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东海价值臻选混合E基金净值查询(024686)

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今天最新净值 0.5932 0.0057 0.97% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.5964 -0.0001 -0.0191% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5932
  • 成立日期：2025-09-15
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.31亿元
  • 基金公司：东海基金
  • 基金经理：张立新 杨恒
今年以来东海价值臻选混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,东海价值臻选混合E(024686)基金累计收益率-8.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024686 东海价值臻选混合E 0.5866 0.5866 0.5932 0.5932 -0.0066 -1.13%
2026-09-14 024686 东海价值臻选混合E 0.5932 0.5932 0.5875 0.5875 0.0057 0.97%
2026-09-11 024686 东海价值臻选混合E 0.5875 0.5875 0.5930 0.5930 -0.0055 -0.93%
2026-09-10 024686 东海价值臻选混合E 0.5930 0.5930 0.5956 0.5956 -0.0026 -0.44%
2026-09-09 024686 东海价值臻选混合E 0.5956 0.5956 0.5978 0.5978 -0.0022 -0.37%
2026-09-08 024686 东海价值臻选混合E 0.5978 0.5978 0.5993 0.5993 -0.0015 -0.25%
2026-09-07 024686 东海价值臻选混合E 0.5993 0.5993 0.6050 0.6050 -0.0057 -0.95%
2026-09-04 024686 东海价值臻选混合E 0.6050 0.6050 0.6023 0.6023 0.0027 0.45%
2026-09-03 024686 东海价值臻选混合E 0.6023 0.6023 0.5993 0.5993 0.0030 0.50%
2026-09-02 024686 东海价值臻选混合E 0.5993 0.5993 0.6023 0.6023 -0.0030 -0.50%
2026-09-01 024686 东海价值臻选混合E 0.6023 0.6023 0.6004 0.6004 0.0019 0.32%
2026-08-31 024686 东海价值臻选混合E 0.6004 0.6004 0.5988 0.5988 0.0016 0.27%
2026-08-28 024686 东海价值臻选混合E 0.5988 0.5988 0.5990 0.5990 -0.0002 -0.03%
2026-08-27 024686 东海价值臻选混合E 0.5990 0.5990 0.5995 0.5995 -0.0005 -0.08%
2026-08-26 024686 东海价值臻选混合E 0.5995 0.5995 0.5967 0.5967 0.0028 0.47%
2026-08-25 024686 东海价值臻选混合E 0.5967 0.5967 0.5957 0.5957 0.0010 0.17%
2026-08-24 024686 东海价值臻选混合E 0.5957 0.5957 0.5991 0.5991 -0.0034 -0.57%
2026-08-21 024686 东海价值臻选混合E 0.5991 0.5991 0.6039 0.6039 -0.0048 -0.80%
2026-08-20 024686 东海价值臻选混合E 0.6039 0.6039 0.5986 0.5986 0.0053 0.89%
2026-08-19 024686 东海价值臻选混合E 0.5986 0.5986 0.6096 0.6096 -0.0110 -1.80%
2026-08-18 024686 东海价值臻选混合E 0.6096 0.6096 0.6085 0.6085 0.0011 0.18%
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2026-08-14 024686 东海价值臻选混合E 0.6028 0.6028 0.6061 0.6061 -0.0033 -0.54%
2026-08-13 024686 东海价值臻选混合E 0.6061 0.6061 0.6023 0.6023 0.0038 0.63%
2026-08-12 024686 东海价值臻选混合E 0.6023 0.6023 0.6041 0.6041 -0.0018 -0.30%
2026-08-11 024686 东海价值臻选混合E 0.6041 0.6041 0.6053 0.6053 -0.0012 -0.20%
2026-08-10 024686 东海价值臻选混合E 0.6053 0.6053 0.6024 0.6024 0.0029 0.48%
2026-08-07 024686 东海价值臻选混合E 0.6024 0.6024 0.6010 0.6010 0.0014 0.23%
2026-08-06 024686 东海价值臻选混合E 0.6010 0.6010 0.6033 0.6033 -0.0023 -0.38%
2026-08-05 024686 东海价值臻选混合E 0.6033 0.6033 0.6024 0.6024 0.0009 0.15%
2026-08-04 024686 东海价值臻选混合E 0.6024 0.6024 0.6058 0.6058 -0.0034 -0.56%
2026-08-03 024686 东海价值臻选混合E 0.6058 0.6058 0.6097 0.6097 -0.0039 -0.64%
