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华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A基金净值查询(024766)

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近一年华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A基金净值查询
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近一年,华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A(024766)基金累计收益率-16.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8071 0.8071 0.8185 0.8185 -0.0114 -1.41%
2026-09-14 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8185 0.8185 0.8279 0.8279 -0.0094 -1.14%
2026-09-11 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8279 0.8279 0.8350 0.8350 -0.0071 -0.85%
2026-09-10 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8350 0.8350 0.8410 0.8410 -0.0060 -0.71%
2026-09-09 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8410 0.8410 0.8368 0.8368 0.0042 0.50%
2026-09-08 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8368 0.8368 0.8266 0.8266 0.0102 1.23%
2026-09-07 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8266 0.8266 0.8333 0.8333 -0.0067 -0.81%
2026-09-04 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8333 0.8333 0.8295 0.8295 0.0038 0.46%
2026-09-03 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8295 0.8295 0.8312 0.8312 -0.0017 -0.20%
2026-09-02 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8312 0.8312 0.8319 0.8319 -0.0007 -0.08%
2026-09-01 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8319 0.8319 0.8276 0.8276 0.0043 0.52%
2026-08-31 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8276 0.8276 0.8157 0.8157 0.0119 1.46%
2026-08-28 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8157 0.8157 0.8115 0.8115 0.0042 0.52%
2026-08-27 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8115 0.8115 0.8002 0.8002 0.0113 1.41%
2026-08-26 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8002 0.8002 0.7989 0.7989 0.0013 0.16%
2026-08-25 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7989 0.7989 0.7922 0.7922 0.0067 0.85%
2026-08-24 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7922 0.7922 0.7996 0.7996 -0.0074 -0.93%
2026-08-21 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7996 0.7996 0.7989 0.7989 0.0007 0.09%
2026-08-20 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7989 0.7989 0.7988 0.7988 0.0001 0.01%
2026-08-19 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7988 0.7988 0.8414 0.8414 -0.0426 -5.06%
2026-08-18 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8414 0.8414 0.8493 0.8493 -0.0079 -0.93%
2026-08-17 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8493 0.8493 0.8353 0.8353 0.0140 1.68%
2026-08-14 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8353 0.8353 0.8328 0.8328 0.0025 0.30%
2026-08-13 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8328 0.8328 0.8428 0.8428 -0.0100 -1.19%
2026-08-12 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8428 0.8428 0.8329 0.8329 0.0099 1.19%
2026-08-11 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8329 0.8329 0.8494 0.8494 -0.0165 -1.98%
2026-08-10 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8494 0.8494 0.8350 0.8350 0.0144 1.72%
2026-08-07 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8350 0.8350 0.8287 0.8287 0.0063 0.76%
2026-08-06 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8287 0.8287 0.8305 0.8305 -0.0018 -0.22%
2026-08-05 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8305 0.8305 0.8231 0.8231 0.0074 0.90%
2026-08-04 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8231 0.8231 0.8153 0.8153 0.0078 0.96%
2026-08-03 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8153 0.8153 0.7988 0.7988 0.0165 2.07%
2026-07-31 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7988 0.7988 0.7877 0.7877 0.0111 1.41%
2026-07-30 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7877 0.7877 0.7962 0.7962 -0.0085 -1.07%
2026-07-29 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7962 0.7962 0.7799 0.7799 0.0163 2.09%
2026-07-28 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7799 0.7799 0.7942 0.7942 -0.0143 -1.80%
2026-07-27 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7942 0.7942 0.7738 0.7738 0.0204 2.64%
2026-07-24 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7738 0.7738 0.7966 0.7966 -0.0228 -2.86%
2026-07-23 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7966 0.7966 0.7816 0.7816 0.0150 1.92%
2026-07-22 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7816 0.7816 0.7958 0.7958 -0.0142 -1.78%
2026-07-21 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7958 0.7958 0.7772 0.7772 0.0186 2.39%
2026-07-20 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7772 0.7772 0.7759 0.7759 0.0013 0.17%
2026-07-17 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7759 0.7759 0.8136 0.8136 -0.0377 -4.63%
2026-07-16 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8136 0.8136 0.8232 0.8232 -0.0096 -1.17%
2026-07-15 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8232 0.8232 0.8319 0.8319 -0.0087 -1.05%
2026-07-14 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8319 0.8319 0.8464 0.8464 -0.0145 -1.74%
2026-07-13 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8464 0.8464 0.9031 0.9031 -0.0567 -6.70%
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2026-07-07 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8854 0.8854 0.9117 0.9117 -0.0263 -2.97%
2026-07-06 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9117 0.9117 0.9363 0.9363 -0.0246 -2.70%
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2026-07-02 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9066 0.9066 0.9248 0.9248 -0.0182 -1.97%
2026-07-01 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9248 0.9248 0.9208 0.9208 0.0040 0.43%
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2026-06-29 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8880 0.8880 0.8967 0.8967 -0.0087 -0.97%
2026-06-26 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8967 0.8967 0.9129 0.9129 -0.0162 -1.77%
2026-06-25 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9129 0.9129 0.9195 0.9195 -0.0066 -0.72%
2026-06-24 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9195 0.9195 0.9153 0.9153 0.0042 0.46%
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2026-06-22 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9399 0.9399 0.9455 0.9455 -0.0056 -0.59%
2026-06-18 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9455 0.9455 0.9481 0.9481 -0.0026 -0.27%
2026-06-17 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9481 0.9481 0.9472 0.9472 0.0009 0.10%
2026-06-16 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9472 0.9472 0.9456 0.9456 0.0016 0.17%
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2026-06-09 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9238 0.9238 0.9127 0.9127 0.0111 1.22%
