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东海价值臻选混合C基金净值查询(024684)

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今天最新净值 0.8808 -0.0100 -1.14% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8993 -0.0002 -0.0191% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8808
  • 成立日期：2025-09-15
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：东海基金
  • 基金经理：张立新 杨恒
近一年东海价值臻选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,东海价值臻选混合C(024684)基金累计收益率-11.92%
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2026-09-16 024684 东海价值臻选混合C 0.8726 0.8726 0.8808 0.8808 -0.0082 -0.93%
2026-09-15 024684 东海价值臻选混合C 0.8808 0.8808 0.8908 0.8908 -0.0100 -1.14%
2026-09-14 024684 东海价值臻选混合C 0.8908 0.8908 0.8822 0.8822 0.0086 0.97%
2026-09-11 024684 东海价值臻选混合C 0.8822 0.8822 0.8905 0.8905 -0.0083 -0.93%
2026-09-10 024684 东海价值臻选混合C 0.8905 0.8905 0.8944 0.8944 -0.0039 -0.44%
2026-09-09 024684 东海价值臻选混合C 0.8944 0.8944 0.8978 0.8978 -0.0034 -0.38%
2026-09-08 024684 东海价值臻选混合C 0.8978 0.8978 0.9000 0.9000 -0.0022 -0.24%
2026-09-07 024684 东海价值臻选混合C 0.9000 0.9000 0.9085 0.9085 -0.0085 -0.94%
2026-09-04 024684 东海价值臻选混合C 0.9085 0.9085 0.9046 0.9046 0.0039 0.43%
2026-09-03 024684 东海价值臻选混合C 0.9046 0.9046 0.9000 0.9000 0.0046 0.51%
2026-09-02 024684 东海价值臻选混合C 0.9000 0.9000 0.9046 0.9046 -0.0046 -0.51%
2026-09-01 024684 东海价值臻选混合C 0.9046 0.9046 0.9018 0.9018 0.0028 0.31%
2026-08-31 024684 东海价值臻选混合C 0.9018 0.9018 0.8993 0.8993 0.0025 0.28%
2026-08-28 024684 东海价值臻选混合C 0.8993 0.8993 0.8997 0.8997 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 024684 东海价值臻选混合C 0.8997 0.8997 0.9005 0.9005 -0.0008 -0.09%
2026-08-26 024684 东海价值臻选混合C 0.9005 0.9005 0.8963 0.8963 0.0042 0.47%
2026-08-25 024684 东海价值臻选混合C 0.8963 0.8963 0.8949 0.8949 0.0014 0.16%
2026-08-24 024684 东海价值臻选混合C 0.8949 0.8949 0.8999 0.8999 -0.0050 -0.56%
2026-08-21 024684 东海价值臻选混合C 0.8999 0.8999 0.9072 0.9072 -0.0073 -0.81%
2026-08-20 024684 东海价值臻选混合C 0.9072 0.9072 0.8992 0.8992 0.0080 0.89%
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2026-08-12 024684 东海价值臻选混合C 0.9049 0.9049 0.9076 0.9076 -0.0027 -0.30%
2026-08-11 024684 东海价值臻选混合C 0.9076 0.9076 0.9097 0.9097 -0.0021 -0.23%
2026-08-10 024684 东海价值臻选混合C 0.9097 0.9097 0.9052 0.9052 0.0045 0.50%
2026-08-07 024684 东海价值臻选混合C 0.9052 0.9052 0.9032 0.9032 0.0020 0.22%
2026-08-06 024684 东海价值臻选混合C 0.9032 0.9032 0.9067 0.9067 -0.0035 -0.39%
2026-08-05 024684 东海价值臻选混合C 0.9067 0.9067 0.9053 0.9053 0.0014 0.15%
2026-08-04 024684 东海价值臻选混合C 0.9053 0.9053 0.9104 0.9104 -0.0051 -0.56%
2026-08-03 024684 东海价值臻选混合C 0.9104 0.9104 0.9162 0.9162 -0.0058 -0.63%
2026-07-31 024684 东海价值臻选混合C 0.9162 0.9162 0.9134 0.9134 0.0028 0.31%
