南方创业板人工智能ETF联接A基金净值查询(024725)
今天最新净值
1.3896
-0.0301 -2.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3896
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：10.15亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：潘水洋
近一月,南方创业板人工智能ETF联接A(024725)基金累计收益率-7.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
1.3833 |
1.3833 |
1.3896 |
1.3896 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
1.3896 |
1.3896 |
1.4197 |
1.4197 |
-0.0301 |
-2.17% |
| 2026-09-11 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
1.4197 |
1.4197 |
1.4263 |
1.4263 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
1.4263 |
1.4263 |
1.4306 |
1.4306 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
1.4306 |
1.4306 |
1.4407 |
1.4407 |
-0.0101 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
1.4407 |
1.4407 |
1.4607 |
1.4607 |
-0.0200 |
-1.39% |
| 2026-09-07 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
1.4607 |
1.4607 |
1.3907 |
1.3907 |
0.0700 |
5.03% |
| 2026-09-04 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
1.3907 |
1.3907 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0091 |
-0.65% |
| 2026-09-03 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
1.3998 |
1.3998 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2026-09-02 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
1.4058 |
1.4058 |
1.4368 |
1.4368 |
-0.0310 |
-2.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
1.4368 |
1.4368 |
1.4515 |
1.4515 |
-0.0147 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
1.4515 |
1.4515 |
1.4214 |
1.4214 |
0.0301 |
2.12% |
| 2026-08-28 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
1.4214 |
1.4214 |
1.4372 |
1.4372 |
-0.0158 |
-1.10% |
| 2026-08-27 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
1.4372 |
1.4372 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0532 |
3.84% |
| 2026-08-26 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
1.3840 |
1.3840 |
1.3931 |
1.3931 |
-0.0091 |
-0.65% |
| 2026-08-25 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
1.3931 |
1.3931 |
1.3981 |
1.3981 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
1.3981 |
1.3981 |
1.4635 |
1.4635 |
-0.0654 |
-4.68% |
| 2026-08-21 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
1.4635 |
1.4635 |
1.4473 |
1.4473 |
0.0162 |
1.12% |
| 2026-08-20 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
1.4473 |
1.4473 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0203 |
1.42% |
| 2026-08-19 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
1.4270 |
1.4270 |
1.5357 |
1.5357 |
-0.1087 |
-7.62% |
| 2026-08-18 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
1.5357 |
1.5357 |
1.5553 |
1.5553 |
-0.0196 |
-1.28% |
| 2026-08-17 |
024725 |
南方创业板人工智能ETF联接A |
1.5553 |
1.5553 |
1.4971 |
1.4971 |
0.0582 |
3.89% |