2026-06-08 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9127 0.9127 0.9331 0.9331 -0.0204 -2.19%
2026-06-05 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9331 0.9331 0.9214 0.9214 0.0117 1.27%
2026-06-04 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9214 0.9214 0.9343 0.9343 -0.0129 -1.38%
2026-06-03 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9343 0.9343 0.9280 0.9280 0.0063 0.68%
2026-06-02 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9280 0.9280 0.9377 0.9377 -0.0097 -1.05%
2026-06-01 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9377 0.9377 0.9414 0.9414 -0.0037 -0.39%
2026-05-29 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9414 0.9414 0.9852 0.9852 -0.0438 -4.65%
2026-05-28 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9852 0.9852 0.9743 0.9743 0.0109 1.12%
2026-05-27 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9743 0.9743 0.9963 0.9963 -0.0220 -2.21%
2026-05-26 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9963 0.9963 1.0236 1.0236 -0.0273 -2.74%
2026-05-25 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0236 1.0236 1.0163 1.0163 0.0073 0.72%
2026-05-22 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0163 1.0163 1.0103 1.0103 0.0060 0.59%
2026-05-21 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0103 1.0103 1.0347 1.0347 -0.0244 -2.36%
2026-05-20 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0347 1.0347 1.0473 1.0473 -0.0126 -1.22%
2026-05-19 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0473 1.0473 1.0486 1.0486 -0.0013 -0.12%
2026-05-18 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0486 1.0486 1.0466 1.0466 0.0020 0.19%
2026-05-15 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0466 1.0466 1.0667 1.0667 -0.0201 -1.88%
2026-05-14 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0667 1.0667 1.1129 1.1129 -0.0462 -4.33%
2026-05-13 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1129 1.1129 1.1001 1.1001 0.0128 1.16%
2026-05-12 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1001 1.1001 1.1216 1.1216 -0.0215 -1.95%
2026-05-11 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1216 1.1216 1.1207 1.1207 0.0009 0.08%
2026-05-08 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1207 1.1207 1.0932 1.0932 0.0275 2.52%
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2026-04-29 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0549 1.0549 1.0510 1.0510 0.0039 0.37%
2026-04-28 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0510 1.0510 1.0808 1.0808 -0.0298 -2.84%
2026-04-27 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0808 1.0808 1.0791 1.0791 0.0017 0.16%
2026-04-24 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0791 1.0791 1.1091 1.1091 -0.0300 -2.78%
2026-04-23 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1091 1.1091 1.1093 1.1093 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1093 1.1093 1.1106 1.1106 -0.0013 -0.12%
2026-04-21 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1106 1.1106 1.1106 1.1106 0.0000 0.00%
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2025-11-06 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9674 0.9674 0.9638 0.9638 0.0036 0.37%
2025-11-05 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9638 0.9638 0.9626 0.9626 0.0012 0.12%
2025-11-04 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9626 0.9626 0.9777 0.9777 -0.0151 -1.54%
2025-11-03 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9777 0.9777 0.9756 0.9756 0.0021 0.22%
2025-10-31 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9756 0.9756 0.9811 0.9811 -0.0055 -0.56%
2025-10-30 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9811 0.9811 0.9924 0.9924 -0.0113 -1.14%
2025-10-29 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9924 0.9924 0.9859 0.9859 0.0065 0.66%
2025-10-28 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9859 0.9859 0.9841 0.9841 0.0018 0.18%
2025-10-27 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9841 0.9841 0.9737 0.9737 0.0104 1.07%
2025-10-24 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9737 0.9737 0.9556 0.9556 0.0181 1.89%
2025-10-23 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9556 0.9556 0.9548 0.9548 0.0008 0.08%
2025-10-22 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9548 0.9548 0.9630 0.9630 -0.0082 -0.85%
2025-10-21 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9630 0.9630 0.9545 0.9545 0.0085 0.89%
2025-10-20 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9545 0.9545 0.9456 0.9456 0.0089 0.94%
2025-10-17 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9456 0.9456 0.9779 0.9779 -0.0323 -3.30%
2025-10-16 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9779 0.9779 0.9965 0.9965 -0.0186 -1.87%
2025-10-15 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9965 0.9965 0.9907 0.9907 0.0058 0.59%
2025-10-14 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9907 0.9907 1.0035 1.0035 -0.0128 -1.28%
2025-10-13 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0035 1.0035 0.9976 0.9976 0.0059 0.59%
2025-10-10 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9976 0.9976 1.0089 1.0089 -0.0113 -1.12%
2025-10-09 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0089 1.0089 0.9974 0.9974 0.0115 1.15%
2025-09-30 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9974 0.9974 0.9786 0.9786 0.0188 1.92%
2025-09-29 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9786 0.9786 0.9768 0.9768 0.0018 0.18%
2025-09-26 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9768 0.9768 0.9827 0.9827 -0.0059 -0.60%
2025-09-25 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9827 0.9827 0.9931 0.9931 -0.0104 -1.05%
2025-09-24 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9931 0.9931 0.9698 0.9698 0.0233 2.40%
2025-09-23 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9698 0.9698 0.9790 0.9790 -0.0092 -0.94%
2025-09-22 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9790 0.9790 0.9655 0.9655 0.0135 1.40%
2025-09-19 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9655 0.9655 0.9601 0.9601 0.0054 0.56%
2025-09-18 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9601 0.9601 0.9747 0.9747 -0.0146 -1.50%
2025-09-17 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9747 0.9747 0.9708 0.9708 0.0039 0.40%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯基 0.6255 4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.6395 4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.6243 4.69%
华宝竞争优势混合A 1.4456 3.95%
创业板人工智能ETF华宝 1.2296 3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1611 3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1510 3.75%
电子ETF 0.8300 3.20%
双创龙头 1.0671 3.19%
华宝电子ETF联接C 1.5197 3.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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