诺安汇利混合D基金净值查询(024908)

今天最新净值 1.4846 0.0021 0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4708 0.0057 0.3878% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4846
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：郭晓晖李晓杰

近半年诺安汇利混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,诺安汇利混合D(024908)基金累计收益率1.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024908	诺安汇利混合D	1.4834	1.4834	1.4846	1.4846	-0.0012	-0.08%
2026-09-16	024908	诺安汇利混合D	1.4846	1.4846	1.4825	1.4825	0.0021	0.14%
2026-09-15	024908	诺安汇利混合D	1.4825	1.4825	1.4826	1.4826	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	024908	诺安汇利混合D	1.4826	1.4826	1.4828	1.4828	-0.0002	-0.01%
2026-09-11	024908	诺安汇利混合D	1.4828	1.4828	1.4849	1.4849	-0.0021	-0.14%
2026-09-10	024908	诺安汇利混合D	1.4849	1.4849	1.4857	1.4857	-0.0008	-0.05%
2026-09-09	024908	诺安汇利混合D	1.4857	1.4857	1.4847	1.4847	0.0010	0.07%
2026-09-08	024908	诺安汇利混合D	1.4847	1.4847	1.4848	1.4848	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	024908	诺安汇利混合D	1.4848	1.4848	1.4824	1.4824	0.0024	0.16%
2026-09-04	024908	诺安汇利混合D	1.4824	1.4824	1.4841	1.4841	-0.0017	-0.11%

2026-09-03	024908	诺安汇利混合D	1.4841	1.4841	1.4827	1.4827	0.0014	0.09%
2026-09-02	024908	诺安汇利混合D	1.4827	1.4827	1.4849	1.4849	-0.0022	-0.15%
2026-09-01	024908	诺安汇利混合D	1.4849	1.4849	1.4860	1.4860	-0.0011	-0.07%
2026-08-31	024908	诺安汇利混合D	1.4860	1.4860	1.4845	1.4845	0.0015	0.10%
2026-08-28	024908	诺安汇利混合D	1.4845	1.4845	1.4851	1.4851	-0.0006	-0.04%
2026-08-27	024908	诺安汇利混合D	1.4851	1.4851	1.4839	1.4839	0.0012	0.08%
2026-08-26	024908	诺安汇利混合D	1.4839	1.4839	1.4835	1.4835	0.0004	0.03%
2026-08-25	024908	诺安汇利混合D	1.4835	1.4835	1.4842	1.4842	-0.0007	-0.05%
2026-08-24	024908	诺安汇利混合D	1.4842	1.4842	1.4857	1.4857	-0.0015	-0.10%
2026-08-21	024908	诺安汇利混合D	1.4857	1.4857	1.4849	1.4849	0.0008	0.05%
2026-08-20	024908	诺安汇利混合D	1.4849	1.4849	1.4843	1.4843	0.0006	0.04%
2026-08-19	024908	诺安汇利混合D	1.4843	1.4843	1.4908	1.4908	-0.0065	-0.44%
2026-08-18	024908	诺安汇利混合D	1.4908	1.4908	1.4905	1.4905	0.0003	0.02%
2026-08-17	024908	诺安汇利混合D	1.4905	1.4905	1.4863	1.4863	0.0042	0.28%
2026-08-14	024908	诺安汇利混合D	1.4863	1.4863	1.4858	1.4858	0.0005	0.03%

2026-08-13	024908	诺安汇利混合D	1.4858	1.4858	1.4866	1.4866	-0.0008	-0.05%
2026-08-12	024908	诺安汇利混合D	1.4866	1.4866	1.4854	1.4854	0.0012	0.08%
