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银河家盈债券C基金净值查询(024644)

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今天最新净值 1.1718 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1718
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.8198亿
  • 最近资产：5.47亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：蒋磊
近一年银河家盈债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,银河家盈债券C(024644)基金累计收益率2.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024644 银河家盈债券C 1.1719 1.1719 1.1718 1.1718 0.0001 0.01%
2026-09-14 024644 银河家盈债券C 1.1718 1.1718 1.1717 1.1717 0.0001 0.01%
2026-09-11 024644 银河家盈债券C 1.1717 1.1717 1.1718 1.1718 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 024644 银河家盈债券C 1.1718 1.1718 1.1717 1.1717 0.0001 0.01%
2026-09-09 024644 银河家盈债券C 1.1717 1.1717 1.1717 1.1717 0.0000 0.00%
2026-09-08 024644 银河家盈债券C 1.1717 1.1717 1.1716 1.1716 0.0001 0.01%
2026-09-07 024644 银河家盈债券C 1.1716 1.1716 1.1714 1.1714 0.0002 0.02%
2026-09-04 024644 银河家盈债券C 1.1714 1.1714 1.1713 1.1713 0.0001 0.01%
2026-09-03 024644 银河家盈债券C 1.1713 1.1713 1.1711 1.1711 0.0002 0.02%
2026-09-02 024644 银河家盈债券C 1.1711 1.1711 1.1711 1.1711 0.0000 0.00%
2026-09-01 024644 银河家盈债券C 1.1711 1.1711 1.1710 1.1710 0.0001 0.01%
2026-08-31 024644 银河家盈债券C 1.1710 1.1710 1.1707 1.1707 0.0003 0.03%
2026-08-28 024644 银河家盈债券C 1.1707 1.1707 1.1707 1.1707 0.0000 0.00%
2026-08-27 024644 银河家盈债券C 1.1707 1.1707 1.1706 1.1706 0.0001 0.01%
2026-08-26 024644 银河家盈债券C 1.1706 1.1706 1.1704 1.1704 0.0002 0.02%
2026-08-25 024644 银河家盈债券C 1.1704 1.1704 1.1709 1.1709 -0.0005 -0.04%
2026-08-24 024644 银河家盈债券C 1.1709 1.1709 1.1701 1.1701 0.0008 0.07%
2026-08-21 024644 银河家盈债券C 1.1701 1.1701 1.1698 1.1698 0.0003 0.03%
2026-08-20 024644 银河家盈债券C 1.1698 1.1698 1.1701 1.1701 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 024644 银河家盈债券C 1.1701 1.1701 1.1707 1.1707 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 024644 银河家盈债券C 1.1707 1.1707 1.1700 1.1700 0.0007 0.06%
2026-08-17 024644 银河家盈债券C 1.1700 1.1700 1.1698 1.1698 0.0002 0.02%
2026-08-14 024644 银河家盈债券C 1.1698 1.1698 1.1700 1.1700 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 024644 银河家盈债券C 1.1700 1.1700 1.1695 1.1695 0.0005 0.04%
2026-08-12 024644 银河家盈债券C 1.1695 1.1695 1.1690 1.1690 0.0005 0.04%
2026-08-11 024644 银河家盈债券C 1.1690 1.1690 1.1700 1.1700 -0.0010 -0.09%
2026-08-10 024644 银河家盈债券C 1.1700 1.1700 1.1681 1.1681 0.0019 0.16%
2026-08-07 024644 银河家盈债券C 1.1681 1.1681 1.1674 1.1674 0.0007 0.06%
2026-08-06 024644 银河家盈债券C 1.1674 1.1674 1.1675 1.1675 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 024644 银河家盈债券C 1.1675 1.1675 1.1677 1.1677 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 024644 银河家盈债券C 1.1677 1.1677 1.1675 1.1675 0.0002 0.02%
2026-08-03 024644 银河家盈债券C 1.1675 1.1675 1.1668 1.1668 0.0007 0.06%
2026-07-31 024644 银河家盈债券C 1.1668 1.1668 1.1668 1.1668 0.0000 0.00%
2026-07-30 024644 银河家盈债券C 1.1668 1.1668 1.1667 1.1667 0.0001 0.01%
2026-07-29 024644 银河家盈债券C 1.1667 1.1667 1.1665 1.1665 0.0002 0.02%
2026-07-28 024644 银河家盈债券C 1.1665 1.1665 1.1665 1.1665 0.0000 0.00%
