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华夏品质生活混合C基金净值查询(024801)

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今天最新净值 0.5693 -0.0057 -0.99% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6826 0.0010 0.1511% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5693
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 最近份额：
  • 最近资产：0.04亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：徐漫
近一年华夏品质生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏品质生活混合C(024801)基金累计收益率-24.04%
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2026-09-16 024801 华夏品质生活混合C 0.5646 0.5646 0.5693 0.5693 -0.0047 -0.83%
2026-09-15 024801 华夏品质生活混合C 0.5693 0.5693 0.5750 0.5750 -0.0057 -0.99%
2026-09-14 024801 华夏品质生活混合C 0.5750 0.5750 0.5751 0.5751 -0.0001 -0.02%
2026-09-11 024801 华夏品质生活混合C 0.5751 0.5751 0.5832 0.5832 -0.0081 -1.39%
2026-09-10 024801 华夏品质生活混合C 0.5832 0.5832 0.5903 0.5903 -0.0071 -1.20%
2026-09-09 024801 华夏品质生活混合C 0.5903 0.5903 0.5911 0.5911 -0.0008 -0.14%
2026-09-08 024801 华夏品质生活混合C 0.5911 0.5911 0.5909 0.5909 0.0002 0.03%
2026-09-07 024801 华夏品质生活混合C 0.5909 0.5909 0.5923 0.5923 -0.0014 -0.24%
2026-09-04 024801 华夏品质生活混合C 0.5923 0.5923 0.5853 0.5853 0.0070 1.20%
2026-09-03 024801 华夏品质生活混合C 0.5853 0.5853 0.5846 0.5846 0.0007 0.12%
2026-09-02 024801 华夏品质生活混合C 0.5846 0.5846 0.5909 0.5909 -0.0063 -1.07%
2026-09-01 024801 华夏品质生活混合C 0.5909 0.5909 0.5832 0.5832 0.0077 1.32%
2026-08-31 024801 华夏品质生活混合C 0.5832 0.5832 0.5791 0.5791 0.0041 0.71%
2026-08-28 024801 华夏品质生活混合C 0.5791 0.5791 0.5774 0.5774 0.0017 0.29%
2026-08-27 024801 华夏品质生活混合C 0.5774 0.5774 0.5729 0.5729 0.0045 0.79%
2026-08-26 024801 华夏品质生活混合C 0.5729 0.5729 0.5720 0.5720 0.0009 0.16%
2026-08-25 024801 华夏品质生活混合C 0.5720 0.5720 0.5624 0.5624 0.0096 1.71%
2026-08-24 024801 华夏品质生活混合C 0.5624 0.5624 0.5664 0.5664 -0.0040 -0.71%
2026-08-21 024801 华夏品质生活混合C 0.5664 0.5664 0.5700 0.5700 -0.0036 -0.63%
2026-08-20 024801 华夏品质生活混合C 0.5700 0.5700 0.5656 0.5656 0.0044 0.78%
2026-08-19 024801 华夏品质生活混合C 0.5656 0.5656 0.5775 0.5775 -0.0119 -2.06%
2026-08-18 024801 华夏品质生活混合C 0.5775 0.5775 0.5724 0.5724 0.0051 0.89%
2026-08-17 024801 华夏品质生活混合C 0.5724 0.5724 0.5702 0.5702 0.0022 0.39%
2026-08-14 024801 华夏品质生活混合C 0.5702 0.5702 0.5714 0.5714 -0.0012 -0.21%
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2026-08-12 024801 华夏品质生活混合C 0.5760 0.5760 0.5758 0.5758 0.0002 0.03%
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2026-08-10 024801 华夏品质生活混合C 0.5783 0.5783 0.5659 0.5659 0.0124 2.19%
2026-08-07 024801 华夏品质生活混合C 0.5659 0.5659 0.5690 0.5690 -0.0031 -0.54%
