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南方益稳稳健增利债券A - 基金主页(代码:024937)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0325 0.0006 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0337 0.0047 0.4579% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0325
成立日期：2025-08-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.64亿元
基金公司：南方基金
基金经理：刘树坤刘益成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.53%	-0.83%	-1.24%	-0.63%	2.39%	-	-	3.10%
同类排名	614/1517	1481/1757	1425/1763	814/1706	603/1386			-

南方益稳稳健增利债券A(024937)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0310	-0.15%
2026-09-14	1.0325	0.06%
2026-09-11	1.0319	-0.27%
2026-09-10	1.0347	-0.28%
2026-09-09	1.0376	-0.19%
2026-09-08	1.0396	-0.01%

南方益稳稳健增利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	1.43%	4.20%
002353	杰瑞股份	0.0000	1.27%	5.54%
300750	宁德时代	0.0000	1.25%	-1.24%
002028	思源电气	0.0000	1.10%	1.59%
00763	中兴通讯	0.0000	1.07%	1.07%
601318	中国平安	0.0000	1.07%	1.13%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.04%	1.63%
01177	中国生物制药	0.0000	1.02%	2.62%
00981	中芯国际	0.0000	0.97%	1.11%
601899	紫金矿业	0.0000	0.90%	5.30%

南方益稳稳健增利债券A(024937)基金档案

基金代码	024937	基金简称	南方益稳稳健增利债券A	基金全称
发行日期	2025-07-28~2025-08-04	成立日期	2025-08-06	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘树坤刘益成	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	8.64亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%