华夏卓越成长混合B基金净值查询(024929)
今天最新净值
3.0808
0.0187 0.61%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.8315
0.0404 1.4490%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0808
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：16.28亿元
- 基金公司：
- 基金经理：钟帅
近一年,华夏卓越成长混合B(024929)基金累计收益率31.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.0698 |
3.0698 |
3.0808 |
3.0808 |
-0.0110 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.0808 |
3.0808 |
3.0621 |
3.0621 |
0.0187 |
0.61% |
| 2026-09-11 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.0621 |
3.0621 |
3.1309 |
3.1309 |
-0.0688 |
-2.25% |
| 2026-09-10 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.1309 |
3.1309 |
3.1477 |
3.1477 |
-0.0168 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.1477 |
3.1477 |
3.1532 |
3.1532 |
-0.0055 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.1532 |
3.1532 |
3.1637 |
3.1637 |
-0.0105 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.1637 |
3.1637 |
3.1134 |
3.1134 |
0.0503 |
1.62% |
| 2026-09-04 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.1134 |
3.1134 |
3.1769 |
3.1769 |
-0.0635 |
-2.00% |
| 2026-09-03 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.1769 |
3.1769 |
3.1599 |
3.1599 |
0.0170 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.1599 |
3.1599 |
3.1712 |
3.1712 |
-0.0113 |
-0.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.1712 |
3.1712 |
3.2004 |
3.2004 |
-0.0292 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.2004 |
3.2004 |
3.1551 |
3.1551 |
0.0453 |
1.44% |
| 2026-08-28 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.1551 |
3.1551 |
3.1817 |
3.1817 |
-0.0266 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.1817 |
3.1817 |
3.0923 |
3.0923 |
0.0894 |
2.89% |
| 2026-08-26 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.0923 |
3.0923 |
3.0907 |
3.0907 |
0.0016 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.0907 |
3.0907 |
3.0920 |
3.0920 |
-0.0013 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.0920 |
3.0920 |
3.0927 |
3.0927 |
-0.0007 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.0927 |
3.0927 |
3.0697 |
3.0697 |
0.0230 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.0697 |
3.0697 |
3.0241 |
3.0241 |
0.0456 |
1.51% |
| 2026-08-19 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.0241 |
3.0241 |
3.2157 |
3.2157 |
-0.1916 |
-5.96% |
| 2026-08-18 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.2157 |
3.2157 |
3.2282 |
3.2282 |
-0.0125 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.2282 |
3.2282 |
3.1087 |
3.1087 |
0.1195 |
3.84% |
| 2026-08-14 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.1087 |
3.1087 |
3.0639 |
3.0639 |
0.0448 |
1.46% |
| 2026-08-13 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.0639 |
3.0639 |
3.1002 |
3.1002 |
-0.0363 |
-1.17% |
| 2026-08-12 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.1002 |
3.1002 |
3.0534 |
3.0534 |
0.0468 |
1.53% |
|
|
| 2026-08-11 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.0534 |
3.0534 |
3.0514 |
3.0514 |
0.0020 |
0.07% |
| 2026-08-10 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.0514 |
3.0514 |
3.0354 |
3.0354 |
0.0160 |
0.53% |
| 2026-08-07 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.0354 |
3.0354 |
2.9545 |
2.9545 |
0.0809 |
2.74% |
| 2026-08-06 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.9545 |
2.9545 |
2.9001 |
2.9001 |
0.0544 |
1.88% |
| 2026-08-05 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.9001 |
2.9001 |
2.7823 |
2.7823 |
0.1178 |
4.23% |
| 2026-08-04 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.7823 |
2.7823 |
2.6465 |
2.6465 |
0.1358 |
5.13% |
| 2026-08-03 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.6465 |
2.6465 |
2.6743 |
2.6743 |
-0.0278 |
-1.04% |
| 2026-07-31 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.6743 |
2.6743 |
2.5882 |
2.5882 |
0.0861 |
3.33% |
| 2026-07-30 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.5882 |
2.5882 |
2.7293 |
2.7293 |
-0.1411 |
-5.17% |
