交银安心收益债券C基金净值查询(024936)

今天最新净值 1.1336 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1151 -0.0008 -0.0732% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1336
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.01亿元
基金公司：
基金经理：魏玉敏

近一月交银安心收益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银安心收益债券C(024936)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024936	交银安心收益债券C	1.1332	1.1332	1.1336	1.1336	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	024936	交银安心收益债券C	1.1336	1.1336	1.1335	1.1335	0.0001	0.01%
2026-09-11	024936	交银安心收益债券C	1.1335	1.1335	1.1356	1.1356	-0.0021	-0.18%
2026-09-10	024936	交银安心收益债券C	1.1356	1.1356	1.1366	1.1366	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	024936	交银安心收益债券C	1.1366	1.1366	1.1361	1.1361	0.0005	0.04%
2026-09-08	024936	交银安心收益债券C	1.1361	1.1361	1.1369	1.1369	-0.0008	-0.07%
2026-09-07	024936	交银安心收益债券C	1.1369	1.1369	1.1357	1.1357	0.0012	0.11%
2026-09-04	024936	交银安心收益债券C	1.1357	1.1357	1.1362	1.1362	-0.0005	-0.04%
2026-09-03	024936	交银安心收益债券C	1.1362	1.1362	1.1356	1.1356	0.0006	0.05%
2026-09-02	024936	交银安心收益债券C	1.1356	1.1356	1.1377	1.1377	-0.0021	-0.18%

2026-09-01	024936	交银安心收益债券C	1.1377	1.1377	1.1382	1.1382	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	024936	交银安心收益债券C	1.1382	1.1382	1.1368	1.1368	0.0014	0.12%
2026-08-28	024936	交银安心收益债券C	1.1368	1.1368	1.1377	1.1377	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	024936	交银安心收益债券C	1.1377	1.1377	1.1365	1.1365	0.0012	0.11%
2026-08-26	024936	交银安心收益债券C	1.1365	1.1365	1.1354	1.1354	0.0011	0.10%
2026-08-25	024936	交银安心收益债券C	1.1354	1.1354	1.1351	1.1351	0.0003	0.03%
2026-08-24	024936	交银安心收益债券C	1.1351	1.1351	1.1366	1.1366	-0.0015	-0.13%
2026-08-21	024936	交银安心收益债券C	1.1366	1.1366	1.1361	1.1361	0.0005	0.04%
2026-08-20	024936	交银安心收益债券C	1.1361	1.1361	1.1353	1.1353	0.0008	0.07%
2026-08-19	024936	交银安心收益债券C	1.1353	1.1353	1.1396	1.1396	-0.0043	-0.38%
2026-08-18	024936	交银安心收益债券C	1.1396	1.1396	1.1393	1.1393	0.0003	0.03%
2026-08-17	024936	交银安心收益债券C	1.1393	1.1393	1.1353	1.1353	0.0040	0.35%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%