富国国证通用航空产业ETF发起式联接A基金净值查询(024688)

今天最新净值 0.9007 -0.0107 -1.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9007
成立日期：2025-07-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：富国基金
基金经理：殷钦怡

近一月富国国证通用航空产业ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国国证通用航空产业ETF发起式联接A(024688)基金累计收益率-1.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8880	0.8880	0.9007	0.9007	-0.0127	-1.43%
2026-09-14	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9007	0.9007	0.9114	0.9114	-0.0107	-1.19%
2026-09-11	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9114	0.9114	0.9193	0.9193	-0.0079	-0.86%
2026-09-10	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9193	0.9193	0.9256	0.9256	-0.0063	-0.68%
2026-09-09	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9256	0.9256	0.9209	0.9209	0.0047	0.51%
2026-09-08	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9209	0.9209	0.9096	0.9096	0.0113	1.24%
2026-09-07	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9096	0.9096	0.9168	0.9168	-0.0072	-0.79%
2026-09-04	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9168	0.9168	0.9127	0.9127	0.0041	0.45%
2026-09-03	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9127	0.9127	0.9146	0.9146	-0.0019	-0.21%
2026-09-02	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9146	0.9146	0.9154	0.9154	-0.0008	-0.09%

2026-09-01	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9154	0.9154	0.9105	0.9105	0.0049	0.54%
2026-08-31	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9105	0.9105	0.8973	0.8973	0.0132	1.47%
2026-08-28	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8973	0.8973	0.8929	0.8929	0.0044	0.49%
2026-08-27	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8929	0.8929	0.8801	0.8801	0.0128	1.45%
2026-08-26	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8801	0.8801	0.8788	0.8788	0.0013	0.15%
2026-08-25	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8788	0.8788	0.8710	0.8710	0.0078	0.90%
2026-08-24	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8710	0.8710	0.8792	0.8792	-0.0082	-0.93%
2026-08-21	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8792	0.8792	0.8784	0.8784	0.0008	0.09%
2026-08-20	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8784	0.8784	0.8778	0.8778	0.0006	0.07%
2026-08-19	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8778	0.8778	0.9254	0.9254	-0.0476	-5.14%
2026-08-18	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9254	0.9254	0.9336	0.9336	-0.0082	-0.88%
2026-08-17	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9336	0.9336	0.9173	0.9173	0.0163	1.78%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%