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华夏稳健回报混合C基金净值查询(024807)

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今天最新净值 0.6357 0.0020 0.32% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6705 0.0017 0.2583% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6357
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.55亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈伟彦
近一年华夏稳健回报混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏稳健回报混合C(024807)基金累计收益率-8.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024807 华夏稳健回报混合C 0.6331 0.6331 0.6357 0.6357 -0.0026 -0.41%
2026-09-14 024807 华夏稳健回报混合C 0.6357 0.6357 0.6337 0.6337 0.0020 0.32%
2026-09-11 024807 华夏稳健回报混合C 0.6337 0.6337 0.6445 0.6445 -0.0108 -1.68%
2026-09-10 024807 华夏稳健回报混合C 0.6445 0.6445 0.6541 0.6541 -0.0096 -1.49%
2026-09-09 024807 华夏稳健回报混合C 0.6541 0.6541 0.6586 0.6586 -0.0045 -0.68%
2026-09-08 024807 华夏稳健回报混合C 0.6586 0.6586 0.6560 0.6560 0.0026 0.40%
2026-09-07 024807 华夏稳健回报混合C 0.6560 0.6560 0.6621 0.6621 -0.0061 -0.92%
2026-09-04 024807 华夏稳健回报混合C 0.6621 0.6621 0.6622 0.6622 -0.0001 -0.02%
2026-09-03 024807 华夏稳健回报混合C 0.6622 0.6622 0.6600 0.6600 0.0022 0.33%
2026-09-02 024807 华夏稳健回报混合C 0.6600 0.6600 0.6636 0.6636 -0.0036 -0.54%
2026-09-01 024807 华夏稳健回报混合C 0.6636 0.6636 0.6734 0.6734 -0.0098 -1.46%
2026-08-31 024807 华夏稳健回报混合C 0.6734 0.6734 0.6813 0.6813 -0.0079 -1.17%
2026-08-28 024807 华夏稳健回报混合C 0.6813 0.6813 0.6826 0.6826 -0.0013 -0.19%
2026-08-27 024807 华夏稳健回报混合C 0.6826 0.6826 0.6772 0.6772 0.0054 0.80%
2026-08-26 024807 华夏稳健回报混合C 0.6772 0.6772 0.6720 0.6720 0.0052 0.77%
2026-08-25 024807 华夏稳健回报混合C 0.6720 0.6720 0.6709 0.6709 0.0011 0.16%
2026-08-24 024807 华夏稳健回报混合C 0.6709 0.6709 0.6882 0.6882 -0.0173 -2.51%
2026-08-21 024807 华夏稳健回报混合C 0.6882 0.6882 0.6830 0.6830 0.0052 0.76%
2026-08-20 024807 华夏稳健回报混合C 0.6830 0.6830 0.6806 0.6806 0.0024 0.35%
2026-08-19 024807 华夏稳健回报混合C 0.6806 0.6806 0.6987 0.6987 -0.0181 -2.59%
2026-08-18 024807 华夏稳健回报混合C 0.6987 0.6987 0.6995 0.6995 -0.0008 -0.11%
2026-08-17 024807 华夏稳健回报混合C 0.6995 0.6995 0.6884 0.6884 0.0111 1.61%
2026-08-14 024807 华夏稳健回报混合C 0.6884 0.6884 0.6875 0.6875 0.0009 0.13%
