富国国证通用航空产业ETF发起式联接A基金净值查询(024688)

今天最新净值 0.8880 -0.0127 -1.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8880
成立日期：2025-07-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：富国基金
基金经理：殷钦怡

近半年富国国证通用航空产业ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国国证通用航空产业ETF发起式联接A(024688)基金累计收益率-25.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8974	0.8974	0.8880	0.8880	0.0094	1.06%
2026-09-15	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8880	0.8880	0.9007	0.9007	-0.0127	-1.43%
2026-09-14	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9007	0.9007	0.9114	0.9114	-0.0107	-1.19%
2026-09-11	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9114	0.9114	0.9193	0.9193	-0.0079	-0.86%
2026-09-10	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9193	0.9193	0.9256	0.9256	-0.0063	-0.68%
2026-09-09	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9256	0.9256	0.9209	0.9209	0.0047	0.51%
2026-09-08	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9209	0.9209	0.9096	0.9096	0.0113	1.24%
2026-09-07	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9096	0.9096	0.9168	0.9168	-0.0072	-0.79%
2026-09-04	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9168	0.9168	0.9127	0.9127	0.0041	0.45%
2026-09-03	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9127	0.9127	0.9146	0.9146	-0.0019	-0.21%

2026-09-02	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9146	0.9146	0.9154	0.9154	-0.0008	-0.09%
2026-09-01	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9154	0.9154	0.9105	0.9105	0.0049	0.54%
2026-08-31	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9105	0.9105	0.8973	0.8973	0.0132	1.47%
2026-08-28	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8973	0.8973	0.8929	0.8929	0.0044	0.49%
2026-08-27	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8929	0.8929	0.8801	0.8801	0.0128	1.45%
2026-08-26	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8801	0.8801	0.8788	0.8788	0.0013	0.15%
2026-08-25	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8788	0.8788	0.8710	0.8710	0.0078	0.90%
2026-08-24	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8710	0.8710	0.8792	0.8792	-0.0082	-0.93%
2026-08-21	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8792	0.8792	0.8784	0.8784	0.0008	0.09%
2026-08-20	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8784	0.8784	0.8778	0.8778	0.0006	0.07%
2026-08-19	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8778	0.8778	0.9254	0.9254	-0.0476	-5.14%
2026-08-18	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9254	0.9254	0.9336	0.9336	-0.0082	-0.88%
2026-08-17	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9336	0.9336	0.9173	0.9173	0.0163	1.78%
2026-08-14	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9173	0.9173	0.9145	0.9145	0.0028	0.31%
2026-08-13	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9145	0.9145	0.9257	0.9257	-0.0112	-1.21%

2026-08-12	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9257	0.9257	0.9145	0.9145	0.0112	1.22%
2026-08-11	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9145	0.9145	0.9312	0.9312	-0.0167	-1.83%
2026-08-10	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9312	0.9312	0.9155	0.9155	0.0157	1.71%
2026-08-07	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9155	0.9155	0.9085	0.9085	0.0070	0.77%
2026-08-06	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9085	0.9085	0.9106	0.9106	-0.0021	-0.23%
2026-08-05	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9106	0.9106	0.9027	0.9027	0.0079	0.88%
2026-08-04	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9027	0.9027	0.8940	0.8940	0.0087	0.97%
2026-08-03	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8940	0.8940	0.8760	0.8760	0.0180	2.05%
2026-07-31	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8760	0.8760	0.8639	0.8639	0.0121	1.40%
2026-07-30	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8639	0.8639	0.8729	0.8729	-0.0090	-1.03%
2026-07-29	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8729	0.8729	0.8547	0.8547	0.0182	2.13%
2026-07-28	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8547	0.8547	0.8705	0.8705	-0.0158	-1.82%
2026-07-27	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8705	0.8705	0.8431	0.8431	0.0274	3.25%
2026-07-24	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8431	0.8431	0.8680	0.8680	-0.0249	-2.87%
2026-07-23	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8680	0.8680	0.8516	0.8516	0.0164	1.93%