2026-08-11	024908	诺安汇利混合D	1.4854	1.4854	1.4876	1.4876	-0.0022	-0.15%
2026-08-10	024908	诺安汇利混合D	1.4876	1.4876	1.4859	1.4859	0.0017	0.11%
2026-08-07	024908	诺安汇利混合D	1.4859	1.4859	1.4828	1.4828	0.0031	0.21%
2026-08-06	024908	诺安汇利混合D	1.4828	1.4828	1.4822	1.4822	0.0006	0.04%
2026-08-05	024908	诺安汇利混合D	1.4822	1.4822	1.4802	1.4802	0.0020	0.14%
2026-08-04	024908	诺安汇利混合D	1.4802	1.4802	1.4780	1.4780	0.0022	0.15%
2026-08-03	024908	诺安汇利混合D	1.4780	1.4780	1.4792	1.4792	-0.0012	-0.08%
2026-07-31	024908	诺安汇利混合D	1.4792	1.4792	1.4788	1.4788	0.0004	0.03%
2026-07-30	024908	诺安汇利混合D	1.4788	1.4788	1.4785	1.4785	0.0003	0.02%
2026-07-29	024908	诺安汇利混合D	1.4785	1.4785	1.4783	1.4783	0.0002	0.01%
2026-07-28	024908	诺安汇利混合D	1.4783	1.4783	1.4814	1.4814	-0.0031	-0.21%
2026-07-27	024908	诺安汇利混合D	1.4814	1.4814	1.4808	1.4808	0.0006	0.04%
2026-07-24	024908	诺安汇利混合D	1.4808	1.4808	1.4821	1.4821	-0.0013	-0.09%
2026-07-23	024908	诺安汇利混合D	1.4821	1.4821	1.4814	1.4814	0.0007	0.05%
2026-07-22	024908	诺安汇利混合D	1.4814	1.4814	1.4797	1.4797	0.0017	0.11%
2026-07-21	024908	诺安汇利混合D	1.4797	1.4797	1.4760	1.4760	0.0037	0.25%
2026-07-20	024908	诺安汇利混合D	1.4760	1.4760	1.4751	1.4751	0.0009	0.06%
2026-07-17	024908	诺安汇利混合D	1.4751	1.4751	1.4784	1.4784	-0.0033	-0.22%
2026-07-16	024908	诺安汇利混合D	1.4784	1.4784	1.4809	1.4809	-0.0025	-0.17%
2026-07-15	024908	诺安汇利混合D	1.4809	1.4809	1.4808	1.4808	0.0001	0.01%
2026-07-14	024908	诺安汇利混合D	1.4808	1.4808	1.4775	1.4775	0.0033	0.22%
2026-07-13	024908	诺安汇利混合D	1.4775	1.4775	1.4795	1.4795	-0.0020	-0.14%
2026-07-10	024908	诺安汇利混合D	1.4795	1.4795	1.4814	1.4814	-0.0019	-0.13%
2026-07-09	024908	诺安汇利混合D	1.4814	1.4814	1.4791	1.4791	0.0023	0.16%
2026-07-08	024908	诺安汇利混合D	1.4791	1.4791	1.4790	1.4790	0.0001	0.01%
2026-07-07	024908	诺安汇利混合D	1.4790	1.4790	1.4802	1.4802	-0.0012	-0.08%
2026-07-06	024908	诺安汇利混合D	1.4802	1.4802	1.4798	1.4798	0.0004	0.03%
2026-07-03	024908	诺安汇利混合D	1.4798	1.4798	1.4804	1.4804	-0.0006	-0.04%
2026-07-02	024908	诺安汇利混合D	1.4804	1.4804	1.4838	1.4838	-0.0034	-0.23%
2026-07-01	024908	诺安汇利混合D	1.4838	1.4838	1.4872	1.4872	-0.0034	-0.23%
2026-06-30	024908	诺安汇利混合D	1.4872	1.4872	1.4851	1.4851	0.0021	0.14%
2026-06-29	024908	诺安汇利混合D	1.4851	1.4851	1.4823	1.4823	0.0028	0.19%
2026-06-26	024908	诺安汇利混合D	1.4823	1.4823	1.4839	1.4839	-0.0016	-0.11%