2026-08-13 024807 华夏稳健回报混合C 0.6875 0.6875 0.6998 0.6998 -0.0123 -1.79%
2026-08-12 024807 华夏稳健回报混合C 0.6998 0.6998 0.6873 0.6873 0.0125 1.82%
2026-08-11 024807 华夏稳健回报混合C 0.6873 0.6873 0.6959 0.6959 -0.0086 -1.24%
2026-08-10 024807 华夏稳健回报混合C 0.6959 0.6959 0.6881 0.6881 0.0078 1.13%
2026-08-07 024807 华夏稳健回报混合C 0.6881 0.6881 0.6828 0.6828 0.0053 0.78%
2026-08-06 024807 华夏稳健回报混合C 0.6828 0.6828 0.6854 0.6854 -0.0026 -0.38%
2026-08-05 024807 华夏稳健回报混合C 0.6854 0.6854 0.6712 0.6712 0.0142 2.12%
2026-08-04 024807 华夏稳健回报混合C 0.6712 0.6712 0.6629 0.6629 0.0083 1.25%
2026-08-03 024807 华夏稳健回报混合C 0.6629 0.6629 0.6679 0.6679 -0.0050 -0.75%
2026-07-31 024807 华夏稳健回报混合C 0.6679 0.6679 0.6702 0.6702 -0.0023 -0.34%
2026-07-30 024807 华夏稳健回报混合C 0.6702 0.6702 0.6727 0.6727 -0.0025 -0.37%
2026-07-29 024807 华夏稳健回报混合C 0.6727 0.6727 0.6585 0.6585 0.0142 2.16%
2026-07-28 024807 华夏稳健回报混合C 0.6585 0.6585 0.6747 0.6747 -0.0162 -2.40%
2026-07-27 024807 华夏稳健回报混合C 0.6747 0.6747 0.6590 0.6590 0.0157 2.38%
2026-07-24 024807 华夏稳健回报混合C 0.6590 0.6590 0.6767 0.6767 -0.0177 -2.62%
2026-07-23 024807 华夏稳健回报混合C 0.6767 0.6767 0.6716 0.6716 0.0051 0.76%
2026-07-22 024807 华夏稳健回报混合C 0.6716 0.6716 0.6808 0.6808 -0.0092 -1.35%
2026-07-21 024807 华夏稳健回报混合C 0.6808 0.6808 0.6605 0.6605 0.0203 3.07%
2026-07-20 024807 华夏稳健回报混合C 0.6605 0.6605 0.6756 0.6756 -0.0151 -2.24%
2026-07-17 024807 华夏稳健回报混合C 0.6756 0.6756 0.7040 0.7040 -0.0284 -4.03%
2026-07-16 024807 华夏稳健回报混合C 0.7040 0.7040 0.7175 0.7175 -0.0135 -1.88%
2026-07-15 024807 华夏稳健回报混合C 0.7175 0.7175 0.7324 0.7324 -0.0149 -2.03%
2026-07-14 024807 华夏稳健回报混合C 0.7324 0.7324 0.7047 0.7047 0.0277 3.93%
2026-07-13 024807 华夏稳健回报混合C 0.7047 0.7047 0.7434 0.7434 -0.0387 -5.49%
2026-07-10 024807 华夏稳健回报混合C 0.7434 0.7434 0.7581 0.7581 -0.0147 -1.94%
2026-07-09 024807 华夏稳健回报混合C 0.7581 0.7581 0.7562 0.7562 0.0019 0.25%
2026-07-08 024807 华夏稳健回报混合C 0.7562 0.7562 0.7848 0.7848 -0.0286 -3.78%
2026-07-07 024807 华夏稳健回报混合C 0.7848 0.7848 0.8090 0.8090 -0.0242 -3.08%
2026-07-06 024807 华夏稳健回报混合C 0.8090 0.8090 0.8169 0.8169 -0.0079 -0.97%
2026-07-03 024807 华夏稳健回报混合C 0.8169 0.8169 0.8151 0.8151 0.0018 0.22%
2026-07-02 024807 华夏稳健回报混合C 0.8151 0.8151 0.8420 0.8420 -0.0269 -3.19%
2026-07-01 024807 华夏稳健回报混合C 0.8420 0.8420 0.8518 0.8518 -0.0098 -1.15%
