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华夏红利价值混合B基金净值查询(024915)

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今天最新净值 1.3649 -0.0125 -0.91% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.3649
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：20.72亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：朱熠
近半年华夏红利价值混合B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华夏红利价值混合B(024915)基金累计收益率-7.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 024915 华夏红利价值混合B 1.3573 1.3573 1.3649 1.3649 -0.0076 -0.56%
2026-09-16 024915 华夏红利价值混合B 1.3649 1.3649 1.3774 1.3774 -0.0125 -0.91%
2026-09-15 024915 华夏红利价值混合B 1.3774 1.3774 1.3851 1.3851 -0.0077 -0.56%
2026-09-14 024915 华夏红利价值混合B 1.3851 1.3851 1.3856 1.3856 -0.0005 -0.04%
2026-09-11 024915 华夏红利价值混合B 1.3856 1.3856 1.4046 1.4046 -0.0190 -1.35%
2026-09-10 024915 华夏红利价值混合B 1.4046 1.4046 1.4061 1.4061 -0.0015 -0.11%
2026-09-09 024915 华夏红利价值混合B 1.4061 1.4061 1.3965 1.3965 0.0096 0.69%
2026-09-08 024915 华夏红利价值混合B 1.3965 1.3965 1.3834 1.3834 0.0131 0.95%
2026-09-07 024915 华夏红利价值混合B 1.3834 1.3834 1.4055 1.4055 -0.0221 -1.60%
2026-09-04 024915 华夏红利价值混合B 1.4055 1.4055 1.3966 1.3966 0.0089 0.64%
2026-09-03 024915 华夏红利价值混合B 1.3966 1.3966 1.3925 1.3925 0.0041 0.29%
2026-09-02 024915 华夏红利价值混合B 1.3925 1.3925 1.4083 1.4083 -0.0158 -1.12%
2026-09-01 024915 华夏红利价值混合B 1.4083 1.4083 1.4118 1.4118 -0.0035 -0.25%
2026-08-31 024915 华夏红利价值混合B 1.4118 1.4118 1.4080 1.4080 0.0038 0.27%
2026-08-28 024915 华夏红利价值混合B 1.4080 1.4080 1.4059 1.4059 0.0021 0.15%
2026-08-27 024915 华夏红利价值混合B 1.4059 1.4059 1.3978 1.3978 0.0081 0.58%
2026-08-26 024915 华夏红利价值混合B 1.3978 1.3978 1.3882 1.3882 0.0096 0.69%
2026-08-25 024915 华夏红利价值混合B 1.3882 1.3882 1.3899 1.3899 -0.0017 -0.12%
2026-08-24 024915 华夏红利价值混合B 1.3899 1.3899 1.3843 1.3843 0.0056 0.40%
2026-08-21 024915 华夏红利价值混合B 1.3843 1.3843 1.3886 1.3886 -0.0043 -0.31%
2026-08-20 024915 华夏红利价值混合B 1.3886 1.3886 1.3821 1.3821 0.0065 0.47%
2026-08-19 024915 华夏红利价值混合B 1.3821 1.3821 1.3767 1.3767 0.0054 0.39%
2026-08-18 024915 华夏红利价值混合B 1.3767 1.3767 1.3639 1.3639 0.0128 0.94%
2026-08-17 024915 华夏红利价值混合B 1.3639 1.3639 1.3639 1.3639 0.0000 0.00%
2026-08-14 024915 华夏红利价值混合B 1.3639 1.3639 1.3637 1.3637 0.0002 0.01%
2026-08-13 024915 华夏红利价值混合B 1.3637 1.3637 1.3712 1.3712 -0.0075 -0.55%
2026-08-12 024915 华夏红利价值混合B 1.3712 1.3712 1.3725 1.3725 -0.0013 -0.09%