| 2026-07-29 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.7293 |
2.7293 |
2.7347 |
2.7347 |
-0.0054 |
-0.20% |
| 2026-07-28 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.7347 |
2.7347 |
2.8797 |
2.8797 |
-0.1450 |
-5.04% |
| 2026-07-27 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.8797 |
2.8797 |
2.7779 |
2.7779 |
0.1018 |
3.66% |
| 2026-07-24 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.7779 |
2.7779 |
2.8223 |
2.8223 |
-0.0444 |
-1.57% |
| 2026-07-23 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.8223 |
2.8223 |
2.8295 |
2.8295 |
-0.0072 |
-0.25% |
| 2026-07-22 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.8295 |
2.8295 |
2.8661 |
2.8661 |
-0.0366 |
-1.28% |
| 2026-07-21 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.8661 |
2.8661 |
2.7563 |
2.7563 |
0.1098 |
3.98% |
| 2026-07-20 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.7563 |
2.7563 |
2.8803 |
2.8803 |
-0.1240 |
-4.50% |
| 2026-07-17 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.8803 |
2.8803 |
3.0710 |
3.0710 |
-0.1907 |
-6.21% |
| 2026-07-16 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.0710 |
3.0710 |
3.1685 |
3.1685 |
-0.0975 |
-3.08% |
| 2026-07-15 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.1685 |
3.1685 |
3.2314 |
3.2314 |
-0.0629 |
-1.95% |
| 2026-07-14 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.2314 |
3.2314 |
3.1564 |
3.1564 |
0.0750 |
2.38% |
| 2026-07-13 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.1564 |
3.1564 |
3.3279 |
3.3279 |
-0.1715 |
-5.43% |
| 2026-07-10 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.3279 |
3.3279 |
3.4194 |
3.4194 |
-0.0915 |
-2.68% |
| 2026-07-09 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.4194 |
3.4194 |
3.2931 |
3.2931 |
0.1263 |
3.84% |
| 2026-07-08 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.2931 |
3.2931 |
3.3613 |
3.3613 |
-0.0682 |
-2.03% |
| 2026-07-07 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.3613 |
3.3613 |
3.4079 |
3.4079 |
-0.0466 |
-1.37% |
| 2026-07-06 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.4079 |
3.4079 |
3.4623 |
3.4623 |
-0.0544 |
-1.57% |
| 2026-07-03 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.4623 |
3.4623 |
3.4900 |
3.4900 |
-0.0277 |
-0.80% |
| 2026-07-02 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.4900 |
3.4900 |
3.6145 |
3.6145 |
-0.1245 |
-3.44% |
| 2026-07-01 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.6145 |
3.6145 |
3.6371 |
3.6371 |
-0.0226 |
-0.62% |
| 2026-06-30 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.6371 |
3.6371 |
3.5433 |
3.5433 |
0.0938 |
2.65% |
| 2026-06-29 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.5433 |
3.5433 |
3.5400 |
3.5400 |
0.0033 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.5400 |
3.5400 |
3.6251 |
3.6251 |
-0.0851 |
-2.35% |
| 2026-06-25 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.6251 |
3.6251 |
3.5451 |
3.5451 |
0.0800 |
2.26% |
| 2026-06-24 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.5451 |
3.5451 |
3.5148 |
3.5148 |
0.0303 |
0.86% |
| 2026-06-23 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.5148 |
3.5148 |
3.5437 |
3.5437 |
-0.0289 |
-0.82% |
| 2026-06-22 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.5437 |
3.5437 |
3.5559 |
3.5559 |
-0.0122 |
-0.34% |
| 2026-06-18 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.5559 |
3.5559 |
3.4956 |
3.4956 |
0.0603 |
1.73% |
| 2026-06-17 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.4956 |
3.4956 |
3.4376 |
3.4376 |
0.0580 |
1.69% |
| 2026-06-16 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.4376 |
3.4376 |
3.3461 |
3.3461 |
0.0915 |
2.73% |
| 2026-06-15 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.3461 |
3.3461 |
3.1979 |
3.1979 |
0.1482 |
4.63% |
| 2026-06-12 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.1979 |
3.1979 |
3.1905 |
3.1905 |
0.0074 |
0.23% |
| 2026-06-11 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.1905 |
3.1905 |
3.2291 |
3.2291 |
-0.0386 |