2026-06-30 024807 华夏稳健回报混合C 0.8518 0.8518 0.8485 0.8485 0.0033 0.39%
2026-06-29 024807 华夏稳健回报混合C 0.8485 0.8485 0.8617 0.8617 -0.0132 -1.56%
2026-06-26 024807 华夏稳健回报混合C 0.8617 0.8617 0.8701 0.8701 -0.0084 -0.97%
2026-06-25 024807 华夏稳健回报混合C 0.8701 0.8701 0.8288 0.8288 0.0413 4.98%
2026-06-24 024807 华夏稳健回报混合C 0.8288 0.8288 0.8077 0.8077 0.0211 2.61%
2026-06-23 024807 华夏稳健回报混合C 0.8077 0.8077 0.8400 0.8400 -0.0323 -4.00%
2026-06-22 024807 华夏稳健回报混合C 0.8400 0.8400 0.8226 0.8226 0.0174 2.12%
2026-06-18 024807 华夏稳健回报混合C 0.8226 0.8226 0.8086 0.8086 0.0140 1.73%
2026-06-17 024807 华夏稳健回报混合C 0.8086 0.8086 0.7776 0.7776 0.0310 3.99%
2026-06-16 024807 华夏稳健回报混合C 0.7776 0.7776 0.7578 0.7578 0.0198 2.61%
2026-06-15 024807 华夏稳健回报混合C 0.7578 0.7578 0.7124 0.7124 0.0454 6.37%
2026-06-12 024807 华夏稳健回报混合C 0.7124 0.7124 0.7255 0.7255 -0.0131 -1.84%
2026-06-11 024807 华夏稳健回报混合C 0.7255 0.7255 0.7124 0.7124 0.0131 1.84%
2026-06-10 024807 华夏稳健回报混合C 0.7124 0.7124 0.7280 0.7280 -0.0156 -2.14%
2026-06-09 024807 华夏稳健回报混合C 0.7280 0.7280 0.6824 0.6824 0.0456 6.68%
2026-06-08 024807 华夏稳健回报混合C 0.6824 0.6824 0.7041 0.7041 -0.0217 -3.08%
2026-06-05 024807 华夏稳健回报混合C 0.7041 0.7041 0.7152 0.7152 -0.0111 -1.55%
2026-06-04 024807 华夏稳健回报混合C 0.7152 0.7152 0.7088 0.7088 0.0064 0.90%
2026-06-03 024807 华夏稳健回报混合C 0.7088 0.7088 0.6978 0.6978 0.0110 1.58%
2026-06-02 024807 华夏稳健回报混合C 0.6978 0.6978 0.6777 0.6777 0.0201 2.97%
2026-06-01 024807 华夏稳健回报混合C 0.6777 0.6777 0.6784 0.6784 -0.0007 -0.10%
2026-05-29 024807 华夏稳健回报混合C 0.6784 0.6784 0.6897 0.6897 -0.0113 -1.64%
2026-05-28 024807 华夏稳健回报混合C 0.6897 0.6897 0.6796 0.6796 0.0101 1.49%
2026-05-27 024807 华夏稳健回报混合C 0.6796 0.6796 0.6870 0.6870 -0.0074 -1.08%
2026-05-26 024807 华夏稳健回报混合C 0.6870 0.6870 0.6835 0.6835 0.0035 0.51%
2026-05-25 024807 华夏稳健回报混合C 0.6835 0.6835 0.6822 0.6822 0.0013 0.19%
2026-05-22 024807 华夏稳健回报混合C 0.6822 0.6822 0.6609 0.6609 0.0213 3.22%
2026-05-21 024807 华夏稳健回报混合C 0.6609 0.6609 0.6735 0.6735 -0.0126 -1.87%
2026-05-20 024807 华夏稳健回报混合C 0.6735 0.6735 0.6719 0.6719 0.0016 0.24%
2026-05-19 024807 华夏稳健回报混合C 0.6719 0.6719 0.6658 0.6658 0.0061 0.92%
2026-05-18 024807 华夏稳健回报混合C 0.6658 0.6658 0.6769 0.6769 -0.0111 -1.67%