2026-08-06 024801 华夏品质生活混合C 0.5690 0.5690 0.5696 0.5696 -0.0006 -0.11%
2026-08-05 024801 华夏品质生活混合C 0.5696 0.5696 0.5643 0.5643 0.0053 0.94%
2026-08-04 024801 华夏品质生活混合C 0.5643 0.5643 0.5642 0.5642 0.0001 0.02%
2026-08-03 024801 华夏品质生活混合C 0.5642 0.5642 0.5652 0.5652 -0.0010 -0.18%
2026-07-31 024801 华夏品质生活混合C 0.5652 0.5652 0.5610 0.5610 0.0042 0.75%
2026-07-30 024801 华夏品质生活混合C 0.5610 0.5610 0.5611 0.5611 -0.0001 -0.02%
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2026-07-28 024801 华夏品质生活混合C 0.5504 0.5504 0.5508 0.5508 -0.0004 -0.07%
2026-07-27 024801 华夏品质生活混合C 0.5508 0.5508 0.5426 0.5426 0.0082 1.51%
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2026-07-23 024801 华夏品质生活混合C 0.5498 0.5498 0.5478 0.5478 0.0020 0.37%
2026-07-22 024801 华夏品质生活混合C 0.5478 0.5478 0.5509 0.5509 -0.0031 -0.56%
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2026-07-17 024801 华夏品质生活混合C 0.5456 0.5456 0.5564 0.5564 -0.0108 -1.94%
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2026-07-15 024801 华夏品质生活混合C 0.5557 0.5557 0.5468 0.5468 0.0089 1.63%
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2026-07-10 024801 华夏品质生活混合C 0.5528 0.5528 0.5547 0.5547 -0.0019 -0.34%
2026-07-09 024801 华夏品质生活混合C 0.5547 0.5547 0.5580 0.5580 -0.0033 -0.59%
2026-07-08 024801 华夏品质生活混合C 0.5580 0.5580 0.5588 0.5588 -0.0008 -0.14%
2026-07-07 024801 华夏品质生活混合C 0.5588 0.5588 0.5660 0.5660 -0.0072 -1.27%
2026-07-06 024801 华夏品质生活混合C 0.5660 0.5660 0.5637 0.5637 0.0023 0.41%
2026-07-03 024801 华夏品质生活混合C 0.5637 0.5637 0.5616 0.5616 0.0021 0.37%
2026-07-02 024801 华夏品质生活混合C 0.5616 0.5616 0.5637 0.5637 -0.0021 -0.37%
2026-07-01 024801 华夏品质生活混合C 0.5637 0.5637 0.5538 0.5538 0.0099 1.79%
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2026-06-26 024801 华夏品质生活混合C 0.5506 0.5506 0.5598 0.5598 -0.0092 -1.64%
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2026-05-25 024801 华夏品质生活混合C 0.6087 0.6087 0.6104 0.6104 -0.0017 -0.28%
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2026-05-20 024801 华夏品质生活混合C 0.6225 0.6225 0.6236 0.6236 -0.0011 -0.18%
2026-05-19 024801 华夏品质生活混合C 0.6236 0.6236 0.6199 0.6199 0.0037 0.60%
2026-05-18 024801 华夏品质生活混合C 0.6199 0.6199 0.6280 0.6280 -0.0081 -1.29%
2026-05-15 024801 华夏品质生活混合C 0.6280 0.6280 0.6300 0.6300 -0.0020 -0.32%
2026-05-14 024801 华夏品质生活混合C 0.6300 0.6300 0.6284 0.6284 0.0016 0.25%
2026-05-13 024801 华夏品质生活混合C 0.6284 0.6284 0.6315 0.6315 -0.0031 -0.49%
2026-05-12 024801 华夏品质生活混合C 0.6315 0.6315 0.6417 0.6417 -0.0102 -1.62%
2026-05-11 024801 华夏品质生活混合C 0.6417 0.6417 0.6445 0.6445 -0.0028 -0.43%
