东海价值臻选混合E基金净值查询(024686)

今天最新净值 0.5932 0.0057 0.97% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5964 -0.0001 -0.0191% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5932
成立日期：2025-09-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.31亿元
基金公司：东海基金
基金经理：张立新杨恒

近一月东海价值臻选混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东海价值臻选混合E(024686)基金累计收益率-1.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024686	东海价值臻选混合E	0.5866	0.5866	0.5932	0.5932	-0.0066	-1.13%
2026-09-14	024686	东海价值臻选混合E	0.5932	0.5932	0.5875	0.5875	0.0057	0.97%
2026-09-11	024686	东海价值臻选混合E	0.5875	0.5875	0.5930	0.5930	-0.0055	-0.93%
2026-09-10	024686	东海价值臻选混合E	0.5930	0.5930	0.5956	0.5956	-0.0026	-0.44%
2026-09-09	024686	东海价值臻选混合E	0.5956	0.5956	0.5978	0.5978	-0.0022	-0.37%
2026-09-08	024686	东海价值臻选混合E	0.5978	0.5978	0.5993	0.5993	-0.0015	-0.25%
2026-09-07	024686	东海价值臻选混合E	0.5993	0.5993	0.6050	0.6050	-0.0057	-0.95%
2026-09-04	024686	东海价值臻选混合E	0.6050	0.6050	0.6023	0.6023	0.0027	0.45%
2026-09-03	024686	东海价值臻选混合E	0.6023	0.6023	0.5993	0.5993	0.0030	0.50%
2026-09-02	024686	东海价值臻选混合E	0.5993	0.5993	0.6023	0.6023	-0.0030	-0.50%

2026-09-01	024686	东海价值臻选混合E	0.6023	0.6023	0.6004	0.6004	0.0019	0.32%
2026-08-31	024686	东海价值臻选混合E	0.6004	0.6004	0.5988	0.5988	0.0016	0.27%
2026-08-28	024686	东海价值臻选混合E	0.5988	0.5988	0.5990	0.5990	-0.0002	-0.03%
2026-08-27	024686	东海价值臻选混合E	0.5990	0.5990	0.5995	0.5995	-0.0005	-0.08%
2026-08-26	024686	东海价值臻选混合E	0.5995	0.5995	0.5967	0.5967	0.0028	0.47%
2026-08-25	024686	东海价值臻选混合E	0.5967	0.5967	0.5957	0.5957	0.0010	0.17%
2026-08-24	024686	东海价值臻选混合E	0.5957	0.5957	0.5991	0.5991	-0.0034	-0.57%
2026-08-21	024686	东海价值臻选混合E	0.5991	0.5991	0.6039	0.6039	-0.0048	-0.80%
2026-08-20	024686	东海价值臻选混合E	0.6039	0.6039	0.5986	0.5986	0.0053	0.89%
2026-08-19	024686	东海价值臻选混合E	0.5986	0.5986	0.6096	0.6096	-0.0110	-1.80%
2026-08-18	024686	东海价值臻选混合E	0.6096	0.6096	0.6085	0.6085	0.0011	0.18%
2026-08-17	024686	东海价值臻选混合E	0.6085	0.6085	0.6028	0.6028	0.0057	0.95%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9012	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6737	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9051	2.11%
东海美丽中国A	1.3409	1.31%
东海核心价值	1.2196	1.29%
东海科技动力A	1.6649	0.74%
东海科技动力C	1.6100	0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0567	0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0500	0.71%
东海启航6个月混合A	0.9415	0.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%