2026-05-15 024807 华夏稳健回报混合C 0.6769 0.6769 0.6880 0.6880 -0.0111 -1.61%
2026-05-14 024807 华夏稳健回报混合C 0.6880 0.6880 0.7015 0.7015 -0.0135 -1.92%
2026-05-13 024807 华夏稳健回报混合C 0.7015 0.7015 0.7018 0.7018 -0.0003 -0.04%
2026-05-12 024807 华夏稳健回报混合C 0.7018 0.7018 0.6986 0.6986 0.0032 0.46%
2026-05-11 024807 华夏稳健回报混合C 0.6986 0.6986 0.6924 0.6924 0.0062 0.90%
2026-05-08 024807 华夏稳健回报混合C 0.6924 0.6924 0.6889 0.6889 0.0035 0.51%
2026-04-30 024807 华夏稳健回报混合C 0.6627 0.6627 0.6705 0.6705 -0.0078 -1.18%
2026-04-29 024807 华夏稳健回报混合C 0.6705 0.6705 0.6547 0.6547 0.0158 2.41%
2026-04-28 024807 华夏稳健回报混合C 0.6547 0.6547 0.6564 0.6564 -0.0017 -0.26%
2026-04-27 024807 华夏稳健回报混合C 0.6564 0.6564 0.6595 0.6595 -0.0031 -0.47%
2026-04-24 024807 华夏稳健回报混合C 0.6595 0.6595 0.6606 0.6606 -0.0011 -0.17%
2026-04-23 024807 华夏稳健回报混合C 0.6606 0.6606 0.6647 0.6647 -0.0041 -0.62%
2026-04-22 024807 华夏稳健回报混合C 0.6647 0.6647 0.6607 0.6607 0.0040 0.61%
2026-04-21 024807 华夏稳健回报混合C 0.6607 0.6607 0.6546 0.6546 0.0061 0.93%
2026-04-20 024807 华夏稳健回报混合C 0.6546 0.6546 0.6616 0.6616 -0.0070 -1.06%
2026-04-17 024807 华夏稳健回报混合C 0.6616 0.6616 0.6664 0.6664 -0.0048 -0.72%
2026-04-16 024807 华夏稳健回报混合C 0.6664 0.6664 0.6538 0.6538 0.0126 1.93%
2026-04-15 024807 华夏稳健回报混合C 0.6538 0.6538 0.6583 0.6583 -0.0045 -0.68%
2026-04-14 024807 华夏稳健回报混合C 0.6583 0.6583 0.6555 0.6555 0.0028 0.43%
2026-04-13 024807 华夏稳健回报混合C 0.6555 0.6555 0.6499 0.6499 0.0056 0.86%
2026-04-10 024807 华夏稳健回报混合C 0.6499 0.6499 0.6472 0.6472 0.0027 0.42%
2026-04-09 024807 华夏稳健回报混合C 0.6472 0.6472 0.6503 0.6503 -0.0031 -0.48%
2026-04-08 024807 华夏稳健回报混合C 0.6503 0.6503 0.6376 0.6376 0.0127 1.99%
2026-04-07 024807 华夏稳健回报混合C 0.6376 0.6376 0.6329 0.6329 0.0047 0.74%
2026-04-03 024807 华夏稳健回报混合C 0.6329 0.6329 0.6350 0.6350 -0.0021 -0.33%
2026-04-02 024807 华夏稳健回报混合C 0.6350 0.6350 0.6373 0.6373 -0.0023 -0.36%
2026-04-01 024807 华夏稳健回报混合C 0.6373 0.6373 0.6305 0.6305 0.0068 1.08%
2026-03-31 024807 华夏稳健回报混合C 0.6305 0.6305 0.6327 0.6327 -0.0022 -0.35%
2026-03-30 024807 华夏稳健回报混合C 0.6327 0.6327 0.6304 0.6304 0.0023 0.36%
2026-03-27 024807 华夏稳健回报混合C 0.6304 0.6304 0.6264 0.6264 0.0040 0.64%
2026-03-26 024807 华夏稳健回报混合C 0.6264 0.6264 0.6350 0.6350 -0.0086 -1.35%