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2026-04-27 024801 华夏品质生活混合C 0.6398 0.6398 0.6416 0.6416 -0.0018 -0.28%
2026-04-24 024801 华夏品质生活混合C 0.6416 0.6416 0.6457 0.6457 -0.0041 -0.63%
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2026-04-22 024801 华夏品质生活混合C 0.6473 0.6473 0.6518 0.6518 -0.0045 -0.69%
2026-04-21 024801 华夏品质生活混合C 0.6518 0.6518 0.6533 0.6533 -0.0015 -0.23%
2026-04-20 024801 华夏品质生活混合C 0.6533 0.6533 0.6500 0.6500 0.0033 0.51%
2026-04-17 024801 华夏品质生活混合C 0.6500 0.6500 0.6571 0.6571 -0.0071 -1.08%
2026-04-16 024801 华夏品质生活混合C 0.6571 0.6571 0.6509 0.6509 0.0062 0.95%
2026-04-15 024801 华夏品质生活混合C 0.6509 0.6509 0.6488 0.6488 0.0021 0.32%
2026-04-14 024801 华夏品质生活混合C 0.6488 0.6488 0.6485 0.6485 0.0003 0.05%
2026-04-13 024801 华夏品质生活混合C 0.6485 0.6485 0.6554 0.6554 -0.0069 -1.06%
2026-04-10 024801 华夏品质生活混合C 0.6554 0.6554 0.6571 0.6571 -0.0017 -0.26%
2026-04-09 024801 华夏品质生活混合C 0.6571 0.6571 0.6642 0.6642 -0.0071 -1.07%
2026-04-08 024801 华夏品质生活混合C 0.6642 0.6642 0.6551 0.6551 0.0091 1.39%
2026-04-07 024801 华夏品质生活混合C 0.6551 0.6551 0.6497 0.6497 0.0054 0.83%
2026-04-03 024801 华夏品质生活混合C 0.6497 0.6497 0.6534 0.6534 -0.0037 -0.57%
2026-04-02 024801 华夏品质生活混合C 0.6534 0.6534 0.6503 0.6503 0.0031 0.48%
2026-04-01 024801 华夏品质生活混合C 0.6503 0.6503 0.6394 0.6394 0.0109 1.70%
2026-03-31 024801 华夏品质生活混合C 0.6394 0.6394 0.6461 0.6461 -0.0067 -1.04%
2026-03-30 024801 华夏品质生活混合C 0.6461 0.6461 0.6428 0.6428 0.0033 0.51%
2026-03-27 024801 华夏品质生活混合C 0.6428 0.6428 0.6361 0.6361 0.0067 1.05%
2026-03-26 024801 华夏品质生活混合C 0.6361 0.6361 0.6450 0.6450 -0.0089 -1.38%
2026-03-25 024801 华夏品质生活混合C 0.6450 0.6450 0.6397 0.6397 0.0053 0.83%
2026-03-24 024801 华夏品质生活混合C 0.6397 0.6397 0.6296 0.6296 0.0101 1.60%
2026-03-23 024801 华夏品质生活混合C 0.6296 0.6296 0.6585 0.6585 -0.0289 -4.39%
2026-03-20 024801 华夏品质生活混合C 0.6585 0.6585 0.6654 0.6654 -0.0069 -1.04%
2026-03-19 024801 华夏品质生活混合C 0.6654 0.6654 0.6815 0.6815 -0.0161 -2.36%
2026-03-18 024801 华夏品质生活混合C 0.6815 0.6815 0.6816 0.6816 -0.0001 -0.01%
2026-03-17 024801 华夏品质生活混合C 0.6816 0.6816 0.6853 0.6853 -0.0037 -0.54%
2026-03-16 024801 华夏品质生活混合C 0.6853 0.6853 0.6807 0.6807 0.0046 0.68%
2026-03-13 024801 华夏品质生活混合C 0.6807 0.6807 0.6765 0.6765 0.0042 0.62%
2026-03-12 024801 华夏品质生活混合C 0.6765 0.6765 0.6770 0.6770 -0.0005 -0.07%
2026-03-11 024801 华夏品质生活混合C 0.6770 0.6770 0.6784 0.6784 -0.0014 -0.21%
2026-03-10 024801 华夏品质生活混合C 0.6784 0.6784 0.6707 0.6707 0.0077 1.15%
2026-03-09 024801 华夏品质生活混合C 0.6707 0.6707 0.6772 0.6772 -0.0065 -0.96%
2026-03-06 024801 华夏品质生活混合C 0.6772 0.6772 0.6675 0.6675 0.0097 1.45%
2026-03-05 024801 华夏品质生活混合C 0.6675 0.6675 0.6690 0.6690 -0.0015 -0.22%