2026-06-25	024908	诺安汇利混合D	1.4839	1.4839	1.4825	1.4825	0.0014	0.09%
2026-06-24	024908	诺安汇利混合D	1.4825	1.4825	1.4796	1.4796	0.0029	0.20%
2026-06-23	024908	诺安汇利混合D	1.4796	1.4796	1.4845	1.4845	-0.0049	-0.33%
2026-06-22	024908	诺安汇利混合D	1.4845	1.4845	1.4818	1.4818	0.0027	0.18%
2026-06-18	024908	诺安汇利混合D	1.4818	1.4818	1.4810	1.4810	0.0008	0.05%
2026-06-17	024908	诺安汇利混合D	1.4810	1.4810	1.4783	1.4783	0.0027	0.18%
2026-06-16	024908	诺安汇利混合D	1.4783	1.4783	1.4760	1.4760	0.0023	0.16%
2026-06-15	024908	诺安汇利混合D	1.4760	1.4760	1.4719	1.4719	0.0041	0.28%
2026-06-12	024908	诺安汇利混合D	1.4719	1.4719	1.4700	1.4700	0.0019	0.13%
2026-06-11	024908	诺安汇利混合D	1.4700	1.4700	1.4706	1.4706	-0.0006	-0.04%
2026-06-10	024908	诺安汇利混合D	1.4706	1.4706	1.4728	1.4728	-0.0022	-0.15%
2026-06-09	024908	诺安汇利混合D	1.4728	1.4728	1.4717	1.4717	0.0011	0.07%
2026-06-08	024908	诺安汇利混合D	1.4717	1.4717	1.4748	1.4748	-0.0031	-0.21%
2026-06-05	024908	诺安汇利混合D	1.4748	1.4748	1.4776	1.4776	-0.0028	-0.19%
2026-06-04	024908	诺安汇利混合D	1.4776	1.4776	1.4787	1.4787	-0.0011	-0.07%
2026-06-03	024908	诺安汇利混合D	1.4787	1.4787	1.4799	1.4799	-0.0012	-0.08%
2026-06-02	024908	诺安汇利混合D	1.4799	1.4799	1.4772	1.4772	0.0027	0.18%
2026-06-01	024908	诺安汇利混合D	1.4772	1.4772	1.4766	1.4766	0.0006	0.04%
2026-05-29	024908	诺安汇利混合D	1.4766	1.4766	1.4772	1.4772	-0.0006	-0.04%
2026-05-28	024908	诺安汇利混合D	1.4772	1.4772	1.4768	1.4768	0.0004	0.03%
2026-05-27	024908	诺安汇利混合D	1.4768	1.4768	1.4769	1.4769	-0.0001	-0.01%
2026-05-26	024908	诺安汇利混合D	1.4769	1.4769	1.4746	1.4746	0.0023	0.16%
2026-05-25	024908	诺安汇利混合D	1.4746	1.4746	1.4738	1.4738	0.0008	0.05%
2026-05-22	024908	诺安汇利混合D	1.4738	1.4738	1.4729	1.4729	0.0009	0.06%
2026-05-21	024908	诺安汇利混合D	1.4729	1.4729	1.4743	1.4743	-0.0014	-0.09%
2026-05-20	024908	诺安汇利混合D	1.4743	1.4743	1.4744	1.4744	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	024908	诺安汇利混合D	1.4744	1.4744	1.4733	1.4733	0.0011	0.07%
2026-05-18	024908	诺安汇利混合D	1.4733	1.4733	1.4727	1.4727	0.0006	0.04%
2026-05-15	024908	诺安汇利混合D	1.4727	1.4727	1.4732	1.4732	-0.0005	-0.03%
2026-05-14	024908	诺安汇利混合D	1.4732	1.4732	1.4756	1.4756	-0.0024	-0.16%
2026-05-13	024908	诺安汇利混合D	1.4756	1.4756	1.4749	1.4749	0.0007	0.05%
2026-05-12	024908	诺安汇利混合D	1.4749	1.4749	1.4745	1.4745	0.0004	0.03%
2026-05-11	024908	诺安汇利混合D	1.4745	1.4745	1.4739	1.4739	0.0006	0.04%
