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富国国证通用航空产业ETF发起式联接A基金净值查询(024688)

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今天最新净值 0.9007 -0.0107 -1.19% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9007
  • 成立日期：2025-07-14
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
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  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：殷钦怡
近一年富国国证通用航空产业ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富国国证通用航空产业ETF发起式联接A(024688)基金累计收益率-15.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8880 0.8880 0.9007 0.9007 -0.0127 -1.43%
2026-09-14 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9007 0.9007 0.9114 0.9114 -0.0107 -1.19%
2026-09-11 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9114 0.9114 0.9193 0.9193 -0.0079 -0.86%
2026-09-10 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9193 0.9193 0.9256 0.9256 -0.0063 -0.68%
2026-09-09 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9256 0.9256 0.9209 0.9209 0.0047 0.51%
2026-09-08 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9209 0.9209 0.9096 0.9096 0.0113 1.24%
2026-09-07 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9096 0.9096 0.9168 0.9168 -0.0072 -0.79%
2026-09-04 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9168 0.9168 0.9127 0.9127 0.0041 0.45%
2026-09-03 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9127 0.9127 0.9146 0.9146 -0.0019 -0.21%
2026-09-02 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9146 0.9146 0.9154 0.9154 -0.0008 -0.09%
2026-09-01 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9154 0.9154 0.9105 0.9105 0.0049 0.54%
2026-08-31 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9105 0.9105 0.8973 0.8973 0.0132 1.47%
2026-08-28 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8973 0.8973 0.8929 0.8929 0.0044 0.49%
2026-08-27 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8929 0.8929 0.8801 0.8801 0.0128 1.45%
2026-08-26 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8801 0.8801 0.8788 0.8788 0.0013 0.15%
2026-08-25 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8788 0.8788 0.8710 0.8710 0.0078 0.90%
2026-08-24 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8710 0.8710 0.8792 0.8792 -0.0082 -0.93%
2026-08-21 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8792 0.8792 0.8784 0.8784 0.0008 0.09%
2026-08-20 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8784 0.8784 0.8778 0.8778 0.0006 0.07%
2026-08-19 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8778 0.8778 0.9254 0.9254 -0.0476 -5.14%
2026-08-18 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9254 0.9254 0.9336 0.9336 -0.0082 -0.88%
2026-08-17 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9336 0.9336 0.9173 0.9173 0.0163 1.78%
2026-08-14 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9173 0.9173 0.9145 0.9145 0.0028 0.31%
2026-08-13 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9145 0.9145 0.9257 0.9257 -0.0112 -1.21%
2026-08-12 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9257 0.9257 0.9145 0.9145 0.0112 1.22%
2026-08-11 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9145 0.9145 0.9312 0.9312 -0.0167 -1.83%
2026-08-10 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9312 0.9312 0.9155 0.9155 0.0157 1.71%
2026-08-07 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9155 0.9155 0.9085 0.9085 0.0070 0.77%
2026-08-06 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9085 0.9085 0.9106 0.9106 -0.0021 -0.23%
2026-08-05 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9106 0.9106 0.9027 0.9027 0.0079 0.88%
2026-08-04 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9027 0.9027 0.8940 0.8940 0.0087 0.97%
2026-08-03 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8940 0.8940 0.8760 0.8760 0.0180 2.05%
2026-07-31 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8760 0.8760 0.8639 0.8639 0.0121 1.40%
2026-07-30 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8639 0.8639 0.8729 0.8729 -0.0090 -1.03%
2026-07-29 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8729 0.8729 0.8547 0.8547 0.0182 2.13%
2026-07-28 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8547 0.8547 0.8705 0.8705 -0.0158 -1.82%
2026-07-27 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8705 0.8705 0.8431 0.8431 0.0274 3.25%
2026-07-24 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8431 0.8431 0.8680 0.8680 -0.0249 -2.87%
2026-07-23 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8680 0.8680 0.8516 0.8516 0.0164 1.93%
2026-07-22 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8516 0.8516 0.8671 0.8671 -0.0155 -1.79%
2026-07-21 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8671 0.8671 0.8468 0.8468 0.0203 2.40%
2026-07-20 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8468 0.8468 0.8455 0.8455 0.0013 0.15%
2026-07-17 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8455 0.8455 0.8863 0.8863 -0.0408 -4.60%
2026-07-16 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8863 0.8863 0.8967 0.8967 -0.0104 -1.16%