2026-03-04 024801 华夏品质生活混合C 0.6690 0.6690 0.6719 0.6719 -0.0029 -0.43%
2026-03-03 024801 华夏品质生活混合C 0.6719 0.6719 0.6858 0.6858 -0.0139 -2.03%
2026-03-02 024801 华夏品质生活混合C 0.6858 0.6858 0.6976 0.6976 -0.0118 -1.69%
2026-02-27 024801 华夏品质生活混合C 0.6976 0.6976 0.6888 0.6888 0.0088 1.28%
2026-02-26 024801 华夏品质生活混合C 0.6888 0.6888 0.6924 0.6924 -0.0036 -0.52%
2026-02-25 024801 华夏品质生活混合C 0.6924 0.6924 0.6922 0.6922 0.0002 0.03%
2026-02-24 024801 华夏品质生活混合C 0.6922 0.6922 0.7028 0.7028 -0.0106 -1.53%
2026-02-13 024801 华夏品质生活混合C 0.7028 0.7028 0.7096 0.7096 -0.0068 -0.96%
2026-02-12 024801 华夏品质生活混合C 0.7096 0.7096 0.7149 0.7149 -0.0053 -0.74%
2026-02-11 024801 华夏品质生活混合C 0.7149 0.7149 0.7146 0.7146 0.0003 0.04%
2026-02-10 024801 华夏品质生活混合C 0.7146 0.7146 0.7164 0.7164 -0.0018 -0.25%
2026-02-09 024801 华夏品质生活混合C 0.7164 0.7164 0.7055 0.7055 0.0109 1.55%
2026-02-06 024801 华夏品质生活混合C 0.7055 0.7055 0.7050 0.7050 0.0005 0.07%
2026-02-05 024801 华夏品质生活混合C 0.7050 0.7050 0.6987 0.6987 0.0063 0.90%
2026-02-04 024801 华夏品质生活混合C 0.6987 0.6987 0.6989 0.6989 -0.0002 -0.03%
2026-02-03 024801 华夏品质生活混合C 0.6989 0.6989 0.6920 0.6920 0.0069 1.00%
2026-02-02 024801 华夏品质生活混合C 0.6920 0.6920 0.6985 0.6985 -0.0065 -0.93%
2026-01-30 024801 华夏品质生活混合C 0.6985 0.6985 0.7045 0.7045 -0.0060 -0.85%
2026-01-29 024801 华夏品质生活混合C 0.7045 0.7045 0.7033 0.7033 0.0012 0.17%
2026-01-28 024801 华夏品质生活混合C 0.7033 0.7033 0.7026 0.7026 0.0007 0.10%
2026-01-27 024801 华夏品质生活混合C 0.7026 0.7026 0.7061 0.7061 -0.0035 -0.50%
2026-01-26 024801 华夏品质生活混合C 0.7061 0.7061 0.7098 0.7098 -0.0037 -0.52%
2026-01-23 024801 华夏品质生活混合C 0.7098 0.7098 0.7071 0.7071 0.0027 0.38%
2026-01-22 024801 华夏品质生活混合C 0.7071 0.7071 0.7067 0.7067 0.0004 0.06%
2026-01-21 024801 华夏品质生活混合C 0.7067 0.7067 0.7044 0.7044 0.0023 0.33%
2026-01-20 024801 华夏品质生活混合C 0.7044 0.7044 0.7054 0.7054 -0.0010 -0.14%
2026-01-19 024801 华夏品质生活混合C 0.7054 0.7054 0.7031 0.7031 0.0023 0.33%
2026-01-16 024801 华夏品质生活混合C 0.7031 0.7031 0.7084 0.7084 -0.0053 -0.75%
2026-01-15 024801 华夏品质生活混合C 0.7084 0.7084 0.7193 0.7193 -0.0109 -1.52%
2026-01-14 024801 华夏品质生活混合C 0.7193 0.7193 0.7139 0.7139 0.0054 0.76%
2026-01-13 024801 华夏品质生活混合C 0.7139 0.7139 0.7149 0.7149 -0.0010 -0.14%
2026-01-12 024801 华夏品质生活混合C 0.7149 0.7149 0.7045 0.7045 0.0104 1.48%
2026-01-09 024801 华夏品质生活混合C 0.7045 0.7045 0.6978 0.6978 0.0067 0.96%
2026-01-08 024801 华夏品质生活混合C 0.6978 0.6978 0.6962 0.6962 0.0016 0.23%
2026-01-07 024801 华夏品质生活混合C 0.6962 0.6962 0.6978 0.6978 -0.0016 -0.23%
2026-01-06 024801 华夏品质生活混合C 0.6978 0.6978 0.6902 0.6902 0.0076 1.10%
