华夏卓越成长混合C基金净值查询(024930)
今天最新净值
2.9406
-0.0106 -0.36%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.7206
0.0389 1.4490%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9406
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.40亿元
- 基金公司：
- 基金经理：钟帅
近一年,华夏卓越成长混合C(024930)基金累计收益率29.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0092 |
3.0092 |
2.9406 |
2.9406 |
0.0686 |
2.33% |
| 2026-09-15 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9406 |
2.9406 |
2.9512 |
2.9512 |
-0.0106 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9512 |
2.9512 |
2.9335 |
2.9335 |
0.0177 |
0.60% |
| 2026-09-11 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9335 |
2.9335 |
2.9994 |
2.9994 |
-0.0659 |
-2.25% |
| 2026-09-10 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9994 |
2.9994 |
3.0156 |
3.0156 |
-0.0162 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0156 |
3.0156 |
3.0209 |
3.0209 |
-0.0053 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0209 |
3.0209 |
3.0310 |
3.0310 |
-0.0101 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0310 |
3.0310 |
2.9829 |
2.9829 |
0.0481 |
1.61% |
| 2026-09-04 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9829 |
2.9829 |
3.0438 |
3.0438 |
-0.0609 |
-2.00% |
| 2026-09-03 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0438 |
3.0438 |
3.0276 |
3.0276 |
0.0162 |
0.54% |
|
|
| 2026-09-02 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0276 |
3.0276 |
3.0384 |
3.0384 |
-0.0108 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0384 |
3.0384 |
3.0665 |
3.0665 |
-0.0281 |
-0.92% |
| 2026-08-31 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0665 |
3.0665 |
3.0233 |
3.0233 |
0.0432 |
1.43% |
| 2026-08-28 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0233 |
3.0233 |
3.0487 |
3.0487 |
-0.0254 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0487 |
3.0487 |
2.9632 |
2.9632 |
0.0855 |
2.89% |
| 2026-08-26 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9632 |
2.9632 |
2.9617 |
2.9617 |
0.0015 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9617 |
2.9617 |
2.9630 |
2.9630 |
-0.0013 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9630 |
2.9630 |
2.9638 |
2.9638 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9638 |
2.9638 |
2.9418 |
2.9418 |
0.0220 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9418 |
2.9418 |
2.8982 |
2.8982 |
0.0436 |
1.50% |
| 2026-08-19 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.8982 |
2.8982 |
3.0818 |
3.0818 |
-0.1836 |
-5.96% |
| 2026-08-18 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0818 |
3.0818 |
3.0938 |
3.0938 |
-0.0120 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0938 |
3.0938 |
2.9795 |
2.9795 |
0.1143 |
3.84% |
| 2026-08-14 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9795 |
2.9795 |
2.9365 |
2.9365 |
0.0430 |
1.46% |
| 2026-08-13 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9365 |
2.9365 |
2.9714 |
2.9714 |
-0.0349 |
-1.17% |
|
|
| 2026-08-12 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9714 |
2.9714 |
2.9266 |
2.9266 |
0.0448 |
1.53% |
| 2026-08-11 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9266 |
2.9266 |
2.9248 |
2.9248 |
0.0018 |
0.06% |
| 2026-08-10 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9248 |
2.9248 |
2.9095 |
2.9095 |
0.0153 |
0.53% |
| 2026-08-07 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9095 |
2.9095 |
2.8320 |
2.8320 |
0.0775 |
2.74% |
| 2026-08-06 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.8320 |
2.8320 |
2.7800 |
2.7800 |
0.0520 |
1.87% |
| 2026-08-05 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.7800 |
2.7800 |
2.6671 |
2.6671 |
0.1129 |
4.23% |
| 2026-08-04 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.6671 |
2.6671 |
2.5369 |
2.5369 |
0.1302 |
5.13% |
| 2026-08-03 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.5369 |
2.5369 |
2.5637 |
2.5637 |
-0.0268 |
-1.05% |
| 2026-07-31 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.5637 |
2.5637 |
2.4812 |
2.4812 |