2026-08-11 024915 华夏红利价值混合B 1.3725 1.3725 1.3763 1.3763 -0.0038 -0.28%
2026-08-10 024915 华夏红利价值混合B 1.3763 1.3763 1.3572 1.3572 0.0191 1.41%
2026-08-07 024915 华夏红利价值混合B 1.3572 1.3572 1.3593 1.3593 -0.0021 -0.15%
2026-08-06 024915 华夏红利价值混合B 1.3593 1.3593 1.3389 1.3389 0.0204 1.52%
2026-08-05 024915 华夏红利价值混合B 1.3389 1.3389 1.3390 1.3390 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 024915 华夏红利价值混合B 1.3390 1.3390 1.3591 1.3591 -0.0201 -1.50%
2026-08-03 024915 华夏红利价值混合B 1.3591 1.3591 1.3733 1.3733 -0.0142 -1.03%
2026-07-31 024915 华夏红利价值混合B 1.3733 1.3733 1.3875 1.3875 -0.0142 -1.03%
2026-07-30 024915 华夏红利价值混合B 1.3875 1.3875 1.3685 1.3685 0.0190 1.39%
2026-07-29 024915 华夏红利价值混合B 1.3685 1.3685 1.3532 1.3532 0.0153 1.13%
2026-07-28 024915 华夏红利价值混合B 1.3532 1.3532 1.3466 1.3466 0.0066 0.49%
2026-07-27 024915 华夏红利价值混合B 1.3466 1.3466 1.3478 1.3478 -0.0012 -0.09%
2026-07-24 024915 华夏红利价值混合B 1.3478 1.3478 1.3746 1.3746 -0.0268 -1.95%
2026-07-23 024915 华夏红利价值混合B 1.3746 1.3746 1.3706 1.3706 0.0040 0.29%
2026-07-22 024915 华夏红利价值混合B 1.3706 1.3706 1.3449 1.3449 0.0257 1.91%
2026-07-21 024915 华夏红利价值混合B 1.3449 1.3449 1.3652 1.3652 -0.0203 -1.51%
2026-07-20 024915 华夏红利价值混合B 1.3652 1.3652 1.3146 1.3146 0.0506 3.85%
2026-07-17 024915 华夏红利价值混合B 1.3146 1.3146 1.3205 1.3205 -0.0059 -0.45%
2026-07-16 024915 华夏红利价值混合B 1.3205 1.3205 1.3309 1.3309 -0.0104 -0.78%
2026-07-15 024915 华夏红利价值混合B 1.3309 1.3309 1.3067 1.3067 0.0242 1.85%
2026-07-14 024915 华夏红利价值混合B 1.3067 1.3067 1.2848 1.2848 0.0219 1.70%
2026-07-13 024915 华夏红利价值混合B 1.2848 1.2848 1.2756 1.2756 0.0092 0.72%
2026-07-10 024915 华夏红利价值混合B 1.2756 1.2756 1.2717 1.2717 0.0039 0.31%
2026-07-09 024915 华夏红利价值混合B 1.2717 1.2717 1.2859 1.2859 -0.0142 -1.12%
2026-07-08 024915 华夏红利价值混合B 1.2859 1.2859 1.2776 1.2776 0.0083 0.65%
2026-07-07 024915 华夏红利价值混合B 1.2776 1.2776 1.2891 1.2891 -0.0115 -0.89%
2026-07-06 024915 华夏红利价值混合B 1.2891 1.2891 1.2626 1.2626 0.0265 2.10%
2026-07-03 024915 华夏红利价值混合B 1.2626 1.2626 1.2541 1.2541 0.0085 0.68%
2026-07-02 024915 华夏红利价值混合B 1.2541 1.2541 1.2465 1.2465 0.0076 0.61%
2026-07-01 024915 华夏红利价值混合B 1.2465 1.2465 1.2285 1.2285 0.0180 1.47%
2026-06-30 024915 华夏红利价值混合B 1.2285 1.2285 1.2623 1.2623 -0.0338 -2.75%
2026-06-29 024915 华夏红利价值混合B 1.2623 1.2623 1.2466 1.2466 0.0157 1.26%
2026-06-26 024915 华夏红利价值混合B 1.2466 1.2466 1.2622 1.2622 -0.0156 -1.24%