2026-07-22	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8516	0.8516	0.8671	0.8671	-0.0155	-1.79%
2026-07-21	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8671	0.8671	0.8468	0.8468	0.0203	2.40%
2026-07-20	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8468	0.8468	0.8455	0.8455	0.0013	0.15%
2026-07-17	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8455	0.8455	0.8863	0.8863	-0.0408	-4.60%
2026-07-16	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8863	0.8863	0.8967	0.8967	-0.0104	-1.16%
2026-07-15	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8967	0.8967	0.9063	0.9063	-0.0096	-1.06%
2026-07-14	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9063	0.9063	0.9224	0.9224	-0.0161	-1.78%
2026-07-13	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9224	0.9224	0.9853	0.9853	-0.0629	-6.82%
2026-07-10	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9853	0.9853	0.9579	0.9579	0.0274	2.86%
2026-07-09	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9579	0.9579	0.9441	0.9441	0.0138	1.46%
2026-07-08	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9441	0.9441	0.9642	0.9642	-0.0201	-2.08%
2026-07-07	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9642	0.9642	0.9932	0.9932	-0.0290	-3.01%
2026-07-06	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9932	0.9932	1.0207	1.0207	-0.0275	-2.77%
2026-07-03	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0207	1.0207	0.9876	0.9876	0.0331	3.35%
2026-07-02	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9876	0.9876	1.0077	1.0077	-0.0201	-1.99%
2026-07-01	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0077	1.0077	1.0027	1.0027	0.0050	0.50%
2026-06-30	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0027	1.0027	0.9660	0.9660	0.0367	3.80%
2026-06-29	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9660	0.9660	0.9758	0.9758	-0.0098	-1.01%
2026-06-26	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9758	0.9758	0.9934	0.9934	-0.0176	-1.77%
2026-06-25	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9934	0.9934	1.0008	1.0008	-0.0074	-0.74%
2026-06-24	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0008	1.0008	0.9942	0.9942	0.0066	0.66%
2026-06-23	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9942	0.9942	1.0222	1.0222	-0.0280	-2.74%
2026-06-22	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0222	1.0222	1.0285	1.0285	-0.0063	-0.61%
2026-06-18	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0285	1.0285	1.0315	1.0315	-0.0030	-0.29%
2026-06-17	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0315	1.0315	1.0305	1.0305	0.0010	0.10%
2026-06-16	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0305	1.0305	1.0285	1.0285	0.0020	0.19%
2026-06-15	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0285	1.0285	1.0205	1.0205	0.0080	0.78%
2026-06-12	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0205	1.0205	0.9840	0.9840	0.0365	3.71%
2026-06-11	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9840	0.9840	0.9900	0.9900	-0.0060	-0.61%
2026-06-10	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9900	0.9900	1.0030	1.0030	-0.0130	-1.30%
2026-06-09	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0030	1.0030	0.9905	0.9905	0.0125	1.26%
2026-06-08	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9905	0.9905	1.0132	1.0132	-0.0227	-2.24%
2026-06-05	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0132	1.0132	0.9997	0.9997	0.0135	1.35%
2026-06-04	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9997	0.9997	1.0163	1.0163	-0.0166	-1.66%
2026-06-03	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0163	1.0163	1.0090	1.0090	0.0073	0.72%
2026-06-02	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0090	1.0090	1.0200	1.0200	-0.0110	-1.09%
2026-06-01	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0200	1.0200	1.0241	1.0241	-0.0041	-0.40%
2026-05-29	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0241	1.0241	1.0734	1.0734	-0.0493	-4.81%
2026-05-28	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0734	1.0734	1.0612	1.0612	0.0122	1.15%
2026-05-27	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0612	1.0612	1.0832	1.0832	-0.0220	-2.03%
2026-05-26	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0832	1.0832	1.1145	1.1145	-0.0313	-2.89%
2026-05-25	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.1145	1.1145	1.1064	1.1064	0.0081	0.73%
2026-05-22	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.1064	1.1064	1.0999	1.0999	0.0065	0.59%
