中欧上证科创板综合指数量化增强C基金净值查询(024892)
今天最新净值
1.1499
0.0087 0.76%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0676
0.0065 0.6148%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1499
- 成立日期：2025-09-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.16亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：钱亚婷
近半年中欧上证科创板综合指数量化增强C基金净值查询
近半年,中欧上证科创板综合指数量化增强C(024892)基金累计收益率8.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1884 |
1.1884 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0385 |
3.35% |
| 2026-09-15 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0087 |
0.76% |
| 2026-09-14 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0223 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0096 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0116 |
-0.97% |
| 2026-09-07 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1918 |
1.1918 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0299 |
2.57% |
| 2026-09-04 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0244 |
-2.06% |
| 2026-09-03 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1863 |
1.1863 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1866 |
1.1866 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0157 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2023 |
1.2023 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0221 |
-1.80% |
| 2026-08-31 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0223 |
1.86% |
| 2026-08-28 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2021 |
1.2021 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0154 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2175 |
1.2175 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0371 |
3.14% |
| 2026-08-26 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1804 |
1.1804 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0076 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1728 |
1.1728 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0054 |
0.46% |
| 2026-08-24 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1674 |
1.1674 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0331 |
-2.76% |
| 2026-08-21 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2005 |
1.2005 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2011 |
1.2011 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0046 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1965 |
1.1965 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0705 |
-5.56% |
| 2026-08-18 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2670 |
1.2670 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2664 |
1.2664 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0372 |
3.03% |
| 2026-08-14 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2292 |
1.2292 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-08-13 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2254 |
1.2254 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0127 |
-1.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0141 |
1.15% |
| 2026-08-11 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0110 |
-0.89% |
| 2026-08-10 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-08-07 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2311 |
1.2311 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0334 |
2.79% |
| 2026-08-06 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1977 |
1.1977 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0163 |
1.38% |
| 2026-08-05 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0548 |
4.86% |
| 2026-08-04 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1266 |
1.1266 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0482 |
4.47% |
| 2026-08-03 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0784 |
1.0784 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0438 |
-4.06% |
| 2026-07-31 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1222 |
1.1222 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0459 |
4.26% |
| 2026-07-30 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0763 |
1.0763 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0750 |
-6.97% |
| 2026-07-29 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0146 |
-1.27% |
| 2026-07-28 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1659 |
1.1659 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0747 |
-6.02% |
| 2026-07-27 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2406 |
1.2406 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0408 |
3.40% |
| 2026-07-24 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1998 |
1.1998 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0147 |
-1.21% |
| 2026-07-23 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0331 |
-2.73% |
| 2026-07-22 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2476 |
1.2476 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.0223 |
-1.76% |
| 2026-07-21 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2699 |
1.2699 |
1.1597 |
1.1597 |
0.1102 |
9.50% |
| 2026-07-20 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1597 |
1.1597 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0462 |
-3.98% |
| 2026-07-17 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2059 |
1.2059 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.1152 |
-9.55% |
| 2026-07-16 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3211 |
1.3211 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0524 |
-3.97% |
| 2026-07-15 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3735 |
1.3735 |
1.4217 |
1.4217 |
-0.0482 |
-3.51% |
| 2026-07-14 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4217 |
1.4217 |
1.3938 |
1.3938 |
0.0279 |
2.00% |
| 2026-07-13 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3938 |
1.3938 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0772 |
-5.54% |
| 2026-07-10 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4710 |
1.4710 |
1.5185 |
1.5185 |
-0.0475 |
-3.13% |
| 2026-07-09 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.5185 |
1.5185 |
1.4442 |
1.4442 |
0.0743 |
5.14% |
| 2026-07-08 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4442 |
1.4442 |
1.4547 |
1.4547 |
-0.0105 |
-0.72% |
| 2026-07-07 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4547 |
1.4547 |
1.4672 |
1.4672 |
-0.0125 |
-0.85% |
| 2026-07-06 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4672 |
1.4672 |
1.4751 |
1.4751 |
-0.0079 |
-0.54% |
| 2026-07-03 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4751 |
1.4751 |
1.4751 |
1.4751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4751 |
1.4751 |
1.5548 |
1.5548 |
-0.0797 |
-5.13% |
| 2026-07-01 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.5548 |
1.5548 |
1.5659 |
1.5659 |
-0.0111 |
-0.71% |
| 2026-06-30 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.5659 |
1.5659 |
1.5032 |
1.5032 |
0.0627 |
4.17% |
| 2026-06-29 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.5032 |
1.5032 |
1.4781 |
1.4781 |
0.0251 |
1.70% |
| 2026-06-26 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4781 |
1.4781 |
1.5169 |
1.5169 |
-0.0388 |
-2.56% |
| 2026-06-25 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.5169 |
1.5169 |
1.4921 |
1.4921 |
0.0248 |
1.66% |
| 2026-06-24 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4921 |
1.4921 |
1.4553 |
1.4553 |
0.0368 |
2.53% |
| 2026-06-23 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4553 |
