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上银上证科创板综合指数增强发起式A基金净值查询(024665)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1883 -0.0022 -0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0677 0.0055 0.5195% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1883
成立日期：2025-08-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：上银基金
基金经理：翟云飞鉏国彬

近一周上银上证科创板综合指数增强发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,上银上证科创板综合指数增强发起式A(024665)基金累计收益率-3.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.1936	1.1936	1.1883	1.1883	0.0053	0.45%
2026-09-14	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.1883	1.1883	1.1905	1.1905	-0.0022	-0.18%
2026-09-11	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.1905	1.1905	1.2057	1.2057	-0.0152	-1.26%
2026-09-10	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2057	1.2057	1.2221	1.2221	-0.0164	-1.34%
2026-09-09	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2221	1.2221	1.2336	1.2336	-0.0115	-0.94%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.62%
上银数字经济混合发起式A	2.5467	4.22%
上银数字经济混合发起式C	2.5266	4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2349	3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	3.46%
上银内需增长股票A	1.4302	2.94%
上银先进制造混合发起式A	1.0978	2.81%
上银先进制造混合发起式C	1.0905	2.81%
上银鑫恒混合A	1.2411	2.54%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%