汇添富中证800自由现金流ETF联接A基金净值查询(024745)

今天最新净值 1.0251 -0.0024 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0251
成立日期：2025-08-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.87亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：晏阳何丽竹

近一月汇添富中证800自由现金流ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富中证800自由现金流ETF联接A(024745)基金累计收益率-1.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0177	1.0177	1.0251	1.0251	-0.0074	-0.72%
2026-09-14	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0251	1.0251	1.0275	1.0275	-0.0024	-0.23%
2026-09-11	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0275	1.0275	1.0452	1.0452	-0.0177	-1.69%
2026-09-10	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0452	1.0452	1.0537	1.0537	-0.0085	-0.81%
2026-09-09	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0537	1.0537	1.0486	1.0486	0.0051	0.49%
2026-09-08	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0486	1.0486	1.0458	1.0458	0.0028	0.27%
2026-09-07	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0458	1.0458	1.0501	1.0501	-0.0043	-0.41%
2026-09-04	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0501	1.0501	1.0428	1.0428	0.0073	0.70%
2026-09-03	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0428	1.0428	1.0391	1.0391	0.0037	0.36%
2026-09-02	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0391	1.0391	1.0563	1.0563	-0.0172	-1.63%

2026-09-01	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0563	1.0563	1.0593	1.0593	-0.0030	-0.28%
2026-08-31	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0593	1.0593	1.0575	1.0575	0.0018	0.17%
2026-08-28	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0575	1.0575	1.0538	1.0538	0.0037	0.35%
2026-08-27	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0538	1.0538	1.0512	1.0512	0.0026	0.25%
2026-08-26	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0512	1.0512	1.0463	1.0463	0.0049	0.47%
2026-08-25	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0463	1.0463	1.0466	1.0466	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0466	1.0466	1.0476	1.0476	-0.0010	-0.10%
2026-08-21	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0476	1.0476	1.0498	1.0498	-0.0022	-0.21%
2026-08-20	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0498	1.0498	1.0426	1.0426	0.0072	0.69%
2026-08-19	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0426	1.0426	1.0507	1.0507	-0.0081	-0.77%
2026-08-18	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0507	1.0507	1.0464	1.0464	0.0043	0.41%
2026-08-17	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0464	1.0464	1.0390	1.0390	0.0074	0.71%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%