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华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A基金净值查询(024766)

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近半年华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A基金净值查询
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近半年,华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A(024766)基金累计收益率-25.36%
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2026-09-16 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8154 0.8154 0.8071 0.8071 0.0083 1.03%
2026-09-15 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8071 0.8071 0.8185 0.8185 -0.0114 -1.41%
2026-09-14 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8185 0.8185 0.8279 0.8279 -0.0094 -1.14%
2026-09-11 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8279 0.8279 0.8350 0.8350 -0.0071 -0.85%
2026-09-10 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8350 0.8350 0.8410 0.8410 -0.0060 -0.71%
2026-09-09 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8410 0.8410 0.8368 0.8368 0.0042 0.50%
2026-09-08 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8368 0.8368 0.8266 0.8266 0.0102 1.23%
2026-09-07 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8266 0.8266 0.8333 0.8333 -0.0067 -0.81%
2026-09-04 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8333 0.8333 0.8295 0.8295 0.0038 0.46%
2026-09-03 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8295 0.8295 0.8312 0.8312 -0.0017 -0.20%
2026-09-02 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8312 0.8312 0.8319 0.8319 -0.0007 -0.08%
2026-09-01 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8319 0.8319 0.8276 0.8276 0.0043 0.52%
2026-08-31 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8276 0.8276 0.8157 0.8157 0.0119 1.46%
2026-08-28 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8157 0.8157 0.8115 0.8115 0.0042 0.52%
2026-08-27 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8115 0.8115 0.8002 0.8002 0.0113 1.41%
2026-08-26 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8002 0.8002 0.7989 0.7989 0.0013 0.16%
2026-08-25 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7989 0.7989 0.7922 0.7922 0.0067 0.85%
2026-08-24 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7922 0.7922 0.7996 0.7996 -0.0074 -0.93%
2026-08-21 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7996 0.7996 0.7989 0.7989 0.0007 0.09%
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2026-08-19 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7988 0.7988 0.8414 0.8414 -0.0426 -5.06%
2026-08-18 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8414 0.8414 0.8493 0.8493 -0.0079 -0.93%
2026-08-17 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8493 0.8493 0.8353 0.8353 0.0140 1.68%
2026-08-14 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8353 0.8353 0.8328 0.8328 0.0025 0.30%
2026-08-13 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8328 0.8328 0.8428 0.8428 -0.0100 -1.19%
2026-08-12 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8428 0.8428 0.8329 0.8329 0.0099 1.19%
2026-08-11 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8329 0.8329 0.8494 0.8494 -0.0165 -1.98%
2026-08-10 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8494 0.8494 0.8350 0.8350 0.0144 1.72%
2026-08-07 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8350 0.8350 0.8287 0.8287 0.0063 0.76%
2026-08-06 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8287 0.8287 0.8305 0.8305 -0.0018 -0.22%
2026-08-05 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8305 0.8305 0.8231 0.8231 0.0074 0.90%
2026-08-04 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8231 0.8231 0.8153 0.8153 0.0078 0.96%
2026-08-03 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8153 0.8153 0.7988 0.7988 0.0165 2.07%
2026-07-31 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7988 0.7988 0.7877 0.7877 0.0111 1.41%
2026-07-30 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7877 0.7877 0.7962 0.7962 -0.0085 -1.07%
2026-07-29 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7962 0.7962 0.7799 0.7799 0.0163 2.09%
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2026-07-24 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7738 0.7738 0.7966 0.7966 -0.0228 -2.86%
2026-07-23 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7966 0.7966 0.7816 0.7816 0.0150 1.92%
2026-07-22 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7816 0.7816 0.7958 0.7958 -0.0142 -1.78%
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2026-07-17 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7759 0.7759 0.8136 0.8136 -0.0377 -4.63%
2026-07-16 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8136 0.8136 0.8232 0.8232 -0.0096 -1.17%
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2026-07-14 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8319 0.8319 0.8464 0.8464 -0.0145 -1.74%
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2026-07-02 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9066 0.9066 0.9248 0.9248 -0.0182 -1.97%
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2026-06-29 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8880 0.8880 0.8967 0.8967 -0.0087 -0.97%
2026-06-26 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8967 0.8967 0.9129 0.9129 -0.0162 -1.77%
2026-06-25 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9129 0.9129 0.9195 0.9195 -0.0066 -0.72%
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2026-06-18 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9455 0.9455 0.9481 0.9481 -0.0026 -0.27%
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2026-06-09 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9238 0.9238 0.9127 0.9127 0.0111 1.22%
2026-06-08 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9127 0.9127 0.9331 0.9331 -0.0204 -2.19%