2026-01-05 024801 华夏品质生活混合C 0.6902 0.6902 0.6802 0.6802 0.0100 1.47%
2025-12-31 024801 华夏品质生活混合C 0.6802 0.6802 0.6794 0.6794 0.0008 0.12%
2025-12-30 024801 华夏品质生活混合C 0.6794 0.6794 0.6806 0.6806 -0.0012 -0.18%
2025-12-29 024801 华夏品质生活混合C 0.6806 0.6806 0.6887 0.6887 -0.0081 -1.18%
2025-12-26 024801 华夏品质生活混合C 0.6887 0.6887 0.6926 0.6926 -0.0039 -0.56%
2025-12-25 024801 华夏品质生活混合C 0.6926 0.6926 0.6900 0.6900 0.0026 0.38%
2025-12-24 024801 华夏品质生活混合C 0.6900 0.6900 0.6901 0.6901 -0.0001 -0.01%
2025-12-23 024801 华夏品质生活混合C 0.6901 0.6901 0.6970 0.6970 -0.0069 -0.99%
2025-12-22 024801 华夏品质生活混合C 0.6970 0.6970 0.6922 0.6922 0.0048 0.69%
2025-12-19 024801 华夏品质生活混合C 0.6922 0.6922 0.6802 0.6802 0.0120 1.76%
2025-12-18 024801 华夏品质生活混合C 0.6802 0.6802 0.6799 0.6799 0.0003 0.04%
2025-12-17 024801 华夏品质生活混合C 0.6799 0.6799 0.6729 0.6729 0.0070 1.04%
2025-12-16 024801 华夏品质生活混合C 0.6729 0.6729 0.6786 0.6786 -0.0057 -0.84%
2025-12-15 024801 华夏品质生活混合C 0.6786 0.6786 0.6787 0.6787 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 024801 华夏品质生活混合C 0.6787 0.6787 0.6715 0.6715 0.0072 1.07%
2025-12-11 024801 华夏品质生活混合C 0.6715 0.6715 0.6761 0.6761 -0.0046 -0.68%
2025-12-10 024801 华夏品质生活混合C 0.6761 0.6761 0.6761 0.6761 0.0000 0.00%
2025-12-09 024801 华夏品质生活混合C 0.6761 0.6761 0.6809 0.6809 -0.0048 -0.70%
2025-12-08 024801 华夏品质生活混合C 0.6809 0.6809 0.6818 0.6818 -0.0009 -0.13%
2025-12-05 024801 华夏品质生活混合C 0.6818 0.6818 0.6802 0.6802 0.0016 0.24%
2025-12-04 024801 华夏品质生活混合C 0.6802 0.6802 0.6802 0.6802 0.0000 0.00%
2025-12-03 024801 华夏品质生活混合C 0.6802 0.6802 0.6879 0.6879 -0.0077 -1.12%
2025-12-02 024801 华夏品质生活混合C 0.6879 0.6879 0.6948 0.6948 -0.0069 -0.99%
2025-12-01 024801 华夏品质生活混合C 0.6948 0.6948 0.6913 0.6913 0.0035 0.51%
2025-11-28 024801 华夏品质生活混合C 0.6913 0.6913 0.6869 0.6869 0.0044 0.64%
2025-11-27 024801 华夏品质生活混合C 0.6869 0.6869 0.6834 0.6834 0.0035 0.51%
2025-11-26 024801 华夏品质生活混合C 0.6834 0.6834 0.6831 0.6831 0.0003 0.04%
2025-11-25 024801 华夏品质生活混合C 0.6831 0.6831 0.6777 0.6777 0.0054 0.80%
2025-11-24 024801 华夏品质生活混合C 0.6777 0.6777 0.6718 0.6718 0.0059 0.88%
2025-11-21 024801 华夏品质生活混合C 0.6718 0.6718 0.6812 0.6812 -0.0094 -1.38%
2025-11-20 024801 华夏品质生活混合C 0.6812 0.6812 0.6832 0.6832 -0.0020 -0.29%
2025-11-19 024801 华夏品质生活混合C 0.6832 0.6832 0.6855 0.6855 -0.0023 -0.34%
2025-11-18 024801 华夏品质生活混合C 0.6855 0.6855 0.6877 0.6877 -0.0022 -0.32%
2025-11-17 024801 华夏品质生活混合C 0.6877 0.6877 0.6949 0.6949 -0.0072 -1.04%
2025-11-14 024801 华夏品质生活混合C 0.6949 0.6949 0.7041 0.7041 -0.0092 -1.31%
2025-11-13 024801 华夏品质生活混合C 0.7041 0.7041 0.7010 0.7010 0.0031 0.44%