2026-03-25 024807 华夏稳健回报混合C 0.6350 0.6350 0.6304 0.6304 0.0046 0.73%
2026-03-24 024807 华夏稳健回报混合C 0.6304 0.6304 0.6203 0.6203 0.0101 1.63%
2026-03-23 024807 华夏稳健回报混合C 0.6203 0.6203 0.6396 0.6396 -0.0193 -3.02%
2026-03-20 024807 华夏稳健回报混合C 0.6396 0.6396 0.6466 0.6466 -0.0070 -1.08%
2026-03-19 024807 华夏稳健回报混合C 0.6466 0.6466 0.6672 0.6672 -0.0206 -3.09%
2026-03-18 024807 华夏稳健回报混合C 0.6672 0.6672 0.6688 0.6688 -0.0016 -0.24%
2026-03-17 024807 华夏稳健回报混合C 0.6688 0.6688 0.6787 0.6787 -0.0099 -1.46%
2026-03-16 024807 华夏稳健回报混合C 0.6787 0.6787 0.6867 0.6867 -0.0080 -1.16%
2026-03-13 024807 华夏稳健回报混合C 0.6867 0.6867 0.6928 0.6928 -0.0061 -0.88%
2026-03-12 024807 华夏稳健回报混合C 0.6928 0.6928 0.6957 0.6957 -0.0029 -0.42%
2026-03-11 024807 华夏稳健回报混合C 0.6957 0.6957 0.6901 0.6901 0.0056 0.81%
2026-03-10 024807 华夏稳健回报混合C 0.6901 0.6901 0.6826 0.6826 0.0075 1.10%
2026-03-09 024807 华夏稳健回报混合C 0.6826 0.6826 0.6962 0.6962 -0.0136 -1.95%
2026-03-06 024807 华夏稳健回报混合C 0.6962 0.6962 0.6893 0.6893 0.0069 1.00%
2026-03-05 024807 华夏稳健回报混合C 0.6893 0.6893 0.6932 0.6932 -0.0039 -0.56%
2026-03-04 024807 华夏稳健回报混合C 0.6932 0.6932 0.6991 0.6991 -0.0059 -0.84%
2026-03-03 024807 华夏稳健回报混合C 0.6991 0.6991 0.7293 0.7293 -0.0302 -4.14%
2026-03-02 024807 华夏稳健回报混合C 0.7293 0.7293 0.7347 0.7347 -0.0054 -0.73%
2026-02-27 024807 华夏稳健回报混合C 0.7347 0.7347 0.7313 0.7313 0.0034 0.46%
2026-02-26 024807 华夏稳健回报混合C 0.7313 0.7313 0.7401 0.7401 -0.0088 -1.19%
2026-02-25 024807 华夏稳健回报混合C 0.7401 0.7401 0.7272 0.7272 0.0129 1.77%
2026-02-24 024807 华夏稳健回报混合C 0.7272 0.7272 0.7185 0.7185 0.0087 1.21%
2026-02-13 024807 华夏稳健回报混合C 0.7185 0.7185 0.7304 0.7304 -0.0119 -1.63%
2026-02-12 024807 华夏稳健回报混合C 0.7304 0.7304 0.7321 0.7321 -0.0017 -0.23%
2026-02-11 024807 华夏稳健回报混合C 0.7321 0.7321 0.7253 0.7253 0.0068 0.94%
2026-02-10 024807 华夏稳健回报混合C 0.7253 0.7253 0.7294 0.7294 -0.0041 -0.56%
2026-02-09 024807 华夏稳健回报混合C 0.7294 0.7294 0.7172 0.7172 0.0122 1.70%
2026-02-06 024807 华夏稳健回报混合C 0.7172 0.7172 0.7184 0.7184 -0.0012 -0.17%
2026-02-05 024807 华夏稳健回报混合C 0.7184 0.7184 0.7303 0.7303 -0.0119 -1.63%
2026-02-04 024807 华夏稳健回报混合C 0.7303 0.7303 0.7180 0.7180 0.0123 1.71%
2026-02-03 024807 华夏稳健回报混合C 0.7180 0.7180 0.6889 0.6889 0.0291 4.22%
