中欧上证科创板综合指数量化增强A基金净值查询(024891)

今天最新净值 1.1548 0.0088 0.77% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0700 0.0065 0.6148% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1548
成立日期：2025-09-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.27亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钱亚婷

近半年中欧上证科创板综合指数量化增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧上证科创板综合指数量化增强A(024891)基金累计收益率9.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1934	1.1934	1.1548	1.1548	0.0386	3.34%
2026-09-15	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1548	1.1548	1.1460	1.1460	0.0088	0.77%
2026-09-14	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1460	1.1460	1.1475	1.1475	-0.0015	-0.13%
2026-09-11	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1475	1.1475	1.1699	1.1699	-0.0224	-1.95%
2026-09-10	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1699	1.1699	1.1794	1.1794	-0.0095	-0.81%
2026-09-09	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1794	1.1794	1.1850	1.1850	-0.0056	-0.47%
2026-09-08	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1850	1.1850	1.1967	1.1967	-0.0117	-0.98%
2026-09-07	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1967	1.1967	1.1666	1.1666	0.0301	2.58%
2026-09-04	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1666	1.1666	1.1912	1.1912	-0.0246	-2.07%
2026-09-03	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1912	1.1912	1.1914	1.1914	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1914	1.1914	1.2072	1.2072	-0.0158	-1.31%
2026-09-01	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.2072	1.2072	1.2293	1.2293	-0.0221	-1.80%
2026-08-31	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.2293	1.2293	1.2069	1.2069	0.0224	1.86%
2026-08-28	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.2069	1.2069	1.2223	1.2223	-0.0154	-1.26%
2026-08-27	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.2223	1.2223	1.1851	1.1851	0.0372	3.14%
2026-08-26	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1851	1.1851	1.1775	1.1775	0.0076	0.65%
2026-08-25	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1775	1.1775	1.1720	1.1720	0.0055	0.47%
2026-08-24	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1720	1.1720	1.2052	1.2052	-0.0332	-2.75%
2026-08-21	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.2052	1.2052	1.2058	1.2058	-0.0006	-0.05%
2026-08-20	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.2058	1.2058	1.2012	1.2012	0.0046	0.38%
2026-08-19	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.2012	1.2012	1.2719	1.2719	-0.0707	-5.56%
2026-08-18	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.2719	1.2719	1.2713	1.2713	0.0006	0.05%
2026-08-17	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.2713	1.2713	1.2340	1.2340	0.0373	3.02%
2026-08-14	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.2340	1.2340	1.2301	1.2301	0.0039	0.32%
2026-08-13	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.2301	1.2301	1.2428	1.2428	-0.0127	-1.02%

2026-08-12	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.2428	1.2428	1.2286	1.2286	0.0142	1.16%
2026-08-11	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.2286	1.2286	1.2396	1.2396	-0.0110	-0.89%
2026-08-10	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.2396	1.2396	1.2357	1.2357	0.0039	0.32%
2026-08-07	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.2357	1.2357	1.2022	1.2022	0.0335	2.79%
2026-08-06	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.2022	1.2022	1.1858	1.1858	0.0164	1.38%
2026-08-05	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1858	1.1858	1.1308	1.1308	0.0550	4.86%
2026-08-04	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1308	1.1308	1.0824	1.0824	0.0484	4.47%
2026-08-03	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.0824	1.0824	1.1264	1.1264	-0.0440	-4.07%
2026-07-31	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1264	1.1264	1.0803	1.0803	0.0461	4.27%
2026-07-30	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.0803	1.0803	1.1555	1.1555	-0.0752	-6.96%
2026-07-29	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1555	1.1555	1.1702	1.1702	-0.0147	-1.27%
2026-07-28	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1702	1.1702	1.2451	1.2451	-0.0749	-6.02%
2026-07-27	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.2451	1.2451	1.2042	1.2042	0.0409	3.40%
2026-07-24	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.2042	1.2042	1.2189	1.2189	-0.0147	-1.21%
