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天弘国证港股通科技ETF联接C基金净值查询(024886)

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今天最新净值 0.6458 -0.0028 -0.43% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7808 0.0005 0.0604% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6458
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.56亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：沙川 洪明华
近一年天弘国证港股通科技ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,天弘国证港股通科技ETF联接C(024886)基金累计收益率-35.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.6458 0.6458 0.6486 0.6486 -0.0028 -0.43%
2026-09-14 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.6486 0.6486 0.6460 0.6460 0.0026 0.40%
2026-09-11 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.6460 0.6460 0.6454 0.6454 0.0006 0.09%
2026-09-10 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.6454 0.6454 0.6600 0.6600 -0.0146 -2.26%
2026-09-09 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.6600 0.6600 0.6685 0.6685 -0.0085 -1.29%
2026-09-08 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.6685 0.6685 0.6747 0.6747 -0.0062 -0.92%
2026-09-07 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.6747 0.6747 0.6825 0.6825 -0.0078 -1.16%
2026-09-04 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.6825 0.6825 0.6706 0.6706 0.0119 1.77%
2026-09-03 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.6706 0.6706 0.6757 0.6757 -0.0051 -0.76%
2026-09-02 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.6757 0.6757 0.6770 0.6770 -0.0013 -0.19%
2026-09-01 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.6770 0.6770 0.6869 0.6869 -0.0099 -1.44%
2026-08-31 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.6869 0.6869 0.6927 0.6927 -0.0058 -0.84%
2026-08-28 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.6927 0.6927 0.6927 0.6927 0.0000 0.00%
2026-08-27 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.6927 0.6927 0.6960 0.6960 -0.0033 -0.47%
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2026-08-13 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.6989 0.6989 0.7065 0.7065 -0.0076 -1.08%
2026-08-12 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.7065 0.7065 0.7122 0.7122 -0.0057 -0.80%
2026-08-11 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.7122 0.7122 0.7220 0.7220 -0.0098 -1.36%
2026-08-10 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.7220 0.7220 0.7134 0.7134 0.0086 1.21%
2026-08-07 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.7134 0.7134 0.7049 0.7049 0.0085 1.21%
2026-08-06 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.7049 0.7049 0.7198 0.7198 -0.0149 -2.11%
2026-08-05 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.7198 0.7198 0.7121 0.7121 0.0077 1.08%
2026-08-04 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.7121 0.7121 0.7083 0.7083 0.0038 0.54%
2026-08-03 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.7083 0.7083 0.6996 0.6996 0.0087 1.24%
2026-07-31 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.6996 0.6996 0.6996 0.6996 0.0000 0.00%
2026-07-30 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.6996 0.6996 0.7102 0.7102 -0.0106 -1.49%
2026-07-29 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.7102 0.7102 0.6906 0.6906 0.0196 2.84%
2026-07-28 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.6906 0.6906 0.6876 0.6876 0.0030 0.44%
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2026-07-24 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.6779 0.6779 0.6876 0.6876 -0.0097 -1.41%
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2026-07-20 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.6962 0.6962 0.6762 0.6762 0.0200 2.96%
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2026-07-16 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.7093 0.7093 0.6934 0.6934 0.0159 2.29%
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2026-07-14 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.6807 0.6807 0.6759 0.6759 0.0048 0.71%
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2026-07-10 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.6816 0.6816 0.6792 0.6792 0.0024 0.35%
2026-07-09 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.6792 0.6792 0.6806 0.6806 -0.0014 -0.21%
2026-07-08 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.6806 0.6806 0.6529 0.6529 0.0277 4.24%
2026-07-07 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.6529 0.6529 0.6584 0.6584 -0.0055 -0.84%
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2026-07-03 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.6472 0.6472 0.6383 0.6383 0.0089 1.39%
2026-07-02 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.6383 0.6383 0.6334 0.6334 0.0049 0.77%
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2026-06-26 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.6060 0.6060 0.6292 0.6292 -0.0232 -3.69%
2026-06-25 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.6292 0.6292 0.6394 0.6394 -0.0102 -1.62%
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2026-06-23 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.6254 0.6254 0.6430 0.6430 -0.0176 -2.74%
2026-06-22 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.6430 0.6430 0.6530 0.6530 -0.0100 -1.56%
2026-06-18 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.6530 0.6530 0.6589 0.6589 -0.0059 -0.90%
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2026-06-16 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.6596 0.6596 0.6762 0.6762 -0.0166 -2.52%