0.0825 |
3.33% |
| 2026-07-30 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.4812 |
2.4812 |
2.6166 |
2.6166 |
-0.1354 |
-5.17% |
| 2026-07-29 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.6166 |
2.6166 |
2.6218 |
2.6218 |
-0.0052 |
-0.20% |
| 2026-07-28 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.6218 |
2.6218 |
2.7608 |
2.7608 |
-0.1390 |
-5.03% |
| 2026-07-27 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.7608 |
2.7608 |
2.6633 |
2.6633 |
0.0975 |
3.66% |
| 2026-07-24 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.6633 |
2.6633 |
2.7060 |
2.7060 |
-0.0427 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.7060 |
2.7060 |
2.7129 |
2.7129 |
-0.0069 |
-0.25% |
| 2026-07-22 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.7129 |
2.7129 |
2.7480 |
2.7480 |
-0.0351 |
-1.28% |
| 2026-07-21 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.7480 |
2.7480 |
2.6428 |
2.6428 |
0.1052 |
3.98% |
| 2026-07-20 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.6428 |
2.6428 |
2.7618 |
2.7618 |
-0.1190 |
-4.50% |
| 2026-07-17 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.7618 |
2.7618 |
2.9447 |
2.9447 |
-0.1829 |
-6.21% |
| 2026-07-16 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9447 |
2.9447 |
3.0383 |
3.0383 |
-0.0936 |
-3.08% |
| 2026-07-15 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0383 |
3.0383 |
3.0986 |
3.0986 |
-0.0603 |
-1.95% |
| 2026-07-14 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0986 |
3.0986 |
3.0267 |
3.0267 |
0.0719 |
2.38% |
| 2026-07-13 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0267 |
3.0267 |
3.1914 |
3.1914 |
-0.1647 |
-5.44% |
| 2026-07-10 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.1914 |
3.1914 |
3.2792 |
3.2792 |
-0.0878 |
-2.68% |
| 2026-07-09 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.2792 |
3.2792 |
3.1582 |
3.1582 |
0.1210 |
3.83% |
| 2026-07-08 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.1582 |
3.1582 |
3.2236 |
3.2236 |
-0.0654 |
-2.03% |
| 2026-07-07 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.2236 |
3.2236 |
3.2683 |
3.2683 |
-0.0447 |
-1.37% |
| 2026-07-06 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.2683 |
3.2683 |
3.3207 |
3.3207 |
-0.0524 |
-1.58% |
| 2026-07-03 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.3207 |
3.3207 |
3.3473 |
3.3473 |
-0.0266 |
-0.80% |
| 2026-07-02 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.3473 |
3.3473 |
3.4668 |
3.4668 |
-0.1195 |
-3.45% |
| 2026-07-01 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.4668 |
3.4668 |
3.4885 |
3.4885 |
-0.0217 |
-0.62% |
| 2026-06-30 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.4885 |
3.4885 |
3.3986 |
3.3986 |
0.0899 |
2.65% |
| 2026-06-29 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.3986 |
3.3986 |
3.3955 |
3.3955 |
0.0031 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.3955 |
3.3955 |
3.4773 |
3.4773 |
-0.0818 |
-2.35% |
| 2026-06-25 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.4773 |
3.4773 |
3.4006 |
3.4006 |
0.0767 |
2.26% |
| 2026-06-24 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.4006 |
3.4006 |
3.3716 |
3.3716 |
0.0290 |
0.86% |
| 2026-06-23 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.3716 |
3.3716 |
3.3994 |
3.3994 |
-0.0278 |
-0.82% |
| 2026-06-22 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.3994 |
3.3994 |
3.4113 |
3.4113 |
-0.0119 |
-0.35% |
| 2026-06-18 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.4113 |
3.4113 |
3.3534 |
3.3534 |
0.0579 |
1.73% |
| 2026-06-17 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.3534 |
3.3534 |
3.2979 |
3.2979 |
0.0555 |
1.68% |
| 2026-06-16 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.2979 |
3.2979 |
3.2102 |
3.2102 |
0.0877 |
2.73% |
| 2026-06-15 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.2102 |
3.2102 |
3.0681 |
3.0681 |
0.1421 |
4.63% |
| 2026-06-12 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0681 |
3.0681 |
3.0611 |
3.0611 |