2026-07-27 024644 银河家盈债券C 1.1665 1.1665 1.1665 1.1665 0.0000 0.00%
2026-07-24 024644 银河家盈债券C 1.1665 1.1665 1.1655 1.1655 0.0010 0.09%
2026-07-23 024644 银河家盈债券C 1.1655 1.1655 1.1654 1.1654 0.0001 0.01%
2026-07-22 024644 银河家盈债券C 1.1654 1.1654 1.1654 1.1654 0.0000 0.00%
2026-07-21 024644 银河家盈债券C 1.1654 1.1654 1.1654 1.1654 0.0000 0.00%
2026-07-20 024644 银河家盈债券C 1.1654 1.1654 1.1654 1.1654 0.0000 0.00%
2026-07-17 024644 银河家盈债券C 1.1654 1.1654 1.1653 1.1653 0.0001 0.01%
2026-07-16 024644 银河家盈债券C 1.1653 1.1653 1.1653 1.1653 0.0000 0.00%
2026-07-15 024644 银河家盈债券C 1.1653 1.1653 1.1650 1.1650 0.0003 0.03%
2026-07-14 024644 银河家盈债券C 1.1650 1.1650 1.1646 1.1646 0.0004 0.03%
2026-07-13 024644 银河家盈债券C 1.1646 1.1646 1.1650 1.1650 -0.0004 -0.03%
2026-07-10 024644 银河家盈债券C 1.1650 1.1650 1.1650 1.1650 0.0000 0.00%
2026-07-09 024644 银河家盈债券C 1.1650 1.1650 1.1650 1.1650 0.0000 0.00%
2026-07-08 024644 银河家盈债券C 1.1650 1.1650 1.1650 1.1650 0.0000 0.00%
2026-07-07 024644 银河家盈债券C 1.1650 1.1650 1.1651 1.1651 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 024644 银河家盈债券C 1.1651 1.1651 1.1650 1.1650 0.0001 0.01%
2026-07-03 024644 银河家盈债券C 1.1650 1.1650 1.1648 1.1648 0.0002 0.02%
2026-07-02 024644 银河家盈债券C 1.1648 1.1648 1.1645 1.1645 0.0003 0.03%
2026-07-01 024644 银河家盈债券C 1.1645 1.1645 1.1656 1.1656 -0.0011 -0.09%
2026-06-30 024644 银河家盈债券C 1.1656 1.1656 1.1666 1.1666 -0.0010 -0.09%
2026-06-29 024644 银河家盈债券C 1.1666 1.1666 1.1652 1.1652 0.0014 0.12%
2026-06-26 024644 银河家盈债券C 1.1652 1.1652 1.1649 1.1649 0.0003 0.03%
2026-06-25 024644 银河家盈债券C 1.1649 1.1649 1.1641 1.1641 0.0008 0.07%
2026-06-24 024644 银河家盈债券C 1.1641 1.1641 1.1641 1.1641 0.0000 0.00%
2026-06-23 024644 银河家盈债券C 1.1641 1.1641 1.1646 1.1646 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 024644 银河家盈债券C 1.1646 1.1646 1.1645 1.1645 0.0001 0.01%
2026-06-18 024644 银河家盈债券C 1.1645 1.1645 1.1643 1.1643 0.0002 0.02%
2026-06-17 024644 银河家盈债券C 1.1643 1.1643 1.1639 1.1639 0.0004 0.03%
2026-06-16 024644 银河家盈债券C 1.1639 1.1639 1.1631 1.1631 0.0008 0.07%
2026-06-15 024644 银河家盈债券C 1.1631 1.1631 1.1624 1.1624 0.0007 0.06%
2026-06-12 024644 银河家盈债券C 1.1624 1.1624 1.1624 1.1624 0.0000 0.00%
2026-06-11 024644 银河家盈债券C 1.1624 1.1624 1.1628 1.1628 -0.0004 -0.03%
2026-06-10 024644 银河家盈债券C 1.1628 1.1628 1.1630 1.1630 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 024644 银河家盈债券C 1.1630 1.1630 1.1631 1.1631 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 024644 银河家盈债券C 1.1631 1.1631 1.1634 1.1634 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 024644 银河家盈债券C 1.1634 1.1634 1.1640 1.1640 -0.0006 -0.05%
2026-06-04 024644 银河家盈债券C 1.1640 1.1640 1.1637 1.1637 0.0003 0.03%
2026-06-03 024644 银河家盈债券C 1.1637 1.1637 1.1648 1.1648 -0.0011 -0.09%
2026-06-02 024644 银河家盈债券C 1.1648 1.1648 1.1649 1.1649 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 024644 银河家盈债券C 1.1649 1.1649 1.1642 1.1642 0.0007 0.06%
2026-05-29 024644 银河家盈债券C 1.1642 1.1642 1.1638 1.1638 0.0004 0.03%
2026-05-28 024644 银河家盈债券C 1.1638 1.1638 1.1636 1.1636 0.0002 0.02%
