
2026-06-03	024954	长城兴达债券A	1.0071	1.0071	1.0064	1.0064	0.0007	0.07%
2026-06-02	024954	长城兴达债券A	1.0064	1.0064	1.0041	1.0041	0.0023	0.23%
2026-06-01	024954	长城兴达债券A	1.0041	1.0041	1.0070	1.0070	-0.0029	-0.29%
2026-05-29	024954	长城兴达债券A	1.0070	1.0070	1.0084	1.0084	-0.0014	-0.14%
2026-05-28	024954	长城兴达债券A	1.0084	1.0084	1.0060	1.0060	0.0024	0.24%
2026-05-27	024954	长城兴达债券A	1.0060	1.0060	1.0078	1.0078	-0.0018	-0.18%
2026-05-26	024954	长城兴达债券A	1.0078	1.0078	1.0097	1.0097	-0.0019	-0.19%
2026-05-25	024954	长城兴达债券A	1.0097	1.0097	1.0088	1.0088	0.0009	0.09%
2026-05-22	024954	长城兴达债券A	1.0088	1.0088	1.0064	1.0064	0.0024	0.24%
2026-05-21	024954	长城兴达债券A	1.0064	1.0064	1.0113	1.0113	-0.0049	-0.48%
2026-05-20	024954	长城兴达债券A	1.0113	1.0113	1.0124	1.0124	-0.0011	-0.11%
2026-05-19	024954	长城兴达债券A	1.0124	1.0124	1.0107	1.0107	0.0017	0.17%
2026-05-18	024954	长城兴达债券A	1.0107	1.0107	1.0123	1.0123	-0.0016	-0.16%
2026-05-15	024954	长城兴达债券A	1.0123	1.0123	1.0146	1.0146	-0.0023	-0.23%
2026-05-14	024954	长城兴达债券A	1.0146	1.0146	1.0164	1.0164	-0.0018	-0.18%
2026-05-13	024954	长城兴达债券A	1.0164	1.0164	1.0145	1.0145	0.0019	0.19%
2026-05-12	024954	长城兴达债券A	1.0145	1.0145	1.0152	1.0152	-0.0007	-0.07%
2026-05-11	024954	长城兴达债券A	1.0152	1.0152	1.0142	1.0142	0.0010	0.10%
2026-05-08	024954	长城兴达债券A	1.0142	1.0142	1.0146	1.0146	-0.0004	-0.04%
2026-04-30	024954	长城兴达债券A	1.0113	1.0113	1.0118	1.0118	-0.0005	-0.05%
2026-04-29	024954	长城兴达债券A	1.0118	1.0118	1.0103	1.0103	0.0015	0.15%
2026-04-28	024954	长城兴达债券A	1.0103	1.0103	1.0110	1.0110	-0.0007	-0.07%
2026-04-27	024954	长城兴达债券A	1.0110	1.0110	1.0117	1.0117	-0.0007	-0.07%
2026-04-24	024954	长城兴达债券A	1.0117	1.0117	1.0129	1.0129	-0.0012	-0.12%
2026-04-23	024954	长城兴达债券A	1.0129	1.0129	1.0132	1.0132	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	024954	长城兴达债券A	1.0132	1.0132	1.0124	1.0124	0.0008	0.08%
2026-04-21	024954	长城兴达债券A	1.0124	1.0124	1.0115	1.0115	0.0009	0.09%
2026-04-20	024954	长城兴达债券A	1.0115	1.0115	1.0116	1.0116	-0.0001	-0.01%
2026-04-17	024954	长城兴达债券A	1.0116	1.0116	1.0117	1.0117	-0.0001	-0.01%
2026-04-16	024954	长城兴达债券A	1.0117	1.0117	1.0110	1.0110	0.0007	0.07%
2026-04-15	024954	长城兴达债券A	1.0110	1.0110	1.0106	1.0106	0.0004	0.04%
2026-04-14	024954	长城兴达债券A	1.0106	1.0106	1.0098	1.0098	0.0008	0.08%
2026-04-13	024954	长城兴达债券A	1.0098	1.0098	1.0103	1.0103	-0.0005	-0.05%
2026-04-10	024954	长城兴达债券A	1.0103	1.0103	1.0097	1.0097	0.0006	0.06%
