诺安汇利混合D基金净值查询(024908)

今天最新净值 1.4825 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4708 0.0057 0.3878% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4825
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：郭晓晖李晓杰

近一月诺安汇利混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,诺安汇利混合D(024908)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024908	诺安汇利混合D	1.4846	1.4846	1.4825	1.4825	0.0021	0.14%
2026-09-15	024908	诺安汇利混合D	1.4825	1.4825	1.4826	1.4826	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	024908	诺安汇利混合D	1.4826	1.4826	1.4828	1.4828	-0.0002	-0.01%
2026-09-11	024908	诺安汇利混合D	1.4828	1.4828	1.4849	1.4849	-0.0021	-0.14%
2026-09-10	024908	诺安汇利混合D	1.4849	1.4849	1.4857	1.4857	-0.0008	-0.05%
2026-09-09	024908	诺安汇利混合D	1.4857	1.4857	1.4847	1.4847	0.0010	0.07%
2026-09-08	024908	诺安汇利混合D	1.4847	1.4847	1.4848	1.4848	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	024908	诺安汇利混合D	1.4848	1.4848	1.4824	1.4824	0.0024	0.16%
2026-09-04	024908	诺安汇利混合D	1.4824	1.4824	1.4841	1.4841	-0.0017	-0.11%
2026-09-03	024908	诺安汇利混合D	1.4841	1.4841	1.4827	1.4827	0.0014	0.09%

2026-09-02	024908	诺安汇利混合D	1.4827	1.4827	1.4849	1.4849	-0.0022	-0.15%
2026-09-01	024908	诺安汇利混合D	1.4849	1.4849	1.4860	1.4860	-0.0011	-0.07%
2026-08-31	024908	诺安汇利混合D	1.4860	1.4860	1.4845	1.4845	0.0015	0.10%
2026-08-28	024908	诺安汇利混合D	1.4845	1.4845	1.4851	1.4851	-0.0006	-0.04%
2026-08-27	024908	诺安汇利混合D	1.4851	1.4851	1.4839	1.4839	0.0012	0.08%
2026-08-26	024908	诺安汇利混合D	1.4839	1.4839	1.4835	1.4835	0.0004	0.03%
2026-08-25	024908	诺安汇利混合D	1.4835	1.4835	1.4842	1.4842	-0.0007	-0.05%
2026-08-24	024908	诺安汇利混合D	1.4842	1.4842	1.4857	1.4857	-0.0015	-0.10%
2026-08-21	024908	诺安汇利混合D	1.4857	1.4857	1.4849	1.4849	0.0008	0.05%
2026-08-20	024908	诺安汇利混合D	1.4849	1.4849	1.4843	1.4843	0.0006	0.04%
2026-08-19	024908	诺安汇利混合D	1.4843	1.4843	1.4908	1.4908	-0.0065	-0.44%
2026-08-18	024908	诺安汇利混合D	1.4908	1.4908	1.4905	1.4905	0.0003	0.02%
2026-08-17	024908	诺安汇利混合D	1.4905	1.4905	1.4863	1.4863	0.0042	0.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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长城久祥混合C	2.5591	5.56%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%