易方达上证380ETF联接A基金净值查询(024949)

今天最新净值 1.0997 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1364 0.0184 1.6498% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0997
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.29亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张泽峰

近一季易方达上证380ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达上证380ETF联接A(024949)基金累计收益率-2.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024949	易方达上证380ETF联接A	1.0984	1.0984	1.0997	1.0997	-0.0013	-0.12%
2026-09-14	024949	易方达上证380ETF联接A	1.0997	1.0997	1.0998	1.0998	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	024949	易方达上证380ETF联接A	1.0998	1.0998	1.1180	1.1180	-0.0182	-1.63%
2026-09-10	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1180	1.1180	1.1254	1.1254	-0.0074	-0.66%
2026-09-09	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1254	1.1254	1.1249	1.1249	0.0005	0.04%
2026-09-08	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1249	1.1249	1.1209	1.1209	0.0040	0.36%
2026-09-07	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1209	1.1209	1.1113	1.1113	0.0096	0.86%
2026-09-04	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1113	1.1113	1.1219	1.1219	-0.0106	-0.94%
2026-09-03	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1219	1.1219	1.1197	1.1197	0.0022	0.20%
2026-09-02	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1197	1.1197	1.1369	1.1369	-0.0172	-1.51%

2026-09-01	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1369	1.1369	1.1466	1.1466	-0.0097	-0.85%
2026-08-31	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1466	1.1466	1.1418	1.1418	0.0048	0.42%
2026-08-28	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1418	1.1418	1.1489	1.1489	-0.0071	-0.62%
2026-08-27	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1489	1.1489	1.1298	1.1298	0.0191	1.69%
2026-08-26	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1298	1.1298	1.1219	1.1219	0.0079	0.70%
2026-08-25	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1219	1.1219	1.1210	1.1210	0.0009	0.08%
2026-08-24	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1210	1.1210	1.1356	1.1356	-0.0146	-1.29%
2026-08-21	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1356	1.1356	1.1368	1.1368	-0.0012	-0.11%
2026-08-20	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1368	1.1368	1.1270	1.1270	0.0098	0.87%
2026-08-19	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1270	1.1270	1.1686	1.1686	-0.0416	-3.56%
2026-08-18	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1686	1.1686	1.1656	1.1656	0.0030	0.26%
2026-08-17	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1656	1.1656	1.1417	1.1417	0.0239	2.09%
2026-08-14	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1417	1.1417	1.1433	1.1433	-0.0016	-0.14%
2026-08-13	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1433	1.1433	1.1494	1.1494	-0.0061	-0.53%
2026-08-12	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1494	1.1494	1.1405	1.1405	0.0089	0.78%

2026-08-11	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1405	1.1405	1.1484	1.1484	-0.0079	-0.69%
2026-08-10	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1484	1.1484	1.1382	1.1382	0.0102	0.90%
2026-08-07	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1382	1.1382	1.1213	1.1213	0.0169	1.51%
2026-08-06	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1213	1.1213	1.1181	1.1181	0.0032	0.29%
2026-08-05	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1181	1.1181	1.0978	1.0978	0.0203	1.85%
2026-08-04	024949	易方达上证380ETF联接A	1.0978	1.0978	1.0803	1.0803	0.0175	1.62%
2026-08-03	024949	易方达上证380ETF联接A	1.0803	1.0803	1.0856	1.0856	-0.0053	-0.49%
2026-07-31	024949	易方达上证380ETF联接A	1.0856	1.0856	1.0665	1.0665	0.0191	1.79%
2026-07-30	024949	易方达上证380ETF联接A	1.0665	1.0665	1.0920	1.0920	-0.0255	-2.34%
2026-07-29	024949	易方达上证380ETF联接A	1.0920	1.0920	1.0763	1.0763	0.0157	1.46%
2026-07-28	024949	易方达上证380ETF联接A	1.0763	1.0763	1.1073	1.1073	-0.0310	-2.80%
2026-07-27	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1073	1.1073	1.0788	1.0788	0.0285	2.64%
2026-07-24	024949	易方达上证380ETF联接A	1.0788	1.0788	1.1040	1.1040	-0.0252	-2.28%
2026-07-23	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1040	1.1040	1.1060	1.1060	-0.0020	-0.18%
2026-07-22	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1060	1.1060	1.1125	1.1125	-0.0065	-0.58%
2026-07-21	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1125	1.1125	1.0694	1.0694	0.0431	4.03%
2026-07-20	024949	易方达上证380ETF联接A	1.0694	1.0694	1.0713	1.0713	-0.0019	-0.18%
2026-07-17	024949	易方达上证380ETF联接A	1.0713	1.0713	1.1243	1.1243	-0.0530	-4.71%
2026-07-16	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1243	1.1243	1.1453	1.1453	-0.0210	-1.83%
2026-07-15	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1453	1.1453	1.1537	1.1537	-0.0084	-0.73%
2026-07-14	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1537	1.1537	1.1399	1.1399	0.0138	1.21%
2026-07-13	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1399	1.1399	1.1746	1.1746	-0.0347	-2.95%
2026-07-10	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1746	1.1746	1.1961	1.1961	-0.0215	-1.80%
2026-07-09	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1961	1.1961	1.1635	1.1635	0.0326	2.80%
2026-07-08	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1635	1.1635	1.1734	1.1734	-0.0099	-0.84%
2026-07-07	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1734	1.1734	1.1881	1.1881	-0.0147	-1.24%
2026-07-06	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1881	1.1881	1.1976	1.1976	-0.0095	-0.79%
2026-07-03	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1976	1.1976	1.1921	1.1921	0.0055	0.46%
2026-07-02	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1921	1.1921	1.2291	1.2291	-0.0370	-3.01%
2026-07-01	024949	易方达上证380ETF联接A	1.2291	1.2291	1.2268	1.2268	0.0023	0.19%
2026-06-30	024949	易方达上证380ETF联接A	1.2268	1.2268	1.2036	1.2036	0.0232	1.93%
2026-06-29	024949	易方达上证380ETF联接A	1.2036	1.2036	1.1815	1.1815	0.0221	1.87%
2026-06-26	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1815	1.1815	1.2095	1.2095	-0.0280	-2.32%
2026-06-25	024949	易方达上证380ETF联接A	1.2095	1.2095	1.2006	1.2006	0.0089	0.74%
2026-06-24	024949	易方达上证380ETF联接A	1.2006	1.2006	1.1855	1.1855	0.0151	1.27%
2026-06-23	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1855	1.1855	1.2033	1.2033	-0.0178	-1.48%
2026-06-22	024949	易方达上证380ETF联接A	1.2033	1.2033	1.1821	1.1821	0.0212	1.79%
2026-06-18	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1821	1.1821	1.1791	1.1791	0.0030	0.25%
2026-06-17	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1791	1.1791	1.1685	1.1685	0.0106	0.91%
2026-06-16	024949	易方达上证380ETF联接A	1.1685	1.1685	1.1588	1.1588	0.0097	0.84%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%