2026-06-25 024915 华夏红利价值混合B 1.2622 1.2622 1.2771 1.2771 -0.0149 -1.18%
2026-06-24 024915 华夏红利价值混合B 1.2771 1.2771 1.2940 1.2940 -0.0169 -1.32%
2026-06-23 024915 华夏红利价值混合B 1.2940 1.2940 1.3094 1.3094 -0.0154 -1.18%
2026-06-22 024915 华夏红利价值混合B 1.3094 1.3094 1.2910 1.2910 0.0184 1.43%
2026-06-18 024915 华夏红利价值混合B 1.2910 1.2910 1.3230 1.3230 -0.0320 -2.48%
2026-06-17 024915 华夏红利价值混合B 1.3230 1.3230 1.3388 1.3388 -0.0158 -1.19%
2026-06-16 024915 华夏红利价值混合B 1.3388 1.3388 1.3651 1.3651 -0.0263 -1.96%
2026-06-15 024915 华夏红利价值混合B 1.3651 1.3651 1.3935 1.3935 -0.0284 -2.08%
2026-06-12 024915 华夏红利价值混合B 1.3935 1.3935 1.3812 1.3812 0.0123 0.89%
2026-06-11 024915 华夏红利价值混合B 1.3812 1.3812 1.3814 1.3814 -0.0002 -0.01%
2026-06-10 024915 华夏红利价值混合B 1.3814 1.3814 1.3881 1.3881 -0.0067 -0.48%
2026-06-09 024915 华夏红利价值混合B 1.3881 1.3881 1.3950 1.3950 -0.0069 -0.49%
2026-06-08 024915 华夏红利价值混合B 1.3950 1.3950 1.3915 1.3915 0.0035 0.25%
2026-06-05 024915 华夏红利价值混合B 1.3915 1.3915 1.4002 1.4002 -0.0087 -0.62%
2026-06-04 024915 华夏红利价值混合B 1.4002 1.4002 1.4101 1.4101 -0.0099 -0.70%
2026-06-03 024915 华夏红利价值混合B 1.4101 1.4101 1.4030 1.4030 0.0071 0.51%
2026-06-02 024915 华夏红利价值混合B 1.4030 1.4030 1.4053 1.4053 -0.0023 -0.16%
2026-06-01 024915 华夏红利价值混合B 1.4053 1.4053 1.3751 1.3751 0.0302 2.20%
2026-05-29 024915 华夏红利价值混合B 1.3751 1.3751 1.3543 1.3543 0.0208 1.54%
2026-05-28 024915 华夏红利价值混合B 1.3543 1.3543 1.3598 1.3598 -0.0055 -0.40%
2026-05-27 024915 华夏红利价值混合B 1.3598 1.3598 1.3642 1.3642 -0.0044 -0.32%
2026-05-26 024915 华夏红利价值混合B 1.3642 1.3642 1.3638 1.3638 0.0004 0.03%
2026-05-25 024915 华夏红利价值混合B 1.3638 1.3638 1.3611 1.3611 0.0027 0.20%
2026-05-22 024915 华夏红利价值混合B 1.3611 1.3611 1.3712 1.3712 -0.0101 -0.74%
2026-05-21 024915 华夏红利价值混合B 1.3712 1.3712 1.3914 1.3914 -0.0202 -1.45%
2026-05-20 024915 华夏红利价值混合B 1.3914 1.3914 1.3985 1.3985 -0.0071 -0.51%
2026-05-19 024915 华夏红利价值混合B 1.3985 1.3985 1.3987 1.3987 -0.0002 -0.01%
2026-05-18 024915 华夏红利价值混合B 1.3987 1.3987 1.4102 1.4102 -0.0115 -0.82%
2026-05-15 024915 华夏红利价值混合B 1.4102 1.4102 1.4071 1.4071 0.0031 0.22%
2026-05-14 024915 华夏红利价值混合B 1.4071 1.4071 1.4163 1.4163 -0.0092 -0.65%
2026-05-13 024915 华夏红利价值混合B 1.4163 1.4163 1.4273 1.4273 -0.0110 -0.77%
2026-05-12 024915 华夏红利价值混合B 1.4273 1.4273 1.4334 1.4334 -0.0061 -0.43%
2026-05-11 024915 华夏红利价值混合B 1.4334 1.4334 1.4258 1.4258 0.0076 0.53%