2026-02-02 024807 华夏稳健回报混合C 0.6889 0.6889 0.7113 0.7113 -0.0224 -3.15%
2026-01-30 024807 华夏稳健回报混合C 0.7113 0.7113 0.7217 0.7217 -0.0104 -1.44%
2026-01-29 024807 华夏稳健回报混合C 0.7217 0.7217 0.7170 0.7170 0.0047 0.66%
2026-01-28 024807 华夏稳健回报混合C 0.7170 0.7170 0.7150 0.7150 0.0020 0.28%
2026-01-27 024807 华夏稳健回报混合C 0.7150 0.7150 0.7111 0.7111 0.0039 0.55%
2026-01-26 024807 华夏稳健回报混合C 0.7111 0.7111 0.7160 0.7160 -0.0049 -0.68%
2026-01-23 024807 华夏稳健回报混合C 0.7160 0.7160 0.7103 0.7103 0.0057 0.80%
2026-01-22 024807 华夏稳健回报混合C 0.7103 0.7103 0.7045 0.7045 0.0058 0.82%
2026-01-21 024807 华夏稳健回报混合C 0.7045 0.7045 0.7004 0.7004 0.0041 0.59%
2026-01-20 024807 华夏稳健回报混合C 0.7004 0.7004 0.6998 0.6998 0.0006 0.09%
2026-01-19 024807 华夏稳健回报混合C 0.6998 0.6998 0.6912 0.6912 0.0086 1.24%
2026-01-16 024807 华夏稳健回报混合C 0.6912 0.6912 0.6941 0.6941 -0.0029 -0.42%
2026-01-15 024807 华夏稳健回报混合C 0.6941 0.6941 0.6917 0.6917 0.0024 0.35%
2026-01-14 024807 华夏稳健回报混合C 0.6917 0.6917 0.6918 0.6918 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 024807 华夏稳健回报混合C 0.6918 0.6918 0.7032 0.7032 -0.0114 -1.62%
2026-01-12 024807 华夏稳健回报混合C 0.7032 0.7032 0.6990 0.6990 0.0042 0.60%
2026-01-09 024807 华夏稳健回报混合C 0.6990 0.6990 0.6914 0.6914 0.0076 1.10%
2026-01-08 024807 华夏稳健回报混合C 0.6914 0.6914 0.6963 0.6963 -0.0049 -0.70%
2026-01-07 024807 华夏稳健回报混合C 0.6963 0.6963 0.6946 0.6946 0.0017 0.24%
2026-01-06 024807 华夏稳健回报混合C 0.6946 0.6946 0.6827 0.6827 0.0119 1.74%
2026-01-05 024807 华夏稳健回报混合C 0.6827 0.6827 0.6741 0.6741 0.0086 1.28%
2025-12-31 024807 华夏稳健回报混合C 0.6741 0.6741 0.6720 0.6720 0.0021 0.31%
2025-12-30 024807 华夏稳健回报混合C 0.6720 0.6720 0.6709 0.6709 0.0011 0.16%
2025-12-29 024807 华夏稳健回报混合C 0.6709 0.6709 0.6805 0.6805 -0.0096 -1.41%
2025-12-26 024807 华夏稳健回报混合C 0.6805 0.6805 0.6840 0.6840 -0.0035 -0.51%
2025-12-25 024807 华夏稳健回报混合C 0.6840 0.6840 0.6816 0.6816 0.0024 0.35%
2025-12-24 024807 华夏稳健回报混合C 0.6816 0.6816 0.6703 0.6703 0.0113 1.69%
2025-12-23 024807 华夏稳健回报混合C 0.6703 0.6703 0.6709 0.6709 -0.0006 -0.09%
2025-12-22 024807 华夏稳健回报混合C 0.6709 0.6709 0.6621 0.6621 0.0088 1.33%
2025-12-19 024807 华夏稳健回报混合C 0.6621 0.6621 0.6602 0.6602 0.0019 0.29%
2025-12-18 024807 华夏稳健回报混合C 0.6602 0.6602 0.6584 0.6584 0.0018 0.27%
