易方达上证580ETF联接A基金净值查询(024951)
今天最新净值
1.1376
0.0066 0.58%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1380
0.0073 0.6471%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1376
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.02亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李博扬
近一月,易方达上证580ETF联接A(024951)基金累计收益率-2.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024951 |
易方达上证580ETF联接A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
024951 |
易方达上证580ETF联接A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0066 |
0.58% |
| 2026-09-11 |
024951 |
易方达上证580ETF联接A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0221 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
024951 |
易方达上证580ETF联接A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0100 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
024951 |
易方达上证580ETF联接A |
1.1631 |
1.1631 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
024951 |
易方达上证580ETF联接A |
1.1617 |
1.1617 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
024951 |
易方达上证580ETF联接A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0232 |
2.05% |
| 2026-09-04 |
024951 |
易方达上证580ETF联接A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0138 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
024951 |
易方达上证580ETF联接A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
024951 |
易方达上证580ETF联接A |
1.1455 |
1.1455 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0126 |
-1.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
024951 |
易方达上证580ETF联接A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0140 |
-1.19% |
| 2026-08-31 |
024951 |
易方达上证580ETF联接A |
1.1721 |
1.1721 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0080 |
0.69% |
| 2026-08-28 |
024951 |
易方达上证580ETF联接A |
1.1641 |
1.1641 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
024951 |
易方达上证580ETF联接A |
1.1697 |
1.1697 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0309 |
2.71% |
| 2026-08-26 |
024951 |
易方达上证580ETF联接A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
024951 |
易方达上证580ETF联接A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0058 |
0.51% |
| 2026-08-24 |
024951 |
易方达上证580ETF联接A |
1.1299 |
1.1299 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0194 |
-1.69% |
| 2026-08-21 |
024951 |
易方达上证580ETF联接A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
024951 |
易方达上证580ETF联接A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0114 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
024951 |
易方达上证580ETF联接A |
1.1382 |
1.1382 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0641 |
-5.33% |
| 2026-08-18 |
024951 |
易方达上证580ETF联接A |
1.2023 |
1.2023 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
024951 |
易方达上证580ETF联接A |
1.2008 |
1.2008 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0341 |
2.92% |
