南方益稳稳健增利债券A基金净值查询(024937)

今天最新净值 1.0325 0.0006 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0337 0.0047 0.4579% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0325
成立日期：2025-08-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.64亿元
基金公司：南方基金
基金经理：刘树坤刘益成

近一季南方益稳稳健增利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方益稳稳健增利债券A(024937)基金累计收益率-0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0310	1.0310	1.0325	1.0325	-0.0015	-0.15%
2026-09-14	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0325	1.0325	1.0319	1.0319	0.0006	0.06%
2026-09-11	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0319	1.0319	1.0347	1.0347	-0.0028	-0.27%
2026-09-10	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0347	1.0347	1.0376	1.0376	-0.0029	-0.28%
2026-09-09	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0376	1.0376	1.0396	1.0396	-0.0020	-0.19%
2026-09-08	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0396	1.0396	1.0397	1.0397	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0397	1.0397	1.0409	1.0409	-0.0012	-0.12%
2026-09-04	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0409	1.0409	1.0406	1.0406	0.0003	0.03%
2026-09-03	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0406	1.0406	1.0383	1.0383	0.0023	0.22%
2026-09-02	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0383	1.0383	1.0411	1.0411	-0.0028	-0.27%

2026-09-01	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0411	1.0411	1.0418	1.0418	-0.0007	-0.07%
2026-08-31	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0418	1.0418	1.0439	1.0439	-0.0021	-0.20%
2026-08-28	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0439	1.0439	1.0459	1.0459	-0.0020	-0.19%
2026-08-27	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0459	1.0459	1.0471	1.0471	-0.0012	-0.11%
2026-08-26	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0471	1.0471	1.0447	1.0447	0.0024	0.23%
2026-08-25	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0447	1.0447	1.0451	1.0451	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0451	1.0451	1.0485	1.0485	-0.0034	-0.32%
2026-08-21	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0485	1.0485	1.0476	1.0476	0.0009	0.09%
2026-08-20	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0476	1.0476	1.0447	1.0447	0.0029	0.28%
2026-08-19	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0447	1.0447	1.0497	1.0497	-0.0050	-0.48%
2026-08-18	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0497	1.0497	1.0497	1.0497	0.0000	0.00%
2026-08-17	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0497	1.0497	1.0439	1.0439	0.0058	0.56%
2026-08-14	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0439	1.0439	1.0448	1.0448	-0.0009	-0.09%
2026-08-13	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0448	1.0448	1.0451	1.0451	-0.0003	-0.03%
2026-08-12	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0451	1.0451	1.0447	1.0447	0.0004	0.04%

2026-08-11	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0447	1.0447	1.0472	1.0472	-0.0025	-0.24%
2026-08-10	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0472	1.0472	1.0457	1.0457	0.0015	0.14%
2026-08-07	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0457	1.0457	1.0429	1.0429	0.0028	0.27%
2026-08-06	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0429	1.0429	1.0452	1.0452	-0.0023	-0.22%
2026-08-05	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0452	1.0452	1.0411	1.0411	0.0041	0.39%
2026-08-04	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0411	1.0411	1.0396	1.0396	0.0015	0.14%
2026-08-03	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0396	1.0396	1.0408	1.0408	-0.0012	-0.12%
2026-07-31	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0408	1.0408	1.0390	1.0390	0.0018	0.17%
2026-07-30	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0390	1.0390	1.0426	1.0426	-0.0036	-0.35%
2026-07-29	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0426	1.0426	1.0387	1.0387	0.0039	0.38%
2026-07-28	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0387	1.0387	1.0416	1.0416	-0.0029	-0.28%
2026-07-27	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0416	1.0416	1.0390	1.0390	0.0026	0.25%
2026-07-24	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0390	1.0390	1.0422	1.0422	-0.0032	-0.31%
2026-07-23	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0422	1.0422	1.0398	1.0398	0.0024	0.23%
2026-07-22	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0398	1.0398	1.0386	1.0386	0.0012	0.12%
2026-07-21	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0386	1.0386	1.0333	1.0333	0.0053	0.51%
2026-07-20	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0333	1.0333	1.0287	1.0287	0.0046	0.45%
2026-07-17	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0287	1.0287	1.0369	1.0369	-0.0082	-0.79%
2026-07-16	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0369	1.0369	1.0397	1.0397	-0.0028	-0.27%
2026-07-15	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0397	1.0397	1.0381	1.0381	0.0016	0.15%
2026-07-14	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0381	1.0381	1.0363	1.0363	0.0018	0.17%
2026-07-13	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0363	1.0363	1.0386	1.0386	-0.0023	-0.22%
2026-07-10	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0386	1.0386	1.0414	1.0414	-0.0028	-0.27%
2026-07-09	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0414	1.0414	1.0361	1.0361	0.0053	0.51%
2026-07-08	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0361	1.0361	1.0370	1.0370	-0.0009	-0.09%
2026-07-07	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0370	1.0370	1.0414	1.0414	-0.0044	-0.42%
2026-07-06	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0414	1.0414	1.0380	1.0380	0.0034	0.33%
2026-07-03	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0380	1.0380	1.0336	1.0336	0.0044	0.43%
2026-07-02	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0336	1.0336	1.0382	1.0382	-0.0046	-0.44%
2026-07-01	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0382	1.0382	1.0375	1.0375	0.0007	0.07%
2026-06-30	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0375	1.0375	1.0371	1.0371	0.0004	0.04%
2026-06-29	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0371	1.0371	1.0307	1.0307	0.0064	0.62%
2026-06-26	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0307	1.0307	1.0360	1.0360	-0.0053	-0.51%
2026-06-25	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0360	1.0360	1.0359	1.0359	0.0001	0.01%
2026-06-24	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0359	1.0359	1.0334	1.0334	0.0025	0.24%
2026-06-23	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0334	1.0334	1.0397	1.0397	-0.0063	-0.61%
2026-06-22	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0397	1.0397	1.0358	1.0358	0.0039	0.38%
2026-06-18	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0358	1.0358	1.0355	1.0355	0.0003	0.03%
2026-06-17	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0355	1.0355	1.0335	1.0335	0.0020	0.19%
2026-06-16	024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0335	1.0335	1.0375	1.0375	-0.0040	-0.39%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%