2026-07-31 024686 东海价值臻选混合E 0.6097 0.6097 0.6078 0.6078 0.0019 0.31%
2026-07-30 024686 东海价值臻选混合E 0.6078 0.6078 0.6069 0.6069 0.0009 0.15%
2026-07-29 024686 东海价值臻选混合E 0.6069 0.6069 0.5994 0.5994 0.0075 1.25%
2026-07-28 024686 东海价值臻选混合E 0.5994 0.5994 0.5975 0.5975 0.0019 0.32%
2026-07-27 024686 东海价值臻选混合E 0.5975 0.5975 0.5920 0.5920 0.0055 0.93%
2026-07-24 024686 东海价值臻选混合E 0.5920 0.5920 0.5979 0.5979 -0.0059 -0.99%
2026-07-23 024686 东海价值臻选混合E 0.5979 0.5979 0.5934 0.5934 0.0045 0.76%
2026-07-22 024686 东海价值臻选混合E 0.5934 0.5934 0.5932 0.5932 0.0002 0.03%
2026-07-21 024686 东海价值臻选混合E 0.5932 0.5932 0.5934 0.5934 -0.0002 -0.03%
2026-07-20 024686 东海价值臻选混合E 0.5934 0.5934 0.5857 0.5857 0.0077 1.31%
2026-07-17 024686 东海价值臻选混合E 0.5857 0.5857 0.5940 0.5940 -0.0083 -1.40%
2026-07-16 024686 东海价值臻选混合E 0.5940 0.5940 0.5957 0.5957 -0.0017 -0.29%
2026-07-15 024686 东海价值臻选混合E 0.5957 0.5957 0.5867 0.5867 0.0090 1.53%
2026-07-14 024686 东海价值臻选混合E 0.5867 0.5867 0.5796 0.5796 0.0071 1.22%
2026-07-13 024686 东海价值臻选混合E 0.5796 0.5796 0.5778 0.5778 0.0018 0.31%
2026-07-10 024686 东海价值臻选混合E 0.5778 0.5778 0.5780 0.5780 -0.0002 -0.03%
2026-07-09 024686 东海价值臻选混合E 0.5780 0.5780 0.5811 0.5811 -0.0031 -0.53%
2026-07-08 024686 东海价值臻选混合E 0.5811 0.5811 0.5830 0.5830 -0.0019 -0.33%
2026-07-07 024686 东海价值臻选混合E 0.5830 0.5830 0.5887 0.5887 -0.0057 -0.97%
2026-07-06 024686 东海价值臻选混合E 0.5887 0.5887 0.5832 0.5832 0.0055 0.94%
2026-07-03 024686 东海价值臻选混合E 0.5832 0.5832 0.5798 0.5798 0.0034 0.59%
2026-07-02 024686 东海价值臻选混合E 0.5798 0.5798 0.5781 0.5781 0.0017 0.29%
2026-07-01 024686 东海价值臻选混合E 0.5781 0.5781 0.5695 0.5695 0.0086 1.51%
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2026-06-25 024686 东海价值臻选混合E 0.5818 0.5818 0.5770 0.5770 0.0048 0.83%
2026-06-24 024686 东海价值臻选混合E 0.5770 0.5770 0.5855 0.5855 -0.0085 -1.47%
2026-06-23 024686 东海价值臻选混合E 0.5855 0.5855 0.5886 0.5886 -0.0031 -0.53%
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2026-06-18 024686 东海价值臻选混合E 0.5718 0.5718 0.5847 0.5847 -0.0129 -2.26%
2026-06-17 024686 东海价值臻选混合E 0.5847 0.5847 0.5874 0.5874 -0.0027 -0.46%
2026-06-16 024686 东海价值臻选混合E 0.5874 0.5874 0.5923 0.5923 -0.0049 -0.83%
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2026-06-11 024686 东海价值臻选混合E 0.5859 0.5859 0.5849 0.5849 0.0010 0.17%
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2026-06-08 024686 东海价值臻选混合E 0.5783 0.5783 0.5844 0.5844 -0.0061 -1.04%
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2026-05-27 024686 东海价值臻选混合E 0.5958 0.5958 0.6002 0.6002 -0.0044 -0.73%
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2026-05-25 024686 东海价值臻选混合E 0.5964 0.5964 0.5952 0.5952 0.0012 0.20%
2026-05-22 024686 东海价值臻选混合E 0.5952 0.5952 0.5944 0.5944 0.0008 0.13%
