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华夏品质生活混合C - 基金主页(代码:024801)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5646 -0.0047 -0.83% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6826 0.0010 0.1511% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5646
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：徐漫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.00%	-4.35%	-0.98%	-2.13%	-25.49%	-	-	-0.64%
同类排名	4510/4982	5057/5419	1239/5423	1513/5376	4467/4741			-

华夏品质生活混合C(024801)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.5660	0.25%
2026-09-16	0.5646	-0.83%
2026-09-15	0.5693	-0.99%
2026-09-14	0.5750	-0.02%
2026-09-11	0.5751	-1.39%
2026-09-10	0.5832	-1.20%

华夏品质生活混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301356	天振股份	0.0000	5.89%	5.86%
09858	优然牧业	0.0000	4.28%	1.80%
600060	海信视像	0.0000	3.74%	2.59%
600519	贵州茅台	0.0000	3.67%	-0.05%
605016	百龙创园	0.0000	3.58%	4.64%
002100	天康生物	0.0000	3.31%	0.42%
002831	裕同科技	0.0000	3.28%	0.62%
301078	孩子王	0.0000	3.28%	4.31%

华夏品质生活混合C(024801)基金档案

基金代码	024801	基金简称	华夏品质生活混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	徐漫	基金托管人		基金公司
最近资产	0.04亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%