2026-07-15 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8967 0.8967 0.9063 0.9063 -0.0096 -1.06%
2026-07-14 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9063 0.9063 0.9224 0.9224 -0.0161 -1.78%
2026-07-13 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9224 0.9224 0.9853 0.9853 -0.0629 -6.82%
2026-07-10 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9853 0.9853 0.9579 0.9579 0.0274 2.86%
2026-07-09 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9579 0.9579 0.9441 0.9441 0.0138 1.46%
2026-07-08 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9441 0.9441 0.9642 0.9642 -0.0201 -2.08%
2026-07-07 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9642 0.9642 0.9932 0.9932 -0.0290 -3.01%
2026-07-06 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9932 0.9932 1.0207 1.0207 -0.0275 -2.77%
2026-07-03 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0207 1.0207 0.9876 0.9876 0.0331 3.35%
2026-07-02 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9876 0.9876 1.0077 1.0077 -0.0201 -1.99%
2026-07-01 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0077 1.0077 1.0027 1.0027 0.0050 0.50%
2026-06-30 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0027 1.0027 0.9660 0.9660 0.0367 3.80%
2026-06-29 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9660 0.9660 0.9758 0.9758 -0.0098 -1.01%
2026-06-26 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9758 0.9758 0.9934 0.9934 -0.0176 -1.77%
2026-06-25 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9934 0.9934 1.0008 1.0008 -0.0074 -0.74%
2026-06-24 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0008 1.0008 0.9942 0.9942 0.0066 0.66%
2026-06-23 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9942 0.9942 1.0222 1.0222 -0.0280 -2.74%
2026-06-22 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0222 1.0222 1.0285 1.0285 -0.0063 -0.61%
2026-06-18 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0285 1.0285 1.0315 1.0315 -0.0030 -0.29%
2026-06-17 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0315 1.0315 1.0305 1.0305 0.0010 0.10%
2026-06-16 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0305 1.0305 1.0285 1.0285 0.0020 0.19%
2026-06-15 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0285 1.0285 1.0205 1.0205 0.0080 0.78%
2026-06-12 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0205 1.0205 0.9840 0.9840 0.0365 3.71%
2026-06-11 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9840 0.9840 0.9900 0.9900 -0.0060 -0.61%
2026-06-10 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9900 0.9900 1.0030 1.0030 -0.0130 -1.30%
2026-06-09 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0030 1.0030 0.9905 0.9905 0.0125 1.26%
2026-06-08 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9905 0.9905 1.0132 1.0132 -0.0227 -2.24%
2026-06-05 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0132 1.0132 0.9997 0.9997 0.0135 1.35%
2026-06-04 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9997 0.9997 1.0163 1.0163 -0.0166 -1.66%
2026-06-03 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0163 1.0163 1.0090 1.0090 0.0073 0.72%
2026-06-02 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0090 1.0090 1.0200 1.0200 -0.0110 -1.09%
2026-06-01 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0200 1.0200 1.0241 1.0241 -0.0041 -0.40%
2026-05-29 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0241 1.0241 1.0734 1.0734 -0.0493 -4.81%
2026-05-28 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0734 1.0734 1.0612 1.0612 0.0122 1.15%
2026-05-27 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0612 1.0612 1.0832 1.0832 -0.0220 -2.03%
2026-05-26 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0832 1.0832 1.1145 1.1145 -0.0313 -2.89%
2026-05-25 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1145 1.1145 1.1064 1.1064 0.0081 0.73%
2026-05-22 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1064 1.1064 1.0999 1.0999 0.0065 0.59%
2026-05-21 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0999 1.0999 1.1271 1.1271 -0.0272 -2.41%
2026-05-20 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1271 1.1271 1.1413 1.1413 -0.0142 -1.26%
2026-05-19 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1413 1.1413 1.1429 1.1429 -0.0016 -0.14%
2026-05-18 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1429 1.1429 1.1403 1.1403 0.0026 0.23%
2026-05-15 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1403 1.1403 1.1627 1.1627 -0.0224 -1.93%
2026-05-14 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1627 1.1627 1.2145 1.2145 -0.0518 -4.46%
2026-05-13 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.2145 1.2145 1.2001 1.2001 0.0144 1.20%
2026-05-12 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.2001 1.2001 1.2238 1.2238 -0.0237 -1.97%
2026-05-11 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.2238 1.2238 1.2226 1.2226 0.0012 0.10%
2026-05-08 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.2226 1.2226 1.1921 1.1921 0.0305 2.56%
2026-04-30 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1590 1.1590 1.1492 1.1492 0.0098 0.85%
2026-04-29 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1492 1.1492 1.1448 1.1448 0.0044 0.38%