0.0070 |
0.23% |
| 2026-06-11 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0611 |
3.0611 |
3.0982 |
3.0982 |
-0.0371 |
-1.21% |
| 2026-06-10 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0982 |
3.0982 |
3.1741 |
3.1741 |
-0.0759 |
-2.39% |
| 2026-06-09 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.1741 |
3.1741 |
3.0757 |
3.0757 |
0.0984 |
3.20% |
| 2026-06-08 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0757 |
3.0757 |
3.2101 |
3.2101 |
-0.1344 |
-4.37% |
| 2026-06-05 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.2101 |
3.2101 |
3.2687 |
3.2687 |
-0.0586 |
-1.79% |
| 2026-06-04 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.2687 |
3.2687 |
3.2387 |
3.2387 |
0.0300 |
0.93% |
| 2026-06-03 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.2387 |
3.2387 |
3.1931 |
3.1931 |
0.0456 |
1.43% |
| 2026-06-02 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.1931 |
3.1931 |
3.1429 |
3.1429 |
0.0502 |
1.60% |
| 2026-06-01 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.1429 |
3.1429 |
3.1644 |
3.1644 |
-0.0215 |
-0.68% |
| 2026-05-29 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.1644 |
3.1644 |
3.2722 |
3.2722 |
-0.1078 |
-3.29% |
| 2026-05-28 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.2722 |
3.2722 |
3.1992 |
3.1992 |
0.0730 |
2.28% |
| 2026-05-27 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.1992 |
3.1992 |
3.2395 |
3.2395 |
-0.0403 |
-1.24% |
| 2026-05-26 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.2395 |
3.2395 |
3.2816 |
3.2816 |
-0.0421 |
-1.28% |
| 2026-05-25 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.2816 |
3.2816 |
3.1991 |
3.1991 |
0.0825 |
2.58% |
| 2026-05-22 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.1991 |
3.1991 |
3.0725 |
3.0725 |
0.1266 |
4.12% |
| 2026-05-21 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0725 |
3.0725 |
3.1668 |
3.1668 |
-0.0943 |
-2.98% |
| 2026-05-20 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.1668 |
3.1668 |
3.1523 |
3.1523 |
0.0145 |
0.46% |
| 2026-05-19 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.1523 |
3.1523 |
3.1211 |
3.1211 |
0.0312 |
1.00% |
| 2026-05-18 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.1211 |
3.1211 |
3.0896 |
3.0896 |
0.0315 |
1.02% |
| 2026-05-15 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0896 |
3.0896 |
3.1435 |
3.1435 |
-0.0539 |
-1.71% |
| 2026-05-14 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.1435 |
3.1435 |
3.1602 |
3.1602 |
-0.0167 |
-0.53% |
| 2026-05-13 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.1602 |
3.1602 |
3.1406 |
3.1406 |
0.0196 |
0.62% |
| 2026-05-12 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.1406 |
3.1406 |
3.1477 |
3.1477 |
-0.0071 |
-0.23% |
| 2026-05-11 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.1477 |
3.1477 |
3.0731 |
3.0731 |
0.0746 |
2.43% |
| 2026-05-08 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
3.0731 |
3.0731 |
3.0723 |
3.0723 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9862 |
2.9862 |
2.9393 |
2.9393 |
0.0469 |
1.60% |
| 2026-04-29 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9393 |
2.9393 |
2.9273 |
2.9273 |
0.0120 |
0.41% |
| 2026-04-28 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9273 |
2.9273 |
2.9449 |
2.9449 |
-0.0176 |
-0.60% |
| 2026-04-27 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9449 |
2.9449 |
2.8848 |
2.8848 |
0.0601 |
2.08% |
| 2026-04-24 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.8848 |
2.8848 |
2.9079 |
2.9079 |
-0.0231 |
-0.79% |
| 2026-04-23 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9079 |
2.9079 |
2.9631 |
2.9631 |
-0.0552 |
-1.86% |
| 2026-04-22 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9631 |
2.9631 |
2.9127 |
2.9127 |
0.0504 |
1.73% |
| 2026-04-21 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9127 |
2.9127 |
2.9046 |
2.9046 |
0.0081 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9046 |
2.9046 |
2.9133 |
2.9133 |
-0.0087 |
-0.30% |