2026-05-27 024644 银河家盈债券C 1.1636 1.1636 1.1631 1.1631 0.0005 0.04%
2026-05-26 024644 银河家盈债券C 1.1631 1.1631 1.1627 1.1627 0.0004 0.03%
2026-05-25 024644 银河家盈债券C 1.1627 1.1627 1.1626 1.1626 0.0001 0.01%
2026-05-22 024644 银河家盈债券C 1.1626 1.1626 1.1625 1.1625 0.0001 0.01%
2026-05-21 024644 银河家盈债券C 1.1625 1.1625 1.1626 1.1626 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 024644 银河家盈债券C 1.1626 1.1626 1.1625 1.1625 0.0001 0.01%
2026-05-19 024644 银河家盈债券C 1.1625 1.1625 1.1624 1.1624 0.0001 0.01%
2026-05-18 024644 银河家盈债券C 1.1624 1.1624 1.1623 1.1623 0.0001 0.01%
2026-05-15 024644 银河家盈债券C 1.1623 1.1623 1.1622 1.1622 0.0001 0.01%
2026-05-14 024644 银河家盈债券C 1.1622 1.1622 1.1622 1.1622 0.0000 0.00%
2026-05-13 024644 银河家盈债券C 1.1622 1.1622 1.1620 1.1620 0.0002 0.02%
2026-05-12 024644 银河家盈债券C 1.1620 1.1620 1.1618 1.1618 0.0002 0.02%
2026-05-11 024644 银河家盈债券C 1.1618 1.1618 1.1615 1.1615 0.0003 0.03%
2026-05-08 024644 银河家盈债券C 1.1615 1.1615 1.1614 1.1614 0.0001 0.01%
2026-04-30 024644 银河家盈债券C 1.1614 1.1614 1.1615 1.1615 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 024644 银河家盈债券C 1.1615 1.1615 1.1611 1.1611 0.0004 0.03%
2026-04-28 024644 银河家盈债券C 1.1611 1.1611 1.1608 1.1608 0.0003 0.03%
2026-04-27 024644 银河家盈债券C 1.1608 1.1608 1.1611 1.1611 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 024644 银河家盈债券C 1.1611 1.1611 1.1611 1.1611 0.0000 0.00%
2026-04-23 024644 银河家盈债券C 1.1611 1.1611 1.1616 1.1616 -0.0005 -0.04%
2026-04-22 024644 银河家盈债券C 1.1616 1.1616 1.1605 1.1605 0.0011 0.09%
2026-04-21 024644 银河家盈债券C 1.1605 1.1605 1.1596 1.1596 0.0009 0.08%
2026-04-20 024644 银河家盈债券C 1.1596 1.1596 1.1601 1.1601 -0.0005 -0.04%
2026-04-17 024644 银河家盈债券C 1.1601 1.1601 1.1585 1.1585 0.0016 0.14%
2026-04-16 024644 银河家盈债券C 1.1585 1.1585 1.1581 1.1581 0.0004 0.03%
2026-04-15 024644 银河家盈债券C 1.1581 1.1581 1.1577 1.1577 0.0004 0.03%
2026-04-14 024644 银河家盈债券C 1.1577 1.1577 1.1573 1.1573 0.0004 0.03%
2026-04-13 024644 银河家盈债券C 1.1573 1.1573 1.1572 1.1572 0.0001 0.01%
2026-04-10 024644 银河家盈债券C 1.1572 1.1572 1.1570 1.1570 0.0002 0.02%
2026-04-09 024644 银河家盈债券C 1.1570 1.1570 1.1570 1.1570 0.0000 0.00%
2026-04-08 024644 银河家盈债券C 1.1570 1.1570 1.1573 1.1573 -0.0003 -0.03%
2026-04-07 024644 银河家盈债券C 1.1573 1.1573 1.1572 1.1572 0.0001 0.01%
2026-04-03 024644 银河家盈债券C 1.1572 1.1572 1.1568 1.1568 0.0004 0.03%
2026-04-02 024644 银河家盈债券C 1.1568 1.1568 1.1565 1.1565 0.0003 0.03%
2026-04-01 024644 银河家盈债券C 1.1565 1.1565 1.1568 1.1568 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 024644 银河家盈债券C 1.1568 1.1568 1.1569 1.1569 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 024644 银河家盈债券C 1.1569 1.1569 1.1557 1.1557 0.0012 0.10%
2026-03-27 024644 银河家盈债券C 1.1557 1.1557 1.1554 1.1554 0.0003 0.03%
2026-03-26 024644 银河家盈债券C 1.1554 1.1554 1.1552 1.1552 0.0002 0.02%
2026-03-25 024644 银河家盈债券C 1.1552 1.1552 1.1553 1.1553 -0.0001 -0.01%
2026-03-24 024644 银河家盈债券C 1.1553 1.1553 1.1553 1.1553 0.0000 0.00%
2026-03-23 024644 银河家盈债券C 1.1553 1.1553 1.1551 1.1551 0.0002 0.02%
2026-03-20 024644 银河家盈债券C 1.1551 1.1551 1.1550 1.1550 0.0001 0.01%