2026-05-21 024686 东海价值臻选混合E 0.5944 0.5944 0.6003 0.6003 -0.0059 -0.98%
2026-05-20 024686 东海价值臻选混合E 0.6003 0.6003 0.6033 0.6033 -0.0030 -0.50%
2026-05-19 024686 东海价值臻选混合E 0.6033 0.6033 0.6035 0.6035 -0.0002 -0.03%
2026-05-18 024686 东海价值臻选混合E 0.6035 0.6035 0.6081 0.6081 -0.0046 -0.76%
2026-05-15 024686 东海价值臻选混合E 0.6081 0.6081 0.6160 0.6160 -0.0079 -1.28%
2026-05-14 024686 东海价值臻选混合E 0.6160 0.6160 0.6202 0.6202 -0.0042 -0.68%
2026-05-13 024686 东海价值臻选混合E 0.6202 0.6202 0.6199 0.6199 0.0003 0.05%
2026-05-12 024686 东海价值臻选混合E 0.6199 0.6199 0.6234 0.6234 -0.0035 -0.56%
2026-05-11 024686 东海价值臻选混合E 0.6234 0.6234 0.6166 0.6166 0.0068 1.10%
2026-05-08 024686 东海价值臻选混合E 0.6166 0.6166 0.6179 0.6179 -0.0013 -0.21%
2026-04-30 024686 东海价值臻选混合E 0.6104 0.6104 0.6123 0.6123 -0.0019 -0.31%
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2026-04-27 024686 东海价值臻选混合E 0.6027 0.6027 0.6037 0.6037 -0.0010 -0.17%
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2026-04-23 024686 东海价值臻选混合E 0.6025 0.6025 0.6096 0.6096 -0.0071 -1.16%
2026-04-22 024686 东海价值臻选混合E 0.6096 0.6096 0.6075 0.6075 0.0021 0.35%
2026-04-21 024686 东海价值臻选混合E 0.6075 0.6075 0.6063 0.6063 0.0012 0.20%
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2026-04-15 024686 东海价值臻选混合E 0.5959 0.5959 0.5979 0.5979 -0.0020 -0.33%
2026-04-14 024686 东海价值臻选混合E 0.5979 0.5979 0.5905 0.5905 0.0074 1.25%
2026-04-13 024686 东海价值臻选混合E 0.5905 0.5905 0.5902 0.5902 0.0003 0.05%
2026-04-10 024686 东海价值臻选混合E 0.5902 0.5902 0.5881 0.5881 0.0021 0.36%
2026-04-09 024686 东海价值臻选混合E 0.5881 0.5881 0.5909 0.5909 -0.0028 -0.47%
2026-04-08 024686 东海价值臻选混合E 0.5909 0.5909 0.5722 0.5722 0.0187 3.27%
2026-04-07 024686 东海价值臻选混合E 0.5722 0.5722 0.5713 0.5713 0.0009 0.16%
2026-04-03 024686 东海价值臻选混合E 0.5713 0.5713 0.5770 0.5770 -0.0057 -0.99%
2026-04-02 024686 东海价值臻选混合E 0.5770 0.5770 0.5791 0.5791 -0.0021 -0.36%
2026-04-01 024686 东海价值臻选混合E 0.5791 0.5791 0.5703 0.5703 0.0088 1.54%
2026-03-31 024686 东海价值臻选混合E 0.5703 0.5703 0.5760 0.5760 -0.0057 -0.99%
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2026-03-24 024686 东海价值臻选混合E 0.5670 0.5670 0.5581 0.5581 0.0089 1.59%
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2026-03-20 024686 东海价值臻选混合E 0.5740 0.5740 0.5790 0.5790 -0.0050 -0.86%
2026-03-19 024686 东海价值臻选混合E 0.5790 0.5790 0.5971 0.5971 -0.0181 -3.03%
2026-03-18 024686 东海价值臻选混合E 0.5971 0.5971 0.5965 0.5965 0.0006 0.10%
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东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
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财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
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国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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