2026-04-28 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1448 1.1448 1.1776 1.1776 -0.0328 -2.87%
2026-04-27 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1776 1.1776 1.1756 1.1756 0.0020 0.17%
2026-04-24 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1756 1.1756 1.2086 1.2086 -0.0330 -2.81%
2026-04-23 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.2086 1.2086 1.2086 1.2086 0.0000 0.00%
2026-04-22 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.2086 1.2086 1.2099 1.2099 -0.0013 -0.11%
2026-04-21 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.2099 1.2099 1.2100 1.2100 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.2100 1.2100 1.1805 1.1805 0.0295 2.50%
2026-04-17 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1805 1.1805 1.1684 1.1684 0.0121 1.04%
2026-04-16 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1684 1.1684 1.1550 1.1550 0.0134 1.16%
2026-04-15 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1550 1.1550 1.1503 1.1503 0.0047 0.41%
2026-04-14 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1503 1.1503 1.1264 1.1264 0.0239 2.12%
2026-04-13 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1264 1.1264 1.1227 1.1227 0.0037 0.33%
2026-04-10 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1227 1.1227 1.1113 1.1113 0.0114 1.03%
2026-04-09 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1113 1.1113 1.1287 1.1287 -0.0174 -1.57%
2026-04-08 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1287 1.1287 1.0782 1.0782 0.0505 4.68%
2026-04-07 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0782 1.0782 1.0825 1.0825 -0.0043 -0.40%
2026-04-03 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0825 1.0825 1.0992 1.0992 -0.0167 -1.52%
2026-04-02 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0992 1.0992 1.1175 1.1175 -0.0183 -1.64%
2026-04-01 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1175 1.1175 1.1102 1.1102 0.0073 0.66%
2026-03-31 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1102 1.1102 1.1192 1.1192 -0.0090 -0.80%
2026-03-30 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1192 1.1192 1.1021 1.1021 0.0171 1.55%
2026-03-27 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1021 1.1021 1.0991 1.0991 0.0030 0.27%
2026-03-26 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0991 1.0991 1.1185 1.1185 -0.0194 -1.73%
2026-03-25 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1185 1.1185 1.1011 1.1011 0.0174 1.58%
2026-03-24 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1011 1.1011 1.0777 1.0777 0.0234 2.17%
2026-03-23 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0777 1.0777 1.1282 1.1282 -0.0505 -4.48%
2026-03-20 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1282 1.1282 1.1600 1.1600 -0.0318 -2.82%
2026-03-19 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1600 1.1600 1.1825 1.1825 -0.0225 -1.90%
2026-03-18 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1825 1.1825 1.1623 1.1623 0.0202 1.74%
2026-03-17 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1623 1.1623 1.1917 1.1917 -0.0294 -2.47%
2026-03-16 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1917 1.1917 1.1903 1.1903 0.0014 0.12%
2026-03-13 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1903 1.1903 1.2179 1.2179 -0.0276 -2.32%
2026-03-12 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.2179 1.2179 1.2437 1.2437 -0.0258 -2.12%
2026-03-11 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.2437 1.2437 1.2618 1.2618 -0.0181 -1.46%
2026-03-10 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.2618 1.2618 1.2503 1.2503 0.0115 0.92%
2026-03-09 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.2503 1.2503 1.2613 1.2613 -0.0110 -0.87%
2026-03-06 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.2613 1.2613 1.2453 1.2453 0.0160 1.28%
2026-03-05 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.2453 1.2453 1.2382 1.2382 0.0071 0.57%
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2026-03-03 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.2150 1.2150 1.2957 1.2957 -0.0807 -6.64%
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2026-02-13 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.2380 1.2380 1.2372 1.2372 0.0008 0.06%
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2026-02-10 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.2434 1.2434 1.2463 1.2463 -0.0029 -0.23%
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2026-02-06 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.2283 1.2283 1.2448 1.2448 -0.0165 -1.34%
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2026-02-04 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.2554 1.2554 1.2556 1.2556 -0.0002 -0.02%
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2026-02-02 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.2118 1.2118 1.2343 1.2343 -0.0225 -1.82%
2026-01-30 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.2343 1.2343 1.2569 1.2569 -0.0226 -1.80%
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2026-01-28 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.2734 1.2734 1.2986 1.2986 -0.0252 -1.98%