| 2026-04-17 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.9133 |
2.9133 |
2.8493 |
2.8493 |
0.0640 |
2.25% |
| 2026-04-16 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.8493 |
2.8493 |
2.7783 |
2.7783 |
0.0710 |
2.56% |
| 2026-04-15 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.7783 |
2.7783 |
2.8042 |
2.8042 |
-0.0259 |
-0.92% |
| 2026-04-14 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.8042 |
2.8042 |
2.7861 |
2.7861 |
0.0181 |
0.65% |
| 2026-04-13 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.7861 |
2.7861 |
2.7772 |
2.7772 |
0.0089 |
0.32% |
| 2026-04-10 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.7772 |
2.7772 |
2.7402 |
2.7402 |
0.0370 |
1.35% |
| 2026-04-09 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.7402 |
2.7402 |
2.7368 |
2.7368 |
0.0034 |
0.12% |
| 2026-04-08 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.7368 |
2.7368 |
2.6044 |
2.6044 |
0.1324 |
5.08% |
| 2026-04-07 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.6044 |
2.6044 |
2.5993 |
2.5993 |
0.0051 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.5993 |
2.5993 |
2.6046 |
2.6046 |
-0.0053 |
-0.20% |
| 2026-04-02 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.6046 |
2.6046 |
2.6542 |
2.6542 |
-0.0496 |
-1.87% |
| 2026-04-01 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.6542 |
2.6542 |
2.5985 |
2.5985 |
0.0557 |
2.14% |
| 2026-03-31 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.5985 |
2.5985 |
2.6673 |
2.6673 |
-0.0688 |
-2.58% |
| 2026-03-30 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.6673 |
2.6673 |
2.6469 |
2.6469 |
0.0204 |
0.77% |
| 2026-03-27 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.6469 |
2.6469 |
2.6282 |
2.6282 |
0.0187 |
0.71% |
| 2026-03-26 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.6282 |
2.6282 |
2.6900 |
2.6900 |
-0.0618 |
-2.30% |
| 2026-03-25 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.6900 |
2.6900 |
2.6185 |
2.6185 |
0.0715 |
2.73% |
| 2026-03-24 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.6185 |
2.6185 |
2.5465 |
2.5465 |
0.0720 |
2.83% |
| 2026-03-23 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.5465 |
2.5465 |
2.6526 |
2.6526 |
-0.1061 |
-4.00% |
| 2026-03-20 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.6526 |
2.6526 |
2.6770 |
2.6770 |
-0.0244 |
-0.91% |
| 2026-03-19 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.6770 |
2.6770 |
2.7486 |
2.7486 |
-0.0716 |
-2.60% |
| 2026-03-18 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.7486 |
2.7486 |
2.6817 |
2.6817 |
0.0669 |
2.49% |
| 2026-03-17 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.6817 |
2.6817 |
2.7340 |
2.7340 |
-0.0523 |
-1.91% |
| 2026-03-16 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.7340 |
2.7340 |
2.7158 |
2.7158 |
0.0182 |
0.67% |
| 2026-03-13 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.7158 |
2.7158 |
2.7372 |
2.7372 |
-0.0214 |
-0.78% |
| 2026-03-12 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.7372 |
2.7372 |
2.7158 |
2.7158 |
0.0214 |
0.79% |
| 2026-03-11 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.7158 |
2.7158 |
2.7133 |
2.7133 |
0.0025 |
0.09% |
| 2026-03-10 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.7133 |
2.7133 |
2.6536 |
2.6536 |
0.0597 |
2.25% |
| 2026-03-09 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.6536 |
2.6536 |
2.6917 |
2.6917 |
-0.0381 |
-1.42% |
| 2026-03-06 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.6917 |
2.6917 |
2.6772 |
2.6772 |
0.0145 |
0.54% |
| 2026-03-05 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.6772 |
2.6772 |
2.6434 |
2.6434 |
0.0338 |
1.28% |
| 2026-03-04 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.6434 |
2.6434 |
2.6553 |
2.6553 |
-0.0119 |
-0.45% |
| 2026-03-03 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.6553 |
2.6553 |
2.7469 |
2.7469 |
-0.0916 |
-3.33% |
| 2026-03-02 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.7469 |
2.7469 |
2.7708 |
2.7708 |
-0.0239 |
-0.86% |