2026-07-30 024684 东海价值臻选混合C 0.9134 0.9134 0.9120 0.9120 0.0014 0.15%
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2026-07-24 024684 东海价值臻选混合C 0.8898 0.8898 0.8985 0.8985 -0.0087 -0.97%
2026-07-23 024684 东海价值臻选混合C 0.8985 0.8985 0.8919 0.8919 0.0066 0.74%
2026-07-22 024684 东海价值臻选混合C 0.8919 0.8919 0.8915 0.8915 0.0004 0.04%
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2026-07-08 024684 东海价值臻选混合C 0.8736 0.8736 0.8765 0.8765 -0.0029 -0.33%
2026-07-07 024684 东海价值臻选混合C 0.8765 0.8765 0.8850 0.8850 -0.0085 -0.96%
2026-07-06 024684 东海价值臻选混合C 0.8850 0.8850 0.8767 0.8767 0.0083 0.95%
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2026-06-26 024684 东海价值臻选混合C 0.8582 0.8582 0.8747 0.8747 -0.0165 -1.89%
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2026-06-17 024684 东海价值臻选混合C 0.8806 0.8806 0.8845 0.8845 -0.0039 -0.44%
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2026-05-25 024684 东海价值臻选混合C 0.8983 0.8983 0.8966 0.8966 0.0017 0.19%
2026-05-22 024684 东海价值臻选混合C 0.8966 0.8966 0.8955 0.8955 0.0011 0.12%
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2026-05-19 024684 东海价值臻选混合C 0.9089 0.9089 0.9091 0.9091 -0.0002 -0.02%
2026-05-18 024684 东海价值臻选混合C 0.9091 0.9091 0.9162 0.9162 -0.0071 -0.77%
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2026-05-12 024684 东海价值臻选混合C 0.9339 0.9339 0.9392 0.9392 -0.0053 -0.56%
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2026-04-23 024684 东海价值臻选混合C 0.9078 0.9078 0.9186 0.9186 -0.0108 -1.18%
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2026-04-17 024684 东海价值臻选混合C 0.9097 0.9097 0.9107 0.9107 -0.0010 -0.11%
2026-04-16 024684 东海价值臻选混合C 0.9107 0.9107 0.8980 0.8980 0.0127 1.41%
2026-04-15 024684 东海价值臻选混合C 0.8980 0.8980 0.9010 0.9010 -0.0030 -0.33%
2026-04-14 024684 东海价值臻选混合C 0.9010 0.9010 0.8899 0.8899 0.0111 1.25%
2026-04-13 024684 东海价值臻选混合C 0.8899 0.8899 0.8896 0.8896 0.0003 0.03%
2026-04-10 024684 东海价值臻选混合C 0.8896 0.8896 0.8865 0.8865 0.0031 0.35%
2026-04-09 024684 东海价值臻选混合C 0.8865 0.8865 0.8907 0.8907 -0.0042 -0.47%
2026-04-08 024684 东海价值臻选混合C 0.8907 0.8907 0.8625 0.8625 0.0282 3.27%
2026-04-07 024684 东海价值臻选混合C 0.8625 0.8625 0.8612 0.8612 0.0013 0.15%
2026-04-03 024684 东海价值臻选混合C 0.8612 0.8612 0.8698 0.8698 -0.0086 -0.99%
2026-04-02 024684 东海价值臻选混合C 0.8698 0.8698 0.8731 0.8731 -0.0033 -0.38%
2026-04-01 024684 东海价值臻选混合C 0.8731 0.8731 0.8598 0.8598 0.0133 1.55%
2026-03-31 024684 东海价值臻选混合C 0.8598 0.8598 0.8683 0.8683 -0.0085 -0.98%
2026-03-30 024684 东海价值臻选混合C 0.8683 0.8683 0.8671 0.8671 0.0012 0.14%
2026-03-27 024684 东海价值臻选混合C 0.8671 0.8671 0.8590 0.8590 0.0081 0.94%
2026-03-26 024684 东海价值臻选混合C 0.8590 0.8590 0.8675 0.8675 -0.0085 -0.98%