-1.20% |
| 2026-06-10 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.2291 |
3.2291 |
3.3082 |
3.3082 |
-0.0791 |
-2.39% |
| 2026-06-09 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.3082 |
3.3082 |
3.2056 |
3.2056 |
0.1026 |
3.20% |
| 2026-06-08 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.2056 |
3.2056 |
3.3455 |
3.3455 |
-0.1399 |
-4.36% |
| 2026-06-05 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.3455 |
3.3455 |
3.4065 |
3.4065 |
-0.0610 |
-1.79% |
| 2026-06-04 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.4065 |
3.4065 |
3.3752 |
3.3752 |
0.0313 |
0.93% |
| 2026-06-03 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.3752 |
3.3752 |
3.3276 |
3.3276 |
0.0476 |
1.43% |
| 2026-06-02 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.3276 |
3.3276 |
3.2752 |
3.2752 |
0.0524 |
1.60% |
| 2026-06-01 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.2752 |
3.2752 |
3.2974 |
3.2974 |
-0.0222 |
-0.67% |
| 2026-05-29 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.2974 |
3.2974 |
3.4098 |
3.4098 |
-0.1124 |
-3.30% |
| 2026-05-28 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.4098 |
3.4098 |
3.3336 |
3.3336 |
0.0762 |
2.29% |
| 2026-05-27 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.3336 |
3.3336 |
3.3756 |
3.3756 |
-0.0420 |
-1.24% |
| 2026-05-26 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.3756 |
3.3756 |
3.4194 |
3.4194 |
-0.0438 |
-1.28% |
| 2026-05-25 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.4194 |
3.4194 |
3.3332 |
3.3332 |
0.0862 |
2.59% |
| 2026-05-22 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.3332 |
3.3332 |
3.2013 |
3.2013 |
0.1319 |
4.12% |
| 2026-05-21 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.2013 |
3.2013 |
3.2995 |
3.2995 |
-0.0982 |
-2.98% |
| 2026-05-20 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.2995 |
3.2995 |
3.2843 |
3.2843 |
0.0152 |
0.46% |
| 2026-05-19 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.2843 |
3.2843 |
3.2518 |
3.2518 |
0.0325 |
1.00% |
| 2026-05-18 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.2518 |
3.2518 |
3.2188 |
3.2188 |
0.0330 |
1.03% |
| 2026-05-15 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.2188 |
3.2188 |
3.2749 |
3.2749 |
-0.0561 |
-1.71% |
| 2026-05-14 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.2749 |
3.2749 |
3.2922 |
3.2922 |
-0.0173 |
-0.53% |
| 2026-05-13 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.2922 |
3.2922 |
3.2718 |
3.2718 |
0.0204 |
0.62% |
| 2026-05-12 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.2718 |
3.2718 |
3.2791 |
3.2791 |
-0.0073 |
-0.22% |
| 2026-05-11 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.2791 |
3.2791 |
3.2012 |
3.2012 |
0.0779 |
2.43% |
| 2026-05-08 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.2012 |
3.2012 |
3.2003 |
3.2003 |
0.0009 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.1103 |
3.1103 |
3.0614 |
3.0614 |
0.0489 |
1.60% |
| 2026-04-29 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.0614 |
3.0614 |
3.0488 |
3.0488 |
0.0126 |
0.41% |
| 2026-04-28 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.0488 |
3.0488 |
3.0671 |
3.0671 |
-0.0183 |
-0.60% |
| 2026-04-27 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.0671 |
3.0671 |
3.0044 |
3.0044 |
0.0627 |
2.09% |
| 2026-04-24 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.0044 |
3.0044 |
3.0284 |
3.0284 |
-0.0240 |
-0.79% |
| 2026-04-23 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.0284 |
3.0284 |
3.0858 |
3.0858 |
-0.0574 |
-1.86% |
| 2026-04-22 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.0858 |
3.0858 |
3.0333 |
3.0333 |
0.0525 |
1.73% |
| 2026-04-21 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.0333 |
3.0333 |
3.0248 |
3.0248 |
0.0085 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.0248 |
3.0248 |
3.0337 |
3.0337 |
-0.0089 |
-0.29% |
| 2026-04-17 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.0337 |
3.0337 |
2.9671 |
2.9671 |
0.0666 |
2.24% |