2026-03-19 024644 银河家盈债券C 1.1550 1.1550 1.1550 1.1550 0.0000 0.00%
2026-03-18 024644 银河家盈债券C 1.1550 1.1550 1.1547 1.1547 0.0003 0.03%
2026-03-17 024644 银河家盈债券C 1.1547 1.1547 1.1545 1.1545 0.0002 0.02%
2026-03-16 024644 银河家盈债券C 1.1545 1.1545 1.1545 1.1545 0.0000 0.00%
2026-03-13 024644 银河家盈债券C 1.1545 1.1545 1.1543 1.1543 0.0002 0.02%
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2026-03-10 024644 银河家盈债券C 1.1538 1.1538 1.1545 1.1545 -0.0007 -0.06%
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2026-02-26 024644 银河家盈债券C 1.1532 1.1532 1.1535 1.1535 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 024644 银河家盈债券C 1.1535 1.1535 1.1539 1.1539 -0.0004 -0.03%
2026-02-24 024644 银河家盈债券C 1.1539 1.1539 1.1536 1.1536 0.0003 0.03%
2026-02-13 024644 银河家盈债券C 1.1536 1.1536 1.1532 1.1532 0.0004 0.03%
2026-02-12 024644 银河家盈债券C 1.1532 1.1532 1.1529 1.1529 0.0003 0.03%
2026-02-11 024644 银河家盈债券C 1.1529 1.1529 1.1529 1.1529 0.0000 0.00%
2026-02-10 024644 银河家盈债券C 1.1529 1.1529 1.1531 1.1531 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 024644 银河家盈债券C 1.1531 1.1531 1.1525 1.1525 0.0006 0.05%
2026-02-06 024644 银河家盈债券C 1.1525 1.1525 1.1520 1.1520 0.0005 0.04%
2026-02-05 024644 银河家盈债券C 1.1520 1.1520 1.1515 1.1515 0.0005 0.04%
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2026-02-03 024644 银河家盈债券C 1.1515 1.1515 1.1515 1.1515 0.0000 0.00%
2026-02-02 024644 银河家盈债券C 1.1515 1.1515 1.1513 1.1513 0.0002 0.02%
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2026-01-15 024644 银河家盈债券C 1.1494 1.1494 1.1493 1.1493 0.0001 0.01%
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2026-01-13 024644 银河家盈债券C 1.1490 1.1490 1.1489 1.1489 0.0001 0.01%
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2025-10-24 024644 银河家盈债券C 1.1449 1.1449 1.1449 1.1449 0.0000 0.00%
2025-10-23 024644 银河家盈债券C 1.1449 1.1449 1.1449 1.1449 0.0000 0.00%
2025-10-22 024644 银河家盈债券C 1.1449 1.1449 1.1449 1.1449 0.0000 0.00%
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2025-10-14 024644 银河家盈债券C 1.1449 1.1449 1.1448 1.1448 0.0001 0.01%
2025-10-13 024644 银河家盈债券C 1.1448 1.1448 1.1447 1.1447 0.0001 0.01%
2025-10-10 024644 银河家盈债券C 1.1447 1.1447 1.1447 1.1447 0.0000 0.00%
2025-10-09 024644 银河家盈债券C 1.1447 1.1447 1.1445 1.1445 0.0002 0.02%
2025-09-30 024644 银河家盈债券C 1.1445 1.1445 1.1436 1.1436 0.0009 0.08%
2025-09-29 024644 银河家盈债券C 1.1436 1.1436 1.1423 1.1423 0.0013 0.11%
2025-09-26 024644 银河家盈债券C 1.1423 1.1423 1.1420 1.1420 0.0003 0.03%
2025-09-25 024644 银河家盈债券C 1.1420 1.1420 1.1417 1.1417 0.0003 0.03%
2025-09-24 024644 银河家盈债券C 1.1417 1.1417 1.1417 1.1417 0.0000 0.00%
2025-09-23 024644 银河家盈债券C 1.1417 1.1417 1.1427 1.1427 -0.0010 -0.09%
2025-09-22 024644 银河家盈债券C 1.1427 1.1427 1.1418 1.1418 0.0009 0.08%
2025-09-19 024644 银河家盈债券C 1.1418 1.1418 1.1425 1.1425 -0.0007 -0.06%
2025-09-18 024644 银河家盈债券C 1.1425 1.1425 1.1430 1.1430 -0.0005 -0.04%
2025-09-17 024644 银河家盈债券C 1.1430 1.1430 1.1428 1.1428 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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