2026-04-09	024954	长城兴达债券A	1.0097	1.0097	1.0110	1.0110	-0.0013	-0.13%
2026-04-08	024954	长城兴达债券A	1.0110	1.0110	1.0065	1.0065	0.0045	0.45%
2026-04-07	024954	长城兴达债券A	1.0065	1.0065	1.0060	1.0060	0.0005	0.05%
2026-04-03	024954	长城兴达债券A	1.0060	1.0060	1.0078	1.0078	-0.0018	-0.18%
2026-04-02	024954	长城兴达债券A	1.0078	1.0078	1.0082	1.0082	-0.0004	-0.04%
2026-04-01	024954	长城兴达债券A	1.0082	1.0082	1.0055	1.0055	0.0027	0.27%
2026-03-31	024954	长城兴达债券A	1.0055	1.0055	1.0068	1.0068	-0.0013	-0.13%
2026-03-30	024954	长城兴达债券A	1.0068	1.0068	1.0070	1.0070	-0.0002	-0.02%
2026-03-27	024954	长城兴达债券A	1.0070	1.0070	1.0067	1.0067	0.0003	0.03%
2026-03-26	024954	长城兴达债券A	1.0067	1.0067	1.0081	1.0081	-0.0014	-0.14%
2026-03-25	024954	长城兴达债券A	1.0081	1.0081	1.0053	1.0053	0.0028	0.28%
2026-03-24	024954	长城兴达债券A	1.0053	1.0053	1.0021	1.0021	0.0032	0.32%
2026-03-23	024954	长城兴达债券A	1.0021	1.0021	1.0083	1.0083	-0.0062	-0.61%
2026-03-20	024954	长城兴达债券A	1.0083	1.0083	1.0098	1.0098	-0.0015	-0.15%
2026-03-19	024954	长城兴达债券A	1.0098	1.0098	1.0128	1.0128	-0.0030	-0.30%
2026-03-18	024954	长城兴达债券A	1.0128	1.0128	1.0121	1.0121	0.0007	0.07%
2026-03-17	024954	长城兴达债券A	1.0121	1.0121	1.0142	1.0142	-0.0021	-0.21%
2026-03-16	024954	长城兴达债券A	1.0142	1.0142	1.0156	1.0156	-0.0014	-0.14%
2026-03-13	024954	长城兴达债券A	1.0156	1.0156	1.0170	1.0170	-0.0014	-0.14%
2026-03-12	024954	长城兴达债券A	1.0170	1.0170	1.0164	1.0164	0.0006	0.06%
2026-03-11	024954	长城兴达债券A	1.0164	1.0164	1.0150	1.0150	0.0014	0.14%
2026-03-10	024954	长城兴达债券A	1.0150	1.0150	1.0138	1.0138	0.0012	0.12%
2026-03-09	024954	长城兴达债券A	1.0138	1.0138	1.0155	1.0155	-0.0017	-0.17%
2026-03-06	024954	长城兴达债券A	1.0155	1.0155	1.0134	1.0134	0.0021	0.21%
2026-03-05	024954	长城兴达债券A	1.0134	1.0134	1.0128	1.0128	0.0006	0.06%
2026-03-04	024954	长城兴达债券A	1.0128	1.0128	1.0148	1.0148	-0.0020	-0.20%
2026-03-03	024954	长城兴达债券A	1.0148	1.0148	1.0169	1.0169	-0.0021	-0.21%
2026-03-02	024954	长城兴达债券A	1.0169	1.0169	1.0166	1.0166	0.0003	0.03%
2026-02-27	024954	长城兴达债券A	1.0166	1.0166	1.0158	1.0158	0.0008	0.08%
2026-02-26	024954	长城兴达债券A	1.0158	1.0158	1.0164	1.0164	-0.0006	-0.06%
2026-02-25	024954	长城兴达债券A	1.0164	1.0164	1.0157	1.0157	0.0007	0.07%
2026-02-24	024954	长城兴达债券A	1.0157	1.0157	1.0143	1.0143	0.0014	0.14%
2026-02-13	024954	长城兴达债券A	1.0143	1.0143	1.0160	1.0160	-0.0017	-0.17%
2026-02-12	024954	长城兴达债券A	1.0160	1.0160	1.0158	1.0158	0.0002	0.02%
