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中银中高等级债券D基金净值查询(024720)

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今天最新净值 1.1490 0.0004 0.03% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1490
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.4186亿
  • 最近资产：33.09亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王悦宁
近一年中银中高等级债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中银中高等级债券D(024720)基金累计收益率2.72%
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2026-09-15 024720 中银中高等级债券D 1.1490 1.1490 1.1486 1.1486 0.0004 0.03%
2026-09-14 024720 中银中高等级债券D 1.1486 1.1486 1.1485 1.1485 0.0001 0.01%
2026-09-11 024720 中银中高等级债券D 1.1485 1.1485 1.1487 1.1487 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 024720 中银中高等级债券D 1.1487 1.1487 1.1488 1.1488 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 024720 中银中高等级债券D 1.1488 1.1488 1.1487 1.1487 0.0001 0.01%
2026-09-08 024720 中银中高等级债券D 1.1487 1.1487 1.1488 1.1488 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 024720 中银中高等级债券D 1.1488 1.1488 1.1484 1.1484 0.0004 0.03%
2026-09-04 024720 中银中高等级债券D 1.1484 1.1484 1.1482 1.1482 0.0002 0.02%
2026-09-03 024720 中银中高等级债券D 1.1482 1.1482 1.1475 1.1475 0.0007 0.06%
2026-09-02 024720 中银中高等级债券D 1.1475 1.1475 1.1477 1.1477 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 024720 中银中高等级债券D 1.1477 1.1477 1.1469 1.1469 0.0008 0.07%
2026-08-31 024720 中银中高等级债券D 1.1469 1.1469 1.1467 1.1467 0.0002 0.02%
2026-08-28 024720 中银中高等级债券D 1.1467 1.1467 1.1467 1.1467 0.0000 0.00%
2026-08-27 024720 中银中高等级债券D 1.1467 1.1467 1.1474 1.1474 -0.0007 -0.06%
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2026-08-05 024720 中银中高等级债券D 1.1451 1.1451 1.1452 1.1452 -0.0001 -0.01%
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2026-04-27 024720 中银中高等级债券D 1.1352 1.1352 1.1357 1.1357 -0.0005 -0.04%
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2026-04-23 024720 中银中高等级债券D 1.1360 1.1360 1.1363 1.1363 -0.0003 -0.03%
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2026-04-02 024720 中银中高等级债券D 1.1321 1.1321 1.1320 1.1320 0.0001 0.01%
2026-04-01 024720 中银中高等级债券D 1.1320 1.1320 1.1321 1.1321 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 024720 中银中高等级债券D 1.1321 1.1321 1.1320 1.1320 0.0001 0.01%
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2025-10-16 024720 中银中高等级债券D 1.1190 1.1190 1.1186 1.1186 0.0004 0.04%
2025-10-15 024720 中银中高等级债券D 1.1186 1.1186 1.1185 1.1185 0.0001 0.01%
2025-10-14 024720 中银中高等级债券D 1.1185 1.1185 1.1184 1.1184 0.0001 0.01%
2025-10-13 024720 中银中高等级债券D 1.1184 1.1184 1.1176 1.1176 0.0008 0.07%
2025-10-10 024720 中银中高等级债券D 1.1176 1.1176 1.1176 1.1176 0.0000 0.00%
2025-10-09 024720 中银中高等级债券D 1.1176 1.1176 1.1168 1.1168 0.0008 0.07%
2025-09-30 024720 中银中高等级债券D 1.1168 1.1168 1.1164 1.1164 0.0004 0.04%
2025-09-29 024720 中银中高等级债券D 1.1164 1.1164 1.1164 1.1164 0.0000 0.00%
2025-09-26 024720 中银中高等级债券D 1.1164 1.1164 1.1163 1.1163 0.0001 0.01%
2025-09-25 024720 中银中高等级债券D 1.1163 1.1163 1.1170 1.1170 -0.0007 -0.06%
2025-09-24 024720 中银中高等级债券D 1.1170 1.1170 1.1181 1.1181 -0.0011 -0.10%
2025-09-23 024720 中银中高等级债券D 1.1181 1.1181 1.1187 1.1187 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 024720 中银中高等级债券D 1.1187 1.1187 1.1186 1.1186 0.0001 0.01%
2025-09-19 024720 中银中高等级债券D 1.1186 1.1186 1.1190 1.1190 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 024720 中银中高等级债券D 1.1190 1.1190 1.1193 1.1193 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 024720 中银中高等级债券D 1.1193 1.1193 1.1189 1.1189 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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