2026-07-23	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.2189	1.2189	1.2520	1.2520	-0.0331	-2.72%
2026-07-22	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.2520	1.2520	1.2745	1.2745	-0.0225	-1.77%
2026-07-21	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.2745	1.2745	1.1638	1.1638	0.1107	9.51%
2026-07-20	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1638	1.1638	1.2102	1.2102	-0.0464	-3.99%
2026-07-17	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.2102	1.2102	1.3257	1.3257	-0.1155	-9.54%
2026-07-16	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.3257	1.3257	1.3784	1.3784	-0.0527	-3.98%
2026-07-15	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.3784	1.3784	1.4267	1.4267	-0.0483	-3.50%
2026-07-14	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.4267	1.4267	1.3987	1.3987	0.0280	2.00%
2026-07-13	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.3987	1.3987	1.4761	1.4761	-0.0774	-5.53%
2026-07-10	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.4761	1.4761	1.5237	1.5237	-0.0476	-3.12%
2026-07-09	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.5237	1.5237	1.4492	1.4492	0.0745	5.14%
2026-07-08	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.4492	1.4492	1.4597	1.4597	-0.0105	-0.72%
2026-07-07	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.4597	1.4597	1.4722	1.4722	-0.0125	-0.85%
2026-07-06	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.4722	1.4722	1.4801	1.4801	-0.0079	-0.53%
2026-07-03	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.4801	1.4801	1.4800	1.4800	0.0001	0.01%
2026-07-02	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.4800	1.4800	1.5600	1.5600	-0.0800	-5.13%
2026-07-01	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.5600	1.5600	1.5712	1.5712	-0.0112	-0.71%
2026-06-30	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.5712	1.5712	1.5082	1.5082	0.0630	4.18%
2026-06-29	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.5082	1.5082	1.4829	1.4829	0.0253	1.71%
2026-06-26	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.4829	1.4829	1.5218	1.5218	-0.0389	-2.56%
2026-06-25	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.5218	1.5218	1.4970	1.4970	0.0248	1.66%
2026-06-24	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.4970	1.4970	1.4600	1.4600	0.0370	2.53%
2026-06-23	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.4600	1.4600	1.4824	1.4824	-0.0224	-1.51%
2026-06-22	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.4824	1.4824	1.4723	1.4723	0.0101	0.69%
2026-06-18	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.4723	1.4723	1.4293	1.4293	0.0430	3.01%
2026-06-17	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.4293	1.4293	1.3900	1.3900	0.0393	2.83%
2026-06-16	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.3900	1.3900	1.3693	1.3693	0.0207	1.51%
2026-06-15	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.3693	1.3693	1.3029	1.3029	0.0664	5.10%
2026-06-12	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.3029	1.3029	1.3041	1.3041	-0.0012	-0.09%
2026-06-11	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.3041	1.3041	1.3038	1.3038	0.0003	0.02%
2026-06-10	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.3038	1.3038	1.3218	1.3218	-0.0180	-1.36%
2026-06-09	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.3218	1.3218	1.2678	1.2678	0.0540	4.26%
2026-06-08	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.2678	1.2678	1.3201	1.3201	-0.0523	-4.13%
2026-06-05	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.3201	1.3201	1.3574	1.3574	-0.0373	-2.75%
2026-06-04	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.3574	1.3574	1.3400	1.3400	0.0174	1.30%
2026-06-03	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.3400	1.3400	1.3126	1.3126	0.0274	2.09%
2026-06-02	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.3126	1.3126	1.2998	1.2998	0.0128	0.98%
2026-06-01	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.2998	1.2998	1.3447	1.3447	-0.0449	-3.34%
2026-05-29	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.3447	1.3447	1.4155	1.4155	-0.0708	-5.27%
2026-05-28	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.4155	1.4155	1.3905	1.3905	0.0250	1.80%
2026-05-27	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.3905	1.3905	1.4215	1.4215	-0.0310	-2.18%
2026-05-26	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.4215	1.4215	1.4462	1.4462	-0.0247	-1.74%
2026-05-25	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.4462	1.4462	1.3985	1.3985	0.0477	3.41%