2026-05-21	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0999	1.0999	1.1271	1.1271	-0.0272	-2.41%
2026-05-20	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.1271	1.1271	1.1413	1.1413	-0.0142	-1.26%
2026-05-19	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.1413	1.1413	1.1429	1.1429	-0.0016	-0.14%
2026-05-18	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.1429	1.1429	1.1403	1.1403	0.0026	0.23%
2026-05-15	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.1403	1.1403	1.1627	1.1627	-0.0224	-1.93%
2026-05-14	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.1627	1.1627	1.2145	1.2145	-0.0518	-4.46%
2026-05-13	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.2145	1.2145	1.2001	1.2001	0.0144	1.20%
2026-05-12	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.2001	1.2001	1.2238	1.2238	-0.0237	-1.97%
2026-05-11	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.2238	1.2238	1.2226	1.2226	0.0012	0.10%
2026-05-08	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.2226	1.2226	1.1921	1.1921	0.0305	2.56%
2026-04-30	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.1590	1.1590	1.1492	1.1492	0.0098	0.85%
2026-04-29	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.1492	1.1492	1.1448	1.1448	0.0044	0.38%
2026-04-28	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.1448	1.1448	1.1776	1.1776	-0.0328	-2.87%
2026-04-27	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.1776	1.1776	1.1756	1.1756	0.0020	0.17%
2026-04-24	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.1756	1.1756	1.2086	1.2086	-0.0330	-2.81%
2026-04-23	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.2086	1.2086	1.2086	1.2086	0.0000	0.00%
2026-04-22	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.2086	1.2086	1.2099	1.2099	-0.0013	-0.11%
2026-04-21	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.2099	1.2099	1.2100	1.2100	-0.0001	-0.01%
2026-04-20	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.2100	1.2100	1.1805	1.1805	0.0295	2.50%
2026-04-17	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.1805	1.1805	1.1684	1.1684	0.0121	1.04%
2026-04-16	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.1684	1.1684	1.1550	1.1550	0.0134	1.16%
2026-04-15	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.1550	1.1550	1.1503	1.1503	0.0047	0.41%
2026-04-14	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.1503	1.1503	1.1264	1.1264	0.0239	2.12%
2026-04-13	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.1264	1.1264	1.1227	1.1227	0.0037	0.33%
2026-04-10	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.1227	1.1227	1.1113	1.1113	0.0114	1.03%
2026-04-09	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.1113	1.1113	1.1287	1.1287	-0.0174	-1.57%
2026-04-08	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.1287	1.1287	1.0782	1.0782	0.0505	4.68%
2026-04-07	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0782	1.0782	1.0825	1.0825	-0.0043	-0.40%
2026-04-03	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0825	1.0825	1.0992	1.0992	-0.0167	-1.52%
2026-04-02	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0992	1.0992	1.1175	1.1175	-0.0183	-1.64%
2026-04-01	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.1175	1.1175	1.1102	1.1102	0.0073	0.66%
2026-03-31	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.1102	1.1102	1.1192	1.1192	-0.0090	-0.80%
2026-03-30	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.1192	1.1192	1.1021	1.1021	0.0171	1.55%
2026-03-27	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.1021	1.1021	1.0991	1.0991	0.0030	0.27%
2026-03-26	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0991	1.0991	1.1185	1.1185	-0.0194	-1.73%
2026-03-25	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.1185	1.1185	1.1011	1.1011	0.0174	1.58%
2026-03-24	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.1011	1.1011	1.0777	1.0777	0.0234	2.17%
2026-03-23	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0777	1.0777	1.1282	1.1282	-0.0505	-4.48%
2026-03-20	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.1282	1.1282	1.1600	1.1600	-0.0318	-2.82%
2026-03-19	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.1600	1.1600	1.1825	1.1825	-0.0225	-1.90%
2026-03-18	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.1825	1.1825	1.1623	1.1623	0.0202	1.74%
2026-03-17	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.1623	1.1623	1.1917	1.1917	-0.0294	-2.47%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%