1.4553 |
1.4776 |
1.4776 |
-0.0223 |
-1.51% |
| 2026-06-22 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4776 |
1.4776 |
1.4676 |
1.4676 |
0.0100 |
0.68% |
| 2026-06-18 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4676 |
1.4676 |
1.4247 |
1.4247 |
0.0429 |
3.01% |
| 2026-06-17 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4247 |
1.4247 |
1.3856 |
1.3856 |
0.0391 |
2.82% |
| 2026-06-16 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3856 |
1.3856 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0206 |
1.51% |
| 2026-06-15 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3650 |
1.3650 |
1.2988 |
1.2988 |
0.0662 |
5.10% |
| 2026-06-12 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2988 |
1.2988 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-06-11 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3000 |
1.3000 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-10 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2997 |
1.2997 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0180 |
-1.37% |
| 2026-06-09 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3177 |
1.3177 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0538 |
4.26% |
| 2026-06-08 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2639 |
1.2639 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0522 |
-4.13% |
| 2026-06-05 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3161 |
1.3161 |
1.3533 |
1.3533 |
-0.0372 |
-2.75% |
| 2026-06-04 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3533 |
1.3533 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0174 |
1.30% |
| 2026-06-03 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3359 |
1.3359 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0273 |
2.09% |
| 2026-06-02 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3086 |
1.3086 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0127 |
0.98% |
| 2026-06-01 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2959 |
1.2959 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.0447 |
-3.33% |
| 2026-05-29 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3406 |
1.3406 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0706 |
-5.27% |
| 2026-05-28 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4112 |
1.4112 |
1.3863 |
1.3863 |
0.0249 |
1.80% |
| 2026-05-27 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3863 |
1.3863 |
1.4173 |
1.4173 |
-0.0310 |
-2.19% |
| 2026-05-26 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4173 |
1.4173 |
1.4419 |
1.4419 |
-0.0246 |
-1.74% |
| 2026-05-25 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4419 |
1.4419 |
1.3944 |
1.3944 |
0.0475 |
3.41% |
| 2026-05-22 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3944 |
1.3944 |
1.3622 |
1.3622 |
0.0322 |
2.36% |
| 2026-05-21 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3622 |
1.3622 |
1.4276 |
1.4276 |
-0.0654 |
-4.80% |
| 2026-05-20 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.4276 |
1.4276 |
1.3973 |
1.3973 |
0.0303 |
2.17% |
| 2026-05-19 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3973 |
1.3973 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0361 |
2.65% |
| 2026-05-18 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3612 |
1.3612 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0113 |
0.84% |
| 2026-05-15 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3687 |
1.3687 |
-0.0188 |
-1.37% |
| 2026-05-14 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3687 |
1.3687 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0239 |
-1.72% |
| 2026-05-13 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3926 |
1.3926 |
1.3648 |
1.3648 |
0.0278 |
2.04% |
| 2026-05-12 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3648 |
1.3648 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0062 |
0.46% |
| 2026-05-11 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3586 |
1.3586 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0457 |
3.48% |
| 2026-05-08 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.3129 |
1.3129 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0067 |
-0.51% |
| 2026-04-30 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2383 |
1.2383 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0419 |
3.50% |
| 2026-04-29 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1964 |
1.1964 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0062 |
0.52% |
| 2026-04-28 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1902 |
1.1902 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0155 |
-1.29% |
| 2026-04-27 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.2057 |
1.2057 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0232 |
1.96% |
| 2026-04-24 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1825 |
1.1825 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0148 |
1.27% |
| 2026-04-23 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0213 |
-1.79% |
| 2026-04-22 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1890 |
1.1890 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0242 |
2.08% |
| 2026-04-21 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0074 |
-0.63% |
| 2026-04-20 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1722 |
1.1722 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0093 |
0.80% |
| 2026-04-17 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0134 |
1.17% |
| 2026-04-16 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0122 |
1.07% |
| 2026-04-15 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0078 |
0.69% |
| 2026-04-14 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0171 |
1.54% |
| 2026-04-13 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0089 |
0.81% |
| 2026-04-10 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.1035 |
1.1035 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0127 |
1.16% |
| 2026-04-09 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2026-04-08 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0958 |
1.0958 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0565 |
5.44% |
| 2026-04-07 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0136 |
1.33% |
| 2026-04-03 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2026-04-02 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0252 |
-2.39% |
| 2026-04-01 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0347 |
3.40% |
| 2026-03-31 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0261 |
-2.50% |
| 2026-03-30 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0174 |
1.69% |
| 2026-03-26 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0204 |
-1.94% |
| 2026-03-25 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0203 |
1.97% |
| 2026-03-24 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0290 |
1.0290 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0329 |
3.30% |
| 2026-03-23 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
0.9961 |
0.9961 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0479 |
-4.59% |
| 2026-03-20 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0152 |
-1.44% |
| 2026-03-19 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0269 |
-2.48% |
| 2026-03-18 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0250 |
2.36% |
| 2026-03-17 |
024892 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0304 |
-2.79% |