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2026-06-11 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.6632 0.6632 0.6757 0.6757 -0.0125 -1.88%
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2026-06-09 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.6805 0.6805 0.6802 0.6802 0.0003 0.04%
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2026-06-04 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.7112 0.7112 0.7210 0.7210 -0.0098 -1.36%
2026-06-03 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.7210 0.7210 0.7440 0.7440 -0.0230 -3.19%
2026-06-02 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.7440 0.7440 0.7114 0.7114 0.0326 4.58%
2026-06-01 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.7114 0.7114 0.7024 0.7024 0.0090 1.28%
2026-05-29 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.7024 0.7024 0.7066 0.7066 -0.0042 -0.59%
2026-05-28 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.7066 0.7066 0.7148 0.7148 -0.0082 -1.15%
2026-05-27 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.7148 0.7148 0.7261 0.7261 -0.0113 -1.56%
2026-05-26 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.7261 0.7261 0.7217 0.7217 0.0044 0.61%
2026-05-25 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.7217 0.7217 0.7222 0.7222 -0.0005 -0.07%
2026-05-22 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.7222 0.7222 0.7147 0.7147 0.0075 1.05%
2026-05-21 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.7147 0.7147 0.7261 0.7261 -0.0114 -1.57%
2026-05-20 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.7261 0.7261 0.7254 0.7254 0.0007 0.10%
2026-05-19 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.7254 0.7254 0.7238 0.7238 0.0016 0.22%
2026-05-18 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.7238 0.7238 0.7369 0.7369 -0.0131 -1.81%
2026-05-15 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.7369 0.7369 0.7558 0.7558 -0.0189 -2.56%
2026-05-14 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.7558 0.7558 0.7585 0.7585 -0.0027 -0.36%
2026-05-13 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.7585 0.7585 0.7570 0.7570 0.0015 0.20%
2026-05-12 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.7570 0.7570 0.7632 0.7632 -0.0062 -0.81%
2026-05-11 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.7632 0.7632 0.7655 0.7655 -0.0023 -0.30%
2026-05-08 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.7655 0.7655 0.7696 0.7696 -0.0041 -0.53%
2026-04-30 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.7318 0.7318 0.7413 0.7413 -0.0095 -1.30%
2026-04-29 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.7413 0.7413 0.7280 0.7280 0.0133 1.83%
2026-04-28 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.7280 0.7280 0.7449 0.7449 -0.0169 -2.32%
2026-04-27 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.7449 0.7449 0.7450 0.7450 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.7450 0.7450 0.7401 0.7401 0.0049 0.66%
2026-04-23 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.7401 0.7401 0.7567 0.7567 -0.0166 -2.19%
2026-04-22 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.7567 0.7567 0.7712 0.7712 -0.0145 -1.92%
2026-04-21 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.7712 0.7712 0.7734 0.7734 -0.0022 -0.28%
2026-04-20 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.7734 0.7734 0.7710 0.7710 0.0024 0.31%
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2025-11-03 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.9351 0.9351 0.9333 0.9333 0.0018 0.19%
2025-10-31 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.9333 0.9333 0.9547 0.9547 -0.0214 -2.24%
2025-10-30 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.9547 0.9547 0.9583 0.9583 -0.0036 -0.38%
2025-10-29 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.9583 0.9583 0.9586 0.9586 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.9586 0.9586 0.9716 0.9716 -0.0130 -1.34%
2025-10-27 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.9716 0.9716 0.9551 0.9551 0.0165 1.73%
2025-10-24 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.9551 0.9551 0.9422 0.9422 0.0129 1.37%
2025-10-23 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.9422 0.9422 0.9367 0.9367 0.0055 0.59%
2025-10-22 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.9367 0.9367 0.9470 0.9470 -0.0103 -1.09%
2025-10-21 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.9470 0.9470 0.9393 0.9393 0.0077 0.82%
2025-10-20 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.9393 0.9393 0.9140 0.9140 0.0253 2.77%
2025-10-17 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.9140 0.9140 0.9499 0.9499 -0.0359 -3.78%
2025-10-16 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.9499 0.9499 0.9587 0.9587 -0.0088 -0.92%
2025-10-15 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.9587 0.9587 0.9366 0.9366 0.0221 2.36%
2025-10-14 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.9366 0.9366 0.9677 0.9677 -0.0311 -3.21%
2025-10-13 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.9677 0.9677 0.9824 0.9824 -0.0147 -1.50%
2025-10-10 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.9824 0.9824 1.0035 1.0035 -0.0211 -2.10%
2025-10-09 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 1.0035 1.0035 1.0064 1.0064 -0.0029 -0.29%
2025-09-30 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 1.0064 1.0064 0.9978 0.9978 0.0086 0.00%
2025-09-26 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.9978 0.9978 0.9999 0.9999 -0.0021 0.00%
2025-09-19 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 0.00%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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