| 2026-04-16 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.9671 |
2.9671 |
2.8930 |
2.8930 |
0.0741 |
2.56% |
| 2026-04-15 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.8930 |
2.8930 |
2.9199 |
2.9199 |
-0.0269 |
-0.92% |
| 2026-04-14 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.9199 |
2.9199 |
2.9010 |
2.9010 |
0.0189 |
0.65% |
| 2026-04-13 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.9010 |
2.9010 |
2.8916 |
2.8916 |
0.0094 |
0.33% |
| 2026-04-10 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.8916 |
2.8916 |
2.8531 |
2.8531 |
0.0385 |
1.35% |
| 2026-04-09 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.8531 |
2.8531 |
2.8495 |
2.8495 |
0.0036 |
0.13% |
| 2026-04-08 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.8495 |
2.8495 |
2.7116 |
2.7116 |
0.1379 |
5.09% |
| 2026-04-07 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.7116 |
2.7116 |
2.7061 |
2.7061 |
0.0055 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.7061 |
2.7061 |
2.7116 |
2.7116 |
-0.0055 |
-0.20% |
| 2026-04-02 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.7116 |
2.7116 |
2.7632 |
2.7632 |
-0.0516 |
-1.87% |
| 2026-04-01 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.7632 |
2.7632 |
2.7052 |
2.7052 |
0.0580 |
2.14% |
| 2026-03-31 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.7052 |
2.7052 |
2.7767 |
2.7767 |
-0.0715 |
-2.57% |
| 2026-03-30 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.7767 |
2.7767 |
2.7553 |
2.7553 |
0.0214 |
0.78% |
| 2026-03-27 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.7553 |
2.7553 |
2.7358 |
2.7358 |
0.0195 |
0.71% |
| 2026-03-26 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.7358 |
2.7358 |
2.8001 |
2.8001 |
-0.0643 |
-2.30% |
| 2026-03-25 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.8001 |
2.8001 |
2.7257 |
2.7257 |
0.0744 |
2.73% |
| 2026-03-24 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.7257 |
2.7257 |
2.6507 |
2.6507 |
0.0750 |
2.83% |
| 2026-03-23 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.6507 |
2.6507 |
2.7610 |
2.7610 |
-0.1103 |
-3.99% |
| 2026-03-20 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.7610 |
2.7610 |
2.7864 |
2.7864 |
-0.0254 |
-0.91% |
| 2026-03-19 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.7864 |
2.7864 |
2.8608 |
2.8608 |
-0.0744 |
-2.60% |
| 2026-03-18 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.8608 |
2.8608 |
2.7911 |
2.7911 |
0.0697 |
2.50% |
| 2026-03-17 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.7911 |
2.7911 |
2.8455 |
2.8455 |
-0.0544 |
-1.91% |
| 2026-03-16 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.8455 |
2.8455 |
2.8265 |
2.8265 |
0.0190 |
0.67% |
| 2026-03-13 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.8265 |
2.8265 |
2.8486 |
2.8486 |
-0.0221 |
-0.78% |
| 2026-03-12 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.8486 |
2.8486 |
2.8263 |
2.8263 |
0.0223 |
0.79% |
| 2026-03-11 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.8263 |
2.8263 |
2.8237 |
2.8237 |
0.0026 |
0.09% |
| 2026-03-10 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.8237 |
2.8237 |
2.7615 |
2.7615 |
0.0622 |
2.25% |
| 2026-03-09 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.7615 |
2.7615 |
2.8010 |
2.8010 |
-0.0395 |
-1.41% |
| 2026-03-06 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.8010 |
2.8010 |
2.7858 |
2.7858 |
0.0152 |
0.55% |
| 2026-03-05 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.7858 |
2.7858 |
2.7506 |
2.7506 |
0.0352 |
1.28% |
| 2026-03-04 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.7506 |
2.7506 |
2.7630 |
2.7630 |
-0.0124 |
-0.45% |
| 2026-03-03 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.7630 |
2.7630 |
2.8583 |
2.8583 |
-0.0953 |
-3.33% |
| 2026-03-02 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.8583 |
2.8583 |
2.8830 |
2.8830 |
-0.0247 |
-0.86% |
| 2026-02-27 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.8830 |
2.8830 |
2.8732 |
2.8732 |
0.0098 |
0.34% |
