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诺安汇利混合D - 基金主页(代码:024908)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4825 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4708 0.0057 0.3878% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4825
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：郭晓晖李晓杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.51%	-0.15%	-0.26%	0.44%	2.07%	-	-	1.25%
同类排名	1156/2284	206/2316	394/2309	415/2294	1318/2266			-

诺安汇利混合D(024908)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4846	0.14%
2026-09-15	1.4825	-0.01%
2026-09-14	1.4826	-0.01%
2026-09-11	1.4828	-0.14%
2026-09-10	1.4849	-0.05%
2026-09-09	1.4857	0.07%

诺安汇利混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.38%	-1.24%
002916	深南电路	0.0000	0.36%	0.66%
603259	药明康德	0.0000	0.36%	6.71%
688008	澜起科技	0.0000	0.36%	0.56%
600941	中国移动	0.0000	0.33%	0.65%
603986	兆易创新	0.0000	0.32%	0.13%
300274	阳光电源	0.0000	0.31%	-2.29%
688147	微导纳米	0.0000	0.31%	1.65%
688981	中芯国际	0.0000	0.31%	1.23%
300843	胜蓝股份	0.0000	0.30%	3.29%

诺安汇利混合D(024908)基金档案

基金代码	024908	基金简称	诺安汇利混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	郭晓晖李晓杰	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.6570	2.92%