2026-05-22	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.3985	1.3985	1.3662	1.3662	0.0323	2.36%
2026-05-21	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.3662	1.3662	1.4317	1.4317	-0.0655	-4.79%
2026-05-20	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.4317	1.4317	1.4013	1.4013	0.0304	2.17%
2026-05-19	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.4013	1.4013	1.3651	1.3651	0.0362	2.65%
2026-05-18	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.3651	1.3651	1.3538	1.3538	0.0113	0.83%
2026-05-15	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.3538	1.3538	1.3726	1.3726	-0.0188	-1.37%
2026-05-14	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.3726	1.3726	1.3966	1.3966	-0.0240	-1.72%
2026-05-13	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.3966	1.3966	1.3686	1.3686	0.0280	2.05%
2026-05-12	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.3686	1.3686	1.3625	1.3625	0.0061	0.45%
2026-05-11	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.3625	1.3625	1.3166	1.3166	0.0459	3.49%
2026-05-08	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.3166	1.3166	1.3232	1.3232	-0.0066	-0.50%
2026-04-30	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.2416	1.2416	1.1996	1.1996	0.0420	3.50%
2026-04-29	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1996	1.1996	1.1933	1.1933	0.0063	0.53%
2026-04-28	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1933	1.1933	1.2089	1.2089	-0.0156	-1.29%
2026-04-27	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.2089	1.2089	1.1856	1.1856	0.0233	1.97%
2026-04-24	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1856	1.1856	1.1707	1.1707	0.0149	1.27%
2026-04-23	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1707	1.1707	1.1921	1.1921	-0.0214	-1.80%
2026-04-22	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1921	1.1921	1.1678	1.1678	0.0243	2.08%
2026-04-21	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1678	1.1678	1.1752	1.1752	-0.0074	-0.63%
2026-04-20	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1752	1.1752	1.1659	1.1659	0.0093	0.80%
2026-04-17	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1659	1.1659	1.1524	1.1524	0.0135	1.17%
2026-04-16	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1524	1.1524	1.1401	1.1401	0.0123	1.08%
2026-04-15	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1401	1.1401	1.1324	1.1324	0.0077	0.68%
2026-04-14	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1324	1.1324	1.1151	1.1151	0.0173	1.55%
2026-04-13	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1151	1.1151	1.1063	1.1063	0.0088	0.80%
2026-04-10	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1063	1.1063	1.0934	1.0934	0.0129	1.18%
2026-04-09	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.0934	1.0934	1.0985	1.0985	-0.0051	-0.46%
2026-04-08	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.0985	1.0985	1.0418	1.0418	0.0567	5.44%
2026-04-07	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.0418	1.0418	1.0281	1.0281	0.0137	1.33%
2026-04-03	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.0281	1.0281	1.0316	1.0316	-0.0035	-0.34%
2026-04-02	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.0316	1.0316	1.0568	1.0568	-0.0252	-2.38%
2026-04-01	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.0568	1.0568	1.0220	1.0220	0.0348	3.41%
2026-03-31	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.0220	1.0220	1.0482	1.0482	-0.0262	-2.50%
2026-03-30	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.0482	1.0482	1.0487	1.0487	-0.0005	-0.05%
2026-03-27	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.0487	1.0487	1.0313	1.0313	0.0174	1.69%
2026-03-26	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.0313	1.0313	1.0517	1.0517	-0.0204	-1.94%
2026-03-25	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.0517	1.0517	1.0314	1.0314	0.0203	1.97%
2026-03-24	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.0314	1.0314	0.9984	0.9984	0.0330	3.31%
2026-03-23	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9984	0.9984	1.0463	1.0463	-0.0479	-4.58%
2026-03-20	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.0463	1.0463	1.0616	1.0616	-0.0153	-1.44%
2026-03-19	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.0616	1.0616	1.0885	1.0885	-0.0269	-2.47%
2026-03-18	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.0885	1.0885	1.0635	1.0635	0.0250	2.35%
2026-03-17	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.0635	1.0635	1.0938	1.0938	-0.0303	-2.77%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%