| 2026-02-26 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.8732 |
2.8732 |
2.8160 |
2.8160 |
0.0572 |
2.03% |
| 2026-02-25 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.8160 |
2.8160 |
2.8068 |
2.8068 |
0.0092 |
0.33% |
| 2026-02-24 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.8068 |
2.8068 |
2.7450 |
2.7450 |
0.0618 |
2.25% |
| 2026-02-13 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.7450 |
2.7450 |
2.7742 |
2.7742 |
-0.0292 |
-1.05% |
| 2026-02-12 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.7742 |
2.7742 |
2.7508 |
2.7508 |
0.0234 |
0.85% |
| 2026-02-11 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.7508 |
2.7508 |
2.7511 |
2.7511 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.7511 |
2.7511 |
2.7241 |
2.7241 |
0.0270 |
0.99% |
| 2026-02-09 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.7241 |
2.7241 |
2.6259 |
2.6259 |
0.0982 |
3.74% |
| 2026-02-06 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.6259 |
2.6259 |
2.6313 |
2.6313 |
-0.0054 |
-0.21% |
| 2026-02-05 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.6313 |
2.6313 |
2.6809 |
2.6809 |
-0.0496 |
-1.85% |
| 2026-02-04 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.6809 |
2.6809 |
2.6887 |
2.6887 |
-0.0078 |
-0.29% |
| 2026-02-03 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.6887 |
2.6887 |
2.5942 |
2.5942 |
0.0945 |
3.64% |
| 2026-02-02 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.5942 |
2.5942 |
2.6953 |
2.6953 |
-0.1011 |
-3.75% |
| 2026-01-30 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.6953 |
2.6953 |
2.6325 |
2.6325 |
0.0628 |
2.39% |
| 2026-01-29 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.6325 |
2.6325 |
2.6837 |
2.6837 |
-0.0512 |
-1.91% |
| 2026-01-28 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.6837 |
2.6837 |
2.6880 |
2.6880 |
-0.0043 |
-0.16% |
| 2026-01-27 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.6880 |
2.6880 |
2.6676 |
2.6676 |
0.0204 |
0.76% |
| 2026-01-26 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.6676 |
2.6676 |
2.7049 |
2.7049 |
-0.0373 |
-1.38% |
| 2026-01-23 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.7049 |
2.7049 |
2.6753 |
2.6753 |
0.0296 |
1.11% |
| 2026-01-22 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.6753 |
2.6753 |
2.6481 |
2.6481 |
0.0272 |
1.03% |
| 2026-01-21 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.6481 |
2.6481 |
2.6055 |
2.6055 |
0.0426 |
1.64% |
| 2026-01-20 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.6055 |
2.6055 |
2.6241 |
2.6241 |
-0.0186 |
-0.71% |
| 2026-01-19 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.6241 |
2.6241 |
2.5897 |
2.5897 |
0.0344 |
1.33% |
| 2026-01-16 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.5897 |
2.5897 |
2.5367 |
2.5367 |
0.0530 |
2.09% |
| 2026-01-15 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.5367 |
2.5367 |
2.5219 |
2.5219 |
0.0148 |
0.59% |
| 2026-01-14 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.5219 |
2.5219 |
2.5165 |
2.5165 |
0.0054 |
0.21% |
| 2026-01-13 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.5165 |
2.5165 |
2.5809 |
2.5809 |
-0.0644 |
-2.50% |
| 2026-01-12 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.5809 |
2.5809 |
2.5238 |
2.5238 |
0.0571 |
2.26% |
| 2026-01-09 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.5238 |
2.5238 |
2.5019 |
2.5019 |
0.0219 |
0.88% |
| 2026-01-08 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.5019 |
2.5019 |
2.5130 |
2.5130 |
-0.0111 |
-0.44% |
| 2026-01-07 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.5130 |
2.5130 |
2.4726 |
2.4726 |
0.0404 |
1.63% |
| 2026-01-06 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.4726 |
2.4726 |
2.4602 |
2.4602 |
0.0124 |
0.50% |
| 2026-01-05 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.4602 |
2.4602 |
2.4474 |
2.4474 |
0.0128 |
0.52% |
| 2025-12-31 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.4474 |
2.4474 |
2.4622 |
2.4622 |
-0.0148 |
-0.60% |