2026-05-08 024915 华夏红利价值混合B 1.4258 1.4258 1.4315 1.4315 -0.0057 -0.40%
2026-04-30 024915 华夏红利价值混合B 1.4622 1.4622 1.4698 1.4698 -0.0076 -0.52%
2026-04-29 024915 华夏红利价值混合B 1.4698 1.4698 1.4552 1.4552 0.0146 1.00%
2026-04-28 024915 华夏红利价值混合B 1.4552 1.4552 1.4340 1.4340 0.0212 1.48%
2026-04-27 024915 华夏红利价值混合B 1.4340 1.4340 1.4380 1.4380 -0.0040 -0.28%
2026-04-24 024915 华夏红利价值混合B 1.4380 1.4380 1.4378 1.4378 0.0002 0.01%
2026-04-23 024915 华夏红利价值混合B 1.4378 1.4378 1.4286 1.4286 0.0092 0.64%
2026-04-22 024915 华夏红利价值混合B 1.4286 1.4286 1.4303 1.4303 -0.0017 -0.12%
2026-04-21 024915 华夏红利价值混合B 1.4303 1.4303 1.4175 1.4175 0.0128 0.90%
2026-04-20 024915 华夏红利价值混合B 1.4175 1.4175 1.4167 1.4167 0.0008 0.06%
2026-04-17 024915 华夏红利价值混合B 1.4167 1.4167 1.4223 1.4223 -0.0056 -0.39%
2026-04-16 024915 华夏红利价值混合B 1.4223 1.4223 1.4218 1.4218 0.0005 0.04%
2026-04-15 024915 华夏红利价值混合B 1.4218 1.4218 1.4233 1.4233 -0.0015 -0.11%
2026-04-14 024915 华夏红利价值混合B 1.4233 1.4233 1.4221 1.4221 0.0012 0.08%
2026-04-13 024915 华夏红利价值混合B 1.4221 1.4221 1.4179 1.4179 0.0042 0.30%
2026-04-10 024915 华夏红利价值混合B 1.4179 1.4179 1.4163 1.4163 0.0016 0.11%
2026-04-09 024915 华夏红利价值混合B 1.4163 1.4163 1.4220 1.4220 -0.0057 -0.40%
2026-04-08 024915 华夏红利价值混合B 1.4220 1.4220 1.4192 1.4192 0.0028 0.20%
2026-04-07 024915 华夏红利价值混合B 1.4192 1.4192 1.4093 1.4093 0.0099 0.70%
2026-04-03 024915 华夏红利价值混合B 1.4093 1.4093 1.4259 1.4259 -0.0166 -1.16%
2026-04-02 024915 华夏红利价值混合B 1.4259 1.4259 1.4205 1.4205 0.0054 0.38%
2026-04-01 024915 华夏红利价值混合B 1.4205 1.4205 1.4169 1.4169 0.0036 0.25%
2026-03-31 024915 华夏红利价值混合B 1.4169 1.4169 1.4267 1.4267 -0.0098 -0.69%
2026-03-30 024915 华夏红利价值混合B 1.4267 1.4267 1.4215 1.4215 0.0052 0.37%
2026-03-27 024915 华夏红利价值混合B 1.4215 1.4215 1.4176 1.4176 0.0039 0.28%
2026-03-26 024915 华夏红利价值混合B 1.4176 1.4176 1.4158 1.4158 0.0018 0.13%
2026-03-25 024915 华夏红利价值混合B 1.4158 1.4158 1.4201 1.4201 -0.0043 -0.30%
2026-03-24 024915 华夏红利价值混合B 1.4201 1.4201 1.4168 1.4168 0.0033 0.23%
2026-03-23 024915 华夏红利价值混合B 1.4168 1.4168 1.4464 1.4464 -0.0296 -2.05%
2026-03-20 024915 华夏红利价值混合B 1.4464 1.4464 1.4519 1.4519 -0.0055 -0.38%
2026-03-19 024915 华夏红利价值混合B 1.4519 1.4519 1.4612 1.4612 -0.0093 -0.64%
2026-03-18 024915 华夏红利价值混合B 1.4612 1.4612 1.4654 1.4654 -0.0042 -0.29%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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