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汇添富沪深300自由现金流指数A基金净值查询(024814)

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  • 基金公司：汇添富基金
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近一年汇添富沪深300自由现金流指数A基金净值查询
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近一年,汇添富沪深300自由现金流指数A(024814)基金累计收益率0%
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2026-09-14 024814 汇添富沪深300自由现金流指数A 0.9339 0.9339 0.9364 0.9364 -0.0025 -0.27%
2026-09-11 024814 汇添富沪深300自由现金流指数A 0.9364 0.9364 0.9474 0.9474 -0.0110 -1.16%
2026-09-10 024814 汇添富沪深300自由现金流指数A 0.9474 0.9474 0.9518 0.9518 -0.0044 -0.46%
2026-09-09 024814 汇添富沪深300自由现金流指数A 0.9518 0.9518 0.9475 0.9475 0.0043 0.45%
2026-09-08 024814 汇添富沪深300自由现金流指数A 0.9475 0.9475 0.9431 0.9431 0.0044 0.47%
2026-09-07 024814 汇添富沪深300自由现金流指数A 0.9431 0.9431 0.9508 0.9508 -0.0077 -0.81%
2026-09-04 024814 汇添富沪深300自由现金流指数A 0.9508 0.9508 0.9482 0.9482 0.0026 0.27%
2026-09-03 024814 汇添富沪深300自由现金流指数A 0.9482 0.9482 0.9463 0.9463 0.0019 0.20%
2026-09-02 024814 汇添富沪深300自由现金流指数A 0.9463 0.9463 0.9575 0.9575 -0.0112 -1.17%
2026-09-01 024814 汇添富沪深300自由现金流指数A 0.9575 0.9575 0.9571 0.9571 0.0004 0.04%
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2026-08-12 024814 汇添富沪深300自由现金流指数A 0.9432 0.9432 0.9442 0.9442 -0.0010 -0.11%
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2026-08-05 024814 汇添富沪深300自由现金流指数A 0.9370 0.9370 0.9345 0.9345 0.0025 0.27%
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2026-08-03 024814 汇添富沪深300自由现金流指数A 0.9463 0.9463 0.9477 0.9477 -0.0014 -0.15%
2026-07-31 024814 汇添富沪深300自由现金流指数A 0.9477 0.9477 0.9499 0.9499 -0.0022 -0.23%
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2026-06-11 024814 汇添富沪深300自由现金流指数A 0.9291 0.9291 0.9294 0.9294 -0.0003 -0.03%
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2026-04-30 024814 汇添富沪深300自由现金流指数A 1.0077 1.0077 1.0112 1.0112 -0.0035 -0.35%
2026-04-29 024814 汇添富沪深300自由现金流指数A 1.0112 1.0112 1.0001 1.0001 0.0111 1.11%
2026-04-28 024814 汇添富沪深300自由现金流指数A 1.0001 1.0001 0.9923 0.9923 0.0078 0.79%
2026-04-27 024814 汇添富沪深300自由现金流指数A 0.9923 0.9923 0.9925 0.9925 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 024814 汇添富沪深300自由现金流指数A 0.9925 0.9925 0.9934 0.9934 -0.0009 -0.09%
2026-04-23 024814 汇添富沪深300自由现金流指数A 0.9934 0.9934 0.9878 0.9878 0.0056 0.57%
2026-04-22 024814 汇添富沪深300自由现金流指数A 0.9878 0.9878 0.9914 0.9914 -0.0036 -0.36%
2026-04-21 024814 汇添富沪深300自由现金流指数A 0.9914 0.9914 0.9858 0.9858 0.0056 0.57%
2026-04-20 024814 汇添富沪深300自由现金流指数A 0.9858 0.9858 0.9879 0.9879 -0.0021 -0.21%
2026-04-17 024814 汇添富沪深300自由现金流指数A 0.9879 0.9879 0.9943 0.9943 -0.0064 -0.64%
2026-04-16 024814 汇添富沪深300自由现金流指数A 0.9943 0.9943 0.9916 0.9916 0.0027 0.27%
2026-04-15 024814 汇添富沪深300自由现金流指数A 0.9916 0.9916 0.9955 0.9955 -0.0039 -0.39%
2026-04-14 024814 汇添富沪深300自由现金流指数A 0.9955 0.9955 0.9945 0.9945 0.0010 0.10%
2026-04-13 024814 汇添富沪深300自由现金流指数A 0.9945 0.9945 0.9941 0.9941 0.0004 0.04%
2026-04-10 024814 汇添富沪深300自由现金流指数A 0.9941 0.9941 0.9924 0.9924 0.0017 0.17%
2026-04-09 024814 汇添富沪深300自由现金流指数A 0.9924 0.9924 0.9929 0.9929 -0.0005 -0.05%
2026-04-08 024814 汇添富沪深300自由现金流指数A 0.9929 0.9929 0.9893 0.9893 0.0036 0.36%
2026-04-07 024814 汇添富沪深300自由现金流指数A 0.9893 0.9893 0.9874 0.9874 0.0019 0.19%
2026-04-03 024814 汇添富沪深300自由现金流指数A 0.9874 0.9874 0.9921 0.9921 -0.0047 -0.47%
2026-03-27 024814 汇添富沪深300自由现金流指数A 0.9921 0.9921 0.9954 0.9954 -0.0033 -0.33%
2026-03-20 024814 汇添富沪深300自由现金流指数A 0.9954 0.9954 0.9998 0.9998 -0.0044 -0.44%
2026-03-13 024814 汇添富沪深300自由现金流指数A 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%
2026-03-11 024814 汇添富沪深300自由现金流指数A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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