2026-03-25 024684 东海价值臻选混合C 0.8675 0.8675 0.8549 0.8549 0.0126 1.47%
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2026-03-20 024684 东海价值臻选混合C 0.8655 0.8655 0.8730 0.8730 -0.0075 -0.86%
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2026-03-18 024684 东海价值臻选混合C 0.9004 0.9004 0.8995 0.8995 0.0009 0.10%
2026-03-17 024684 东海价值臻选混合C 0.8995 0.8995 0.9154 0.9154 -0.0159 -1.74%
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2026-03-11 024684 东海价值臻选混合C 0.9413 0.9413 0.9452 0.9452 -0.0039 -0.41%
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2026-02-24 024684 东海价值臻选混合C 0.9712 0.9712 0.9694 0.9694 0.0018 0.19%
2026-02-13 024684 东海价值臻选混合C 0.9694 0.9694 0.9765 0.9765 -0.0071 -0.73%
2026-02-12 024684 东海价值臻选混合C 0.9765 0.9765 0.9834 0.9834 -0.0069 -0.70%
2026-02-11 024684 东海价值臻选混合C 0.9834 0.9834 0.9818 0.9818 0.0016 0.16%
2026-02-10 024684 东海价值臻选混合C 0.9818 0.9818 0.9814 0.9814 0.0004 0.04%
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2025-10-17 024684 东海价值臻选混合C 0.9911 0.9911 1.0119 1.0119 -0.0208 -2.06%
2025-10-16 024684 东海价值臻选混合C 1.0119 1.0119 1.0168 1.0168 -0.0049 -0.48%
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2025-10-13 024684 东海价值臻选混合C 1.0190 1.0190 1.0237 1.0237 -0.0047 -0.46%
2025-10-10 024684 东海价值臻选混合C 1.0237 1.0237 1.0308 1.0308 -0.0071 -0.69%
2025-10-09 024684 东海价值臻选混合C 1.0308 1.0308 1.0172 1.0172 0.0136 1.34%
2025-09-30 024684 东海价值臻选混合C 1.0172 1.0172 1.0098 1.0098 0.0074 0.73%
2025-09-29 024684 东海价值臻选混合C 1.0098 1.0098 1.0011 1.0011 0.0087 0.87%
2025-09-26 024684 东海价值臻选混合C 1.0011 1.0011 1.0049 1.0049 -0.0038 -0.38%
2025-09-25 024684 东海价值臻选混合C 1.0049 1.0049 1.0012 1.0012 0.0037 0.37%
2025-09-24 024684 东海价值臻选混合C 1.0012 1.0012 0.9914 0.9914 0.0098 0.99%
2025-09-23 024684 东海价值臻选混合C 0.9914 0.9914 0.9934 0.9934 -0.0020 -0.20%
2025-09-22 024684 东海价值臻选混合C 0.9934 0.9934 0.9942 0.9942 -0.0008 -0.08%
2025-09-19 024684 东海价值臻选混合C 0.9942 0.9942 0.9939 0.9939 0.0003 0.03%
2025-09-18 024684 东海价值臻选混合C 0.9939 0.9939 1.0000 1.0000 -0.0061 -0.61%
2025-09-17 024684 东海价值臻选混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
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东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9012 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D 0.6737 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A 0.9051 2.11%
东海美丽中国A 1.3409 1.31%
东海核心价值 1.2196 1.29%
东海科技动力A 1.6649 0.74%
东海科技动力C 1.6100 0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0567 0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0500 0.71%
东海启航6个月混合A 0.9415 0.70%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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