| 2025-12-30 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.4622 |
2.4622 |
2.4514 |
2.4514 |
0.0108 |
0.44% |
| 2025-12-29 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.4514 |
2.4514 |
2.4419 |
2.4419 |
0.0095 |
0.39% |
| 2025-12-26 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.4419 |
2.4419 |
2.4470 |
2.4470 |
-0.0051 |
-0.21% |
| 2025-12-25 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.4470 |
2.4470 |
2.4327 |
2.4327 |
0.0143 |
0.59% |
| 2025-12-24 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.4327 |
2.4327 |
2.4106 |
2.4106 |
0.0221 |
0.92% |
| 2025-12-23 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.4106 |
2.4106 |
2.4161 |
2.4161 |
-0.0055 |
-0.23% |
| 2025-12-22 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.4161 |
2.4161 |
2.3882 |
2.3882 |
0.0279 |
1.17% |
| 2025-12-19 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.3882 |
2.3882 |
2.3875 |
2.3875 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.3875 |
2.3875 |
2.3809 |
2.3809 |
0.0066 |
0.28% |
| 2025-12-17 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.3809 |
2.3809 |
2.3605 |
2.3605 |
0.0204 |
0.86% |
| 2025-12-16 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.3605 |
2.3605 |
2.3938 |
2.3938 |
-0.0333 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.3938 |
2.3938 |
2.4222 |
2.4222 |
-0.0284 |
-1.17% |
| 2025-12-12 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.4222 |
2.4222 |
2.4181 |
2.4181 |
0.0041 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.4181 |
2.4181 |
2.4387 |
2.4387 |
-0.0206 |
-0.84% |
| 2025-12-10 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.4387 |
2.4387 |
2.4346 |
2.4346 |
0.0041 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.4346 |
2.4346 |
2.4293 |
2.4293 |
0.0053 |
0.22% |
| 2025-12-08 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.4293 |
2.4293 |
2.3944 |
2.3944 |
0.0349 |
1.46% |
| 2025-12-05 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.3944 |
2.3944 |
2.3532 |
2.3532 |
0.0412 |
1.75% |
| 2025-12-04 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.3532 |
2.3532 |
2.3526 |
2.3526 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.3526 |
2.3526 |
2.3661 |
2.3661 |
-0.0135 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.3661 |
2.3661 |
2.3845 |
2.3845 |
-0.0184 |
-0.77% |
| 2025-12-01 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.3845 |
2.3845 |
2.3712 |
2.3712 |
0.0133 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.3712 |
2.3712 |
2.3400 |
2.3400 |
0.0312 |
1.33% |
| 2025-11-27 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.3400 |
2.3400 |
2.3309 |
2.3309 |
0.0091 |
0.39% |
| 2025-11-26 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.3309 |
2.3309 |
2.3388 |
2.3388 |
-0.0079 |
-0.34% |
| 2025-11-25 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.3388 |
2.3388 |
2.2882 |
2.2882 |
0.0506 |
2.21% |
| 2025-11-24 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.2882 |
2.2882 |
2.2583 |
2.2583 |
0.0299 |
1.32% |
| 2025-11-21 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.2583 |
2.2583 |
2.3231 |
2.3231 |
-0.0648 |
-2.79% |
| 2025-11-20 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.3231 |
2.3231 |
2.3331 |
2.3331 |
-0.0100 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.3331 |
2.3331 |
2.3395 |
2.3395 |
-0.0064 |
-0.27% |
| 2025-11-18 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.3395 |
2.3395 |
2.3611 |
2.3611 |
-0.0216 |
-0.91% |
| 2025-11-17 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.3611 |
2.3611 |
2.3686 |
2.3686 |
-0.0075 |
-0.32% |
| 2025-11-14 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.3686 |
2.3686 |
2.3988 |
2.3988 |
-0.0302 |
-1.26% |
| 2025-11-13 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.3988 |
2.3988 |
2.3871 |
2.3871 |
0.0117 |
0.49% |
| 2025-11-12 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.3871 |
2.3871 |
2.4141 |
2.4141 |
-0.0270 |
-1.12% |
| 2025-11-11 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.4141 |
2.4141 |
2.4189 |
2.4189 |