2026-02-11	024954	长城兴达债券A	1.0158	1.0158	1.0154	1.0154	0.0004	0.04%
2026-02-10	024954	长城兴达债券A	1.0154	1.0154	1.0152	1.0152	0.0002	0.02%
2026-02-09	024954	长城兴达债券A	1.0152	1.0152	1.0127	1.0127	0.0025	0.25%
2026-02-06	024954	长城兴达债券A	1.0127	1.0127	1.0123	1.0123	0.0004	0.04%
2026-02-05	024954	长城兴达债券A	1.0123	1.0123	1.0127	1.0127	-0.0004	-0.04%
2026-02-04	024954	长城兴达债券A	1.0127	1.0127	1.0109	1.0109	0.0018	0.18%
2026-02-03	024954	长城兴达债券A	1.0109	1.0109	1.0081	1.0081	0.0028	0.28%
2026-02-02	024954	长城兴达债券A	1.0081	1.0081	1.0120	1.0120	-0.0039	-0.39%
2026-01-30	024954	长城兴达债券A	1.0120	1.0120	1.0129	1.0129	-0.0009	-0.09%
2026-01-29	024954	长城兴达债券A	1.0129	1.0129	1.0126	1.0126	0.0003	0.03%
2026-01-28	024954	长城兴达债券A	1.0126	1.0126	1.0111	1.0111	0.0015	0.15%
2026-01-27	024954	长城兴达债券A	1.0111	1.0111	1.0116	1.0116	-0.0005	-0.05%
2026-01-26	024954	长城兴达债券A	1.0116	1.0116	1.0123	1.0123	-0.0007	-0.07%
2026-01-23	024954	长城兴达债券A	1.0123	1.0123	1.0112	1.0112	0.0011	0.11%
2026-01-22	024954	长城兴达债券A	1.0112	1.0112	1.0099	1.0099	0.0013	0.13%
2026-01-21	024954	长城兴达债券A	1.0099	1.0099	1.0096	1.0096	0.0003	0.03%
2026-01-20	024954	长城兴达债券A	1.0096	1.0096	1.0088	1.0088	0.0008	0.08%
2026-01-19	024954	长城兴达债券A	1.0088	1.0088	1.0074	1.0074	0.0014	0.14%
2026-01-16	024954	长城兴达债券A	1.0074	1.0074	1.0077	1.0077	-0.0003	-0.03%
2026-01-15	024954	长城兴达债券A	1.0077	1.0077	1.0072	1.0072	0.0005	0.05%
2026-01-14	024954	长城兴达债券A	1.0072	1.0072	1.0075	1.0075	-0.0003	-0.03%
2026-01-13	024954	长城兴达债券A	1.0075	1.0075	1.0090	1.0090	-0.0015	-0.15%
2026-01-12	024954	长城兴达债券A	1.0090	1.0090	1.0075	1.0075	0.0015	0.15%
2026-01-09	024954	长城兴达债券A	1.0075	1.0075	1.0063	1.0063	0.0012	0.12%
2026-01-08	024954	长城兴达债券A	1.0063	1.0063	1.0064	1.0064	-0.0001	-0.01%
2026-01-07	024954	长城兴达债券A	1.0064	1.0064	1.0064	1.0064	0.0000	0.00%
2026-01-06	024954	长城兴达债券A	1.0064	1.0064	1.0050	1.0050	0.0014	0.14%
2026-01-05	024954	长城兴达债券A	1.0050	1.0050	1.0038	1.0038	0.0012	0.12%
2025-12-31	024954	长城兴达债券A	1.0038	1.0038	1.0034	1.0034	0.0004	0.04%
2025-12-30	024954	长城兴达债券A	1.0034	1.0034	1.0032	1.0032	0.0002	0.02%
2025-12-29	024954	长城兴达债券A	1.0032	1.0032	1.0035	1.0035	-0.0003	-0.03%
2025-12-26	024954	长城兴达债券A	1.0035	1.0035	1.0033	1.0033	0.0002	0.02%
2025-12-25	024954	长城兴达债券A	1.0033	1.0033	1.0030	1.0030	0.0003	0.03%
2025-12-24	024954	长城兴达债券A	1.0030	1.0030	1.0028	1.0028	0.0002	0.02%
2025-12-23	024954	长城兴达债券A	1.0028	1.0028	1.0025	1.0025	0.0003	0.03%