| 2026-02-27 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.7708 |
2.7708 |
2.7614 |
2.7614 |
0.0094 |
0.34% |
| 2026-02-26 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.7614 |
2.7614 |
2.7065 |
2.7065 |
0.0549 |
2.03% |
| 2026-02-25 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.7065 |
2.7065 |
2.6977 |
2.6977 |
0.0088 |
0.33% |
| 2026-02-24 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.6977 |
2.6977 |
2.6388 |
2.6388 |
0.0589 |
2.23% |
| 2026-02-13 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.6388 |
2.6388 |
2.6669 |
2.6669 |
-0.0281 |
-1.05% |
| 2026-02-12 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.6669 |
2.6669 |
2.6444 |
2.6444 |
0.0225 |
0.85% |
| 2026-02-11 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.6444 |
2.6444 |
2.6448 |
2.6448 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.6448 |
2.6448 |
2.6189 |
2.6189 |
0.0259 |
0.99% |
| 2026-02-09 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.6189 |
2.6189 |
2.5246 |
2.5246 |
0.0943 |
3.74% |
| 2026-02-06 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.5246 |
2.5246 |
2.5298 |
2.5298 |
-0.0052 |
-0.21% |
| 2026-02-05 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.5298 |
2.5298 |
2.5775 |
2.5775 |
-0.0477 |
-1.85% |
| 2026-02-04 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.5775 |
2.5775 |
2.5851 |
2.5851 |
-0.0076 |
-0.29% |
| 2026-02-03 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.5851 |
2.5851 |
2.4943 |
2.4943 |
0.0908 |
3.64% |
| 2026-02-02 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.4943 |
2.4943 |
2.5916 |
2.5916 |
-0.0973 |
-3.75% |
| 2026-01-30 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.5916 |
2.5916 |
2.5312 |
2.5312 |
0.0604 |
2.39% |
| 2026-01-29 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.5312 |
2.5312 |
2.5806 |
2.5806 |
-0.0494 |
-1.91% |
| 2026-01-28 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.5806 |
2.5806 |
2.5847 |
2.5847 |
-0.0041 |
-0.16% |
| 2026-01-27 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.5847 |
2.5847 |
2.5651 |
2.5651 |
0.0196 |
0.76% |
| 2026-01-26 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.5651 |
2.5651 |
2.6011 |
2.6011 |
-0.0360 |
-1.38% |
| 2026-01-23 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.6011 |
2.6011 |
2.5728 |
2.5728 |
0.0283 |
1.10% |
| 2026-01-22 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.5728 |
2.5728 |
2.5466 |
2.5466 |
0.0262 |
1.03% |
| 2026-01-21 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.5466 |
2.5466 |
2.5056 |
2.5056 |
0.0410 |
1.64% |
| 2026-01-20 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.5056 |
2.5056 |
2.5236 |
2.5236 |
-0.0180 |
-0.71% |
| 2026-01-19 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.5236 |
2.5236 |
2.4907 |
2.4907 |
0.0329 |
1.32% |
| 2026-01-16 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.4907 |
2.4907 |
2.4397 |
2.4397 |
0.0510 |
2.09% |
| 2026-01-15 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.4397 |
2.4397 |
2.4255 |
2.4255 |
0.0142 |
0.59% |
| 2026-01-14 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.4255 |
2.4255 |
2.4204 |
2.4204 |
0.0051 |
0.21% |
| 2026-01-13 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.4204 |
2.4204 |
2.4824 |
2.4824 |
-0.0620 |
-2.50% |
| 2026-01-12 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.4824 |
2.4824 |
2.4275 |
2.4275 |
0.0549 |
2.26% |
| 2026-01-09 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.4275 |
2.4275 |
2.4065 |
2.4065 |
0.0210 |
0.87% |
| 2026-01-08 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.4065 |
2.4065 |
2.4173 |
2.4173 |
-0.0108 |
-0.45% |
| 2026-01-07 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.4173 |
2.4173 |
2.3784 |
2.3784 |
0.0389 |
1.64% |
| 2026-01-06 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.3784 |
2.3784 |
2.3666 |
2.3666 |
0.0118 |
0.50% |
| 2026-01-05 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.3666 |
2.3666 |
2.3544 |
2.3544 |
0.0122 |
0.52% |
