中欧上证科创板综合指数量化增强A基金净值查询(024891)
今天最新净值
1.1548
0.0088 0.77%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0700
0.0065 0.6148%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1548
- 成立日期：2025-09-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.27亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：钱亚婷
近一月中欧上证科创板综合指数量化增强A基金净值查询
近一月,中欧上证科创板综合指数量化增强A(024891)基金累计收益率-3.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.1934 |
1.1934 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0386 |
3.34% |
| 2026-09-15 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0088 |
0.77% |
| 2026-09-14 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0224 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0095 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.1850 |
1.1850 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0117 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.1967 |
1.1967 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0301 |
2.58% |
| 2026-09-04 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.1666 |
1.1666 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0246 |
-2.07% |
| 2026-09-03 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.1912 |
1.1912 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.1914 |
1.1914 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0158 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.2072 |
1.2072 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0221 |
-1.80% |
| 2026-08-31 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.2293 |
1.2293 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0224 |
1.86% |
| 2026-08-28 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.2069 |
1.2069 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0154 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.2223 |
1.2223 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0372 |
3.14% |
| 2026-08-26 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.1851 |
1.1851 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0076 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.1775 |
1.1775 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0055 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.1720 |
1.1720 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0332 |
-2.75% |
| 2026-08-21 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.2052 |
1.2052 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.2058 |
1.2058 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0046 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.2012 |
1.2012 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0707 |
-5.56% |
| 2026-08-18 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.2719 |
1.2719 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
024891 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.2713 |
1.2713 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0373 |
3.02% |