2026-06-05 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9331 0.9331 0.9214 0.9214 0.0117 1.27%
2026-06-04 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9214 0.9214 0.9343 0.9343 -0.0129 -1.38%
2026-06-03 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9343 0.9343 0.9280 0.9280 0.0063 0.68%
2026-06-02 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9280 0.9280 0.9377 0.9377 -0.0097 -1.05%
2026-06-01 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9377 0.9377 0.9414 0.9414 -0.0037 -0.39%
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2026-05-28 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9852 0.9852 0.9743 0.9743 0.0109 1.12%
2026-05-27 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9743 0.9743 0.9963 0.9963 -0.0220 -2.21%
2026-05-26 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9963 0.9963 1.0236 1.0236 -0.0273 -2.74%
2026-05-25 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0236 1.0236 1.0163 1.0163 0.0073 0.72%
2026-05-22 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0163 1.0163 1.0103 1.0103 0.0060 0.59%
2026-05-21 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0103 1.0103 1.0347 1.0347 -0.0244 -2.36%
2026-05-20 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0347 1.0347 1.0473 1.0473 -0.0126 -1.22%
2026-05-19 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0473 1.0473 1.0486 1.0486 -0.0013 -0.12%
2026-05-18 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0486 1.0486 1.0466 1.0466 0.0020 0.19%
2026-05-15 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0466 1.0466 1.0667 1.0667 -0.0201 -1.88%
2026-05-14 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0667 1.0667 1.1129 1.1129 -0.0462 -4.33%
2026-05-13 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1129 1.1129 1.1001 1.1001 0.0128 1.16%
2026-05-12 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1001 1.1001 1.1216 1.1216 -0.0215 -1.95%
2026-05-11 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1216 1.1216 1.1207 1.1207 0.0009 0.08%
2026-05-08 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1207 1.1207 1.0932 1.0932 0.0275 2.52%
2026-04-30 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0637 1.0637 1.0549 1.0549 0.0088 0.83%
2026-04-29 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0549 1.0549 1.0510 1.0510 0.0039 0.37%
2026-04-28 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0510 1.0510 1.0808 1.0808 -0.0298 -2.84%
2026-04-27 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0808 1.0808 1.0791 1.0791 0.0017 0.16%
2026-04-24 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0791 1.0791 1.1091 1.1091 -0.0300 -2.78%
2026-04-23 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1091 1.1091 1.1093 1.1093 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1093 1.1093 1.1106 1.1106 -0.0013 -0.12%
2026-04-21 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1106 1.1106 1.1106 1.1106 0.0000 0.00%
2026-04-20 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1106 1.1106 1.0834 1.0834 0.0272 2.51%
2026-04-17 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0834 1.0834 1.0716 1.0716 0.0118 1.10%
2026-04-16 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0716 1.0716 1.0595 1.0595 0.0121 1.14%
2026-04-15 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0595 1.0595 1.0552 1.0552 0.0043 0.41%
2026-04-14 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0552 1.0552 1.0338 1.0338 0.0214 2.07%
2026-04-13 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0338 1.0338 1.0305 1.0305 0.0033 0.32%
2026-04-10 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0305 1.0305 1.0201 1.0201 0.0104 1.02%
2026-04-09 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0201 1.0201 1.0360 1.0360 -0.0159 -1.56%
2026-04-08 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0360 1.0360 0.9908 0.9908 0.0452 4.56%
2026-04-07 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9908 0.9908 0.9945 0.9945 -0.0037 -0.37%
2026-04-03 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9945 0.9945 1.0095 1.0095 -0.0150 -1.49%
2026-04-02 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0095 1.0095 1.0260 1.0260 -0.0165 -1.61%
2026-04-01 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0260 1.0260 1.0194 1.0194 0.0066 0.65%
2026-03-31 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0194 1.0194 1.0276 1.0276 -0.0082 -0.80%
2026-03-30 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0276 1.0276 1.0123 1.0123 0.0153 1.51%
2026-03-27 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0123 1.0123 1.0097 1.0097 0.0026 0.26%
2026-03-26 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0097 1.0097 1.0269 1.0269 -0.0172 -1.67%
2026-03-25 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0269 1.0269 1.0119 1.0119 0.0150 1.48%
2026-03-24 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0119 1.0119 0.9905 0.9905 0.0214 2.16%
2026-03-23 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9905 0.9905 1.0359 1.0359 -0.0454 -4.38%
2026-03-20 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0359 1.0359 1.0642 1.0642 -0.0283 -2.73%
2026-03-19 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0642 1.0642 1.0844 1.0844 -0.0202 -1.86%
2026-03-18 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0844 1.0844 1.0662 1.0662 0.0182 1.71%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝竞争优势混合A 1.5242 4.72%
港股通信息技术ETF华宝 0.9927 4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 1.1754 4.17%
科创芯基 0.6453 3.56%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.7489 3.51%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.7333 3.51%
智能制造ETF 0.9756 3.27%
科创人工智能ETF华宝 0.5875 3.20%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.3449 3.13%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.3402 3.13%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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