华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A基金净值查询(024766)

今天最新净值 0.8185 -0.0094 -1.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8185
成立日期：2025-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：张放

近一月华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A(024766)基金累计收益率-2.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8071	0.8071	0.8185	0.8185	-0.0114	-1.41%
2026-09-14	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8185	0.8185	0.8279	0.8279	-0.0094	-1.14%
2026-09-11	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8279	0.8279	0.8350	0.8350	-0.0071	-0.85%
2026-09-10	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8350	0.8350	0.8410	0.8410	-0.0060	-0.71%
2026-09-09	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8410	0.8410	0.8368	0.8368	0.0042	0.50%
2026-09-08	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8368	0.8368	0.8266	0.8266	0.0102	1.23%
2026-09-07	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8266	0.8266	0.8333	0.8333	-0.0067	-0.81%
2026-09-04	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8333	0.8333	0.8295	0.8295	0.0038	0.46%
2026-09-03	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8295	0.8295	0.8312	0.8312	-0.0017	-0.20%
2026-09-02	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8312	0.8312	0.8319	0.8319	-0.0007	-0.08%

2026-09-01	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8319	0.8319	0.8276	0.8276	0.0043	0.52%
2026-08-31	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8276	0.8276	0.8157	0.8157	0.0119	1.46%
2026-08-28	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8157	0.8157	0.8115	0.8115	0.0042	0.52%
2026-08-27	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8115	0.8115	0.8002	0.8002	0.0113	1.41%
2026-08-26	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8002	0.8002	0.7989	0.7989	0.0013	0.16%
2026-08-25	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.7989	0.7989	0.7922	0.7922	0.0067	0.85%
2026-08-24	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.7922	0.7922	0.7996	0.7996	-0.0074	-0.93%
2026-08-21	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.7996	0.7996	0.7989	0.7989	0.0007	0.09%
2026-08-20	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.7989	0.7989	0.7988	0.7988	0.0001	0.01%
2026-08-19	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.7988	0.7988	0.8414	0.8414	-0.0426	-5.06%
2026-08-18	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8414	0.8414	0.8493	0.8493	-0.0079	-0.93%
2026-08-17	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8493	0.8493	0.8353	0.8353	0.0140	1.68%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
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华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.95%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
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双创龙头	1.0671	3.19%
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指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%