西部利得资源鑫选混合发起A基金净值查询(024830)
今天最新净值
1.5366
-0.0172 -1.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6637
-0.0019 -0.1151%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5366
- 成立日期：2025-08-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：管浩阳
近一月,西部利得资源鑫选混合发起A(024830)基金累计收益率-2.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.5115 |
1.5115 |
1.5366 |
1.5366 |
-0.0251 |
-1.66% |
| 2026-09-14 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.5366 |
1.5366 |
1.5538 |
1.5538 |
-0.0172 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.5538 |
1.5538 |
1.6076 |
1.6076 |
-0.0538 |
-3.46% |
| 2026-09-10 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.6076 |
1.6076 |
1.6426 |
1.6426 |
-0.0350 |
-2.18% |
| 2026-09-09 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.6426 |
1.6426 |
1.6164 |
1.6164 |
0.0262 |
1.62% |
| 2026-09-08 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.6164 |
1.6164 |
1.5934 |
1.5934 |
0.0230 |
1.44% |
| 2026-09-07 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.5934 |
1.5934 |
1.6185 |
1.6185 |
-0.0251 |
-1.58% |
| 2026-09-04 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.6185 |
1.6185 |
1.6260 |
1.6260 |
-0.0075 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.6260 |
1.6260 |
1.5943 |
1.5943 |
0.0317 |
1.99% |
| 2026-09-02 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.5943 |
1.5943 |
1.6199 |
1.6199 |
-0.0256 |
-1.58% |
|
|
| 2026-09-01 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.6199 |
1.6199 |
1.6322 |
1.6322 |
-0.0123 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.6322 |
1.6322 |
1.6556 |
1.6556 |
-0.0234 |
-1.43% |
| 2026-08-28 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.6556 |
1.6556 |
1.6298 |
1.6298 |
0.0258 |
1.58% |
| 2026-08-27 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.6298 |
1.6298 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0088 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.6210 |
1.6210 |
1.5938 |
1.5938 |
0.0272 |
1.71% |
| 2026-08-25 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.5938 |
1.5938 |
1.6392 |
1.6392 |
-0.0454 |
-2.85% |
| 2026-08-24 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.6392 |
1.6392 |
1.6471 |
1.6471 |
-0.0079 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.6471 |
1.6471 |
1.5945 |
1.5945 |
0.0526 |
3.30% |
| 2026-08-20 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.5945 |
1.5945 |
1.5570 |
1.5570 |
0.0375 |
2.41% |
| 2026-08-19 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.5570 |
1.5570 |
1.5726 |
1.5726 |
-0.0156 |
-0.99% |
| 2026-08-18 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.5726 |
1.5726 |
1.5827 |
1.5827 |
-0.0101 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.5827 |
1.5827 |
1.5509 |
1.5509 |
0.0318 |
2.05% |