| 2025-12-31 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.3544 |
2.3544 |
2.3687 |
2.3687 |
-0.0143 |
-0.60% |
| 2025-12-30 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.3687 |
2.3687 |
2.3583 |
2.3583 |
0.0104 |
0.44% |
| 2025-12-29 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.3583 |
2.3583 |
2.3494 |
2.3494 |
0.0089 |
0.38% |
| 2025-12-26 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.3494 |
2.3494 |
2.3542 |
2.3542 |
-0.0048 |
-0.20% |
| 2025-12-25 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.3542 |
2.3542 |
2.3405 |
2.3405 |
0.0137 |
0.59% |
| 2025-12-24 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.3405 |
2.3405 |
2.3193 |
2.3193 |
0.0212 |
0.91% |
| 2025-12-23 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.3193 |
2.3193 |
2.3246 |
2.3246 |
-0.0053 |
-0.23% |
| 2025-12-22 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.3246 |
2.3246 |
2.2979 |
2.2979 |
0.0267 |
1.16% |
| 2025-12-19 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.2979 |
2.2979 |
2.2973 |
2.2973 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.2973 |
2.2973 |
2.2909 |
2.2909 |
0.0064 |
0.28% |
| 2025-12-17 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.2909 |
2.2909 |
2.2713 |
2.2713 |
0.0196 |
0.86% |
| 2025-12-16 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.2713 |
2.2713 |
2.3035 |
2.3035 |
-0.0322 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.3035 |
2.3035 |
2.3309 |
2.3309 |
-0.0274 |
-1.18% |
| 2025-12-12 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.3309 |
2.3309 |
2.3270 |
2.3270 |
0.0039 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.3270 |
2.3270 |
2.3468 |
2.3468 |
-0.0198 |
-0.84% |
| 2025-12-10 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.3468 |
2.3468 |
2.3429 |
2.3429 |
0.0039 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.3429 |
2.3429 |
2.3379 |
2.3379 |
0.0050 |
0.21% |
| 2025-12-08 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.3379 |
2.3379 |
2.3044 |
2.3044 |
0.0335 |
1.45% |
| 2025-12-05 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.3044 |
2.3044 |
2.2648 |
2.2648 |
0.0396 |
1.75% |
| 2025-12-04 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.2648 |
2.2648 |
2.2643 |
2.2643 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.2643 |
2.2643 |
2.2773 |
2.2773 |
-0.0130 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.2773 |
2.2773 |
2.2950 |
2.2950 |
-0.0177 |
-0.77% |
| 2025-12-01 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.2950 |
2.2950 |
2.2823 |
2.2823 |
0.0127 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.2823 |
2.2823 |
2.2523 |
2.2523 |
0.0300 |
1.33% |
| 2025-11-27 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.2523 |
2.2523 |
2.2436 |
2.2436 |
0.0087 |
0.39% |
| 2025-11-26 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.2436 |
2.2436 |
2.2512 |
2.2512 |
-0.0076 |
-0.34% |
| 2025-11-25 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.2512 |
2.2512 |
2.2026 |
2.2026 |
0.0486 |
2.21% |
| 2025-11-24 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.2026 |
2.2026 |
2.1739 |
2.1739 |
0.0287 |
1.32% |
| 2025-11-21 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.1739 |
2.1739 |
2.2364 |
2.2364 |
-0.0625 |
-2.79% |
| 2025-11-20 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.2364 |
2.2364 |
2.2460 |
2.2460 |
-0.0096 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.2460 |
2.2460 |
2.2522 |
2.2522 |
-0.0062 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.2522 |
2.2522 |
2.2730 |
2.2730 |
-0.0208 |
-0.92% |
| 2025-11-17 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.2730 |
2.2730 |
2.2804 |
2.2804 |
-0.0074 |
-0.32% |
| 2025-11-14 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.2804 |
2.2804 |
2.3095 |
2.3095 |
-0.0291 |
-1.26% |
| 2025-11-13 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.3095 |
2.3095 |
2.2983 |
2.2983 |
0.0112 |
0.49% |
| 2025-11-12 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.2983 |
2.2983 |
2.3243 |