2025-11-12 024801 华夏品质生活混合C 0.7010 0.7010 0.6976 0.6976 0.0034 0.49%
2025-11-11 024801 华夏品质生活混合C 0.6976 0.6976 0.7010 0.7010 -0.0034 -0.49%
2025-11-10 024801 华夏品质生活混合C 0.7010 0.7010 0.6951 0.6951 0.0059 0.85%
2025-11-07 024801 华夏品质生活混合C 0.6951 0.6951 0.7009 0.7009 -0.0058 -0.83%
2025-11-06 024801 华夏品质生活混合C 0.7009 0.7009 0.7009 0.7009 0.0000 0.00%
2025-11-05 024801 华夏品质生活混合C 0.7009 0.7009 0.6985 0.6985 0.0024 0.34%
2025-11-04 024801 华夏品质生活混合C 0.6985 0.6985 0.7120 0.7120 -0.0135 -1.90%
2025-11-03 024801 华夏品质生活混合C 0.7120 0.7120 0.7067 0.7067 0.0053 0.75%
2025-10-31 024801 华夏品质生活混合C 0.7067 0.7067 0.7043 0.7043 0.0024 0.34%
2025-10-30 024801 华夏品质生活混合C 0.7043 0.7043 0.7122 0.7122 -0.0079 -1.11%
2025-10-29 024801 华夏品质生活混合C 0.7122 0.7122 0.7060 0.7060 0.0062 0.88%
2025-10-28 024801 华夏品质生活混合C 0.7060 0.7060 0.7126 0.7126 -0.0066 -0.93%
2025-10-27 024801 华夏品质生活混合C 0.7126 0.7126 0.7141 0.7141 -0.0015 -0.21%
2025-10-24 024801 华夏品质生活混合C 0.7141 0.7141 0.7124 0.7124 0.0017 0.24%
2025-10-23 024801 华夏品质生活混合C 0.7124 0.7124 0.7149 0.7149 -0.0025 -0.35%
2025-10-22 024801 华夏品质生活混合C 0.7149 0.7149 0.7171 0.7171 -0.0022 -0.31%
2025-10-21 024801 华夏品质生活混合C 0.7171 0.7171 0.7141 0.7141 0.0030 0.42%
2025-10-20 024801 华夏品质生活混合C 0.7141 0.7141 0.7122 0.7122 0.0019 0.27%
2025-10-17 024801 华夏品质生活混合C 0.7122 0.7122 0.7317 0.7317 -0.0195 -2.67%
2025-10-16 024801 华夏品质生活混合C 0.7317 0.7317 0.7370 0.7370 -0.0053 -0.72%
2025-10-15 024801 华夏品质生活混合C 0.7370 0.7370 0.7247 0.7247 0.0123 1.70%
2025-10-14 024801 华夏品质生活混合C 0.7247 0.7247 0.7270 0.7270 -0.0023 -0.32%
2025-10-13 024801 华夏品质生活混合C 0.7270 0.7270 0.7352 0.7352 -0.0082 -1.12%
2025-10-10 024801 华夏品质生活混合C 0.7352 0.7352 0.7384 0.7384 -0.0032 -0.43%
2025-10-09 024801 华夏品质生活混合C 0.7384 0.7384 0.7404 0.7404 -0.0020 -0.27%
2025-09-30 024801 华夏品质生活混合C 0.7404 0.7404 0.7362 0.7362 0.0042 0.57%
2025-09-29 024801 华夏品质生活混合C 0.7362 0.7362 0.7331 0.7331 0.0031 0.42%
2025-09-26 024801 华夏品质生活混合C 0.7331 0.7331 0.7429 0.7429 -0.0098 -1.32%
2025-09-25 024801 华夏品质生活混合C 0.7429 0.7429 0.7441 0.7441 -0.0012 -0.16%
2025-09-24 024801 华夏品质生活混合C 0.7441 0.7441 0.7394 0.7394 0.0047 0.64%
2025-09-23 024801 华夏品质生活混合C 0.7394 0.7394 0.7457 0.7457 -0.0063 -0.84%
2025-09-22 024801 华夏品质生活混合C 0.7457 0.7457 0.7477 0.7477 -0.0020 -0.27%
2025-09-19 024801 华夏品质生活混合C 0.7477 0.7477 0.7478 0.7478 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 024801 华夏品质生活混合C 0.7478 0.7478 0.7602 0.7602 -0.0124 -1.63%
2025-09-17 024801 华夏品质生活混合C 0.7602 0.7602 0.7578 0.7578 0.0024 0.32%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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