2025-12-17 024807 华夏稳健回报混合C 0.6584 0.6584 0.6461 0.6461 0.0123 1.90%
2025-12-16 024807 华夏稳健回报混合C 0.6461 0.6461 0.6558 0.6558 -0.0097 -1.48%
2025-12-15 024807 华夏稳健回报混合C 0.6558 0.6558 0.6540 0.6540 0.0018 0.28%
2025-12-12 024807 华夏稳健回报混合C 0.6540 0.6540 0.6378 0.6378 0.0162 2.54%
2025-12-11 024807 华夏稳健回报混合C 0.6378 0.6378 0.6459 0.6459 -0.0081 -1.25%
2025-12-10 024807 华夏稳健回报混合C 0.6459 0.6459 0.6452 0.6452 0.0007 0.11%
2025-12-09 024807 华夏稳健回报混合C 0.6452 0.6452 0.6536 0.6536 -0.0084 -1.29%
2025-12-08 024807 华夏稳健回报混合C 0.6536 0.6536 0.6536 0.6536 0.0000 0.00%
2025-12-05 024807 华夏稳健回报混合C 0.6536 0.6536 0.6486 0.6486 0.0050 0.77%
2025-12-04 024807 华夏稳健回报混合C 0.6486 0.6486 0.6492 0.6492 -0.0006 -0.09%
2025-12-03 024807 华夏稳健回报混合C 0.6492 0.6492 0.6522 0.6522 -0.0030 -0.46%
2025-12-02 024807 华夏稳健回报混合C 0.6522 0.6522 0.6548 0.6548 -0.0026 -0.40%
2025-12-01 024807 华夏稳健回报混合C 0.6548 0.6548 0.6523 0.6523 0.0025 0.38%
2025-11-28 024807 华夏稳健回报混合C 0.6523 0.6523 0.6472 0.6472 0.0051 0.79%
2025-11-27 024807 华夏稳健回报混合C 0.6472 0.6472 0.6418 0.6418 0.0054 0.84%
2025-11-26 024807 华夏稳健回报混合C 0.6418 0.6418 0.6370 0.6370 0.0048 0.75%
2025-11-25 024807 华夏稳健回报混合C 0.6370 0.6370 0.6331 0.6331 0.0039 0.62%
2025-11-24 024807 华夏稳健回报混合C 0.6331 0.6331 0.6296 0.6296 0.0035 0.56%
2025-11-21 024807 华夏稳健回报混合C 0.6296 0.6296 0.6464 0.6464 -0.0168 -2.60%
2025-11-20 024807 华夏稳健回报混合C 0.6464 0.6464 0.6458 0.6458 0.0006 0.09%
2025-11-19 024807 华夏稳健回报混合C 0.6458 0.6458 0.6450 0.6450 0.0008 0.12%
2025-11-18 024807 华夏稳健回报混合C 0.6450 0.6450 0.6596 0.6596 -0.0146 -2.21%
2025-11-17 024807 华夏稳健回报混合C 0.6596 0.6596 0.6595 0.6595 0.0001 0.02%
2025-11-14 024807 华夏稳健回报混合C 0.6595 0.6595 0.6717 0.6717 -0.0122 -1.82%
2025-11-13 024807 华夏稳健回报混合C 0.6717 0.6717 0.6651 0.6651 0.0066 0.99%
2025-11-12 024807 华夏稳健回报混合C 0.6651 0.6651 0.6665 0.6665 -0.0014 -0.21%
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2025-11-10 024807 华夏稳健回报混合C 0.6677 0.6677 0.6609 0.6609 0.0068 1.03%
2025-11-07 024807 华夏稳健回报混合C 0.6609 0.6609 0.6597 0.6597 0.0012 0.18%
2025-11-06 024807 华夏稳健回报混合C 0.6597 0.6597 0.6481 0.6481 0.0116 1.79%
2025-11-05 024807 华夏稳健回报混合C 0.6481 0.6481 0.6449 0.6449 0.0032 0.50%