2.3243 |
-0.0260 |
-1.12% |
| 2025-11-11 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.3243 |
2.3243 |
2.3290 |
2.3290 |
-0.0047 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.3290 |
2.3290 |
2.3422 |
2.3422 |
-0.0132 |
-0.56% |
| 2025-11-07 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.3422 |
2.3422 |
2.3551 |
2.3551 |
-0.0129 |
-0.55% |
| 2025-11-06 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.3551 |
2.3551 |
2.3036 |
2.3036 |
0.0515 |
2.24% |
| 2025-11-05 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.3036 |
2.3036 |
2.3165 |
2.3165 |
-0.0129 |
-0.56% |
| 2025-11-04 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.3165 |
2.3165 |
2.3478 |
2.3478 |
-0.0313 |
-1.33% |
| 2025-11-03 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.3478 |
2.3478 |
2.3520 |
2.3520 |
-0.0042 |
-0.18% |
| 2025-10-31 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.3520 |
2.3520 |
2.3633 |
2.3633 |
-0.0113 |
-0.48% |
| 2025-10-30 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.3633 |
2.3633 |
2.4079 |
2.4079 |
-0.0446 |
-1.85% |
| 2025-10-29 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.4079 |
2.4079 |
2.3740 |
2.3740 |
0.0339 |
1.43% |
| 2025-10-28 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.3740 |
2.3740 |
2.3472 |
2.3472 |
0.0268 |
1.14% |
| 2025-10-27 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.3472 |
2.3472 |
2.3065 |
2.3065 |
0.0407 |
1.76% |
| 2025-10-24 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.3065 |
2.3065 |
2.2436 |
2.2436 |
0.0629 |
2.80% |
| 2025-10-23 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.2436 |
2.2436 |
2.2617 |
2.2617 |
-0.0181 |
-0.80% |
| 2025-10-22 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.2617 |
2.2617 |
2.2671 |
2.2671 |
-0.0054 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.2671 |
2.2671 |
2.2085 |
2.2085 |
0.0586 |
2.65% |
| 2025-10-20 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.2085 |
2.2085 |
2.1753 |
2.1753 |
0.0332 |
1.53% |
| 2025-10-17 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.1753 |
2.1753 |
2.2475 |
2.2475 |
-0.0722 |
-3.21% |
| 2025-10-16 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.2475 |
2.2475 |
2.2725 |
2.2725 |
-0.0250 |
-1.10% |
| 2025-10-15 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.2725 |
2.2725 |
2.2288 |
2.2288 |
0.0437 |
1.96% |
| 2025-10-14 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.2288 |
2.2288 |
2.2988 |
2.2988 |
-0.0700 |
-3.05% |
| 2025-10-13 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.2988 |
2.2988 |
2.3118 |
2.3118 |
-0.0130 |
-0.56% |
| 2025-10-10 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.3118 |
2.3118 |
2.3615 |
2.3615 |
-0.0497 |
-2.10% |
| 2025-10-09 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.3615 |
2.3615 |
2.3820 |
2.3820 |
-0.0205 |
-0.86% |
| 2025-09-30 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.3820 |
2.3820 |
2.3483 |
2.3483 |
0.0337 |
1.44% |
| 2025-09-29 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.3483 |
2.3483 |
2.3009 |
2.3009 |
0.0474 |
2.06% |
| 2025-09-26 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.3009 |
2.3009 |
2.3452 |
2.3452 |
-0.0443 |
-1.89% |
| 2025-09-25 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.3452 |
2.3452 |
2.3665 |
2.3665 |
-0.0213 |
-0.90% |
| 2025-09-24 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.3665 |
2.3665 |
2.3292 |
2.3292 |
0.0373 |
1.60% |
| 2025-09-23 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.3292 |
2.3292 |
2.3466 |
2.3466 |
-0.0174 |
-0.74% |
| 2025-09-22 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.3466 |
2.3466 |
2.3082 |
2.3082 |
0.0384 |
1.66% |
| 2025-09-19 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.3082 |
2.3082 |
2.3235 |
2.3235 |
-0.0153 |
-0.66% |
| 2025-09-18 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.3235 |
2.3235 |
2.3397 |
2.3397 |
-0.0162 |
-0.69% |
| 2025-09-17 |
024930 |
华夏卓越成长混合C |
2.3397 |
2.3397 |
2.3114 |
2.3114 |
0.0283 |
1.22% |
