西部利得资源鑫选混合发起A基金净值查询(024830)
今天最新净值
1.5115
-0.0251 -1.66%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6637
-0.0019 -0.1151%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5115
- 成立日期：2025-08-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：管浩阳
近一季,西部利得资源鑫选混合发起A(024830)基金累计收益率1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.5459 |
1.5459 |
1.5115 |
1.5115 |
0.0344 |
2.28% |
| 2026-09-15 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.5115 |
1.5115 |
1.5366 |
1.5366 |
-0.0251 |
-1.66% |
| 2026-09-14 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.5366 |
1.5366 |
1.5538 |
1.5538 |
-0.0172 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.5538 |
1.5538 |
1.6076 |
1.6076 |
-0.0538 |
-3.46% |
| 2026-09-10 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.6076 |
1.6076 |
1.6426 |
1.6426 |
-0.0350 |
-2.18% |
| 2026-09-09 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.6426 |
1.6426 |
1.6164 |
1.6164 |
0.0262 |
1.62% |
| 2026-09-08 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.6164 |
1.6164 |
1.5934 |
1.5934 |
0.0230 |
1.44% |
| 2026-09-07 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.5934 |
1.5934 |
1.6185 |
1.6185 |
-0.0251 |
-1.58% |
| 2026-09-04 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.6185 |
1.6185 |
1.6260 |
1.6260 |
-0.0075 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.6260 |
1.6260 |
1.5943 |
1.5943 |
0.0317 |
1.99% |
|
|
| 2026-09-02 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.5943 |
1.5943 |
1.6199 |
1.6199 |
-0.0256 |
-1.58% |
| 2026-09-01 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.6199 |
1.6199 |
1.6322 |
1.6322 |
-0.0123 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.6322 |
1.6322 |
1.6556 |
1.6556 |
-0.0234 |
-1.43% |
| 2026-08-28 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.6556 |
1.6556 |
1.6298 |
1.6298 |
0.0258 |
1.58% |
| 2026-08-27 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.6298 |
1.6298 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0088 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.6210 |
1.6210 |
1.5938 |
1.5938 |
0.0272 |
1.71% |
| 2026-08-25 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.5938 |
1.5938 |
1.6392 |
1.6392 |
-0.0454 |
-2.85% |
| 2026-08-24 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.6392 |
1.6392 |
1.6471 |
1.6471 |
-0.0079 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.6471 |
1.6471 |
1.5945 |
1.5945 |
0.0526 |
3.30% |
| 2026-08-20 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.5945 |
1.5945 |
1.5570 |
1.5570 |
0.0375 |
2.41% |
| 2026-08-19 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.5570 |
1.5570 |
1.5726 |
1.5726 |
-0.0156 |
-0.99% |
| 2026-08-18 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.5726 |
1.5726 |
1.5827 |
1.5827 |
-0.0101 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.5827 |
1.5827 |
1.5509 |
1.5509 |
0.0318 |
2.05% |
| 2026-08-14 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.5509 |
1.5509 |
1.5386 |
1.5386 |
0.0123 |
0.80% |
| 2026-08-13 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.5386 |
1.5386 |
1.6041 |
1.6041 |
-0.0655 |
-4.26% |
|
|
| 2026-08-12 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.6041 |
1.6041 |
1.5841 |
1.5841 |
0.0200 |
1.26% |
| 2026-08-11 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.5841 |
1.5841 |
1.6552 |
1.6552 |
-0.0711 |
-4.49% |
| 2026-08-10 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.6552 |
1.6552 |
1.6404 |
1.6404 |
0.0148 |
0.90% |
| 2026-08-07 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.6404 |
1.6404 |
1.5948 |
1.5948 |
0.0456 |
2.86% |
| 2026-08-06 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.5948 |
1.5948 |
1.5780 |
1.5780 |
0.0168 |
1.06% |
| 2026-08-05 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.5780 |
1.5780 |
1.4996 |
1.4996 |
0.0784 |
5.23% |
| 2026-08-04 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.4996 |
1.4996 |
1.4912 |
1.4912 |
0.0084 |
0.56% |
| 2026-08-03 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.4912 |
1.4912 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0068 |
-0.45% |
| 2026-07-31 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.4980 |
1.4980 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0260 |
1.77% |
| 2026-07-30 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.4720 |
1.4720 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0104 |
-0.70% |
| 2026-07-29 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.4824 |
1.4824 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0304 |
2.09% |
| 2026-07-28 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.4520 |
1.4520 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0190 |
-1.29% |
| 2026-07-27 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.4710 |
1.4710 |
1.4462 |
1.4462 |
0.0248 |
1.71% |
| 2026-07-24 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.4462 |
1.4462 |
1.5154 |
1.5154 |
-0.0692 |
-4.78% |
| 2026-07-23 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.5154 |
1.5154 |
1.4704 |
1.4704 |
0.0450 |
3.06% |
| 2026-07-22 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.4704 |
1.4704 |
1.3961 |
1.3961 |
0.0743 |
5.32% |
| 2026-07-21 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3961 |
1.3961 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0345 |
2.53% |
| 2026-07-20 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3616 |
1.3616 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0148 |
1.10% |
| 2026-07-17 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3468 |
1.3468 |
1.3896 |
1.3896 |
-0.0428 |
-3.08% |
| 2026-07-16 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3896 |
1.3896 |
1.3893 |
1.3893 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-15 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3893 |
1.3893 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0147 |
-1.05% |
| 2026-07-14 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.4040 |
1.4040 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0631 |
4.71% |
| 2026-07-13 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3409 |
1.3409 |
1.3737 |
1.3737 |
-0.0328 |
-2.39% |
| 2026-07-10 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3737 |
1.3737 |
1.3579 |
1.3579 |
0.0158 |
1.16% |
| 2026-07-09 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3579 |
1.3579 |
1.3632 |
1.3632 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2026-07-08 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3632 |
1.3632 |
1.3772 |
1.3772 |
-0.0140 |
-1.02% |
| 2026-07-07 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3772 |
1.3772 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0404 |
-2.93% |
| 2026-07-06 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.4176 |
1.4176 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-07-03 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.4193 |
1.4193 |
1.3702 |
1.3702 |
0.0491 |
3.58% |
| 2026-07-02 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3702 |
1.3702 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0103 |
0.76% |
| 2026-07-01 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3599 |
1.3599 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0085 |
0.63% |
| 2026-06-30 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3514 |
1.3514 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0123 |
-0.90% |
| 2026-06-29 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3637 |
1.3637 |
1.3672 |
1.3672 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2026-06-26 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3672 |
1.3672 |
1.3847 |
1.3847 |
-0.0175 |
-1.26% |
| 2026-06-25 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3847 |
1.3847 |
1.4125 |
1.4125 |
-0.0278 |
-2.01% |
| 2026-06-24 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.4125 |
1.4125 |
1.4137 |
1.4137 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-06-23 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.4137 |
1.4137 |
1.4845 |
1.4845 |
-0.0708 |
-5.01% |
| 2026-06-22 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.4845 |
1.4845 |
1.4528 |
1.4528 |
0.0317 |
2.18% |
| 2026-06-18 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.4528 |
1.4528 |
1.4662 |
1.4662 |
-0.0134 |
-0.91% |
| 2026-06-17 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.4662 |
1.4662 |
1.4649 |
1.4649 |
0.0013 |
0.09% |