2026-05-08	024908	诺安汇利混合D	1.4739	1.4739	1.4738	1.4738	0.0001	0.01%
2026-04-30	024908	诺安汇利混合D	1.4717	1.4717	1.4729	1.4729	-0.0012	-0.08%
2026-04-29	024908	诺安汇利混合D	1.4729	1.4729	1.4708	1.4708	0.0021	0.14%
2026-04-28	024908	诺安汇利混合D	1.4708	1.4708	1.4699	1.4699	0.0009	0.06%
2026-04-27	024908	诺安汇利混合D	1.4699	1.4699	1.4708	1.4708	-0.0009	-0.06%
2026-04-24	024908	诺安汇利混合D	1.4708	1.4708	1.4714	1.4714	-0.0006	-0.04%
2026-04-23	024908	诺安汇利混合D	1.4714	1.4714	1.4730	1.4730	-0.0016	-0.11%
2026-04-22	024908	诺安汇利混合D	1.4730	1.4730	1.4720	1.4720	0.0010	0.07%
2026-04-21	024908	诺安汇利混合D	1.4720	1.4720	1.4713	1.4713	0.0007	0.05%
2026-04-20	024908	诺安汇利混合D	1.4713	1.4713	1.4710	1.4710	0.0003	0.02%
2026-04-17	024908	诺安汇利混合D	1.4710	1.4710	1.4708	1.4708	0.0002	0.01%
2026-04-16	024908	诺安汇利混合D	1.4708	1.4708	1.4695	1.4695	0.0013	0.09%
2026-04-15	024908	诺安汇利混合D	1.4695	1.4695	1.4692	1.4692	0.0003	0.02%
2026-04-14	024908	诺安汇利混合D	1.4692	1.4692	1.4678	1.4678	0.0014	0.10%
2026-04-13	024908	诺安汇利混合D	1.4678	1.4678	1.4672	1.4672	0.0006	0.04%
2026-04-10	024908	诺安汇利混合D	1.4672	1.4672	1.4663	1.4663	0.0009	0.06%
2026-04-09	024908	诺安汇利混合D	1.4663	1.4663	1.4666	1.4666	-0.0003	-0.02%
2026-04-08	024908	诺安汇利混合D	1.4666	1.4666	1.4635	1.4635	0.0031	0.21%
2026-04-07	024908	诺安汇利混合D	1.4635	1.4635	1.4631	1.4631	0.0004	0.03%
2026-04-03	024908	诺安汇利混合D	1.4631	1.4631	1.4628	1.4628	0.0003	0.02%
2026-04-02	024908	诺安汇利混合D	1.4628	1.4628	1.4635	1.4635	-0.0007	-0.05%
2026-04-01	024908	诺安汇利混合D	1.4635	1.4635	1.4623	1.4623	0.0012	0.08%
2026-03-31	024908	诺安汇利混合D	1.4623	1.4623	1.4630	1.4630	-0.0007	-0.05%
2026-03-30	024908	诺安汇利混合D	1.4630	1.4630	1.4621	1.4621	0.0009	0.06%
2026-03-27	024908	诺安汇利混合D	1.4621	1.4621	1.4612	1.4612	0.0009	0.06%
2026-03-26	024908	诺安汇利混合D	1.4612	1.4612	1.4622	1.4622	-0.0010	-0.07%
2026-03-25	024908	诺安汇利混合D	1.4622	1.4622	1.4604	1.4604	0.0018	0.12%
2026-03-24	024908	诺安汇利混合D	1.4604	1.4604	1.4592	1.4592	0.0012	0.08%
2026-03-23	024908	诺安汇利混合D	1.4592	1.4592	1.4619	1.4619	-0.0027	-0.18%
2026-03-20	024908	诺安汇利混合D	1.4619	1.4619	1.4618	1.4618	0.0001	0.01%
2026-03-19	024908	诺安汇利混合D	1.4618	1.4618	1.4667	1.4667	-0.0049	-0.33%
2026-03-18	024908	诺安汇利混合D	1.4667	1.4667	1.4651	1.4651	0.0016	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%