2025-11-04 024807 华夏稳健回报混合C 0.6449 0.6449 0.6539 0.6539 -0.0090 -1.38%
2025-11-03 024807 华夏稳健回报混合C 0.6539 0.6539 0.6521 0.6521 0.0018 0.28%
2025-10-31 024807 华夏稳健回报混合C 0.6521 0.6521 0.6512 0.6512 0.0009 0.14%
2025-10-30 024807 华夏稳健回报混合C 0.6512 0.6512 0.6596 0.6596 -0.0084 -1.27%
2025-10-29 024807 华夏稳健回报混合C 0.6596 0.6596 0.6550 0.6550 0.0046 0.70%
2025-10-28 024807 华夏稳健回报混合C 0.6550 0.6550 0.6623 0.6623 -0.0073 -1.10%
2025-10-27 024807 华夏稳健回报混合C 0.6623 0.6623 0.6597 0.6597 0.0026 0.39%
2025-10-24 024807 华夏稳健回报混合C 0.6597 0.6597 0.6587 0.6587 0.0010 0.15%
2025-10-23 024807 华夏稳健回报混合C 0.6587 0.6587 0.6619 0.6619 -0.0032 -0.48%
2025-10-22 024807 华夏稳健回报混合C 0.6619 0.6619 0.6674 0.6674 -0.0055 -0.82%
2025-10-21 024807 华夏稳健回报混合C 0.6674 0.6674 0.6611 0.6611 0.0063 0.95%
2025-10-20 024807 华夏稳健回报混合C 0.6611 0.6611 0.6586 0.6586 0.0025 0.38%
2025-10-17 024807 华夏稳健回报混合C 0.6586 0.6586 0.6803 0.6803 -0.0217 -3.19%
2025-10-16 024807 华夏稳健回报混合C 0.6803 0.6803 0.6856 0.6856 -0.0053 -0.77%
2025-10-15 024807 华夏稳健回报混合C 0.6856 0.6856 0.6707 0.6707 0.0149 2.22%
2025-10-14 024807 华夏稳健回报混合C 0.6707 0.6707 0.6788 0.6788 -0.0081 -1.19%
2025-10-13 024807 华夏稳健回报混合C 0.6788 0.6788 0.6830 0.6830 -0.0042 -0.61%
2025-10-10 024807 华夏稳健回报混合C 0.6830 0.6830 0.6859 0.6859 -0.0029 -0.42%
2025-10-09 024807 华夏稳健回报混合C 0.6859 0.6859 0.6866 0.6866 -0.0007 -0.10%
2025-09-30 024807 华夏稳健回报混合C 0.6866 0.6866 0.6769 0.6769 0.0097 1.43%
2025-09-29 024807 华夏稳健回报混合C 0.6769 0.6769 0.6713 0.6713 0.0056 0.83%
2025-09-26 024807 华夏稳健回报混合C 0.6713 0.6713 0.6759 0.6759 -0.0046 -0.68%
2025-09-25 024807 华夏稳健回报混合C 0.6759 0.6759 0.6827 0.6827 -0.0068 -1.00%
2025-09-24 024807 华夏稳健回报混合C 0.6827 0.6827 0.6774 0.6774 0.0053 0.78%
2025-09-23 024807 华夏稳健回报混合C 0.6774 0.6774 0.6890 0.6890 -0.0116 -1.68%
2025-09-22 024807 华夏稳健回报混合C 0.6890 0.6890 0.6893 0.6893 -0.0003 -0.04%
2025-09-19 024807 华夏稳健回报混合C 0.6893 0.6893 0.6810 0.6810 0.0083 1.22%
2025-09-18 024807 华夏稳健回报混合C 0.6810 0.6810 0.6934 0.6934 -0.0124 -1.79%
2025-09-17 024807 华夏稳健回报混合C 0.6934 0.6934 0.6890 0.6890 0.0044 0.64%
2025-09-16 024807 华夏稳健回报混合C 0.6890 0.6890 0.6926 0.6926 -0.0036 -0.52%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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