-0.0048 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.4189 |
2.4189 |
2.4325 |
2.4325 |
-0.0136 |
-0.56% |
| 2025-11-07 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.4325 |
2.4325 |
2.4459 |
2.4459 |
-0.0134 |
-0.55% |
| 2025-11-06 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.4459 |
2.4459 |
2.3924 |
2.3924 |
0.0535 |
2.24% |
| 2025-11-05 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.3924 |
2.3924 |
2.4057 |
2.4057 |
-0.0133 |
-0.55% |
| 2025-11-04 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.4057 |
2.4057 |
2.4382 |
2.4382 |
-0.0325 |
-1.33% |
| 2025-11-03 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.4382 |
2.4382 |
2.4424 |
2.4424 |
-0.0042 |
-0.17% |
| 2025-10-31 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.4424 |
2.4424 |
2.4541 |
2.4541 |
-0.0117 |
-0.48% |
| 2025-10-30 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.4541 |
2.4541 |
2.5004 |
2.5004 |
-0.0463 |
-1.85% |
| 2025-10-29 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.5004 |
2.5004 |
2.4652 |
2.4652 |
0.0352 |
1.43% |
| 2025-10-28 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.4652 |
2.4652 |
2.4373 |
2.4373 |
0.0279 |
1.14% |
| 2025-10-27 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.4373 |
2.4373 |
2.3949 |
2.3949 |
0.0424 |
1.77% |
| 2025-10-24 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.3949 |
2.3949 |
2.3296 |
2.3296 |
0.0653 |
2.80% |
| 2025-10-23 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.3296 |
2.3296 |
2.3483 |
2.3483 |
-0.0187 |
-0.80% |
| 2025-10-22 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.3483 |
2.3483 |
2.3539 |
2.3539 |
-0.0056 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.3539 |
2.3539 |
2.2930 |
2.2930 |
0.0609 |
2.66% |
| 2025-10-20 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.2930 |
2.2930 |
2.2584 |
2.2584 |
0.0346 |
1.53% |
| 2025-10-17 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.2584 |
2.2584 |
2.3334 |
2.3334 |
-0.0750 |
-3.21% |
| 2025-10-16 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.3334 |
2.3334 |
2.3593 |
2.3593 |
-0.0259 |
-1.10% |
| 2025-10-15 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.3593 |
2.3593 |
2.3139 |
2.3139 |
0.0454 |
1.96% |
| 2025-10-14 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.3139 |
2.3139 |
2.3865 |
2.3865 |
-0.0726 |
-3.04% |
| 2025-10-13 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.3865 |
2.3865 |
2.3999 |
2.3999 |
-0.0134 |
-0.56% |
| 2025-10-10 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.3999 |
2.3999 |
2.4514 |
2.4514 |
-0.0515 |
-2.10% |
| 2025-10-09 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.4514 |
2.4514 |
2.4724 |
2.4724 |
-0.0210 |
-0.85% |
| 2025-09-30 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.4724 |
2.4724 |
2.4373 |
2.4373 |
0.0351 |
1.44% |
| 2025-09-29 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.4373 |
2.4373 |
2.3879 |
2.3879 |
0.0494 |
2.07% |
| 2025-09-26 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.3879 |
2.3879 |
2.4340 |
2.4340 |
-0.0461 |
-1.89% |
| 2025-09-25 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.4340 |
2.4340 |
2.4560 |
2.4560 |
-0.0220 |
-0.90% |
| 2025-09-24 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.4560 |
2.4560 |
2.4172 |
2.4172 |
0.0388 |
1.61% |
| 2025-09-23 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.4172 |
2.4172 |
2.4353 |
2.4353 |
-0.0181 |
-0.74% |
| 2025-09-22 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.4353 |
2.4353 |
2.3953 |
2.3953 |
0.0400 |
1.67% |
| 2025-09-19 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.3953 |
2.3953 |
2.4111 |
2.4111 |
-0.0158 |
-0.66% |
| 2025-09-18 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.4111 |
2.4111 |
2.4280 |
2.4280 |
-0.0169 |
-0.70% |
| 2025-09-17 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.4280 |
2.4280 |
2.3985 |
2.3985 |
0.0295 |
1.23% |
| 2025-09-16 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.3985 |
2.3985 |
2.3507 |
2.3507 |
0.0478 |
2.03% |
