摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C基金净值查询(024773)
今天最新净值
1.0212
0.0018 0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0452
- 成立日期：2025-09-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.35亿元
- 基金公司：摩根基金(中国)
- 基金经理：胡迪 何智豪
近一月摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C(024773)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024773 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0089 |
1.0329 |
1.0212 |
1.0452 |
-0.0123 |
-1.22% |
| 2026-09-14 |
024773 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0212 |
1.0452 |
1.0194 |
1.0434 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
024773 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0194 |
1.0434 |
1.0317 |
1.0557 |
-0.0123 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
024773 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0317 |
1.0557 |
1.0368 |
1.0608 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
024773 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0368 |
1.0608 |
1.0377 |
1.0617 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
024773 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0377 |
1.0617 |
1.0284 |
1.0524 |
0.0093 |
0.90% |
| 2026-09-07 |
024773 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0284 |
1.0524 |
1.0317 |
1.0557 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
024773 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0317 |
1.0557 |
1.0237 |
1.0477 |
0.0080 |
0.78% |
| 2026-09-03 |
024773 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0237 |
1.0477 |
1.0271 |
1.0511 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2026-09-02 |
024773 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0271 |
1.0511 |
1.0272 |
1.0512 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
024773 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0272 |
1.0512 |
1.0286 |
1.0526 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
024773 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0286 |
1.0526 |
1.0311 |
1.0551 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
024773 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0311 |
1.0551 |
1.0285 |
1.0525 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
024773 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0285 |
1.0525 |
1.0312 |
1.0552 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-08-26 |
024773 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0312 |
1.0552 |
1.0324 |
1.0564 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
024773 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0324 |
1.0564 |
1.0338 |
1.0578 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
024773 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0338 |
1.0578 |
1.0359 |
1.0599 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
024773 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0359 |
1.0599 |
1.0249 |
1.0489 |
0.0110 |
1.07% |
| 2026-08-20 |
024773 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0249 |
1.0489 |
1.0184 |
1.0424 |
0.0065 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
024773 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0184 |
1.0424 |
1.0189 |
1.0409 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-08-18 |
024773 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0189 |
1.0409 |
1.0172 |
1.0392 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
024773 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
1.0172 |
1.0392 |
1.0126 |
1.0346 |
0.0046 |
0.45% |