2025-12-22	024954	长城兴达债券A	1.0025	1.0025	1.0019	1.0019	0.0006	0.06%
2025-12-19	024954	长城兴达债券A	1.0019	1.0019	1.0015	1.0015	0.0004	0.04%
2025-12-18	024954	长城兴达债券A	1.0015	1.0015	1.0011	1.0011	0.0004	0.04%
2025-12-17	024954	长城兴达债券A	1.0011	1.0011	1.0004	1.0004	0.0007	0.07%
2025-12-16	024954	长城兴达债券A	1.0004	1.0004	1.0009	1.0009	-0.0005	-0.05%
2025-12-15	024954	长城兴达债券A	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009	0.0000	0.00%
2025-12-12	024954	长城兴达债券A	1.0009	1.0009	1.0004	1.0004	0.0005	0.05%
2025-12-11	024954	长城兴达债券A	1.0004	1.0004	1.0006	1.0006	-0.0002	-0.02%
2025-12-10	024954	长城兴达债券A	1.0006	1.0006	1.0003	1.0003	0.0003	0.03%
2025-12-09	024954	长城兴达债券A	1.0003	1.0003	1.0005	1.0005	-0.0002	-0.02%
2025-12-08	024954	长城兴达债券A	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005	0.0000	0.00%
2025-12-05	024954	长城兴达债券A	1.0005	1.0005	0.9999	0.9999	0.0006	0.06%
2025-12-04	024954	长城兴达债券A	0.9999	0.9999	1.0006	1.0006	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	024954	长城兴达债券A	1.0006	1.0006	1.0007	1.0007	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	024954	长城兴达债券A	1.0007	1.0007	1.0011	1.0011	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	024954	长城兴达债券A	1.0011	1.0011	1.0008	1.0008	0.0003	0.03%
2025-11-28	024954	长城兴达债券A	1.0008	1.0008	1.0005	1.0005	0.0003	0.03%
2025-11-27	024954	长城兴达债券A	1.0005	1.0005	1.0007	1.0007	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	024954	长城兴达债券A	1.0007	1.0007	1.0012	1.0012	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	024954	长城兴达债券A	1.0012	1.0012	1.0009	1.0009	0.0003	0.03%
2025-11-24	024954	长城兴达债券A	1.0009	1.0009	1.0008	1.0008	0.0001	0.01%
2025-11-21	024954	长城兴达债券A	1.0008	1.0008	1.0016	1.0016	-0.0008	-0.08%
2025-11-14	024954	长城兴达债券A	1.0016	1.0016	1.0014	1.0014	0.0002	0.02%
2025-11-07	024954	长城兴达债券A	1.0014	1.0014	1.0011	1.0011	0.0003	0.03%
2025-10-31	024954	长城兴达债券A	1.0011	1.0011	1.0007	1.0007	0.0004	0.04%
2025-10-24	024954	长城兴达债券A	1.0007	1.0007	0.9998	0.9998	0.0009	0.09%
2025-10-17	024954	长城兴达债券A	0.9998	0.9998	1.0011	1.0011	-0.0013	-0.13%
2025-10-10	024954	长城兴达债券A	1.0011	1.0011	1.0007	1.0007	0.0004	0.04%
2025-09-30	024954	长城兴达债券A	1.0007	1.0007	1.0001	1.0001	0.0006	0.06%
2025-09-26	024954	长城兴达债券A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-09-23	024954	长城兴达债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%