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2026-01-15 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.2974 1.2974 1.3349 1.3349 -0.0375 -2.89%
2026-01-14 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.3349 1.3349 1.3270 1.3270 0.0079 0.60%
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2026-01-12 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.3804 1.3804 1.2971 1.2971 0.0833 6.42%
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2025-12-30 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1425 1.1425 1.1473 1.1473 -0.0048 -0.42%
2025-12-29 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1473 1.1473 1.1307 1.1307 0.0166 1.47%
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2025-11-25 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0174 1.0174 1.0177 1.0177 -0.0003 -0.03%
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2025-11-17 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0304 1.0304 1.0224 1.0224 0.0080 0.78%
2025-11-14 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0224 1.0224 1.0323 1.0323 -0.0099 -0.96%
2025-11-13 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0323 1.0323 1.0284 1.0284 0.0039 0.38%
2025-11-12 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0284 1.0284 1.0397 1.0397 -0.0113 -1.09%
2025-11-11 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0397 1.0397 1.0426 1.0426 -0.0029 -0.28%
2025-11-10 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0426 1.0426 1.0405 1.0405 0.0021 0.20%
2025-11-07 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0405 1.0405 1.0463 1.0463 -0.0058 -0.55%
2025-11-06 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0463 1.0463 1.0424 1.0424 0.0039 0.37%
2025-11-05 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0424 1.0424 1.0412 1.0412 0.0012 0.12%
2025-11-04 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0412 1.0412 1.0587 1.0587 -0.0175 -1.65%
2025-11-03 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0587 1.0587 1.0566 1.0566 0.0021 0.20%
2025-10-31 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0566 1.0566 1.0629 1.0629 -0.0063 -0.59%
2025-10-30 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0629 1.0629 1.0743 1.0743 -0.0114 -1.06%
2025-10-29 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0743 1.0743 1.0681 1.0681 0.0062 0.58%
2025-10-28 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0681 1.0681 1.0669 1.0669 0.0012 0.11%
2025-10-27 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0669 1.0669 1.0602 1.0602 0.0067 0.63%
2025-10-24 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0602 1.0602 1.0406 1.0406 0.0196 1.88%
2025-10-23 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0406 1.0406 1.0398 1.0398 0.0008 0.08%
2025-10-22 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0398 1.0398 1.0488 1.0488 -0.0090 -0.86%
2025-10-21 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0488 1.0488 1.0395 1.0395 0.0093 0.89%
2025-10-20 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0395 1.0395 1.0298 1.0298 0.0097 0.94%
2025-10-17 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0298 1.0298 1.0648 1.0648 -0.0350 -3.29%
2025-10-16 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0648 1.0648 1.0850 1.0850 -0.0202 -1.86%
2025-10-15 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0850 1.0850 1.0784 1.0784 0.0066 0.61%
2025-10-14 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0784 1.0784 1.0923 1.0923 -0.0139 -1.27%
2025-10-13 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0923 1.0923 1.0859 1.0859 0.0064 0.59%
2025-10-10 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0859 1.0859 1.0977 1.0977 -0.0118 -1.07%
2025-10-09 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0977 1.0977 1.0852 1.0852 0.0125 1.15%
2025-09-30 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0852 1.0852 1.0652 1.0652 0.0200 1.88%
2025-09-29 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0652 1.0652 1.0633 1.0633 0.0019 0.18%
2025-09-26 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0633 1.0633 1.0696 1.0696 -0.0063 -0.59%
2025-09-25 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0696 1.0696 1.0807 1.0807 -0.0111 -1.03%
2025-09-24 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0807 1.0807 1.0559 1.0559 0.0248 2.35%
2025-09-23 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0559 1.0559 1.0655 1.0655 -0.0096 -0.90%
2025-09-22 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0655 1.0655 1.0513 1.0513 0.0142 1.35%
2025-09-19 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0513 1.0513 1.0455 1.0455 0.0058 0.55%
2025-09-18 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0455 1.0455 1.0615 1.0615 -0.0160 -1.51%
2025-09-17 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0615 1.0615 1.0571 1.0571 0.0044 0.42%
2025-09-16 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0571 1.0571 1.0539 1.0539 0.0032 0.30%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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